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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
233001 大摩基础行业混合 王大鹏 等 1.0861 2.7969 -0.0134 -1.22% 开放 开放 查看
163302 大摩资源优选混合(LOF) 徐达 1.2205 4.0631 -0.0170 -1.37% 开放 开放 查看
233006 大摩领先优势混合 何晓春 2.2255 2.2255 -0.0574 -2.51% 开放 开放 查看
233005 大摩强收益债券 张雪 1.8974 1.9324 -0.0021 -0.11% 开放 开放 查看
233007 大摩卓越成长混合 王大鹏 2.8488 3.2208 -0.0438 -1.51% 开放 开放 查看
233008 大摩消费领航混合基金 王大鹏 0.8139 0.8139 -0.0092 -1.12% 开放 开放 查看
233009 大摩多因子策略混合 余斌 1.1980 2.2150 -0.0120 -0.99% 开放 开放 查看
233010 大摩深证300指数增强 余斌 1.6080 1.6080 -0.0240 -1.47% 开放 开放 查看
233011 大摩主题优选混合 缪东航 2.4690 2.9490 -0.0350 -1.40% 开放 开放 查看
233012 大摩多元收益债券A 李轶 1.9720 1.9720 -0.0010 -0.05% 开放 开放 查看
233013 大摩多元收益债券C 李轶 1.9080 1.9080 -0.0010 -0.05% 开放 开放 查看
233015 大摩量化配置混合A 陈健夫 1.7310 2.1310 -0.0260 -1.48% 开放 开放 查看
000024 大摩双利增强债券A 张雪 1.2150 1.4790 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
000025 大摩双利增强债券C 张雪 1.1940 1.4580 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
000064 大摩18个月定期开放债券 李轶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000309 大摩品质生活股票 何晓春 等 2.2370 2.2370 -0.0620 -2.70% 开放 开放 查看
000594 大摩进取优选股票 缪东航 等 1.9980 1.9980 -0.0470 -2.30% 开放 开放 查看
000415 大摩纯债稳定添利18个月定期A 李轶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000416 大摩纯债稳定添利18个月定期C 李轶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000419 大摩优质信价纯债A 施同亮 1.0800 1.3100 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000420 大摩优质信价纯债C 施同亮 1.0700 1.2910 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001291 大摩量化多策略股票 余斌 0.8910 0.8910 -0.0120 -1.33% 开放 开放 查看
001348 大摩新机遇灵活配置混合 缪东航 1.0140 1.0140 -0.0140 -1.36% 开放 开放 查看
001859 大摩增值18个月开放债券A 张雪 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001860 大摩增值18个月开放债券C 张雪 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 王大鹏 1.7750 1.7750 0.0190 1.08% 开放 开放 查看
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 陈健夫 0.8960 0.8960 -0.0092 -1.02% 开放 开放 查看
002885 大摩万众创新混合 缪东航 0.8886 0.8886 -0.0089 -0.99% 开放 开放 查看
001738 大摩新趋势混合 缪东航 0.9397 0.9397 -0.0096 -1.01% 开放 开放 查看
002707 大摩科技领先混合 雷志勇 1.1366 1.1366 -0.0220 -1.90% 开放 开放 查看
008305 大摩量化配置混合C 陈健夫 1.7310 1.7310 -0.0260 -1.48% 开放 开放 查看
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