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兴全基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340007 兴全社会责任混合 季文华 3.5360 3.7260 0.0410 1.17% 开放 开放 查看
340001 兴全可转债混合 虞淼 1.1513 3.7973 0.0043 0.37% 开放 开放 查看
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 董承非 等 0.6899 9.6474 0.0046 0.67% 开放 开放 查看
340006 兴全全球视野股票 王品 1.9100 4.6560 0.0230 1.22% 开放 开放 查看
340008 兴全有机增长混合 季侃乐 等 2.4868 3.3068 0.0213 0.86% 开放 开放 查看
340009 兴全磐稳增利债券 张睿 1.3521 1.7521 0.0016 0.12% 开放 开放 查看
163406 兴全合润分级混合 谢治宇 1.1002 4.1841 0.0134 1.23% 开放 开放 查看
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 申庆 2.0141 2.0141 0.0127 0.63% 开放 开放 查看
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 邹欣 1.8240 2.5040 0.0160 0.88% 开放 开放 查看
163412 兴全轻资产混合(LOF) 董理 3.6350 4.6990 0.0320 0.89% 开放 开放 查看
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 乔迁 2.0720 2.9320 0.0250 1.22% 开放 开放 查看
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 1.3480 1.4080 0.0070 0.52% 暂停 暂停 查看
003949 兴全稳泰债券A 王帅 1.0089 1.1381 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004952 兴全恒益债券A 申庆 等 1.1029 1.1029 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
004953 兴全恒益债券C 申庆 等 1.0930 1.0930 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
004919 兴全兴泰定期开放债券 张睿 等 1.0144 1.1228 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
163411 兴全精选混合 陈宇 2.0724 2.4056 0.0304 1.49% 开放 开放 查看
001819 兴全稳益定期开放债券 翟秀华 等 1.1156 1.2653 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 等 1.1337 1.1337 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 林国怀 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006985 兴全恒裕债券 王帅 等 1.0249 1.0249 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007449 兴全多维价值混合A 董理 1.0301 1.0301 0.0090 0.88% 开放 开放 查看
007450 兴全多维价值混合C 董理 1.0262 1.0262 0.0089 0.87% 开放 开放 查看
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 张睿 等 1.0125 1.0203 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
007230 兴全沪深300指数C 申庆 2.0146 2.0146 0.0127 0.63% 开放 开放 查看
007802 兴全合泰混合A 任相栋 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007803 兴全合泰混合C 任相栋 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008173 兴全稳泰债券C 王帅 1.0086 1.1378 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
008378 兴全社会价值三年持有混合 谢治宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150016 兴全合润A 谢治宇 1.0000 2.6145 0.0000 0.00% 0.983 -1.70% 暂停 暂停 查看
150017 兴全合润B 谢治宇 1.1670 5.5002 0.0223 1.95% 1.189 1.89% 暂停 暂停 查看
163417 兴全合宜混合A 谢治宇 1.1108 1.1108 0.0089 0.81% 1.082 -2.59% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340005 兴全货币A 谢芝兰 等 0.7199 2.62% 开放 开放 查看
000575 兴全添利宝货币 翟秀华 等 0.6762 2.56% 开放 开放 查看
001820 兴全天添益货币A 翟秀华 等 0.6686 2.70% 开放 开放 查看
001821 兴全天添益货币B 翟秀华 等 0.7344 2.94% 开放 开放 查看
004417 兴全货币B 谢芝兰 等 0.7861 2.86% 开放 开放 查看
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