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诺安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
320003 诺安先锋混合 杨谷 1.1698 3.0533 -0.0215 -1.80% 开放 开放 查看
320001 诺安平衡混合 蔡宇滨 0.8514 3.1114 -0.0082 -0.95% 开放 开放 查看
320005 诺安价值增长混合 刘红辉 0.9323 1.8773 -0.0178 -1.87% 开放 开放 查看
320006 诺安灵活配置混合 张强 1.8680 2.4480 -0.0280 -1.48% 开放 开放 查看
320004 诺安优化收益债券 谢志华 1.0286 1.7622 -0.0031 -0.30% 开放 开放 查看
320007 诺安成长混合 王创练 0.6590 1.1040 -0.0160 -2.37% 开放 开放 查看
320008 诺安增利债券A 裴禹翔 1.3240 1.4890 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
320009 诺安增利债券B 裴禹翔 1.2540 1.4190 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
320010 诺安中证100指数 梅律吾 1.1600 1.1600 -0.0160 -1.36% 开放 开放 查看
320011 诺安中小盘精选混合 韩冬燕 1.7410 2.7710 -0.0130 -0.74% 开放 开放 查看
320012 诺安主题精选混合 罗春蕾 1.6300 1.7300 -0.0110 -0.67% 开放 开放 查看
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 宋青 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510260 诺安上证新兴产业ETF 梅律吾 0.9560 0.9560 -0.0160 -1.65% 开放 开放 查看
320016 诺安多策略混合 李玉良 1.3270 1.3270 -0.0230 -1.70% 开放 开放 查看
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 赵磊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 宋青 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
320018 诺安新动力混合 张堃 1.5550 1.6750 -0.0260 -1.64% 开放 开放 查看
163209 诺安中证创业成长指数分级 梅律吾 等 0.6480 1.4690 -0.0160 -2.41% 开放 开放 查看
320021 诺安双利债券发起 裴禹翔 1.9340 1.9340 -0.0020 -0.10% 开放 开放 查看
320022 诺安研究精选股票 王创练 0.8310 1.4440 -0.0150 -1.77% 开放 开放 查看
163210 诺安纯债定期开放债券A 谢志华 1.1500 1.5170 -0.0010 -0.09% 暂停 暂停 查看
163211 诺安纯债定期开放债券C 谢志华 1.1380 1.4830 -0.0010 -0.09% 暂停 暂停 查看
000066 诺安鸿鑫保本混合 谢志华 1.0810 1.5260 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 裴禹翔 1.0750 1.2850 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 岳帅 1.0740 1.3260 -0.0020 -0.19% 暂停 暂停 查看
510520 诺安500ETF 梅律吾 1.1331 1.1331 -0.0278 -2.39% 开放 开放 查看
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 吴博俊 等 1.2480 1.2480 -0.0050 -0.40% 暂停 开放 查看
000510 诺安永鑫收益一年定期开放 裴禹翔 1.0250 1.2420 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 吴博俊 1.3350 1.4030 -0.0040 -0.30% 开放 开放 查看
000736 诺安聚利债券A 谢志华 1.1700 1.2340 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000737 诺安聚利债券C 谢志华 1.1530 1.2110 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000971 诺安新经济股票 史高飞 0.5830 0.5830 -0.0120 -2.02% 开放 开放 查看
001208 诺安低碳经济股票 盛震山 0.9820 0.9820 -0.0140 -1.41% 开放 开放 查看
001351 诺安中证500ETF联接 0.6010 0.6010 -0.0137 -2.23% 开放 开放 查看
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 吴博俊 0.9980 1.0550 -0.0030 -0.30% 暂停 开放 查看
001528 诺安先进制造股票 韩冬燕 1.2840 1.2840 -0.0100 -0.77% 开放 开放 查看
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 吴博俊 1.3080 1.3760 -0.0040 -0.30% 开放 开放 查看
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 吴博俊 等 1.2470 1.2470 -0.0050 -0.40% 暂停 开放 查看
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 吴博俊 0.9930 1.0500 -0.0040 -0.40% 暂停 开放 查看
001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 岳帅 1.0700 1.2980 -0.0020 -0.19% 暂停 暂停 查看
002067 诺安精选回报灵活配置混合 李玉良 0.8370 0.9970 -0.0140 -1.65% 开放 开放 查看
001706 诺安积极回报灵活配置混合 李玉良 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
001743 诺安优选回报灵活配置混合 李玉良 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001744 诺安进取回报 李玉良 等 0.8630 0.8910 -0.0090 -1.03% 开放 开放 查看
001707 诺安高端制造股票 史高飞 0.8090 0.8090 -0.0190 -2.29% 开放 开放 查看
320015 诺安行业轮动混合 谢志华 等 1.0137 1.0137 -0.0067 -0.66% 开放 开放 查看
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 杨琨 0.7920 0.7920 -0.0040 -0.50% 开放 开放 查看
002137 诺安利鑫灵活配置混合 周冬 1.0212 1.0212 -0.0098 -0.95% 开放 开放 查看
002145 诺安景鑫灵活配置混合 李玉良 等 0.7775 0.7775 -0.0130 -1.64% 开放 开放 查看
000521 诺安瑞鑫定期开放债券 潘飞 1.0502 1.0502 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
005547 诺安圆鼎定期开放债券 裴禹翔 等 1.0536 1.0536 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
002292 诺安益鑫灵活配置混合 盛震山 0.9751 0.9751 -0.0045 -0.46% 开放 开放 查看
005548 诺安鑫享定期开放债券 裴禹翔 等 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
002291 诺安安鑫灵活配置混合 盛震山 等 0.8284 0.8284 -0.0075 -0.90% 开放 开放 查看
005448 诺安联创顺鑫债券A 周建树 1.0102 1.0252 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
005480 诺安联创顺鑫债券C 周建树 1.0101 1.0251 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
002560 诺安和鑫灵活配置混合 谢志华 等 0.7407 0.7407 -0.0172 -2.27% 开放 开放 查看
005901 诺安汇利混合A 谢志华 1.0245 1.0245 -0.0034 -0.33% 开放 开放 查看
005902 诺安汇利混合C 谢志华 1.0406 1.0406 -0.0035 -0.34% 开放 开放 查看
006007 诺安积极配置混合A 盛震山 0.9964 0.9964 -0.0046 -0.46% 开放 开放 查看
006008 诺安积极配置混合C 盛震山 1.0049 1.0049 -0.0046 -0.46% 开放 开放 查看
320020 诺安策略精选股票 盛震山 等 1.0008 1.4588 -0.0167 -1.64% 暂停 暂停 查看
006025 诺安优化配置混合 盛震山 1.0072 1.0072 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
320014 诺安沪深300指数增强 梅律吾 0.8974 0.9191 -0.0164 -1.79% 开放 开放 查看
005655 诺安浙享定期开放债券 裴禹翔 等 1.0173 1.0173 -0.0014 -0.14% 暂停 暂停 查看
001351 诺安中证500指数 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150073 诺安稳健 梅律吾 等 1.0480 1.3920 0.0010 0.10% 1.004 -4.20% 暂停 暂停 查看
150075 诺安进取 梅律吾 等 0.3810 1.7800 -0.0280 -6.85% 0.521 36.75% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
320002 诺安货币A 谢志华 等 0.5802 2.73% 开放 开放 查看
320019 诺安货币B 谢志华 等 0.6457 2.97% 开放 开放 查看
000559 诺安天天宝A 谢志华 等 0.7447 2.78% 开放 开放 查看
000560 诺安天天宝E 谢志华 等 0.7792 2.92% 开放 开放 查看
000625 诺安天天宝B 谢志华 等 0.7790 2.92% 开放 开放 查看
000640 诺安理财宝货币A 谢志华 等 0.8439 3.18% 暂停 开放 查看
000641 诺安理财宝货币B 谢志华 等 0.8439 3.18% 开放 开放 查看
000771 诺安聚鑫宝货币A 谢志华 0.6503 2.39% 开放 开放 查看
000779 诺安聚鑫宝货币B 谢志华 0.6500 2.39% 开放 开放 查看
000818 诺安天天宝C 谢志华 等 0.7529 2.82% 开放 开放 查看
001026 诺安理财宝货币C 谢志华 等 0.8442 3.18% 暂停 开放 查看
001669 诺安聚鑫宝货币C 谢志华 0.7675 2.84% 开放 开放 查看
001867 诺安聚鑫宝货币D 谢志华 0.6522 2.40% 开放 开放 查看
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