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兴全基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340007 兴全社会责任混合 季文华 4.0210 4.2110 0.0480 1.21% 开放 开放 查看
340001 兴全可转债混合 虞淼 1.2106 3.8566 0.0096 0.80% 开放 开放 查看
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 董承非 等 0.8093 10.1243 0.0070 0.87% 开放 开放 查看
340006 兴全全球视野股票 王品 2.1908 4.9368 0.0216 1.00% 开放 开放 查看
340008 兴全有机增长混合 季侃乐 等 2.9164 3.7364 0.0512 1.79% 开放 开放 查看
340009 兴全磐稳增利债券A 张睿 1.3996 1.7996 0.0030 0.21% 开放 开放 查看
163406 兴全合润分级混合 谢治宇 1.3167 5.0074 0.0307 2.39% 开放 开放 查看
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 申庆 2.0049 2.0049 0.0132 0.66% 开放 开放 查看
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 邹欣 2.1350 2.8150 0.0440 2.10% 开放 开放 查看
163412 兴全轻资产混合(LOF) 董理 4.1000 5.1640 0.0360 0.89% 开放 开放 查看
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 乔迁 2.5440 3.4040 0.0480 1.92% 开放 开放 查看
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 1.5220 1.5820 0.0090 0.59% 暂停 暂停 查看
003949 兴全稳泰债券A 王帅 1.0371 1.1663 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004952 兴全恒益债券A 申庆 等 1.1762 1.1762 0.0055 0.47% 开放 开放 查看
004953 兴全恒益债券C 申庆 等 1.1634 1.1634 0.0055 0.47% 开放 开放 查看
004919 兴全兴泰定期开放债券 张睿 等 1.0077 1.1526 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
163411 兴全精选混合 陈宇 2.4135 2.8015 0.0503 2.13% 开放 开放 查看
001819 兴全稳益定期开放债券 翟秀华 等 1.1072 1.3081 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 等 1.1790 1.1790 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 林国怀 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006985 兴全恒裕债券 王帅 等 1.0251 1.0511 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007449 兴全多维价值混合A 董理 1.1695 1.1695 0.0113 0.98% 开放 开放 查看
007450 兴全多维价值混合C 董理 1.1617 1.1617 0.0112 0.97% 开放 开放 查看
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 张睿 等 1.0263 1.0541 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
007230 兴全沪深300指数C 申庆 2.0016 2.0016 0.0132 0.66% 开放 开放 查看
007802 兴全合泰混合A 任相栋 1.0761 1.0761 0.0119 1.12% 开放 开放 查看
007803 兴全合泰混合C 任相栋 1.0721 1.0721 0.0117 1.10% 开放 开放 查看
008173 兴全稳泰债券C 王帅 1.0357 1.1649 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
008378 兴全社会价值三年持有混合 谢治宇 1.0930 1.0930 0.0240 2.25% 暂停 暂停 查看
008452 兴全恒鑫债券A 高群山 1.0097 1.0097 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
008453 兴全恒鑫债券C 高群山 1.0083 1.0083 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
007398 兴全磐稳增利债券C 张睿 1.3972 1.7972 0.0030 0.22% 开放 开放 查看
163417 兴全合宜混合A 谢治宇 1.2621 1.2621 0.0267 2.16% 开放 开放 查看
005491 兴全合宜混合C 谢治宇 1.2603 1.2603 0.0266 2.16% 开放 开放 查看
008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 林国怀 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009007 兴全沪港深两年持有混合 林翠萍 1.0009 1.0009 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150016 兴全合润A 谢治宇 1.0882 2.8451 0.0254 2.39% 1.100 1.08% 暂停 暂停 查看
150017 兴全合润B 谢治宇 1.4690 6.9235 0.0342 2.38% 1.441 -1.91% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340005 兴全货币A 谢芝兰 等 0.4497 1.62% 开放 开放 查看
000575 兴全添利宝货币 翟秀华 等 0.4716 1.82% 开放 开放 查看
001820 兴全天添益货币A 王健 0.3885 1.88% 开放 开放 查看
001821 兴全天添益货币B 王健 0.4326 2.04% 开放 开放 查看
004417 兴全货币B 谢芝兰 等 0.5157 1.86% 开放 开放 查看
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