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兴全基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-12-31 3,223,390.5400 347,501.2368 454,130.8921
2014-12-31 9,139,654.2200 928,446.4440 1,141,954.0067
2015-12-31 11,236,185.1800 1,912,805.1830 1,807,947.7049
2016-12-31 11,093,475.7700 452,795.7974 111,443.7762
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