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兴全基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340007 兴全社会责任混合 季文华 3.4410 3.6310 -0.0140 -0.41% 开放 开放 查看
340001 兴全可转债混合 虞淼 1.1476 3.7936 -0.0007 -0.06% 开放 开放 查看
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 董承非 等 0.6943 9.6650 0.0027 0.39% 开放 开放 查看
340006 兴全全球视野股票 王品 1.8566 4.6026 0.0019 0.10% 开放 开放 查看
340008 兴全有机增长混合 季侃乐 等 2.4599 3.2799 -0.0138 -0.56% 开放 开放 查看
340009 兴全磐稳增利债券 张睿 1.3445 1.7445 -0.0018 -0.13% 开放 开放 查看
163406 兴全合润分级混合 谢治宇 1.0647 4.0491 -0.0037 -0.35% 开放 开放 查看
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 申庆 2.0199 2.0199 0.0090 0.45% 开放 开放 查看
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 邹欣 1.7800 2.4600 0.0020 0.11% 开放 开放 查看
163412 兴全轻资产混合(LOF) 董理 3.6320 4.6960 0.0340 0.94% 开放 开放 查看
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 乔迁 2.0070 2.8670 -0.0140 -0.69% 开放 开放 查看
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 1.3690 1.4290 0.0030 0.22% 暂停 暂停 查看
003949 兴全稳泰债券 王帅 1.0385 1.1327 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004952 兴全恒益债券A 申庆 等 1.1198 1.1198 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004953 兴全恒益债券C 申庆 等 1.1102 1.1102 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004919 兴全兴泰定期开放债券 张睿 等 1.0095 1.1179 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
163411 兴全精选混合 陈宇 1.9535 2.2676 -0.0204 -1.03% 开放 开放 查看
001819 兴全稳益定期开放债券 翟秀华 等 1.1088 1.2585 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 等 1.1271 1.1271 0.0006 0.05% 暂停 暂停 查看
006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 林国怀 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006985 兴全恒裕债券 王帅 等 1.0202 1.0202 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
007449 兴全多维价值混合A 董理 1.0365 1.0365 0.0104 1.01% 开放 开放 查看
007450 兴全多维价值混合C 董理 1.0336 1.0336 0.0103 1.01% 开放 开放 查看
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 张睿 等 1.0071 1.0149 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
007230 兴全沪深300指数C 申庆 2.0189 2.0189 0.0090 0.45% 开放 开放 查看
007802 兴全合泰混合A 任相栋 0.9999 0.9999 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
007803 兴全合泰混合C 任相栋 0.9998 0.9998 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:10.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150016 兴全合润A 谢治宇 1.0000 2.6145 0.0000 0.00% 0.983 -1.70% 暂停 暂停 查看
150017 兴全合润B 谢治宇 1.1078 5.2212 -0.0062 -0.56% 1.140 2.91% 暂停 暂停 查看
163417 兴全合宜混合A 谢治宇 1.0856 1.0856 -0.0009 -0.08% 1.054 -2.91% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:10.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340005 兴全货币A 谢芝兰 等 0.6775 2.58% 开放 开放 查看
000575 兴全添利宝货币 翟秀华 等 0.9130 2.71% 开放 开放 查看
001820 兴全天添益货币A 翟秀华 等 0.7778 2.60% 开放 开放 查看
001821 兴全天添益货币B 翟秀华 等 0.8433 2.85% 开放 开放 查看
004417 兴全货币B 谢芝兰 等 0.7439 2.82% 开放 开放 查看
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