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兴全基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-03-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-06-30 12,486,170.0000 144,413.7155 190,629.3378
2016-09-30 13,983,248.4100 155,690.9849 290,801.7009
2016-12-31 11,093,475.7700 136,769.6871 -119,151.6356
2017-03-31 -- 69,328.7486 114,385.1060
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