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兴全基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 3,340,427.8200 203,591.8005 156,208.0452
2014-06-30 8,559,142.8700 193,133.6228 183,274.2173
2015-06-30 10,527,992.0500 1,643,476.2798 1,570,490.3422
2016-06-30 12,486,170.0000 160,271.4813 -60,206.2891
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