| 基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 2018-03-07 | 翟秀华 |
| 163417 | 兴全合宜混合A | 2018-01-16 | 谢治宇 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2017-08-24 | 张睿、翟秀华 |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 2017-08-15 | 申庆、张睿 |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 2017-08-15 | 申庆、张睿 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:04.20）
| 加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||||
| 340007 | 兴全社会责任混合 | 董理 | 3.5480 | 3.7380 | -0.0850 | -2.34% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 张亚辉 | 1.0446 | 3.6696 | -0.0077 | -0.73% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 董承非 等 | 0.8990 | 9.3559 | -0.0121 | -1.33% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 王品 | 1.5952 | 4.3412 | -0.0168 | -1.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | 季侃乐 | 2.3191 | 3.1391 | -0.0533 | -2.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 张睿 | 1.3752 | 1.6632 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163406 | 兴全合润分级混合 | 谢治宇 | 1.2719 | 3.3005 | -0.0227 | -1.75% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 申庆 | 1.7102 | 1.7102 | -0.0199 | -1.15% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 邹欣 | 1.4990 | 2.1790 | -0.0270 | -1.77% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 谢治宇 等 | 3.0510 | 4.1150 | -0.0530 | -1.71% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 吴圣涛 | 1.4470 | 2.3070 | -0.0290 | -1.96% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 董承非 | 1.1920 | 1.2520 | -0.0150 | -1.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 003949 | 兴全稳泰债券 | 翟秀华 等 | 1.0167 | 1.0593 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 申庆 等 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 申庆 等 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 张睿 等 | 1.0219 | 1.0359 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 163411 | 兴全精选混合 | 陈宇 | 1.5790 | 1.8329 | -0.0229 | -1.43% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001819 | 兴全稳益定期开放债券 | 翟秀华 | 1.0596 | 1.1627 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 翟秀华 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0103 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:04.20）
| 加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位 净值 |
累计 净值 |
增长值 | 增长率 | 市价 | 折价率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||||||
| 150016 | 兴全合润A | 谢治宇 | 1.0512 | 2.2692 | -0.0187 | -1.75% | 1.076 | 2.36% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 150017 | 兴全合润B | 谢治宇 | 1.4191 | 4.0906 | -0.0253 | -1.75% | 1.418 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 163417 | 兴全合宜混合A | 谢治宇 | 0.9577 | 0.9577 | -0.0119 | -1.23% | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:04.22）
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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| 申购 | 赎回 | |||||||
| 340005 | 兴全货币A | 谢芝兰 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 000575 | 兴全添利宝货币 | 翟秀华 | 1.0762 | 4.23% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001820 | 兴全天添益货币A | 张睿 等 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001821 | 兴全天添益货币B | 张睿 等 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 004417 | 兴全货币B | 谢芝兰 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |