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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
233001 大摩基础行业混合 王大鹏 0.9692 2.5142 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
163302 大摩资源优选混合(LOF) 徐达 1.3718 4.0448 0.0101 0.74% 开放 开放 查看
233006 大摩领先优势混合 徐达 2.1137 2.1137 0.0138 0.66% 开放 开放 查看
233005 大摩强收益债券 张雪 1.6773 1.7123 0.0002 0.01% 开放 开放 查看
233007 大摩卓越成长混合 王大鹏 2.1698 2.5418 0.0036 0.17% 开放 开放 查看
233008 大摩消费领航混合基金 司巍 0.9256 0.9256 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
233009 大摩多因子策略混合 夏青 1.3760 2.3930 0.0130 0.95% 开放 开放 查看
233010 大摩深证300指数增强 吴国雄 1.5860 1.5860 0.0030 0.19% 开放 开放 查看
233011 大摩主题优选混合 缪东航 2.4010 2.6330 -0.0010 -0.04% 开放 开放 查看
233012 大摩多元收益债券A 李轶 1.6800 1.6800 0.0010 0.06% 开放 开放 查看
233013 大摩多元收益债券C 李轶 1.6400 1.6400 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
233015 大摩量化配置混合 吴国雄 等 1.7130 2.1130 0.0040 0.23% 开放 开放 查看
000024 大摩双利增强债券A 张雪 1.0750 1.3390 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000025 大摩双利增强债券C 张雪 1.0660 1.3300 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000064 大摩18个月定期开放债券 李轶 1.0250 1.3740 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
000309 大摩品质生活股票 王大鹏 1.8910 1.8910 -0.0010 -0.05% 开放 开放 查看
000594 大摩进取优选股票 缪东航 1.7140 1.7140 0.0020 0.12% 开放 开放 查看
000415 大摩纯债稳定添利18个月定期A 李轶 1.1340 1.2340 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
000416 大摩纯债稳定添利18个月定期C 李轶 1.1200 1.2200 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
000419 大摩优质信价纯债A 施同亮 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000420 大摩优质信价纯债C 施同亮 1.1550 1.1550 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001291 大摩量化多策略股票 夏青 0.9630 0.9630 0.0070 0.73% 开放 开放 查看
001348 大摩新机遇灵活配置混合 缪东航 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001859 大摩增值18个月开放债券A 张雪 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
001860 大摩增值18个月开放债券C 张雪 1.0610 1.0610 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 王大鹏 1.0840 1.0840 -0.0070 -0.64% 开放 开放 查看
003094 大摩多元兴利18个月 张雪 1.0423 1.0423 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 吴国雄 1.0210 1.0210 0.0104 1.03% 开放 开放 查看
003311 大摩睿成大盘弹性股票 吴国雄 1.1292 1.1292 0.0009 0.08% 开放 开放 查看
002885 大摩万众创新混合 司巍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
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