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诺安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:04.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
320003 诺安先锋混合 杨谷 1.3215 3.2050 -0.0282 -2.09% 开放 开放 查看
320001 诺安平衡混合 王创练 等 0.9093 3.1693 -0.0100 -1.09% 开放 开放 查看
320005 诺安价值增长混合 刘红辉 1.1378 2.0828 -0.0152 -1.32% 开放 开放 查看
320006 诺安灵活配置混合 张强 2.3140 2.8940 -0.0330 -1.41% 开放 开放 查看
320004 诺安优化收益债券 谢志华 1.0413 1.7749 -0.0055 -0.53% 开放 开放 查看
320007 诺安成长混合 李嘉 0.8480 1.2930 -0.0050 -0.59% 开放 开放 查看
320008 诺安增利债券A 裴禹翔 1.3370 1.5020 -0.0050 -0.37% 开放 开放 查看
320009 诺安增利债券B 裴禹翔 1.2700 1.4350 -0.0050 -0.39% 开放 开放 查看
320010 诺安中证100指数 梅律吾 1.2670 1.2670 -0.0140 -1.09% 开放 开放 查看
320011 诺安中小盘精选混合 韩冬燕 1.9130 2.9430 -0.0210 -1.09% 开放 开放 查看
320012 诺安主题精选混合 罗春蕾 1.7470 1.8470 -0.0250 -1.41% 开放 开放 查看
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 宋青 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
320014 诺安上证新兴产业ETF联接 梅律吾 1.1380 1.1380 -0.0090 -0.78% 开放 开放 查看
510260 诺安上证新兴产业ETF 梅律吾 1.1650 1.1650 -0.0100 -0.85% 开放 开放 查看
320016 诺安多策略混合 李玉良 1.5310 1.5310 -0.0210 -1.35% 开放 开放 查看
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 赵磊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 宋青 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
320018 诺安新动力混合 张堃 1.6380 1.7580 -0.0180 -1.09% 开放 开放 查看
163209 诺安中证创业成长指数分级 梅律吾 等 0.9710 1.6370 -0.0200 -2.02% 开放 开放 查看
320020 诺安汇鑫保本混合 谢志华 0.9900 1.4430 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
320021 诺安双利债券发起 裴禹翔 1.5200 1.5200 0.0330 2.22% 暂停 开放 查看
320022 诺安研究精选股票 王创练 0.9820 1.7060 -0.0150 -1.50% 开放 开放 查看
163210 诺安纯债定期开放债券A 谢志华 1.0920 1.4410 -0.0010 -0.09% 暂停 暂停 查看
163211 诺安纯债定期开放债券C 谢志华 1.0840 1.4130 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000066 诺安鸿鑫保本混合 谢志华 1.0480 1.4790 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
000151 诺安信用债一年定期开放债券 岳帅 1.0190 1.3160 0.0040 0.39% 暂停 暂停 查看
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 裴禹翔 1.0390 1.2420 0.0130 1.27% 暂停 暂停 查看
000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 岳帅 1.0280 1.2690 0.0090 0.88% 暂停 暂停 查看
510520 诺安500ETF 梅律吾 1.5108 1.5108 -0.0306 -1.99% 开放 开放 查看
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 吴博俊 等 1.3040 1.3040 -0.0060 -0.46% 暂停 开放 查看
000510 诺安永鑫收益一年定期开放 裴禹翔 1.0180 1.1920 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 吴博俊 1.3290 1.3970 -0.0040 -0.30% 开放 开放 查看
000736 诺安聚利债券A 谢志华 1.1150 1.1790 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000737 诺安聚利债券C 谢志华 1.1020 1.1600 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000971 诺安新经济股票 史高飞 0.8510 0.8510 -0.0160 -1.85% 开放 开放 查看
001208 诺安低碳经济股票 盛震山 1.0780 1.0780 -0.0210 -1.91% 开放 开放 查看
001351 诺安中证500ETF联接 梅律吾 0.8001 0.8001 -0.0151 -1.85% 开放 开放 查看
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 吴博俊 1.0220 1.0790 -0.0040 -0.39% 暂停 开放 查看
001528 诺安先进制造股票 韩冬燕 1.4060 1.4060 -0.0200 -1.40% 开放 开放 查看
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 吴博俊 1.3030 1.3710 -0.0050 -0.38% 开放 开放 查看
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 吴博俊 等 1.3030 1.3030 -0.0060 -0.46% 暂停 开放 查看
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 吴博俊 1.0180 1.0750 -0.0040 -0.39% 暂停 开放 查看
001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 岳帅 1.0270 1.2460 0.0090 0.88% 暂停 暂停 查看
002067 诺安精选回报灵活配置混合 李玉良 0.9510 1.1110 -0.0170 -1.76% 开放 开放 查看
002560 诺安和鑫保本混合 谢志华 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001706 诺安积极回报灵活配置混合 李玉良 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001743 诺安优选回报灵活配置混合 李玉良 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001744 诺安进取回报 李玉良 等 1.0160 1.0440 -0.0150 -1.45% 开放 开放 查看
001707 诺安高端制造股票 史高飞 0.9700 0.9700 -0.0040 -0.41% 开放 开放 查看
320015 诺安行业轮动混合 谢志华 等 1.0764 1.0764 -0.0106 -0.98% 开放 开放 查看
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 杨琨 等 0.9540 0.9540 -0.0030 -0.31% 开放 开放 查看
002137 诺安利鑫灵活配置混合 周冬 1.1108 1.1108 -0.0080 -0.72% 开放 开放 查看
002145 诺安景鑫灵活配置混合 谢志华 等 1.0081 1.0081 -0.0196 -1.91% 开放 开放 查看
000521 诺安瑞鑫定期开放债券 潘飞 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
005547 诺安圆鼎定期开放债券 裴禹翔 1.0066 1.0066 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
002292 诺安益鑫灵活配置混合 盛震山 1.0210 1.0210 -0.0106 -1.03% 开放 开放 查看
005548 诺安鑫享定期开放债券 裴禹翔 1.0083 1.0083 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
002291 诺安安鑫灵活配置混合 盛震山 等 0.9777 0.9777 -0.0166 -1.67% 暂停 暂停 查看
005448 诺安联创顺鑫债券A 周建树 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005480 诺安联创顺鑫债券C 周建树 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:04.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150073 诺安稳健 梅律吾 等 1.0150 1.3590 0.0000 0.00% 0.908 -10.54% 暂停 暂停 查看
150075 诺安进取 梅律吾 等 0.9420 1.8840 -0.0330 -3.38% 0.979 3.93% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
320002 诺安货币A 谢志华 等 0.9847 3.29% 开放 开放 查看
320019 诺安货币B 谢志华 等 1.0499 3.53% 开放 开放 查看
000559 诺安天天宝A 裴禹翔 等 1.0635 3.90% 开放 开放 查看
000560 诺安天天宝E 裴禹翔 等 1.1532 4.25% 开放 开放 查看
000625 诺安天天宝B 裴禹翔 等 1.1052 4.06% 开放 开放 查看
000640 诺安理财宝货币A 谢志华 等 1.1649 4.19% 暂停 开放 查看
000641 诺安理财宝货币B 谢志华 等 1.1644 4.19% 开放 开放 查看
000771 诺安聚鑫宝货币A 谢志华 0.9718 3.43% 开放 开放 查看
000779 诺安聚鑫宝货币B 谢志华 0.9648 3.43% 开放 开放 查看
000818 诺安天天宝C 裴禹翔 等 1.0772 3.96% 开放 开放 查看
001026 诺安理财宝货币C 谢志华 等 1.1650 4.19% 暂停 开放 查看
001669 诺安聚鑫宝货币C 谢志华 0.9654 3.45% 开放 开放 查看
001867 诺安聚鑫宝货币D 谢志华 0.9680 3.44% 开放 开放 查看
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