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兴全基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340007 兴全社会责任混合 董理 3.5310 3.7210 -0.0380 -1.06% 开放 开放 查看
340001 兴全可转债混合 张亚辉 1.0303 3.6553 -0.0050 -0.48% 开放 开放 查看
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 董承非 等 0.9041 9.3762 -0.0080 -0.88% 开放 开放 查看
340006 兴全全球视野股票 王品 1.6489 4.3949 -0.0118 -0.71% 开放 开放 查看
340008 兴全有机增长混合 季侃乐 等 2.3326 3.1526 -0.0193 -0.82% 开放 开放 查看
340009 兴全磐稳增利债券 张睿 1.3692 1.6572 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
163406 兴全合润分级混合 谢治宇 1.3047 3.3857 -0.0090 -0.69% 开放 开放 查看
163407 兴全沪深300指数(LOF) 申庆 1.7812 1.7812 -0.0002 -0.01% 开放 开放 查看
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 邹欣 1.4880 2.1680 -0.0140 -0.93% 开放 开放 查看
163412 兴全轻资产混合(LOF) 董理 3.1850 4.2490 -0.0090 -0.28% 开放 开放 查看
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 吴圣涛 1.5450 2.4050 -0.0280 -1.78% 开放 开放 查看
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 1.1970 1.2570 -0.0100 -0.83% 暂停 暂停 查看
003949 兴全稳泰债券 翟秀华 等 1.0218 1.0644 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004952 兴全恒益债券A 申庆 等 1.0179 1.0179 -0.0013 -0.13% 开放 开放 查看
004953 兴全恒益债券C 申庆 等 1.0146 1.0146 -0.0014 -0.14% 开放 开放 查看
004919 兴全兴泰定期开放债券 张睿 等 1.0221 1.0361 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
163411 兴全精选混合 陈宇 1.5348 1.7816 -0.0222 -1.43% 开放 开放 查看
001819 兴全稳益定期开放债券 翟秀华 1.0371 1.1602 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 1.0175 1.0175 -0.0011 -0.11% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150016 兴全合润A 谢治宇 1.0783 2.3277 -0.0074 -0.68% 1.101 2.11% 暂停 暂停 查看
150017 兴全合润B 谢治宇 1.4557 4.1961 -0.0100 -0.68% 1.455 -0.05% 暂停 暂停 查看
163417 兴全合宜混合A 谢治宇 0.9632 0.9632 -0.0038 -0.39% 0.889 -7.70% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340005 兴全货币A 谢芝兰 未公布 未公布 开放 开放 查看
000575 兴全添利宝货币 翟秀华 1.1099 4.28% 开放 开放 查看
001820 兴全天添益货币A 张睿 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
001821 兴全天添益货币B 张睿 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
004417 兴全货币B 谢芝兰 未公布 未公布 开放 开放 查看
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