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兴全基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:04.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340007 兴全社会责任混合 董理 3.5480 3.7380 -0.0850 -2.34% 开放 开放 查看
340001 兴全可转债混合 张亚辉 1.0446 3.6696 -0.0077 -0.73% 开放 开放 查看
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 董承非 等 0.8990 9.3559 -0.0121 -1.33% 开放 开放 查看
340006 兴全全球视野股票 王品 1.5952 4.3412 -0.0168 -1.04% 开放 开放 查看
340008 兴全有机增长混合 季侃乐 2.3191 3.1391 -0.0533 -2.25% 开放 开放 查看
340009 兴全磐稳增利债券 张睿 1.3752 1.6632 -0.0004 -0.03% 开放 开放 查看
163406 兴全合润分级混合 谢治宇 1.2719 3.3005 -0.0227 -1.75% 开放 开放 查看
163407 兴全沪深300指数(LOF) 申庆 1.7102 1.7102 -0.0199 -1.15% 开放 开放 查看
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 邹欣 1.4990 2.1790 -0.0270 -1.77% 开放 开放 查看
163412 兴全轻资产混合(LOF) 谢治宇 等 3.0510 4.1150 -0.0530 -1.71% 开放 开放 查看
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 吴圣涛 1.4470 2.3070 -0.0290 -1.96% 开放 开放 查看
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 1.1920 1.2520 -0.0150 -1.24% 开放 开放 查看
003949 兴全稳泰债券 翟秀华 等 1.0167 1.0593 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004952 兴全恒益债券A 申庆 等 1.0243 1.0243 -0.0021 -0.20% 开放 开放 查看
004953 兴全恒益债券C 申庆 等 1.0217 1.0217 -0.0022 -0.21% 开放 开放 查看
004919 兴全兴泰定期开放债券 张睿 等 1.0219 1.0359 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
163411 兴全精选混合 陈宇 1.5790 1.8329 -0.0229 -1.43% 开放 开放 查看
001819 兴全稳益定期开放债券 翟秀华 1.0596 1.1627 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 1.0231 1.0231 0.0103 1.02% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:04.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150016 兴全合润A 谢治宇 1.0512 2.2692 -0.0187 -1.75% 1.076 2.36% 暂停 暂停 查看
150017 兴全合润B 谢治宇 1.4191 4.0906 -0.0253 -1.75% 1.418 -0.08% 暂停 暂停 查看
163417 兴全合宜混合A 谢治宇 0.9577 0.9577 -0.0119 -1.23% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340005 兴全货币A 谢芝兰 未公布 未公布 开放 开放 查看
000575 兴全添利宝货币 翟秀华 1.0762 4.23% 开放 开放 查看
001820 兴全天添益货币A 张睿 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
001821 兴全天添益货币B 张睿 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
004417 兴全货币B 谢芝兰 未公布 未公布 开放 开放 查看
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