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申万菱信基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
310368 申万菱信竞争优势混合 孙琳 1.5713 2.0413 -0.0056 -0.36% 开放 开放 查看
310308 申万菱信盛利精选混合 孙琳 0.8517 2.9256 -0.0016 -0.19% 开放 开放 查看
310328 申万菱信新动力混合 李大刚 0.6157 3.0129 0.0002 0.03% 开放 开放 查看
310358 申万菱信新经济混合 卢扬 1.0434 2.3853 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
310378 申万菱信添益宝债券A 叶瑜珍 1.0610 1.4940 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
310379 申万菱信添益宝债券B 叶瑜珍 1.0580 1.4670 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
310388 申万菱信消费增长混合 季新星 1.2640 1.5280 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
310398 申万沪深300价值指数 俞诚 等 1.4897 1.4897 0.0052 0.35% 开放 开放 查看
163109 申万菱信深证成指分级 袁英杰 等 0.6009 0.7787 -0.0020 -0.33% 开放 开放 查看
310508 申万菱信稳益宝债券 丁杰科 等 1.3590 1.5050 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 金昉毅 2.6508 2.6508 -0.0106 -0.40% 开放 开放 查看
310518 申万菱信可转债债券 叶瑜珍 1.3650 1.5150 -0.0030 -0.22% 开放 开放 查看
163111 申万中小板(LOF) 袁英杰 等 1.0963 1.8952 -0.0037 -0.34% 开放 开放 查看
310318 申万菱信沪深300 金昉毅 等 2.2511 3.0436 -0.0043 -0.19% 开放 开放 查看
163113 申万证券 袁英杰 等 1.0664 1.7922 0.0096 0.91% 开放 开放 查看
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 袁英杰 等 0.9225 1.6012 -0.0021 -0.23% 开放 开放 查看
163115 申万菱信中证军工指数分级 袁英杰 等 0.7959 1.5210 -0.0004 -0.05% 开放 开放 查看
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 丁杰科 等 1.0400 1.1000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001156 申万菱信新能源汽车 孙琳 0.9580 0.9580 -0.0050 -0.52% 开放 开放 查看
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 丁杰科 等 1.1200 1.1200 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
163116 中证申万电子分级 荆一帆 1.0979 0.7263 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
163117 中证申万传媒分级 荆一帆 1.0663 0.4248 -0.0060 -0.56% 开放 开放 查看
163118 申万医药生物指数分级 张少华 等 0.8686 0.9196 -0.0041 -0.47% 开放 开放 查看
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 丁杰科 等 1.0310 1.0910 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 丁杰科 等 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002510 申万菱信中证500指数增强 袁英杰 等 1.0398 1.0398 -0.0112 -1.07% 开放 开放 查看
163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF) 袁英杰 等 0.8747 0.8747 -0.0058 -0.66% 开放 开放 查看
003493 申万菱信安鑫优选混合A 叶瑜珍 等 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003512 申万菱信安鑫优选混合C 叶瑜珍 等 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003601 申万菱信安鑫精选混合A 叶瑜珍 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003602 申万菱信安鑫精选混合C 叶瑜珍 1.0420 1.0420 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003986 申万菱信中证500指数优选增强 袁英杰 1.1363 1.1743 -0.0136 -1.18% 开放 开放 查看
004135 申万菱信量化成长混合 金昉毅 0.9527 0.9527 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 袁英杰 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 袁英杰 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 丁杰科 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 丁杰科 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004768 申万菱信价值优享混合 金昉毅 等 0.9981 0.9981 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
004951 申万菱信价值优利混合 金昉毅 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150022 申万菱信申万收益 袁英杰 等 1.0290 1.3847 0.0002 0.02% 0.810 -21.28% 暂停 暂停 查看
150023 申万菱信申万进取 袁英杰 等 0.1728 0.1728 -0.0042 -2.37% 0.386 123.38% 暂停 暂停 查看
150171 申万证券A 袁英杰 等 1.0200 -- 0.0002 0.02% 0.978 -4.12% 暂停 暂停 查看
150172 申万证券B 袁英杰 等 1.1128 -- 0.0190 1.74% 1.145 2.89% 暂停 暂停 查看
150184 申万环保A 袁英杰 等 1.0104 -- 0.0002 0.02% 1.035 2.43% 暂停 暂停 查看
150185 申万环保B 袁英杰 等 0.8346 -- -0.0044 -0.52% 0.816 -2.23% 暂停 暂停 查看
150186 申万菱信中证军工指数A 袁英杰 等 1.0036 -- 0.0001 0.01% 0.957 -4.64% 暂停 暂停 查看
150187 申万菱信中证军工指数B 袁英杰 等 0.5882 -- -0.0009 -0.15% 0.636 8.13% 暂停 暂停 查看
150231 中证申万电子分级A 荆一帆 1.0123 -- 0.0001 0.01% 1.088 7.48% 暂停 暂停 查看
150232 中证申万电子分级B 荆一帆 1.1835 -- 0.0001 0.01% 1.124 -5.03% 暂停 暂停 查看
150233 申万菱信A 荆一帆 1.0044 -- 0.0001 0.01% 0.957 -4.72% 暂停 暂停 查看
150234 申万菱信B 荆一帆 1.1282 -- -0.0121 -1.06% 1.238 9.73% 暂停 暂停 查看
150283 申万医药A 张少华 等 1.0079 -- 0.0001 0.01% 0.961 -4.65% 暂停 暂停 查看
150284 申万医药B 张少华 等 0.7293 -- -0.0083 -1.13% 0.772 5.85% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.23)

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310338 申万菱信收益宝货币A 叶瑜珍 等 0.9548 3.47% 开放 开放 查看
310339 申万菱信收益宝货币B 叶瑜珍 等 1.0226 3.72% 开放 开放 查看
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