| 基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|
| 003949 | 兴全稳泰债券 | 2016-12-09 | 翟秀华 |
| 001820 | 兴全天添益货币A | 2015-11-02 | 张睿、翟秀华 |
| 001821 | 兴全天添益货币B | 2015-11-02 | 张睿、翟秀华 |
| 001819 | 兴全稳益债券 | 2015-09-07 | 翟秀华 |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 2015-06-23 | 董承非 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:07.26）
| 加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||||
| 340007 | 兴全社会责任混合 | 傅鹏博 | 3.1520 | 3.3420 | -0.0310 | -0.97% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 张亚辉 等 | 1.0590 | 3.6150 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 董承非 等 | 1.0495 | 8.8998 | -0.0035 | -0.33% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 吴圣涛 | 1.4755 | 4.2215 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | 季侃乐 | 2.2772 | 3.0972 | -0.0297 | -1.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 张睿 | 1.3444 | 1.6324 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163406 | 兴全合润分级混合 | 谢治宇 | 1.1002 | 2.8550 | -0.0087 | -0.78% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 申庆 | 1.6608 | 1.6608 | -0.0094 | -0.56% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 邹欣 | 1.4850 | 2.1650 | -0.0080 | -0.54% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163411 | 兴全保本混合 | 张亚辉 | 1.3232 | 1.5359 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 谢治宇 | 2.6110 | 3.6750 | -0.0210 | -0.80% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 吴圣涛 | 1.2440 | 2.1040 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 董承非 | 1.1380 | 1.1380 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001819 | 兴全稳益债券 | 翟秀华 | 1.0410 | 1.1180 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 003949 | 兴全稳泰债券 | 翟秀华 | 1.0119 | 1.0244 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:07.26）
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位 净值 |
累计 净值 |
增长值 | 增长率 | 市价 | 折价率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||||||
| 150016 | 兴全合润A | 谢治宇 | 1.0000 | 2.1587 | 0.0000 | 0.00% | 1.052 | 5.20% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 150017 | 兴全合润B | 谢治宇 | 1.1670 | 3.3639 | -0.0145 | -1.23% | 1.140 | -2.31% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:07.26）
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||
| 340005 | 兴全货币A | 谢芝兰 | 1.1931 | 4.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 000575 | 兴全添利宝货币 | 翟秀华 | 1.0493 | 4.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001820 | 兴全天添益货币A | 张睿 等 | 0.9899 | 3.57% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001821 | 兴全天添益货币B | 张睿 等 | 1.0544 | 3.82% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 004417 | 兴全货币B | 谢芝兰 | 1.2591 | 4.50% | 开放 | 开放 | 查看 | |