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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:07.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
233001 大摩基础行业混合 王大鹏 0.9617 2.5067 -0.0014 -0.15% 开放 开放 查看
163302 大摩资源优选混合(LOF) 徐达 1.2150 4.0416 0.0028 0.23% 开放 开放 查看
233006 大摩领先优势混合 徐达 2.0440 2.0440 0.0025 0.12% 开放 开放 查看
233005 大摩强收益债券 张雪 1.7174 1.7524 0.0002 0.01% 开放 开放 查看
233007 大摩卓越成长混合 王大鹏 2.1635 2.5355 -0.0016 -0.07% 开放 开放 查看
233008 大摩消费领航混合基金 司巍 0.7362 0.7362 0.0032 0.44% 开放 开放 查看
233009 大摩多因子策略混合 夏青 1.0960 2.1130 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
233010 大摩深证300指数增强 夏青 1.3550 1.3550 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
233011 大摩主题优选混合 缪东航 2.0870 2.5670 -0.0110 -0.52% 开放 开放 查看
233012 大摩多元收益债券A 李轶 1.6730 1.6730 0.0010 0.06% 开放 开放 查看
233013 大摩多元收益债券C 李轶 1.6290 1.6290 0.0010 0.06% 开放 开放 查看
233015 大摩量化配置混合 夏青 1.4840 1.8840 -0.0060 -0.40% 开放 开放 查看
000024 大摩双利增强债券A 张雪 1.1000 1.3640 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000025 大摩双利增强债券C 张雪 1.0870 1.3510 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000064 大摩18个月定期开放债券 李轶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000309 大摩品质生活股票 何晓春 等 1.5730 1.5730 -0.0100 -0.63% 开放 开放 查看
000594 大摩进取优选股票 缪东航 1.6690 1.6690 -0.0090 -0.54% 开放 开放 查看
000415 大摩纯债稳定添利18个月定期A 李轶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000416 大摩纯债稳定添利18个月定期C 李轶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000419 大摩优质信价纯债A 施同亮 1.1140 1.2150 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000420 大摩优质信价纯债C 施同亮 1.1020 1.2030 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001291 大摩量化多策略股票 夏青 0.7940 0.7940 -0.0020 -0.25% 开放 开放 查看
001348 大摩新机遇灵活配置混合 缪东航 1.1130 1.1130 -0.0060 -0.54% 开放 开放 查看
001859 大摩增值18个月开放债券A 张雪 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001860 大摩增值18个月开放债券C 张雪 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 王大鹏 1.3590 1.3590 0.0120 0.89% 开放 开放 查看
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 夏青 0.8245 0.8245 -0.0011 -0.13% 开放 开放 查看
002885 大摩万众创新混合 司巍 等 0.9376 0.9376 -0.0050 -0.53% 开放 开放 查看
001738 大摩新趋势混合 缪东航 等 0.8519 0.8519 -0.0025 -0.29% 开放 开放 查看
002707 大摩科技领先混合 司巍 等 0.8649 0.8649 0.0006 0.07% 开放 开放 查看
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