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申万菱信基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
310368 申万菱信竞争优势混合 孙琳 1.5455 2.0155 -0.0212 -1.35% 开放 开放 查看
310308 申万菱信盛利精选混合 孙琳 0.8417 2.9156 -0.0103 -1.21% 开放 开放 查看
310328 申万菱信新动力混合 李大刚 0.5994 2.9833 0.0015 0.25% 开放 开放 查看
310358 申万菱信新经济混合 卢扬 0.9969 2.3388 -0.0057 -0.57% 开放 开放 查看
310378 申万菱信添益宝债券A 叶瑜珍 1.0540 1.4870 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
310379 申万菱信添益宝债券B 叶瑜珍 1.0510 1.4600 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
310388 申万菱信消费增长混合 季新星 1.2130 1.4770 -0.0070 -0.57% 开放 开放 查看
310398 申万沪深300价值指数 俞诚 等 1.4042 1.4042 0.0079 0.57% 开放 开放 查看
163109 申万菱信深证成指分级 袁英杰 等 0.5822 0.7600 -0.0056 -0.95% 开放 开放 查看
310508 申万菱信稳益宝债券 陈国辉 等 1.3490 1.4950 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 金昉毅 2.5419 2.5419 -0.0246 -0.96% 开放 开放 查看
310518 申万菱信可转债债券 叶瑜珍 1.3340 1.4840 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
163111 申万中小板(LOF) 袁英杰 等 1.0331 1.8320 -0.0093 -0.89% 开放 开放 查看
310318 申万菱信沪深300 金昉毅 等 2.1126 2.9051 -0.0022 -0.10% 开放 开放 查看
163113 申万证券 袁英杰 等 1.0311 1.7569 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 袁英杰 等 0.9045 1.5832 -0.0145 -1.58% 开放 开放 查看
163115 申万菱信中证军工指数分级 袁英杰 等 0.8074 1.5100 -0.0152 -1.85% 开放 开放 查看
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 陈国辉 等 1.0320 1.0920 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001156 申万菱信新能源汽车 孙琳 0.9120 0.9120 -0.0070 -0.76% 开放 开放 查看
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 陈国辉 等 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
163116 中证申万电子分级 荆一帆 1.0527 0.6964 -0.0134 -1.26% 开放 开放 查看
163117 中证申万传媒分级 荆一帆 0.6796 0.4343 -0.0071 -1.03% 开放 开放 查看
163118 申万医药生物指数分级 张少华 等 0.8734 0.9247 -0.0092 -1.04% 开放 开放 查看
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 陈国辉 等 1.0220 1.0820 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 陈国辉 等 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002510 申万菱信中证500指数增强 俞诚 1.0097 1.0097 -0.0151 -1.47% 开放 开放 查看
163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF) 袁英杰 等 0.8696 0.8696 -0.0135 -1.53% 开放 开放 查看
003493 申万菱信安鑫优选混合A 叶瑜珍 等 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
003512 申万菱信安鑫优选混合C 叶瑜珍 等 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
003601 申万菱信安鑫精选混合A 叶瑜珍 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003602 申万菱信安鑫精选混合C 叶瑜珍 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
003986 申万菱信中证500指数优选增强 袁英杰 1.0243 1.0243 -0.0117 -1.13% 开放 开放 查看
004135 申万菱信量化成长混合 金昉毅 0.9373 0.9373 -0.0012 -0.13% 开放 开放 查看
004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 袁英杰 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 袁英杰 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 丁杰科 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 丁杰科 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004768 申万菱信价值优享混合 俞诚 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150022 申万菱信申万收益 袁英杰 等 1.0213 1.3770 0.0001 0.01% 0.785 -23.14% 暂停 暂停 查看
150023 申万菱信申万进取 袁英杰 等 0.1431 0.1431 -0.0113 -7.32% 0.372 159.96% 暂停 暂停 查看
150171 申万证券A 袁英杰 等 1.0123 -- 0.0001 0.01% 1.001 -1.12% 暂停 暂停 查看
150172 申万证券B 袁英杰 等 1.0499 -- 0.0011 0.10% 1.052 0.20% 暂停 暂停 查看
150184 申万环保A 袁英杰 等 1.0027 -- 0.0001 0.01% 1.019 1.63% 暂停 暂停 查看
150185 申万环保B 袁英杰 等 0.8063 -- -0.0291 -3.48% 0.777 -3.63% 暂停 暂停 查看
150186 申万菱信中证军工指数A 袁英杰 等 1.0409 -- 0.0001 0.01% 1.021 -1.91% 暂停 暂停 查看
150187 申万菱信中证军工指数B 袁英杰 等 0.5739 -- -0.0305 -5.05% 0.607 5.77% 暂停 暂停 查看
150231 中证申万电子分级A 荆一帆 1.0047 -- 0.0001 0.01% 1.054 4.91% 暂停 暂停 查看
150232 中证申万电子分级B 荆一帆 1.1007 -- -0.0269 -2.39% 1.053 -4.33% 暂停 暂停 查看
150233 申万菱信A 荆一帆 1.0027 -- 0.0001 0.01% 0.986 -1.67% 暂停 暂停 查看
150234 申万菱信B 荆一帆 0.3565 -- -0.0143 -3.86% 0.361 1.26% 暂停 暂停 查看
150283 申万医药A 张少华 等 1.0002 -- 0.0001 0.01% 0.985 -1.52% 暂停 暂停 查看
150284 申万医药B 张少华 等 0.7466 -- -0.0185 -2.42% 0.767 2.73% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.22)

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310338 申万菱信收益宝货币A 叶瑜珍 等 0.9979 3.60% 开放 开放 查看
310339 申万菱信收益宝货币B 叶瑜珍 等 1.0639 3.85% 开放 开放 查看
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