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诺安基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-12-31 4,577,960.6300 77,485.5833 258,137.5611
2014-12-31 6,443,449.3300 411,924.5573 1,065,858.2950
2015-12-31 8,809,690.4300 1,563,848.5695 1,179,016.4114
2016-12-31 9,494,430.9400 157,269.7247 -131,250.4051
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