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兴全基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340007 兴全社会责任混合 董承非 等 2.7830 2.9730 0.0480 1.75% 开放 开放 查看
340001 兴全可转债混合 张亚辉 1.0148 3.6398 0.0052 0.52% 开放 开放 查看
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 董承非 等 0.6287 9.0036 0.0083 1.34% 开放 开放 查看
340006 兴全全球视野股票 王品 1.3623 4.1083 0.0238 1.78% 开放 开放 查看
340008 兴全有机增长混合 季侃乐 等 1.8832 2.7032 0.0148 0.79% 开放 开放 查看
340009 兴全磐稳增利债券 张睿 1.3024 1.7024 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
163406 兴全合润分级混合 谢治宇 1.0997 2.8537 0.0169 1.56% 开放 开放 查看
163407 兴全沪深300指数(LOF) 申庆 1.6108 1.6108 0.0227 1.43% 开放 开放 查看
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 邹欣 1.3270 2.0070 0.0140 1.07% 开放 开放 查看
163412 兴全轻资产混合(LOF) 董理 2.9310 3.9950 0.0510 1.77% 开放 开放 查看
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 乔迁 1.4320 2.2920 0.0220 1.56% 开放 开放 查看
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 1.0680 1.1280 0.0140 1.33% 暂停 暂停 查看
003949 兴全稳泰债券 王帅 1.0337 1.0929 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004952 兴全恒益债券A 申庆 等 1.0134 1.0134 0.0013 0.13% 开放 开放 查看
004953 兴全恒益债券C 申庆 等 1.0081 1.0081 0.0012 0.12% 开放 开放 查看
004919 兴全兴泰定期开放债券 张睿 等 1.0358 1.0778 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
163411 兴全精选混合 陈宇 1.4345 1.6651 0.0220 1.56% 开放 开放 查看
001819 兴全稳益定期开放债券 翟秀华 等 1.0620 1.2117 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 等 1.0744 1.0744 -0.0007 -0.07% 暂停 暂停 查看
006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 林国怀 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150016 兴全合润A 谢治宇 1.0000 2.1587 0.0000 0.00% 1.014 1.40% 暂停 暂停 查看
150017 兴全合润B 谢治宇 1.1662 3.3616 0.0282 2.48% 1.153 -1.13% 暂停 暂停 查看
163417 兴全合宜混合A 谢治宇 0.8714 0.8714 0.0084 0.97% 0.812 -6.82% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340005 兴全货币A 谢芝兰 1.0488 3.06% 开放 开放 查看
000575 兴全添利宝货币 翟秀华 0.7959 3.14% 开放 开放 查看
001820 兴全天添益货币A 翟秀华 等 0.7633 2.93% 开放 开放 查看
001821 兴全天添益货币B 翟秀华 等 0.8294 3.18% 开放 开放 查看
004417 兴全货币B 谢芝兰 1.1142 3.30% 开放 开放 查看
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