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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
233001 大摩基础行业混合 王大鹏 0.9070 2.4520 -0.0036 -0.40% 开放 开放 查看
163302 大摩资源优选混合(LOF) 徐达 1.2908 3.9638 -0.0096 -0.74% 开放 开放 查看
233006 大摩领先优势混合 徐达 1.9803 1.9803 -0.0060 -0.30% 开放 开放 查看
233005 大摩强收益债券 张雪 1.6688 1.7038 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
233007 大摩卓越成长混合 王大鹏 2.0971 2.4691 -0.0166 -0.79% 开放 开放 查看
233008 大摩消费领航混合基金 司巍 0.9139 0.9139 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
233009 大摩多因子策略混合 夏青 1.3430 2.3600 -0.0030 -0.22% 开放 开放 查看
233010 大摩深证300指数增强 吴国雄 1.5160 1.5160 -0.0030 -0.20% 开放 开放 查看
233011 大摩主题优选混合 缪东航 2.2970 2.5290 -0.0060 -0.26% 开放 开放 查看
233012 大摩多元收益债券A 李轶 1.6760 1.6760 -0.0020 -0.12% 开放 开放 查看
233013 大摩多元收益债券C 李轶 1.6380 1.6380 -0.0020 -0.12% 开放 开放 查看
233015 大摩量化配置混合 吴国雄 等 1.6740 2.0740 -0.0030 -0.18% 开放 开放 查看
000024 大摩双利增强债券A 张雪 1.0700 1.3340 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000025 大摩双利增强债券C 张雪 1.0610 1.3250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000064 大摩18个月定期开放债券 李轶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000309 大摩品质生活股票 王大鹏 1.8090 1.8090 -0.0150 -0.82% 开放 开放 查看
000594 大摩进取优选股票 缪东航 1.6360 1.6360 -0.0040 -0.24% 开放 开放 查看
000415 大摩纯债稳定添利18个月定期A 李轶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000416 大摩纯债稳定添利18个月定期C 李轶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000419 大摩优质信价纯债A 施同亮 1.1610 1.1610 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000420 大摩优质信价纯债C 施同亮 1.1520 1.1520 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001291 大摩量化多策略股票 夏青 0.9350 0.9350 -0.0030 -0.32% 开放 开放 查看
001348 大摩新机遇灵活配置混合 缪东航 1.1200 1.1200 -0.0030 -0.27% 开放 开放 查看
001859 大摩增值18个月开放债券A 张雪 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001860 大摩增值18个月开放债券C 张雪 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 王大鹏 1.0260 1.0260 -0.0060 -0.58% 开放 开放 查看
003094 大摩多元兴利18个月 张雪 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 吴国雄 0.9793 0.9793 -0.0083 -0.84% 开放 开放 查看
003311 大摩睿成大盘弹性股票 吴国雄 1.0814 1.0814 -0.0014 -0.13% 开放 开放 查看
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