基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
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008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2019-12-23 | 谢治宇 |
007802 | 兴全合泰混合A | 2019-10-14 | 任相栋 |
007803 | 兴全合泰混合C | 2019-10-14 | 任相栋 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 2019-05-27 | 董理 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 2019-05-27 | 董理 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.05)
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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申购 | 赎回 | |||||||||
340007 | 兴全社会责任混合 | 季文华 | 3.5360 | 3.7260 | 0.0410 | 1.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
340001 | 兴全可转债混合 | 虞淼 | 1.1513 | 3.7973 | 0.0043 | 0.37% | 开放 | 开放 | 查看 | |
163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 董承非 等 | 0.6899 | 9.6474 | 0.0046 | 0.67% | 开放 | 开放 | 查看 | |
340006 | 兴全全球视野股票 | 王品 | 1.9100 | 4.6560 | 0.0230 | 1.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
340008 | 兴全有机增长混合 | 季侃乐 等 | 2.4868 | 3.3068 | 0.0213 | 0.86% | 开放 | 开放 | 查看 | |
340009 | 兴全磐稳增利债券 | 张睿 | 1.3521 | 1.7521 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
163406 | 兴全合润分级混合 | 谢治宇 | 1.1002 | 4.1841 | 0.0134 | 1.23% | 开放 | 开放 | 查看 | |
163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 申庆 | 2.0141 | 2.0141 | 0.0127 | 0.63% | 开放 | 开放 | 查看 | |
163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 邹欣 | 1.8240 | 2.5040 | 0.0160 | 0.88% | 开放 | 开放 | 查看 | |
163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 董理 | 3.6350 | 4.6990 | 0.0320 | 0.89% | 开放 | 开放 | 查看 | |
163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 乔迁 | 2.0720 | 2.9320 | 0.0250 | 1.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 董承非 | 1.3480 | 1.4080 | 0.0070 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003949 | 兴全稳泰债券A | 王帅 | 1.0089 | 1.1381 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004952 | 兴全恒益债券A | 申庆 等 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004953 | 兴全恒益债券C | 申庆 等 | 1.0930 | 1.0930 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 张睿 等 | 1.0144 | 1.1228 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
163411 | 兴全精选混合 | 陈宇 | 2.0724 | 2.4056 | 0.0304 | 1.49% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001819 | 兴全稳益定期开放债券 | 翟秀华 等 | 1.1156 | 1.2653 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 翟秀华 等 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) | 林国怀 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
006985 | 兴全恒裕债券 | 王帅 等 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007449 | 兴全多维价值混合A | 董理 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0090 | 0.88% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007450 | 兴全多维价值混合C | 董理 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0089 | 0.87% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 张睿 等 | 1.0125 | 1.0203 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007230 | 兴全沪深300指数C | 申庆 | 2.0146 | 2.0146 | 0.0127 | 0.63% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007802 | 兴全合泰混合A | 任相栋 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007803 | 兴全合泰混合C | 任相栋 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008173 | 兴全稳泰债券C | 王帅 | 1.0086 | 1.1378 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 谢治宇 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 |
封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.05)
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位 净值 |
累计 净值 |
增长值 | 增长率 | 市价 | 折价率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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申购 | 赎回 | |||||||||||
150016 | 兴全合润A | 谢治宇 | 1.0000 | 2.6145 | 0.0000 | 0.00% | 0.983 | -1.70% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150017 | 兴全合润B | 谢治宇 | 1.1670 | 5.5002 | 0.0223 | 1.95% | 1.189 | 1.89% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
163417 | 兴全合宜混合A | 谢治宇 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0089 | 0.81% | 1.082 | -2.59% | 暂停 | 暂停 | 查看 |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.05)
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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申购 | 赎回 | |||||||
340005 | 兴全货币A | 谢芝兰 等 | 0.7199 | 2.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000575 | 兴全添利宝货币 | 翟秀华 等 | 0.6762 | 2.56% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001820 | 兴全天添益货币A | 翟秀华 等 | 0.6686 | 2.70% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001821 | 兴全天添益货币B | 翟秀华 等 | 0.7344 | 2.94% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004417 | 兴全货币B | 谢芝兰 等 | 0.7861 | 2.86% | 开放 | 开放 | 查看 |