| 基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 2018-03-07 | 翟秀华、王健 |
| 163417 | 兴全合宜混合A | 2018-01-16 | 谢治宇 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2017-08-24 | 张睿、翟秀华 |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 2017-08-15 | 申庆、张睿 |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 2017-08-15 | 申庆、张睿 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:08.16）
| 加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||||
| 340007 | 兴全社会责任混合 | 董承非 等 | 3.0750 | 3.2650 | -0.0200 | -0.65% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 张亚辉 | 1.0171 | 3.6421 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 董承非 等 | 0.8249 | 9.0599 | -0.0048 | -0.58% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 王品 | 1.4351 | 4.1811 | -0.0084 | -0.58% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | 季侃乐 等 | 1.9840 | 2.8040 | -0.0178 | -0.89% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 张睿 | 1.3905 | 1.6785 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163406 | 兴全合润分级混合 | 谢治宇 | 1.1220 | 2.9116 | -0.0133 | -1.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 申庆 | 1.6042 | 1.6042 | -0.0090 | -0.56% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 邹欣 | 1.3030 | 1.9830 | -0.0090 | -0.69% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 董理 | 2.9020 | 3.9660 | -0.0270 | -0.92% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 乔迁 | 1.4400 | 2.3000 | -0.0180 | -1.23% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 董承非 | 1.0870 | 1.1470 | -0.0060 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 003949 | 兴全稳泰债券 | 王帅 | 1.0185 | 1.0777 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 申庆 等 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 申庆 等 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 张睿 等 | 1.0334 | 1.0574 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 163411 | 兴全精选混合 | 陈宇 | 1.4896 | 1.7291 | -0.0200 | -1.32% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001819 | 兴全稳益定期开放债券 | 翟秀华 等 | 1.0628 | 1.1859 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 翟秀华 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:08.16）
| 加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位 净值 |
累计 净值 |
增长值 | 增长率 | 市价 | 折价率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||||||
| 150016 | 兴全合润A | 谢治宇 | 1.0000 | 2.1587 | 0.0000 | 0.00% | 1.039 | 3.90% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 150017 | 兴全合润B | 谢治宇 | 1.2033 | 3.4685 | -0.0222 | -1.81% | 1.225 | 1.80% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 163417 | 兴全合宜混合A | 谢治宇 | 0.8802 | 0.8802 | -0.0068 | -0.77% | 0.826 | -6.16% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:08.16）
| 加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||
| 340005 | 兴全货币A | 谢芝兰 | 0.8752 | 3.61% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 000575 | 兴全添利宝货币 | 翟秀华 | 1.0541 | 3.77% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001820 | 兴全天添益货币A | 翟秀华 等 | 1.0407 | 3.55% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001821 | 兴全天添益货币B | 翟秀华 等 | 1.1056 | 3.80% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 004417 | 兴全货币B | 谢芝兰 | 0.9411 | 3.85% | 开放 | 开放 | 查看 | |