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兴全基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:01.23）

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申购 赎回
340007 兴全社会责任混合 季文华 3.7860 3.9760 -0.0960 -2.47% 开放 开放 查看
340001 兴全可转债混合 虞淼 1.2173 3.8633 -0.0222 -1.79% 开放 开放 查看
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 董承非 等 0.7464 9.8731 -0.0168 -2.20% 开放 开放 查看
340006 兴全全球视野股票 王品 2.1052 4.8512 -0.0562 -2.60% 开放 开放 查看
340008 兴全有机增长混合 季侃乐 等 2.6842 3.5042 -0.0767 -2.78% 开放 开放 查看
340009 兴全磐稳增利债券A 张睿 1.3934 1.7934 -0.0055 -0.39% 开放 开放 查看
163406 兴全合润分级混合 谢治宇 1.1972 4.5530 -0.0341 -2.77% 开放 开放 查看
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 申庆 2.0767 2.0767 -0.0547 -2.57% 开放 开放 查看
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 邹欣 2.0230 2.7030 -0.0430 -2.08% 开放 开放 查看
163412 兴全轻资产混合(LOF) 董理 3.9430 5.0070 -0.1150 -2.83% 开放 开放 查看
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 乔迁 2.2770 3.1370 -0.0620 -2.65% 开放 开放 查看
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 1.4380 1.4980 -0.0280 -1.91% 开放 开放 查看
003949 兴全稳泰债券A 王帅 1.0161 1.1453 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004952 兴全恒益债券A 申庆 等 1.1489 1.1489 -0.0119 -1.03% 开放 开放 查看
004953 兴全恒益债券C 申庆 等 1.1379 1.1379 -0.0118 -1.03% 开放 开放 查看
004919 兴全兴泰定期开放债券 张睿 等 1.0133 1.1317 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
163411 兴全精选混合 陈宇 2.3288 2.7032 -0.0561 -2.35% 开放 开放 查看
001819 兴全稳益定期开放债券 翟秀华 等 1.0769 1.2778 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 等 1.1443 1.1443 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 林国怀 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006985 兴全恒裕债券 王帅 等 1.0130 1.0330 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007449 兴全多维价值混合A 董理 1.1092 1.1092 -0.0326 -2.86% 开放 开放 查看
007450 兴全多维价值混合C 董理 1.1041 1.1041 -0.0325 -2.86% 开放 开放 查看
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 张睿 等 1.0104 1.0282 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007230 兴全沪深300指数C 申庆 2.0761 2.0761 -0.0547 -2.57% 开放 开放 查看
007802 兴全合泰混合A 任相栋 1.0805 1.0805 -0.0299 -2.69% 开放 开放 查看
007803 兴全合泰混合C 任相栋 1.0788 1.0788 -0.0299 -2.70% 开放 开放 查看
008173 兴全稳泰债券C 王帅 1.0155 1.1447 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008378 兴全社会价值三年持有混合 谢治宇 1.0037 1.0037 -0.0298 -2.88% 暂停 暂停 查看
008452 兴全恒鑫债券A 高群山 0.9994 0.9994 -- -- 暂停 暂停 查看
008453 兴全恒鑫债券C 高群山 0.9994 0.9994 -- -- 暂停 暂停 查看
007398 兴全磐稳增利债券C 张睿 1.3930 1.7930 -0.0055 -0.39% 开放 开放 查看
163417 兴全合宜混合A 谢治宇 1.1617 1.1617 -0.0172 -1.46% 暂停 暂停 查看
005491 兴全合宜混合C 谢治宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:01.23）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值		 累计
净值		 增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150016 兴全合润A 谢治宇 1.0000 2.6145 -0.0176 -1.73% 1.050 5.00% 暂停 暂停 查看
150017 兴全合润B 谢治宇 1.3287 6.2623 -0.0451 -3.28% 1.340 0.85% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:01.23）

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比较		 基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340005 兴全货币A 谢芝兰 等 0.7426 2.72% 开放 开放 查看
000575 兴全添利宝货币 翟秀华 等 0.7905 2.80% 开放 开放 查看
001820 兴全天添益货币A 翟秀华 等 0.7433 2.76% 开放 开放 查看
001821 兴全天添益货币B 翟秀华 等 0.8089 3.01% 开放 开放 查看
004417 兴全货币B 谢芝兰 等 0.8076 2.96% 开放 开放 查看
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