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兴全基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340007 兴全社会责任混合 董承非 等 3.0750 3.2650 -0.0200 -0.65% 开放 开放 查看
340001 兴全可转债混合 张亚辉 1.0171 3.6421 -0.0024 -0.24% 开放 开放 查看
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 董承非 等 0.8249 9.0599 -0.0048 -0.58% 开放 开放 查看
340006 兴全全球视野股票 王品 1.4351 4.1811 -0.0084 -0.58% 开放 开放 查看
340008 兴全有机增长混合 季侃乐 等 1.9840 2.8040 -0.0178 -0.89% 开放 开放 查看
340009 兴全磐稳增利债券 张睿 1.3905 1.6785 -0.0003 -0.02% 开放 开放 查看
163406 兴全合润分级混合 谢治宇 1.1220 2.9116 -0.0133 -1.17% 开放 开放 查看
163407 兴全沪深300指数(LOF) 申庆 1.6042 1.6042 -0.0090 -0.56% 开放 开放 查看
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 邹欣 1.3030 1.9830 -0.0090 -0.69% 开放 开放 查看
163412 兴全轻资产混合(LOF) 董理 2.9020 3.9660 -0.0270 -0.92% 开放 开放 查看
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 乔迁 1.4400 2.3000 -0.0180 -1.23% 开放 开放 查看
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 1.0870 1.1470 -0.0060 -0.55% 暂停 暂停 查看
003949 兴全稳泰债券 王帅 1.0185 1.0777 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
004952 兴全恒益债券A 申庆 等 1.0226 1.0226 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
004953 兴全恒益债券C 申庆 等 1.0186 1.0186 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004919 兴全兴泰定期开放债券 张睿 等 1.0334 1.0574 -0.0006 -0.06% 暂停 暂停 查看
163411 兴全精选混合 陈宇 1.4896 1.7291 -0.0200 -1.32% 开放 开放 查看
001819 兴全稳益定期开放债券 翟秀华 等 1.0628 1.1859 -0.0007 -0.07% 暂停 暂停 查看
005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150016 兴全合润A 谢治宇 1.0000 2.1587 0.0000 0.00% 1.039 3.90% 暂停 暂停 查看
150017 兴全合润B 谢治宇 1.2033 3.4685 -0.0222 -1.81% 1.225 1.80% 暂停 暂停 查看
163417 兴全合宜混合A 谢治宇 0.8802 0.8802 -0.0068 -0.77% 0.826 -6.16% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340005 兴全货币A 谢芝兰 0.8752 3.61% 开放 开放 查看
000575 兴全添利宝货币 翟秀华 1.0541 3.77% 开放 开放 查看
001820 兴全天添益货币A 翟秀华 等 1.0407 3.55% 开放 开放 查看
001821 兴全天添益货币B 翟秀华 等 1.1056 3.80% 开放 开放 查看
004417 兴全货币B 谢芝兰 0.9411 3.85% 开放 开放 查看
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