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申万菱信基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
310368 申万菱信竞争优势混合 孙琳 1.2149 2.2309 0.0106 0.88% 开放 开放 查看
310308 申万菱信盛利精选混合 孙琳 0.9381 3.0120 0.0061 0.65% 开放 开放 查看
310328 申万菱信新动力混合 季新星 等 0.5986 3.0668 0.0018 0.30% 开放 开放 查看
310358 申万菱信新经济混合 卢扬 1.0163 2.4385 0.0078 0.77% 开放 开放 查看
310378 申万菱信添益宝债券A 叶瑜珍 1.0310 1.4980 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
310379 申万菱信添益宝债券B 叶瑜珍 1.0270 1.4670 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
310388 申万菱信消费增长混合 季新星 1.4010 1.7920 0.0080 0.57% 开放 开放 查看
310398 申万沪深300价值指数 荆一帆 等 1.5974 1.5974 0.0023 0.14% 开放 开放 查看
163109 申万菱信深证成指分级 龚丽丽 等 0.5768 0.7771 0.0047 0.82% 开放 开放 查看
310508 申万菱信稳益宝债券 丁杰科 等 1.3740 1.5200 0.0010 0.07% 暂停 开放 查看
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 张少华 等 2.2454 2.7854 0.0223 1.00% 开放 开放 查看
310518 申万菱信可转债债券 叶瑜珍 1.2840 1.4340 0.0030 0.23% 开放 开放 查看
163111 申万中小板(LOF) 袁英杰 等 1.1215 1.9204 0.0124 1.12% 开放 开放 查看
310318 申万菱信沪深300 袁英杰 2.2669 3.0594 0.0063 0.28% 开放 开放 查看
163113 申万证券 龚丽丽 0.8815 1.6298 0.0053 0.60% 开放 开放 查看
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 龚丽丽 0.8629 1.5416 0.0092 1.08% 开放 开放 查看
163115 申万菱信中证军工指数分级 荆一帆 1.1408 1.4948 0.0144 1.28% 开放 开放 查看
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 丁杰科 等 1.0610 1.1210 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001156 申万菱信新能源汽车 孙琳 等 1.0370 1.0370 0.0140 1.37% 开放 开放 查看
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 丁杰科 等 1.1240 1.1240 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
163116 中证申万电子分级 荆一帆 1.0820 0.7308 0.0258 2.44% 开放 开放 查看
163117 中证申万传媒分级 荆一帆 0.9471 0.3773 0.0101 1.08% 开放 开放 查看
163118 申万医药生物指数分级 张少华 等 1.0831 1.1468 0.0009 0.08% 开放 开放 查看
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 丁杰科 等 1.0500 1.1100 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 丁杰科 等 1.1190 1.1190 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002510 申万菱信中证500指数增强 袁英杰 等 1.0550 1.0550 0.0103 0.99% 开放 开放 查看
163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF) 荆一帆 0.9731 0.9731 0.0046 0.47% 开放 开放 查看
003493 申万菱信安鑫优选混合A 叶瑜珍 等 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003512 申万菱信安鑫优选混合C 叶瑜珍 等 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003601 申万菱信安鑫精选混合A 叶瑜珍 等 1.0160 1.0760 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003602 申万菱信安鑫精选混合C 叶瑜珍 等 1.0160 1.0760 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003986 申万菱信中证500指数优选增强 袁英杰 1.2260 1.2640 0.0145 1.20% 开放 开放 查看
004135 申万菱信量化成长混合 刘敦 0.9175 0.9175 0.0084 0.92% 开放 开放 查看
004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 丁杰科 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 丁杰科 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004768 申万菱信价值优享混合 俞诚 1.1092 1.1092 0.0059 0.53% 开放 开放 查看
004951 申万菱信价值优利混合 袁英杰 1.0139 1.0139 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
005009 申万菱信行业轮动股票 卢扬 0.9446 0.9446 0.0083 0.89% 开放 开放 查看
004769 申万菱信价值优先混合 袁英杰 1.0286 1.0286 0.0068 0.67% 开放 开放 查看
005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 刘敦 0.9318 0.9318 0.0060 0.65% 开放 开放 查看
005418 申万菱信量化驱动混合 张少华 1.0185 1.0185 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
005825 申万菱信智能驱动股票 卢扬 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:05.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150022 申万菱信申万收益 龚丽丽 等 1.0174 1.4181 0.0004 0.04% 0.872 -14.29% 暂停 暂停 查看
150023 申万菱信申万进取 龚丽丽 等 0.1362 0.1362 0.0090 7.08% 0.274 101.17% 暂停 暂停 查看
150171 申万证券A 龚丽丽 1.0084 -- 0.0004 0.04% 0.938 -6.98% 暂停 暂停 查看
150172 申万证券B 龚丽丽 0.7546 -- 0.0102 1.37% 0.824 9.20% 暂停 暂停 查看
150184 申万环保A 龚丽丽 1.0438 -- 0.0004 0.04% 0.970 -7.07% 暂停 暂停 查看
150185 申万环保B 龚丽丽 0.6820 -- 0.0180 2.71% 0.760 11.44% 暂停 暂停 查看
150186 申万菱信中证军工指数A 荆一帆 1.0127 -- 0.0004 0.04% 0.939 -7.28% 暂停 暂停 查看
150187 申万菱信中证军工指数B 荆一帆 1.2689 -- 0.0284 2.29% 1.338 5.45% 暂停 暂停 查看
150231 中证申万电子分级A 荆一帆 1.0007 -- 0.0003 0.03% 1.010 0.93% 暂停 暂停 查看
150232 中证申万电子分级B 荆一帆 1.1633 -- 0.0513 4.61% 1.116 -4.07% 暂停 暂停 查看
150233 申万菱信A 荆一帆 1.0379 -- 0.0004 0.04% 0.965 -7.02% 暂停 暂停 查看
150234 申万菱信B 荆一帆 0.8563 -- 0.0198 2.37% 0.930 8.61% 暂停 暂停 查看
150283 申万医药A 张少华 等 1.0413 -- 0.0004 0.04% 0.967 -7.14% 暂停 暂停 查看
150284 申万医药B 张少华 等 1.1249 -- 0.0014 0.12% 1.176 4.54% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.21)

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310338 申万菱信收益宝货币A 叶瑜珍 等 0.8255 3.01% 开放 开放 查看
310339 申万菱信收益宝货币B 叶瑜珍 等 0.8913 3.26% 开放 开放 查看
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