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兴全基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340007 兴全社会责任混合 傅鹏博 4.2020 4.3920 0.0920 2.24% 暂停 开放 查看
340001 兴全可转债混合 张亚辉 1.1545 3.7105 0.0079 0.69% 开放 开放 查看
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 董承非 等 0.9449 9.5392 0.0154 1.66% 开放 开放 查看
340006 兴全全球视野股票 王品 1.7369 4.4829 0.0230 1.34% 开放 开放 查看
340008 兴全有机增长混合 季侃乐 2.8238 3.6438 0.0458 1.65% 开放 开放 查看
340009 兴全磐稳增利债券 张睿 1.3462 1.6342 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
163406 兴全合润分级混合 谢治宇 1.4177 3.6789 0.0267 1.92% 开放 开放 查看
163407 兴全沪深300指数(LOF) 申庆 1.9195 1.9195 0.0257 1.36% 开放 开放 查看
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 邹欣 1.6940 2.3740 0.0120 0.71% 开放 开放 查看
163412 兴全轻资产混合(LOF) 谢治宇 3.3530 4.4170 0.0630 1.91% 开放 开放 查看
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 吴圣涛 1.4470 2.3070 0.0180 1.26% 开放 开放 查看
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 1.2710 1.3310 0.0190 1.52% 暂停 暂停 查看
001819 兴全稳益债券 翟秀华 1.0480 1.1250 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
003949 兴全稳泰债券 翟秀华 1.0134 1.0364 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004952 兴全恒益债券A 申庆 等 1.0035 1.0035 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004953 兴全恒益债券C 申庆 等 1.0029 1.0029 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004919 兴全兴泰定期开放债券 张睿 等 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
163411 兴全精选混合 陈宇 1.7101 1.9851 0.0362 2.16% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:11.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150016 兴全合润A 谢治宇 1.1717 2.5293 0.0221 1.92% 1.208 3.10% 暂停 暂停 查看
150017 兴全合润B 谢治宇 1.5817 4.5593 0.0298 1.92% 1.535 -2.95% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340005 兴全货币A 谢芝兰 1.0916 4.27% 开放 开放 查看
000575 兴全添利宝货币 翟秀华 1.1977 4.12% 开放 开放 查看
001820 兴全天添益货币A 张睿 等 1.0314 3.92% 开放 开放 查看
001821 兴全天添益货币B 张睿 等 1.0977 4.17% 开放 开放 查看
004417 兴全货币B 谢芝兰 1.1551 4.51% 开放 开放 查看
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