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诺安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
320003 诺安先锋混合 杨谷 1.1860 3.0695 -0.0162 -1.35% 开放 开放 查看
320001 诺安平衡混合 蔡宇滨 0.8580 3.1180 -0.0090 -1.04% 开放 开放 查看
320005 诺安价值增长混合 刘红辉 0.9974 1.9424 -0.0323 -3.14% 开放 开放 查看
320006 诺安灵活配置混合 张强 2.0670 2.6470 -0.0370 -1.76% 开放 开放 查看
320004 诺安优化收益债券 谢志华 1.0163 1.7499 -0.0032 -0.31% 开放 开放 查看
320007 诺安成长混合 王创练 0.7790 1.2240 -0.0180 -2.26% 开放 开放 查看
320008 诺安增利债券A 裴禹翔 1.3180 1.4830 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
320009 诺安增利债券B 裴禹翔 1.2510 1.4160 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
320010 诺安中证100指数 梅律吾 1.1550 1.1550 -0.0130 -1.11% 开放 开放 查看
320011 诺安中小盘精选混合 韩冬燕 1.7970 2.8270 -0.0210 -1.16% 开放 开放 查看
320012 诺安主题精选混合 罗春蕾 1.6220 1.7220 -0.0200 -1.22% 开放 开放 查看
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 宋青 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
320014 诺安上证新兴产业ETF联接 梅律吾 1.0040 1.0040 -0.0180 -1.76% 开放 开放 查看
510260 诺安上证新兴产业ETF 梅律吾 1.0200 1.0200 -0.0170 -1.64% 开放 开放 查看
320016 诺安多策略混合 李玉良 1.4170 1.4170 -0.0230 -1.60% 开放 开放 查看
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 赵磊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 宋青 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
320018 诺安新动力混合 张堃 1.5400 1.6600 -0.0180 -1.16% 开放 开放 查看
163209 诺安中证创业成长指数分级 梅律吾 等 0.7630 1.5290 -0.0090 -1.17% 开放 开放 查看
320021 诺安双利债券发起 裴禹翔 1.7200 1.7200 -0.0020 -0.12% 暂停 开放 查看
320022 诺安研究精选股票 王创练 0.8930 1.5510 -0.0130 -1.43% 开放 开放 查看
163210 诺安纯债定期开放债券A 谢志华 1.1130 1.4680 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
163211 诺安纯债定期开放债券C 谢志华 1.1030 1.4380 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
000066 诺安鸿鑫保本混合 谢志华 1.0620 1.4990 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000151 诺安信用债一年定期开放债券 岳帅 1.0000 1.3390 -0.0370 -3.57% 暂停 暂停 查看
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 裴禹翔 1.0640 1.2720 -0.0020 -0.19% 暂停 暂停 查看
000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 岳帅 1.0460 1.2910 -0.0040 -0.38% 暂停 暂停 查看
510520 诺安500ETF 梅律吾 1.2502 1.2502 -0.0213 -1.68% 开放 开放 查看
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 吴博俊 等 1.2600 1.2600 -0.0070 -0.55% 暂停 开放 查看
000510 诺安永鑫收益一年定期开放 裴禹翔 1.0350 1.2120 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 吴博俊 1.3150 1.3830 -0.0050 -0.38% 开放 开放 查看
000736 诺安聚利债券A 谢志华 1.1300 1.1940 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
000737 诺安聚利债券C 谢志华 1.1160 1.1740 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
000971 诺安新经济股票 史高飞 0.6620 0.6620 -0.0120 -1.78% 开放 开放 查看
001208 诺安低碳经济股票 盛震山 0.9880 0.9880 -0.0200 -1.98% 开放 开放 查看
001351 诺安中证500ETF联接 梅律吾 0.6725 0.6725 -0.0105 -1.54% 开放 开放 查看
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 吴博俊 1.0030 1.0600 -0.0040 -0.40% 暂停 开放 查看
001528 诺安先进制造股票 韩冬燕 1.3440 1.3440 -0.0180 -1.32% 开放 开放 查看
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 吴博俊 1.2890 1.3570 -0.0050 -0.39% 开放 开放 查看
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 吴博俊 等 1.2590 1.2590 -0.0070 -0.55% 暂停 开放 查看
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 吴博俊 0.9990 1.0560 -0.0040 -0.40% 暂停 开放 查看
001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 岳帅 1.0440 1.2660 -0.0040 -0.38% 暂停 暂停 查看
002067 诺安精选回报灵活配置混合 李玉良 0.8780 1.0380 -0.0070 -0.79% 开放 开放 查看
001706 诺安积极回报灵活配置混合 李玉良 1.0510 1.0510 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001743 诺安优选回报灵活配置混合 李玉良 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001744 诺安进取回报 李玉良 等 0.9090 0.9370 -0.0140 -1.52% 开放 开放 查看
001707 诺安高端制造股票 史高飞 0.8680 0.8680 -0.0160 -1.81% 开放 开放 查看
320015 诺安行业轮动混合 谢志华 等 1.0418 1.0418 -0.0117 -1.11% 开放 开放 查看
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 杨琨 0.8280 0.8280 -0.0110 -1.31% 开放 开放 查看
002137 诺安利鑫灵活配置混合 周冬 1.0587 1.0587 -0.0319 -2.92% 开放 开放 查看
002145 诺安景鑫灵活配置混合 李玉良 等 0.8493 0.8493 -0.0113 -1.31% 开放 开放 查看
000521 诺安瑞鑫定期开放债券 潘飞 1.0351 1.0351 -0.0006 -0.06% 暂停 暂停 查看
005547 诺安圆鼎定期开放债券 裴禹翔 1.0258 1.0258 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
002292 诺安益鑫灵活配置混合 盛震山 0.9792 0.9792 -0.0068 -0.69% 开放 开放 查看
005548 诺安鑫享定期开放债券 裴禹翔 1.0223 1.0223 -0.0005 -0.05% 暂停 暂停 查看
002291 诺安安鑫灵活配置混合 盛震山 等 0.8931 0.8931 -0.0134 -1.48% 开放 开放 查看
005448 诺安联创顺鑫债券A 周建树 1.0125 1.0125 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005480 诺安联创顺鑫债券C 周建树 1.0131 1.0131 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002560 诺安和鑫灵活配置混合 路龙凯 0.8814 0.8814 -0.0094 -1.06% 开放 开放 查看
005901 诺安汇利混合A 谢志华 1.0064 1.0064 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005902 诺安汇利混合C 谢志华 1.0194 1.0194 0.0017 0.17% 开放 开放 查看
006007 诺安积极配置混合A 盛震山 0.9996 0.9996 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
006008 诺安积极配置混合C 盛震山 0.9991 0.9991 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
320020 诺安策略精选股票 盛震山 等 1.0110 1.4736 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
006025 诺安优化配置混合 盛震山 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
320014 诺安沪深300指数增强 梅律吾 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150073 诺安稳健 梅律吾 等 1.0310 1.3750 0.0000 0.00% 0.987 -4.27% 暂停 暂停 查看
150075 诺安进取 梅律吾 等 0.5840 1.8170 -0.0150 -2.50% 0.648 10.96% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
320002 诺安货币A 谢志华 等 0.7144 2.52% 开放 开放 查看
320019 诺安货币B 谢志华 等 0.7802 2.76% 开放 开放 查看
000559 诺安天天宝A 谢志华 等 1.2798 3.53% 开放 开放 查看
000560 诺安天天宝E 谢志华 等 1.3157 3.67% 开放 开放 查看
000625 诺安天天宝B 谢志华 等 1.3150 3.68% 开放 开放 查看
000640 诺安理财宝货币A 谢志华 等 1.2546 3.81% 暂停 开放 查看
000641 诺安理财宝货币B 谢志华 等 1.2549 3.80% 开放 开放 查看
000771 诺安聚鑫宝货币A 谢志华 0.7117 2.67% 开放 开放 查看
000779 诺安聚鑫宝货币B 谢志华 0.7108 2.66% 开放 开放 查看
000818 诺安天天宝C 谢志华 等 1.2896 3.57% 开放 开放 查看
001026 诺安理财宝货币C 谢志华 等 1.2546 3.80% 暂停 开放 查看
001669 诺安聚鑫宝货币C 谢志华 0.7114 2.67% 开放 开放 查看
001867 诺安聚鑫宝货币D 谢志华 0.7136 2.68% 开放 开放 查看
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