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申万菱信基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:09.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
310368 申万菱信竞争优势混合 孙琳 0.9905 2.0065 0.0242 2.50% 开放 开放 查看
310308 申万菱信盛利精选混合 孙琳 0.8283 2.9022 0.0187 2.31% 开放 开放 查看
310328 申万菱信新动力混合 季新星 等 0.5145 2.9141 0.0153 3.06% 开放 开放 查看
310358 申万菱信新经济混合 卢扬 0.8024 2.2246 0.0189 2.41% 开放 开放 查看
310388 申万菱信消费增长混合 季新星 1.1490 1.5400 0.0330 2.96% 开放 开放 查看
310398 申万沪深300价值指数 荆一帆 等 1.5554 1.5554 0.0500 3.32% 开放 开放 查看
163109 申万菱信深证成指分级 龚丽丽 等 0.4608 0.6611 0.0095 2.11% 开放 开放 查看
310508 申万菱信稳益宝债券 丁杰科 等 1.1810 1.5130 0.0040 0.34% 暂停 开放 查看
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 张少华 等 1.5972 2.4296 0.0312 1.99% 开放 开放 查看
310518 申万菱信可转债债券 叶瑜珍 1.1960 1.3460 0.0080 0.67% 开放 开放 查看
163111 申万中小板(LOF) 袁英杰 等 0.8844 1.6833 0.0201 2.33% 开放 开放 查看
310318 申万菱信沪深300 袁英杰 2.1137 2.9062 0.0479 2.32% 开放 开放 查看
163113 申万证券 龚丽丽 0.7283 1.4766 0.0160 2.25% 开放 开放 查看
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 龚丽丽 1.0063 1.3352 0.0085 0.85% 开放 开放 查看
163115 申万菱信中证军工指数分级 荆一帆 0.9901 1.3544 0.0027 0.27% 开放 开放 查看
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 丁杰科 等 1.1420 1.2020 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001156 申万菱信新能源汽车 孙琳 等 0.8210 0.8210 0.0130 1.61% 开放 开放 查看
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 丁杰科 等 1.0650 1.1210 0.0040 0.38% 开放 开放 查看
163116 中证申万电子分级 荆一帆 0.8273 0.5588 0.0154 1.90% 开放 开放 查看
163118 申万医药生物指数分级 张少华 等 0.8322 0.9009 0.0177 2.17% 开放 开放 查看
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 丁杰科 等 1.0450 1.1050 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 丁杰科 等 1.0600 1.1160 0.0040 0.38% 开放 开放 查看
002510 申万菱信中证500指数增强 袁英杰 等 0.8714 0.8714 0.0161 1.88% 开放 开放 查看
163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF) 荆一帆 0.7528 0.7528 0.0174 2.37% 开放 开放 查看
003493 申万菱信安鑫优选混合A 叶瑜珍 等 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 开放 开放 查看
003512 申万菱信安鑫优选混合C 叶瑜珍 等 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 开放 开放 查看
003601 申万菱信安鑫精选混合A 叶瑜珍 等 1.0210 1.0810 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003602 申万菱信安鑫精选混合C 叶瑜珍 等 1.0210 1.0810 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003986 申万菱信中证500指数优选增强 袁英杰 1.0220 1.0600 0.0213 2.13% 开放 开放 查看
004135 申万菱信量化成长混合 刘敦 0.7823 0.7823 0.0106 1.37% 开放 开放 查看
004951 申万菱信价值优利混合 袁英杰 0.9286 0.9286 0.0263 2.91% 开放 开放 查看
005009 申万菱信行业轮动股票 卢扬 0.7461 0.7461 0.0186 2.56% 开放 开放 查看
004769 申万菱信价值优先混合 袁英杰 0.8906 0.8906 0.0216 2.49% 开放 开放 查看
005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 刘敦 0.8462 0.8462 0.0217 2.63% 开放 开放 查看
005418 申万菱信量化驱动混合 张少华 0.8906 0.8906 0.0234 2.70% 开放 开放 查看
005825 申万菱信智能驱动股票 卢扬 等 0.9697 0.9697 0.0085 0.88% 开放 开放 查看
510600 申万菱信上证50ETF 龚丽丽 等 2.5709 1.0475 0.0837 3.37% 开放 开放 查看
005936 申万菱信安泰惠利纯债债券A 叶瑜珍 1.0017 1.0017 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
005990 申万菱信安泰惠利纯债债券C 叶瑜珍 1.0016 1.0016 0.0004 0.04% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:09.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150022 申万菱信申万收益 龚丽丽 等 0.8392 1.2399 0.0173 2.10% 0.753 -10.27% 暂停 暂停 查看
150023 申万菱信申万进取 龚丽丽 等 0.0824 0.0824 0.0017 2.11% 0.165 100.24% 暂停 暂停 查看
150171 申万证券A 龚丽丽 1.0235 -- 0.0001 0.01% 0.969 -5.32% 暂停 暂停 查看
150172 申万证券B 龚丽丽 0.4331 -- 0.0319 7.95% 0.476 9.91% 暂停 暂停 查看
150184 申万环保A 龚丽丽 1.0017 -- 0.0001 0.01% 0.990 -1.17% 暂停 暂停 查看
150185 申万环保B 龚丽丽 1.0109 -- 0.0169 1.70% 1.030 1.89% 暂停 暂停 查看
150186 申万菱信中证军工指数A 荆一帆 1.0072 -- 0.0002 0.02% 0.936 -7.07% 暂停 暂停 查看
150187 申万菱信中证军工指数B 荆一帆 0.9730 -- 0.0052 0.54% 1.035 6.37% 暂停 暂停 查看
150231 中证申万电子分级A 荆一帆 1.0159 -- 0.0001 0.01% 1.010 -0.58% 暂停 暂停 查看
150232 中证申万电子分级B 荆一帆 0.6387 -- 0.0307 5.05% 0.588 -7.94% 暂停 暂停 查看
150283 申万医药A 张少华 等 1.0115 -- 0.0002 0.02% 0.938 -7.27% 暂停 暂停 查看
150284 申万医药B 张少华 等 0.6529 -- 0.0352 5.70% 0.836 28.04% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:09.21)

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310338 申万菱信收益宝货币A 叶瑜珍 等 0.6019 2.61% 开放 开放 查看
310339 申万菱信收益宝货币B 叶瑜珍 等 0.6680 2.86% 开放 开放 查看
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