| 基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 2018-03-07 | 翟秀华 |
| 163417 | 兴全合宜混合A | 2018-01-16 | 谢治宇 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2017-08-24 | 张睿、翟秀华 |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 2017-08-15 | 申庆、张睿 |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 2017-08-15 | 申庆、张睿 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:06.15）
| 加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||||
| 340007 | 兴全社会责任混合 | 董理 | 3.5310 | 3.7210 | -0.0380 | -1.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 张亚辉 | 1.0303 | 3.6553 | -0.0050 | -0.48% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 董承非 等 | 0.9041 | 9.3762 | -0.0080 | -0.88% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 王品 | 1.6489 | 4.3949 | -0.0118 | -0.71% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | 季侃乐 等 | 2.3326 | 3.1526 | -0.0193 | -0.82% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 张睿 | 1.3692 | 1.6572 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163406 | 兴全合润分级混合 | 谢治宇 | 1.3047 | 3.3857 | -0.0090 | -0.69% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 申庆 | 1.7812 | 1.7812 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 邹欣 | 1.4880 | 2.1680 | -0.0140 | -0.93% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 董理 | 3.1850 | 4.2490 | -0.0090 | -0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 吴圣涛 | 1.5450 | 2.4050 | -0.0280 | -1.78% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 董承非 | 1.1970 | 1.2570 | -0.0100 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 003949 | 兴全稳泰债券 | 翟秀华 等 | 1.0218 | 1.0644 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 申庆 等 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 申庆 等 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 张睿 等 | 1.0221 | 1.0361 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 163411 | 兴全精选混合 | 陈宇 | 1.5348 | 1.7816 | -0.0222 | -1.43% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001819 | 兴全稳益定期开放债券 | 翟秀华 | 1.0371 | 1.1602 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 翟秀华 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:06.15）
| 加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位 净值 |
累计 净值 |
增长值 | 增长率 | 市价 | 折价率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||||||
| 150016 | 兴全合润A | 谢治宇 | 1.0783 | 2.3277 | -0.0074 | -0.68% | 1.101 | 2.11% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 150017 | 兴全合润B | 谢治宇 | 1.4557 | 4.1961 | -0.0100 | -0.68% | 1.455 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 163417 | 兴全合宜混合A | 谢治宇 | 0.9632 | 0.9632 | -0.0038 | -0.39% | 0.889 | -7.70% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:06.17）
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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| 申购 | 赎回 | |||||||
| 340005 | 兴全货币A | 谢芝兰 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 000575 | 兴全添利宝货币 | 翟秀华 | 1.1099 | 4.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001820 | 兴全天添益货币A | 张睿 等 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001821 | 兴全天添益货币B | 张睿 等 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 004417 | 兴全货币B | 谢芝兰 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |