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兴全基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:09.25）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340007 兴全社会责任混合 傅鹏博 3.3580 3.5480 -0.0180 -0.53% 开放 开放 查看
340001 兴全可转债混合 张亚辉 等 1.0770 3.6330 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 董承非 等 0.8215 9.0463 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
340006 兴全全球视野股票 吴圣涛 等 1.5437 4.2897 -0.0190 -1.22% 开放 开放 查看
340008 兴全有机增长混合 季侃乐 2.3765 3.1965 -0.0063 -0.26% 开放 开放 查看
340009 兴全磐稳增利债券 张睿 1.3487 1.6367 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
163406 兴全合润分级混合 谢治宇 1.1809 3.0644 0.0033 0.28% 开放 开放 查看
163407 兴全沪深300指数(LOF) 申庆 1.7163 1.7163 -0.0025 -0.15% 开放 开放 查看
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 邹欣 1.5720 2.2520 -0.0120 -0.76% 开放 开放 查看
163412 兴全轻资产混合(LOF) 谢治宇 2.7980 3.8620 0.0080 0.29% 开放 开放 查看
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 吴圣涛 1.3230 2.1830 -0.0110 -0.82% 开放 开放 查看
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 1.1800 1.1800 0.0020 0.17% 暂停 暂停 查看
001819 兴全稳益债券 翟秀华 1.0460 1.1230 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003949 兴全稳泰债券 翟秀华 1.0080 1.0310 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004952 兴全恒益债券A 申庆 等 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004953 兴全恒益债券C 申庆 等 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004919 兴全兴泰定期开放债券 张睿 等 1.0023 1.0023 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
163411 兴全精选混合 陈宇 1.3676 1.5875 0.0032 0.23% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:09.25）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值		 累计
净值		 增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150016 兴全合润A 谢治宇 1.0000 2.1587 0.0000 0.00% 1.090 9.00% 暂停 暂停 查看
150017 兴全合润B 谢治宇 1.3015 3.7516 0.0055 0.42% 1.228 -5.65% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:09.25）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340005 兴全货币A 谢芝兰 1.2285 4.31% 开放 开放 查看
000575 兴全添利宝货币 翟秀华 1.0968 4.05% 开放 开放 查看
001820 兴全天添益货币A 张睿 等 1.0750 3.96% 开放 开放 查看
001821 兴全天添益货币B 张睿 等 1.1412 4.22% 开放 开放 查看
004417 兴全货币B 谢芝兰 1.2936 4.55% 开放 开放 查看
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