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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
233001 大摩基础行业混合 王大鹏 1.0190 2.5640 0.0084 0.83% 开放 开放 查看
163302 大摩资源优选混合(LOF) 徐达 1.3242 4.1508 0.0118 0.90% 开放 开放 查看
233006 大摩领先优势混合 徐达 2.2386 2.2386 0.0273 1.23% 开放 开放 查看
233005 大摩强收益债券 张雪 1.7176 1.7526 0.0012 0.07% 开放 开放 查看
233007 大摩卓越成长混合 王大鹏 2.2948 2.6668 0.0191 0.84% 开放 开放 查看
233008 大摩消费领航混合基金 司巍 0.8283 0.8283 -0.0022 -0.26% 开放 开放 查看
233009 大摩多因子策略混合 夏青 1.2490 2.2660 0.0130 1.05% 开放 开放 查看
233010 大摩深证300指数增强 吴国雄 等 1.5310 1.5310 0.0110 0.72% 开放 开放 查看
233011 大摩主题优选混合 缪东航 2.2350 2.7150 0.0300 1.36% 开放 开放 查看
233012 大摩多元收益债券A 李轶 1.6860 1.6860 0.0020 0.12% 开放 开放 查看
233013 大摩多元收益债券C 李轶 1.6430 1.6430 0.0020 0.12% 开放 开放 查看
233015 大摩量化配置混合 吴国雄 等 1.6480 2.0480 0.0120 0.73% 开放 开放 查看
000024 大摩双利增强债券A 张雪 1.1000 1.3640 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000025 大摩双利增强债券C 张雪 1.0880 1.3520 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000064 大摩18个月定期开放债券 李轶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000309 大摩品质生活股票 何晓春 等 1.8270 1.8270 0.0110 0.61% 开放 开放 查看
000594 大摩进取优选股票 缪东航 1.7960 1.7960 0.0240 1.35% 开放 开放 查看
000415 大摩纯债稳定添利18个月定期A 李轶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000416 大摩纯债稳定添利18个月定期C 李轶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000419 大摩优质信价纯债A 施同亮 1.1080 1.2090 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000420 大摩优质信价纯债C 施同亮 1.0950 1.1960 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001291 大摩量化多策略股票 夏青 0.8890 0.8890 0.0070 0.79% 开放 开放 查看
001348 大摩新机遇灵活配置混合 缪东航 1.1910 1.1910 0.0150 1.28% 开放 开放 查看
001859 大摩增值18个月开放债券A 张雪 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001860 大摩增值18个月开放债券C 张雪 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 王大鹏 1.2820 1.2820 0.0050 0.39% 开放 开放 查看
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 吴国雄 等 0.9446 0.9446 0.0095 1.02% 开放 开放 查看
002885 大摩万众创新混合 司巍 等 1.0077 1.0077 0.0136 1.37% 开放 开放 查看
001738 大摩新趋势混合 缪东航 等 0.9370 0.9370 0.0048 0.51% 开放 开放 查看
002707 大摩科技领先混合 司巍 等 0.9533 0.9533 0.0106 1.12% 开放 开放 查看
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