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诺安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:04.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
320003 诺安先锋混合 杨谷 1.5417 3.4252 0.0213 1.40% 开放 开放 查看
320001 诺安平衡混合 蔡宇滨 0.9737 3.2337 0.0039 0.40% 开放 开放 查看
320005 诺安价值增长混合 王创练 1.2335 2.1785 0.0104 0.85% 开放 开放 查看
320006 诺安灵活配置混合 张强 2.2890 2.8690 0.0090 0.39% 开放 开放 查看
320004 诺安优化收益债券 谢志华 1.2946 2.0282 0.0062 0.48% 开放 开放 查看
320007 诺安成长混合 王创练 等 1.3630 1.8080 -0.0170 -1.23% 开放 开放 查看
320008 诺安增利债券A 裴禹翔 1.5190 1.6840 0.0070 0.46% 开放 开放 查看
320009 诺安增利债券B 裴禹翔 1.4290 1.5940 0.0060 0.42% 开放 开放 查看
320010 诺安中证100指数 梅律吾 1.3820 1.5020 0.0030 0.22% 开放 开放 查看
320011 诺安中小盘精选混合 韩冬燕 1.9890 3.0190 0.0160 0.81% 开放 开放 查看
320012 诺安主题精选混合 罗春蕾 2.6820 2.7820 0.0460 1.75% 开放 开放 查看
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 宋青 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
320016 诺安多策略混合 李玉良 1.5920 1.5920 0.0030 0.19% 开放 开放 查看
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 赵磊 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 宋青 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
320018 诺安新动力混合 张堃 等 2.1460 2.2660 -0.0010 -0.05% 开放 开放 查看
320021 诺安双利债券发起 杨琨 等 2.1260 2.1260 0.0060 0.28% 开放 开放 查看
320022 诺安研究精选股票 王创练 1.5080 2.6200 0.0110 0.73% 开放 开放 查看
163210 诺安纯债定期开放债券A 谢志华 1.0640 1.6470 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
163211 诺安纯债定期开放债券C 谢志华 1.0600 1.6010 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 裴禹翔 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 岳帅 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 吴博俊 等 1.3690 1.3690 0.0060 0.44% 开放 开放 查看
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 吴博俊 1.3680 1.5360 0.0020 0.15% 开放 开放 查看
000736 诺安聚利债券A 谢志华 1.2280 1.2920 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
000737 诺安聚利债券C 谢志华 1.2040 1.2620 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000971 诺安新经济股票 杨琨 1.0740 1.0740 0.0040 0.37% 开放 开放 查看
001208 诺安低碳经济股票 蔡宇滨 1.2620 1.2620 0.0070 0.56% 开放 开放 查看
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 吴博俊 1.0560 1.1710 0.0030 0.28% 暂停 开放 查看
001528 诺安先进制造股票 韩冬燕 1.5620 1.5620 0.0170 1.10% 开放 开放 查看
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 吴博俊 1.3360 1.5040 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 吴博俊 等 1.3690 1.3690 0.0060 0.44% 开放 开放 查看
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 吴博俊 1.0490 1.1640 0.0020 0.19% 暂停 开放 查看
001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 岳帅 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002067 诺安精选回报灵活配置混合 李玉良 1.2860 1.4460 0.0050 0.39% 开放 开放 查看
001706 诺安积极回报灵活配置混合 宋德舜 1.3420 1.3420 0.0030 0.22% 开放 开放 查看
001743 诺安优选回报灵活配置混合 李玉良 1.0570 1.3070 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001744 诺安进取回报 李玉良 等 1.0500 1.0780 0.0120 1.16% 开放 开放 查看
001707 诺安高端制造股票 史高飞 1.0900 1.0900 0.0170 1.58% 开放 开放 查看
320015 诺安行业轮动混合 韩冬燕 1.2657 1.2657 0.0124 0.99% 开放 开放 查看
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 杨琨 1.1560 1.1560 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002137 诺安利鑫灵活配置混合 史高飞 1.3296 1.3296 0.0153 1.16% 开放 开放 查看
002145 诺安景鑫灵活配置混合 李玉良 等 1.1774 1.1774 0.0015 0.13% 开放 开放 查看
000521 诺安瑞鑫定期开放债券 潘飞 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005547 诺安圆鼎定期开放债券 裴禹翔 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002292 诺安益鑫灵活配置混合 吴博俊 等 1.0471 1.0471 0.0078 0.75% 开放 开放 查看
005548 诺安鑫享定期开放债券 裴禹翔 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002291 诺安安鑫灵活配置混合 王创练 1.3517 1.3517 0.0152 1.14% 开放 开放 查看
005448 诺安联创顺鑫债券A 周建树 1.2167 1.2638 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
005480 诺安联创顺鑫债券C 周建树 1.2222 1.2679 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
002560 诺安和鑫灵活配置混合 蔡嵩松 1.1757 1.1757 -0.0159 -1.33% 开放 开放 查看
005901 诺安汇利混合A 谢志华 1.1054 1.1054 0.0019 0.17% 开放 开放 查看
005902 诺安汇利混合C 谢志华 1.1164 1.1164 0.0019 0.17% 开放 开放 查看
006007 诺安积极配置混合A 罗春蕾 1.5447 1.5447 0.0337 2.23% 开放 开放 查看
006008 诺安积极配置混合C 罗春蕾 1.5461 1.5461 0.0337 2.23% 开放 开放 查看
320020 诺安策略精选股票 蔡宇滨 1.2376 1.8039 0.0066 0.54% 开放 开放 查看
006025 诺安优化配置混合 杨琨 等 1.2471 1.2471 0.0018 0.14% 开放 开放 查看
320014 诺安沪深300指数增强 梅律吾 等 1.1318 1.1592 0.0028 0.25% 开放 开放 查看
005655 诺安浙享定期开放债券 裴禹翔 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001351 诺安中证500指数增强 梅律吾 等 0.7577 0.7577 0.0047 0.62% 开放 开放 查看
001900 诺安精选价值混合 宋青 1.1457 1.1457 0.0014 0.12% 暂停 暂停 查看
006005 诺安鼎利混合A 谢志华 1.1170 1.1170 0.0076 0.69% 开放 开放 查看
006006 诺安鼎利混合C 谢志华 1.1081 1.1081 0.0075 0.68% 开放 开放 查看
006429 诺安恒鑫混合 韩冬燕 1.0150 1.0150 0.0084 0.83% 开放 开放 查看
006737 诺安恒惠债券 潘飞 1.1205 1.1205 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
163209 诺安创业板指数增强(LOF) 梅律吾 1.1552 1.5295 0.0162 1.42% 开放 开放 查看
000066 诺安鸿鑫混合 罗春蕾 1.1835 1.6703 0.0026 0.22% 开放 开放 查看
008328 诺安新兴产业混合 杨琨 0.9953 0.9953 0.0014 0.14% 开放 开放 查看
008185 诺安研究优选混合 王创练 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.09)

加入
比较
基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
320002 诺安货币A 谢志华 等 0.1334 0.50% 开放 开放 查看
320019 诺安货币B 谢志华 等 0.2000 0.74% 开放 开放 查看
000559 诺安天天宝A 谢志华 等 0.4686 1.85% 开放 开放 查看
000560 诺安天天宝E 谢志华 等 0.5304 2.02% 开放 开放 查看
000625 诺安天天宝B 谢志华 等 0.5095 2.01% 开放 开放 查看
000640 诺安理财宝货币A 谢志华 等 0.6684 2.39% 暂停 开放 查看
000641 诺安理财宝货币B 谢志华 等 0.6700 2.40% 开放 开放 查看
000771 诺安聚鑫宝货币A 谢志华 等 0.4030 1.72% 开放 开放 查看
000779 诺安聚鑫宝货币B 谢志华 等 0.3667 1.66% 开放 开放 查看
000818 诺安天天宝C 谢志华 等 0.4833 1.91% 开放 开放 查看
001026 诺安理财宝货币C 谢志华 等 0.6703 2.40% 暂停 开放 查看
001669 诺安聚鑫宝货币C 谢志华 等 0.3698 2.34% 开放 开放 查看
001867 诺安聚鑫宝货币D 谢志华 等 0.3695 1.67% 开放 开放 查看
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