| 基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 2018-03-07 | 翟秀华、王健 |
| 163417 | 兴全合宜混合A | 2018-01-16 | 谢治宇 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2017-08-24 | 张睿、翟秀华 |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 2017-08-15 | 申庆、张睿 |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 2017-08-15 | 申庆、张睿 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:10.19）
| 加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||||
| 340007 | 兴全社会责任混合 | 董承非 等 | 2.6560 | 2.8460 | 0.0570 | 2.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 张亚辉 | 0.9777 | 3.6027 | 0.0093 | 0.96% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 董承非 等 | 0.5892 | 8.8458 | 0.0160 | 2.79% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 王品 | 1.2846 | 4.0306 | 0.0516 | 4.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | 季侃乐 等 | 1.7694 | 2.5894 | 0.0517 | 3.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 张睿 | 1.3985 | 1.6865 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163406 | 兴全合润分级混合 | 谢治宇 | 1.0434 | 2.7076 | 0.0353 | 3.50% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 申庆 | 1.5835 | 1.5835 | 0.0446 | 2.90% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 邹欣 | 1.2200 | 1.9000 | 0.0480 | 4.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 董理 | 2.7580 | 3.8220 | 0.0910 | 3.41% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 乔迁 | 1.3050 | 2.1650 | 0.0330 | 2.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 董承非 | 0.9960 | 1.0560 | 0.0240 | 2.47% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 003949 | 兴全稳泰债券 | 王帅 | 1.0267 | 1.0859 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 申庆 等 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0045 | 0.45% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 申庆 等 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0044 | 0.44% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 张睿 等 | 1.0239 | 1.0659 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 163411 | 兴全精选混合 | 陈宇 | 1.3391 | 1.5544 | 0.0472 | 3.65% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001819 | 兴全稳益定期开放债券 | 翟秀华 等 | 1.0467 | 1.1964 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 翟秀华 等 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:10.19）
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位 净值 |
累计 净值 |
增长值 | 增长率 | 市价 | 折价率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||||||
| 150016 | 兴全合润A | 谢治宇 | 1.0000 | 2.1587 | 0.0000 | 0.00% | 1.010 | 1.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 150017 | 兴全合润B | 谢治宇 | 1.0723 | 3.0909 | 0.0588 | 5.80% | 1.066 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 163417 | 兴全合宜混合A | 谢治宇 | 0.8446 | 0.8446 | 0.0157 | 1.89% | 0.799 | -5.40% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:10.19）
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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| 申购 | 赎回 | |||||||
| 340005 | 兴全货币A | 谢芝兰 | 0.9263 | 3.34% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 000575 | 兴全添利宝货币 | 翟秀华 | 0.8023 | 3.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001820 | 兴全天添益货币A | 翟秀华 等 | 0.5252 | 2.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001821 | 兴全天添益货币B | 翟秀华 等 | 0.5943 | 2.84% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 004417 | 兴全货币B | 谢芝兰 | 0.9915 | 3.58% | 开放 | 开放 | 查看 | |