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申万菱信基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:12.06）

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申购 赎回
310368 申万菱信竞争优势混合 孙琳 1.2485 2.2645 0.0061 0.49% 开放 开放 查看
310308 申万菱信盛利精选混合 孙琳 1.1070 3.1809 0.0124 1.13% 开放 开放 查看
310328 申万菱信新动力混合 季新星 0.6607 3.1796 0.0067 1.02% 开放 开放 查看
310358 申万菱信新经济混合 林博程 0.9071 2.3293 0.0076 0.84% 开放 开放 查看
310388 申万菱信消费增长混合 季新星 1.5600 1.9610 0.0150 0.97% 开放 开放 查看
310398 申万沪深300价值指数A 龚丽丽 1.3549 1.6721 0.0018 0.12% 开放 开放 查看
163109 申万菱信深证成指分级 龚丽丽 0.5394 0.7397 0.0040 0.75% 暂停 开放 查看
310508 申万菱信稳益宝债券 唐俊杰 等 1.1360 1.5990 0.0020 0.16% 暂停 开放 查看
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 袁英杰 1.5480 2.6316 0.0064 0.42% 开放 开放 查看
310518 申万菱信可转债债券 范磊 1.3790 1.5290 0.0030 0.22% 开放 开放 查看
163111 申万中小板(LOF)A 龚丽丽 0.9884 1.7873 0.0083 0.85% 开放 开放 查看
310318 申万菱信沪深300A 袁英杰 等 2.4516 3.2441 0.0132 0.54% 开放 开放 查看
163113 申万证券 龚丽丽 0.8772 1.8936 0.0035 0.40% 暂停 暂停 查看
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 龚丽丽 1.0532 1.3985 0.0060 0.57% 开放 开放 查看
163115 申万菱信中证军工指数分级 龚丽丽 1.0104 1.3972 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 唐俊杰 1.0340 1.2370 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
001156 申万菱信新能源汽车 任琳娜 1.0480 1.0480 0.0110 1.06% 开放 开放 查看
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 唐俊杰 1.1450 1.2010 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
163116 中证申万电子分级 龚丽丽 1.1033 0.7654 0.0149 1.37% 开放 开放 查看
163118 申万医药生物指数分级 龚丽丽 0.9216 1.0261 0.0056 0.61% 开放 开放 查看
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 唐俊杰 1.0120 1.1180 0.0030 0.30% 开放 开放 查看
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 唐俊杰 1.1370 1.1930 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002510 申万菱信中证500指数增强A 袁英杰 等 1.0871 1.0871 0.0081 0.75% 开放 开放 查看
163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF)A 龚丽丽 0.8367 0.8367 0.0059 0.71% 开放 开放 查看
003493 申万菱信安鑫优选混合A 叶瑜珍 等 1.0890 1.1340 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
003512 申万菱信安鑫优选混合C 叶瑜珍 等 1.0850 1.1300 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
003601 申万菱信安鑫精选混合A 范磊 1.0390 1.1490 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
003602 申万菱信安鑫精选混合C 范磊 1.0380 1.1480 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 袁英杰 1.1976 1.2856 0.0070 0.59% 开放 开放 查看
004135 申万菱信量化成长混合 刘敦 0.9186 0.9186 0.0047 0.51% 开放 开放 查看
004951 申万菱信价值优利混合 袁英杰 1.1427 1.1427 0.0062 0.55% 开放 开放 查看
005009 申万菱信行业轮动股票 蒲延杰 0.9000 0.9000 0.0074 0.83% 开放 开放 查看
004769 申万菱信价值优先混合 袁英杰 等 1.1124 1.1124 0.0076 0.69% 开放 开放 查看
005418 申万菱信量化驱动混合 俞诚 0.9430 0.9430 0.0094 1.01% 开放 开放 查看
005825 申万菱信智能驱动股票 张朋 1.5297 1.5297 0.0296 1.97% 开放 开放 查看
510600 申万菱信上证50ETF 龚丽丽 3.0597 1.2467 0.0178 0.59% 开放 开放 查看
005936 申万菱信安泰惠利纯债债券A 唐俊杰 等 1.0714 1.0714 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
005990 申万菱信安泰惠利纯债债券C 唐俊杰 等 1.0712 1.0712 0.0009 0.08% 开放 开放 查看
007391 申万菱信安泰丰利债券A 唐俊杰 1.0052 1.0052 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
007392 申万菱信安泰丰利债券C 唐俊杰 1.0049 1.0049 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
007798 申万菱信中证申万健康指数(LOF)C 龚丽丽 1.1076 1.1076 0.0078 0.71% 开放 开放 查看
007804 申万菱信沪深300C 袁英杰 等 1.0615 1.0615 0.0057 0.54% 开放 开放 查看
007800 申万沪深300价值指数C 龚丽丽 1.0184 1.0184 0.0013 0.13% 开放 开放 查看
007799 申万中小板(LOF)C 龚丽丽 1.1280 1.1280 0.0095 0.85% 开放 开放 查看
007794 申万菱信中证500指数优选增强C 袁英杰 1.0849 1.0849 0.0063 0.58% 开放 开放 查看
007795 申万菱信中证500指数增强C 袁英杰 等 1.1676 1.1676 0.0086 0.74% 开放 开放 查看
006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券A 叶瑜珍 1.0073 1.0073 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券C 叶瑜珍 1.0062 1.0062 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
515200 申万菱信中证研发创新100ETF 龚丽丽 1.0091 1.0091 0.0088 0.88% 开放 开放 查看
007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 龚丽丽 1.0003 1.0003 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 龚丽丽 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:12.06）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值		 累计
净值		 增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150022 申万菱信申万收益 龚丽丽 0.9824 1.3831 0.0073 0.75% 0.846 -13.88% 暂停 暂停 查看
150023 申万菱信申万进取 龚丽丽 0.0964 0.0964 0.0007 0.73% 0.236 144.81% 暂停 暂停 查看
150171 申万证券A 龚丽丽 1.0326 -- 0.0001 0.01% 1.017 -1.51% 暂停 暂停 查看
150172 申万证券B 龚丽丽 0.7218 -- 0.0069 0.97% 1.046 44.92% 暂停 暂停 查看
150184 申万环保A 龚丽丽 1.0232 -- 0.0001 0.01% 1.046 2.23% 暂停 暂停 查看
150185 申万环保B 龚丽丽 1.0832 -- 0.0119 1.11% 1.061 -2.05% 暂停 暂停 查看
150186 申万菱信中证军工指数A 龚丽丽 1.0164 -- 0.0001 0.01% 0.997 -1.91% 暂停 暂停 查看
150187 申万菱信中证军工指数B 龚丽丽 1.0044 -- 0.0039 0.39% 1.030 2.55% 暂停 暂停 查看
150231 中证申万电子分级A 龚丽丽 1.0252 -- 0.0001 0.01% 1.006 -1.87% 暂停 暂停 查看
150232 中证申万电子分级B 龚丽丽 1.1814 -- 0.0297 2.58% 1.197 1.32% 暂停 暂停 查看
150283 申万医药A 龚丽丽 1.0207 -- 0.0002 0.02% 1.000 -2.03% 暂停 暂停 查看
150284 申万医药B 龚丽丽 0.8225 -- 0.0110 1.36% 0.893 8.57% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:12.06）

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310338 申万菱信收益宝货币A 叶瑜珍 0.5245 2.05% 开放 开放 查看
310339 申万菱信收益宝货币B 叶瑜珍 0.5919 2.29% 开放 开放 查看
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