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诺安基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 4,011,684.0700 61,122.4023 -76,505.3419
2014-06-30 4,496,013.6500 -2,901.4625 116,662.1808
2015-06-30 8,199,301.5500 1,594,018.4598 1,436,729.3385
2016-06-30 10,415,196.7300 -1,928.7837 -163,504.4277
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