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诺安基金管理有限公司

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基金代码 基金简称 发行日期 基金经理
006737 诺安恒惠债券 2019-04-23 潘飞
006429 诺安恒鑫混合 2019-04-01 韩冬燕
006005 诺安鼎利混合A 2019-02-25 谢志华
006006 诺安鼎利混合C 2019-02-25 谢志华
001900 诺安精选价值混合 2019-01-08 宋青

开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
320003 诺安先锋混合 杨谷 1.3545 3.2380 -0.0047 -0.35% 开放 开放 查看
320001 诺安平衡混合 蔡宇滨 0.9661 3.2261 0.0032 0.33% 开放 开放 查看
320005 诺安价值增长混合 王创练 1.1716 2.1166 0.0034 0.29% 开放 开放 查看
320006 诺安灵活配置混合 张强 2.0820 2.6620 0.0060 0.29% 开放 开放 查看
320004 诺安优化收益债券 谢志华 1.1740 1.9076 -0.0008 -0.07% 开放 开放 查看
320007 诺安成长混合 王创练 等 1.0300 1.4750 0.0050 0.49% 开放 开放 查看
320008 诺安增利债券A 裴禹翔 1.3620 1.5270 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
320009 诺安增利债券B 裴禹翔 1.2840 1.4490 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
320010 诺安中证100指数 梅律吾 1.5330 1.5330 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
320011 诺安中小盘精选混合 韩冬燕 1.9350 2.9650 0.0010 0.05% 开放 开放 查看
320012 诺安主题精选混合 罗春蕾 2.2610 2.3610 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 宋青 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
320016 诺安多策略混合 李玉良 1.5990 1.5990 0.0020 0.13% 开放 开放 查看
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 赵磊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 宋青 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
320018 诺安新动力混合 张堃 等 1.9560 2.0760 -0.0140 -0.71% 开放 开放 查看
320021 诺安双利债券发起 裴禹翔 2.0150 2.0150 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
320022 诺安研究精选股票 王创练 1.2760 2.2170 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
163210 诺安纯债定期开放债券A 谢志华 1.0300 1.5940 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
163211 诺安纯债定期开放债券C 谢志华 1.0290 1.5540 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 裴禹翔 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 岳帅 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 吴博俊 等 1.3070 1.3070 0.0010 0.08% 暂停 开放 查看
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 吴博俊 1.3650 1.4730 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
000736 诺安聚利债券A 谢志华 1.2190 1.2830 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000737 诺安聚利债券C 谢志华 1.1980 1.2560 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000971 诺安新经济股票 杨琨 0.9210 0.9210 -0.0040 -0.43% 开放 开放 查看
001208 诺安低碳经济股票 蔡宇滨 1.1950 1.1950 0.0040 0.34% 开放 开放 查看
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 吴博俊 1.0540 1.1240 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
001528 诺安先进制造股票 韩冬燕 1.4870 1.4870 0.0050 0.34% 开放 开放 查看
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 吴博俊 1.3350 1.4430 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 吴博俊 等 1.3060 1.3060 0.0010 0.08% 暂停 开放 查看
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 吴博俊 1.0490 1.1190 0.0010 0.10% 暂停 开放 查看
001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 岳帅 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002067 诺安精选回报灵活配置混合 李玉良 1.0670 1.2270 -0.0030 -0.28% 开放 开放 查看
001706 诺安积极回报灵活配置混合 宋德舜 1.3480 1.3480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001743 诺安优选回报灵活配置混合 李玉良 1.2740 1.2740 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001744 诺安进取回报 李玉良 等 0.9960 1.0240 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001707 诺安高端制造股票 史高飞 1.1620 1.1620 0.0050 0.43% 开放 开放 查看
320015 诺安行业轮动混合 韩冬燕 1.1742 1.1742 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 杨琨 0.9950 0.9950 -0.0030 -0.30% 开放 开放 查看
002137 诺安利鑫灵活配置混合 史高飞 1.2122 1.2122 0.0067 0.56% 开放 开放 查看
002145 诺安景鑫灵活配置混合 李玉良 等 0.9569 0.9569 -0.0027 -0.28% 开放 开放 查看
000521 诺安瑞鑫定期开放债券 潘飞 1.0260 1.0859 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
005547 诺安圆鼎定期开放债券 裴禹翔 等 1.0219 1.1037 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002292 诺安益鑫灵活配置混合 吴博俊 等 1.0999 1.0999 -0.0062 -0.56% 开放 开放 查看
005548 诺安鑫享定期开放债券 裴禹翔 等 1.0339 1.0843 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
002291 诺安安鑫灵活配置混合 王创练 1.1687 1.1687 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
005448 诺安联创顺鑫债券A 周建树 1.1011 1.1482 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
005480 诺安联创顺鑫债券C 周建树 1.1078 1.1535 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
002560 诺安和鑫灵活配置混合 路龙凯 等 0.8619 0.8619 0.0020 0.23% 开放 开放 查看
005901 诺安汇利混合A 谢志华 1.1444 1.1444 -0.0033 -0.29% 开放 开放 查看
005902 诺安汇利混合C 谢志华 1.1590 1.1590 -0.0033 -0.28% 开放 开放 查看
006007 诺安积极配置混合A 罗春蕾 1.3925 1.3925 -0.0005 -0.04% 开放 开放 查看
006008 诺安积极配置混合C 罗春蕾 1.3978 1.3978 -0.0004 -0.03% 开放 开放 查看
320020 诺安策略精选股票 蔡宇滨 1.2559 1.8306 0.0040 0.32% 暂停 暂停 查看
006025 诺安优化配置混合 杨琨 等 1.2469 1.2469 0.0016 0.13% 开放 开放 查看
320014 诺安沪深300指数增强 梅律吾 等 1.1453 1.1730 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
005655 诺安浙享定期开放债券 裴禹翔 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001351 诺安中证500指数增强 梅律吾 等 0.6910 0.6910 -0.0029 -0.42% 开放 开放 查看
001900 诺安精选价值混合 宋青 1.0528 1.0528 0.0043 0.41% 开放 开放 查看
006005 诺安鼎利混合A 谢志华 1.0395 1.0395 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
006006 诺安鼎利混合C 谢志华 1.0341 1.0341 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
006429 诺安恒鑫混合 韩冬燕 0.9957 0.9957 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
006737 诺安恒惠债券 潘飞 1.1206 1.1206 0.0005 0.04% 暂停 开放 查看
163209 诺安创业板指数增强(LOF) 梅律吾 1.0145 1.4825 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
000066 诺安鸿鑫混合 罗春蕾 1.1844 1.6716 0.0018 0.15% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:10.17)

加入
比较
基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
320002 诺安货币A 谢志华 等 0.5246 1.95% 开放 开放 查看
320019 诺安货币B 谢志华 等 0.5910 2.20% 开放 开放 查看
000559 诺安天天宝A 谢志华 等 0.6164 2.29% 开放 开放 查看
000560 诺安天天宝E 谢志华 等 0.6565 2.45% 开放 开放 查看
000625 诺安天天宝B 谢志华 等 0.6565 2.45% 开放 开放 查看
000640 诺安理财宝货币A 谢志华 等 1.0453 3.26% 暂停 开放 查看
000641 诺安理财宝货币B 谢志华 等 1.0452 3.26% 开放 开放 查看
000771 诺安聚鑫宝货币A 谢志华 等 0.5774 2.22% 开放 开放 查看
000779 诺安聚鑫宝货币B 谢志华 等 0.5808 2.21% 开放 开放 查看
000818 诺安天天宝C 谢志华 等 0.6292 2.34% 开放 开放 查看
001026 诺安理财宝货币C 谢志华 等 1.0451 3.26% 暂停 开放 查看
001669 诺安聚鑫宝货币C 谢志华 等 0.7495 2.77% 开放 开放 查看
001867 诺安聚鑫宝货币D 谢志华 等 0.5824 2.22% 开放 开放 查看
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