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兴全基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:02.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340007 兴全社会责任混合 傅鹏博 等 3.5680 3.7580 0.0250 0.71% 暂停 开放 查看
340001 兴全可转债混合 张亚辉 1.0672 3.6922 0.0058 0.55% 开放 开放 查看
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 董承非 等 0.9184 9.4333 0.0082 0.90% 开放 开放 查看
340006 兴全全球视野股票 王品 1.5895 4.3355 0.0071 0.45% 开放 开放 查看
340008 兴全有机增长混合 季侃乐 2.4675 3.2875 0.0289 1.19% 开放 开放 查看
340009 兴全磐稳增利债券 张睿 1.3527 1.6407 0.0006 0.04% 开放 开放 查看
163406 兴全合润分级混合 谢治宇 1.3161 3.4152 0.0144 1.11% 开放 开放 查看
163407 兴全沪深300指数(LOF) 申庆 1.8265 1.8265 0.0137 0.76% 开放 开放 查看
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 邹欣 1.4840 2.1640 0.0100 0.68% 开放 开放 查看
163412 兴全轻资产混合(LOF) 谢治宇 等 3.2190 4.2830 0.0230 0.72% 开放 开放 查看
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 吴圣涛 1.3360 2.1960 0.0090 0.68% 开放 开放 查看
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 1.2140 1.2740 0.0100 0.83% 暂停 暂停 查看
003949 兴全稳泰债券 翟秀华 等 1.0140 1.0470 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004952 兴全恒益债券A 申庆 等 1.0110 1.0110 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
004953 兴全恒益债券C 申庆 等 1.0093 1.0093 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
004919 兴全兴泰定期开放债券 张睿 等 1.0102 1.0142 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
163411 兴全精选混合 陈宇 1.5971 1.8539 0.0122 0.77% 开放 开放 查看
001819 兴全稳益定期开放债券 翟秀华 1.0316 1.1347 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:02.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150016 兴全合润A 谢治宇 1.0877 2.3480 0.0119 1.11% 1.123 3.25% 暂停 暂停 查看
150017 兴全合润B 谢治宇 1.4684 4.2327 0.0161 1.11% 1.466 -0.16% 暂停 暂停 查看
163417 兴全合宜混合A 谢治宇 0.9835 0.9835 0.0187 1.94% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:02.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340005 兴全货币A 谢芝兰 1.1972 4.65% 开放 开放 查看
000575 兴全添利宝货币 翟秀华 1.1640 4.41% 开放 开放 查看
001820 兴全天添益货币A 张睿 等 1.1332 4.48% 开放 开放 查看
001821 兴全天添益货币B 张睿 等 1.1990 4.73% 开放 开放 查看
004417 兴全货币B 谢芝兰 1.2592 4.89% 开放 开放 查看
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