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兴全基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.19)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340007 兴全社会责任混合 董承非 等 2.6560 2.8460 0.0570 2.19% 开放 开放 查看
340001 兴全可转债混合 张亚辉 0.9777 3.6027 0.0093 0.96% 开放 开放 查看
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 董承非 等 0.5892 8.8458 0.0160 2.79% 开放 开放 查看
340006 兴全全球视野股票 王品 1.2846 4.0306 0.0516 4.18% 开放 开放 查看
340008 兴全有机增长混合 季侃乐 等 1.7694 2.5894 0.0517 3.01% 开放 开放 查看
340009 兴全磐稳增利债券 张睿 1.3985 1.6865 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
163406 兴全合润分级混合 谢治宇 1.0434 2.7076 0.0353 3.50% 开放 开放 查看
163407 兴全沪深300指数(LOF) 申庆 1.5835 1.5835 0.0446 2.90% 开放 开放 查看
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 邹欣 1.2200 1.9000 0.0480 4.10% 开放 开放 查看
163412 兴全轻资产混合(LOF) 董理 2.7580 3.8220 0.0910 3.41% 开放 开放 查看
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 乔迁 1.3050 2.1650 0.0330 2.59% 开放 开放 查看
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 0.9960 1.0560 0.0240 2.47% 暂停 暂停 查看
003949 兴全稳泰债券 王帅 1.0267 1.0859 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004952 兴全恒益债券A 申庆 等 0.9981 0.9981 0.0045 0.45% 开放 开放 查看
004953 兴全恒益债券C 申庆 等 0.9935 0.9935 0.0044 0.44% 开放 开放 查看
004919 兴全兴泰定期开放债券 张睿 等 1.0239 1.0659 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
163411 兴全精选混合 陈宇 1.3391 1.5544 0.0472 3.65% 开放 开放 查看
001819 兴全稳益定期开放债券 翟秀华 等 1.0467 1.1964 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 等 1.0552 1.0552 0.0009 0.09% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:10.19)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150016 兴全合润A 谢治宇 1.0000 2.1587 0.0000 0.00% 1.010 1.00% 暂停 暂停 查看
150017 兴全合润B 谢治宇 1.0723 3.0909 0.0588 5.80% 1.066 -0.59% 暂停 暂停 查看
163417 兴全合宜混合A 谢治宇 0.8446 0.8446 0.0157 1.89% 0.799 -5.40% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:10.19)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340005 兴全货币A 谢芝兰 0.9263 3.34% 开放 开放 查看
000575 兴全添利宝货币 翟秀华 0.8023 3.62% 开放 开放 查看
001820 兴全天添益货币A 翟秀华 等 0.5252 2.59% 开放 开放 查看
001821 兴全天添益货币B 翟秀华 等 0.5943 2.84% 开放 开放 查看
004417 兴全货币B 谢芝兰 0.9915 3.58% 开放 开放 查看
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