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诺安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.08)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
320003 诺安先锋混合 杨谷 1.4033 3.2868 0.0170 1.23% 开放 开放 查看
320001 诺安平衡混合 王创练 0.9264 3.1864 0.0050 0.54% 开放 开放 查看
320005 诺安价值增长混合 刘红辉 1.1236 2.0686 0.0086 0.77% 开放 开放 查看
320006 诺安灵活配置混合 张强 2.4360 3.0160 0.0370 1.54% 开放 开放 查看
320004 诺安优化收益债券 谢志华 1.0336 1.7672 0.0031 0.30% 开放 开放 查看
320007 诺安成长混合 李嘉 0.9190 1.3640 0.0110 1.21% 开放 开放 查看
320008 诺安增利债券A 裴禹翔 1.3370 1.5020 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
320009 诺安增利债券B 裴禹翔 1.2730 1.4380 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
320010 诺安中证100指数 梅律吾 1.3480 1.3480 0.0110 0.82% 开放 开放 查看
320011 诺安中小盘精选混合 韩冬燕 2.8790 2.9390 0.0110 0.38% 开放 开放 查看
320012 诺安主题精选混合 罗春蕾 1.7720 1.8720 0.0280 1.61% 开放 开放 查看
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 宋青 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
320014 诺安上证新兴产业ETF联接 梅律吾 1.1740 1.1740 0.0050 0.43% 开放 开放 查看
510260 诺安上证新兴产业ETF 梅律吾 1.2020 1.2020 0.0060 0.50% 开放 开放 查看
320016 诺安多策略混合 李玉良 1.5820 1.5820 0.0130 0.83% 开放 开放 查看
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 赵磊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 宋青 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
320018 诺安新动力混合 张堃 1.7130 1.8330 0.0070 0.41% 开放 开放 查看
163209 诺安中证创业成长指数分级 梅律吾 等 1.1110 1.6990 0.0120 1.09% 开放 开放 查看
320020 诺安汇鑫保本混合 谢志华 0.9730 1.4180 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
320021 诺安双利债券发起 裴禹翔 1.4200 1.4200 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
320022 诺安研究精选股票 王创练 0.9850 1.7110 0.0090 0.92% 开放 开放 查看
163210 诺安纯债定期开放债券A 谢志华 1.0620 1.4010 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
163211 诺安纯债定期开放债券C 谢志华 1.0550 1.3750 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000066 诺安鸿鑫保本混合 谢志华 1.0440 1.4730 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
000151 诺安信用债一年定期开放债券 岳帅 0.9980 1.2890 0.0020 0.20% 暂停 暂停 查看
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 裴禹翔 1.0020 1.1980 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 岳帅 1.0130 1.2280 0.0020 0.20% 暂停 暂停 查看
510520 诺安500ETF 梅律吾 1.6039 1.6039 0.0153 0.96% 开放 开放 查看
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 吴博俊 等 1.3280 1.3280 0.0050 0.38% 暂停 开放 查看
000510 诺安永鑫收益一年定期开放 裴禹翔 0.9960 1.1660 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 吴博俊 1.3550 1.3880 0.0020 0.15% 开放 开放 查看
000736 诺安聚利债券A 谢志华 1.0720 1.1360 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000737 诺安聚利债券C 谢志华 1.0630 1.1210 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000971 诺安新经济股票 史高飞 0.8680 0.8680 0.0070 0.81% 开放 开放 查看
001208 诺安低碳经济股票 盛震山 1.0770 1.0770 0.0090 0.84% 开放 开放 查看
001351 诺安中证500ETF联接 梅律吾 0.8463 0.8463 0.0075 0.89% 开放 开放 查看
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 吴博俊 1.0310 1.0750 0.0020 0.19% 暂停 开放 查看
001528 诺安先进制造股票 韩冬燕 1.4280 1.4280 0.0070 0.49% 开放 开放 查看
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 吴博俊 1.3310 1.3640 0.0020 0.15% 开放 开放 查看
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 吴博俊 等 1.3280 1.3280 0.0050 0.38% 暂停 开放 查看
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 吴博俊 1.0280 1.0720 0.0020 0.19% 暂停 开放 查看
001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 岳帅 1.0090 1.2170 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
002145 诺安景鑫保本混合 谢志华 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002292 诺安益鑫保本混合 谢志华 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002291 诺安安鑫保本混合 谢志华 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002067 诺安精选回报灵活配置混合 李玉良 1.0260 1.1860 0.0070 0.69% 开放 开放 查看
002560 诺安和鑫保本混合 谢志华 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001706 诺安积极回报灵活配置混合 李玉良 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
001743 诺安优选回报灵活配置混合 李玉良 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001744 诺安进取回报 李玉良 等 1.0390 1.0670 0.0060 0.58% 开放 开放 查看
001707 诺安高端制造股票 史高飞 0.9600 0.9600 0.0060 0.63% 开放 开放 查看
320015 诺安行业轮动混合 谢志华 等 1.0815 1.0815 0.0045 0.42% 开放 开放 查看
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 杨琨 等 0.9790 0.9790 0.0080 0.82% 开放 开放 查看
002137 诺安利鑫灵活配置混合 谢志华 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.08)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150073 诺安稳健 梅律吾 等 1.0470 1.3410 0.0000 0.00% 0.960 -8.31% 暂停 暂停 查看
150075 诺安进取 梅律吾 等 1.1540 1.9230 0.0200 1.76% 1.170 1.39% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.10)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
320002 诺安货币A 谢志华 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
320019 诺安货币B 谢志华 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000559 诺安天天宝A 裴禹翔 等 0.9941 3.87% 开放 开放 查看
000560 诺安天天宝E 裴禹翔 等 1.0845 4.23% 开放 开放 查看
000625 诺安天天宝B 裴禹翔 等 1.0352 4.05% 开放 开放 查看
000640 诺安理财宝货币A 谢志华 等 未公布 未公布 暂停 开放 查看
000641 诺安理财宝货币B 谢志华 等 1.0425 4.14% 开放 开放 查看
000771 诺安聚鑫宝货币A 谢志华 1.0458 3.83% 开放 开放 查看
000779 诺安聚鑫宝货币B 谢志华 未公布 未公布 开放 开放 查看
000818 诺安天天宝C 裴禹翔 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
001026 诺安理财宝货币C 谢志华 等 未公布 未公布 暂停 开放 查看
001669 诺安聚鑫宝货币C 谢志华 未公布 未公布 开放 开放 查看
001867 诺安聚鑫宝货币D 谢志华 未公布 未公布 开放 开放 查看
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