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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
233001 大摩基础行业混合 王大鹏 0.8966 2.4416 -0.0092 -1.02% 开放 开放 查看
163302 大摩资源优选混合(LOF) 王大鹏 等 1.3009 3.9739 -0.0168 -1.27% 开放 开放 查看
233006 大摩领先优势混合 徐达 1.9789 1.9789 -0.0203 -1.02% 开放 开放 查看
233005 大摩强收益债券 张雪 1.6554 1.6904 0.0004 0.02% 开放 开放 查看
233007 大摩卓越成长混合 袁斌 2.1438 2.5158 -0.0112 -0.52% 开放 开放 查看
233008 大摩消费领航混合基金 司巍 0.9175 0.9175 -0.0012 -0.13% 开放 开放 查看
233009 大摩多因子策略混合 夏青 1.3630 2.3800 -0.0280 -2.01% 开放 开放 查看
233010 大摩深证300指数增强 吴国雄 1.4840 1.4840 -0.0110 -0.74% 开放 开放 查看
233011 大摩主题优选混合 袁斌 等 2.2190 2.4510 -0.0130 -0.58% 开放 开放 查看
233012 大摩多元收益债券A 李轶 1.6540 1.6540 -0.0010 -0.06% 开放 开放 查看
233013 大摩多元收益债券C 李轶 1.6180 1.6180 -0.0010 -0.06% 开放 开放 查看
233015 大摩量化配置混合 吴国雄 等 1.6020 2.0020 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000024 大摩双利增强债券A 张雪 1.3260 1.3260 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
000025 大摩双利增强债券C 张雪 1.3170 1.3170 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000064 大摩18个月定期开放债券 李轶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000309 大摩品质生活股票 袁斌 1.8590 1.8590 -0.0120 -0.64% 开放 开放 查看
000594 大摩进取优选股票 缪东航 1.5730 1.5730 -0.0110 -0.69% 开放 开放 查看
000415 大摩纯债稳定添利18个月定期A 李轶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000416 大摩纯债稳定添利18个月定期C 李轶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000419 大摩优质信价纯债A 施同亮 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000420 大摩优质信价纯债C 施同亮 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001291 大摩量化多策略股票 夏青 0.9250 0.9250 -0.0120 -1.28% 开放 开放 查看
001348 大摩新机遇灵活配置混合 缪东航 1.0870 1.0870 -0.0050 -0.46% 开放 开放 查看
001859 大摩增值18个月开放债券A 张雪 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001860 大摩增值18个月开放债券C 张雪 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 王大鹏 1.0370 1.0370 -0.0120 -1.14% 开放 开放 查看
003094 大摩多元兴利18个月 张雪 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 吴国雄 0.9257 0.9257 -0.0108 -1.15% 开放 开放 查看
003311 大摩睿成大盘弹性股票 吴国雄 1.0391 1.0391 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003791 大摩安享18个月开放债券 李轶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
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