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诺安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
320003 诺安先锋混合 杨谷 1.3016 3.1851 -0.0152 -1.15% 开放 开放 查看
320001 诺安平衡混合 王创练 等 0.9287 3.1887 -0.0042 -0.45% 开放 开放 查看
320005 诺安价值增长混合 刘红辉 1.1005 2.0455 -0.0152 -1.36% 开放 开放 查看
320006 诺安灵活配置混合 张强 2.2240 2.8040 -0.0600 -2.63% 开放 开放 查看
320004 诺安优化收益债券 谢志华 1.0138 1.7474 -0.0051 -0.50% 开放 开放 查看
320007 诺安成长混合 李嘉 等 0.7780 1.2230 -0.0190 -2.38% 开放 开放 查看
320008 诺安增利债券A 裴禹翔 1.3280 1.4930 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
320009 诺安增利债券B 裴禹翔 1.2610 1.4260 -0.0030 -0.24% 开放 开放 查看
320010 诺安中证100指数 梅律吾 1.2960 1.2960 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
320011 诺安中小盘精选混合 韩冬燕 1.9880 3.0180 -0.0120 -0.60% 开放 开放 查看
320012 诺安主题精选混合 罗春蕾 1.8190 1.9190 -0.0240 -1.30% 开放 开放 查看
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 宋青 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
320014 诺安上证新兴产业ETF联接 梅律吾 1.0870 1.0870 -0.0130 -1.18% 开放 开放 查看
510260 诺安上证新兴产业ETF 梅律吾 1.1060 1.1060 -0.0140 -1.25% 开放 开放 查看
320016 诺安多策略混合 李玉良 1.4580 1.4580 -0.0320 -2.15% 开放 开放 查看
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 赵磊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 宋青 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
320018 诺安新动力混合 张堃 1.7180 1.8380 -0.0090 -0.52% 开放 开放 查看
163209 诺安中证创业成长指数分级 梅律吾 等 0.8990 1.5990 -0.0200 -2.18% 开放 开放 查看
320020 诺安汇鑫保本混合 谢志华 1.0030 1.4620 0.0010 0.10% 暂停 开放 查看
320021 诺安双利债券发起 裴禹翔 1.6140 1.6140 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
320022 诺安研究精选股票 王创练 0.9910 1.7220 -0.0150 -1.49% 开放 开放 查看
163210 诺安纯债定期开放债券A 谢志华 1.0910 1.4390 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
163211 诺安纯债定期开放债券C 谢志华 1.0810 1.4090 -0.0010 -0.09% 暂停 暂停 查看
000066 诺安鸿鑫保本混合 谢志华 1.0530 1.4860 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000151 诺安信用债一年定期开放债券 岳帅 1.0220 1.3200 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 裴禹翔 1.0450 1.2490 0.0020 0.19% 暂停 暂停 查看
000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 岳帅 1.0270 1.2680 0.0020 0.20% 暂停 暂停 查看
510520 诺安500ETF 梅律吾 1.4167 1.4167 -0.0245 -1.70% 开放 开放 查看
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 吴博俊 等 1.3050 1.3050 -0.0020 -0.15% 暂停 开放 查看
000510 诺安永鑫收益一年定期开放 裴禹翔 1.0220 1.1970 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 吴博俊 1.3470 1.4150 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
000736 诺安聚利债券A 谢志华 1.1160 1.1800 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000737 诺安聚利债券C 谢志华 1.1030 1.1610 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000971 诺安新经济股票 史高飞 0.7330 0.7330 -0.0250 -3.30% 开放 开放 查看
001208 诺安低碳经济股票 盛震山 1.1360 1.1360 -0.0060 -0.53% 开放 开放 查看
001351 诺安中证500ETF联接 梅律吾 0.7538 0.7538 -0.0121 -1.58% 开放 开放 查看
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 吴博俊 1.0260 1.0830 -0.0010 -0.10% 暂停 开放 查看
001528 诺安先进制造股票 韩冬燕 1.5000 1.5000 -0.0070 -0.46% 开放 开放 查看
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 吴博俊 1.3210 1.3890 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 吴博俊 等 1.3040 1.3040 -0.0020 -0.15% 暂停 开放 查看
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 吴博俊 1.0220 1.0790 -0.0010 -0.10% 暂停 开放 查看
001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 岳帅 1.0250 1.2430 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
002067 诺安精选回报灵活配置混合 李玉良 0.9300 1.0900 -0.0080 -0.85% 开放 开放 查看
001706 诺安积极回报灵活配置混合 李玉良 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001743 诺安优选回报灵活配置混合 李玉良 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001744 诺安进取回报 李玉良 等 1.0010 1.0290 -0.0040 -0.40% 开放 开放 查看
001707 诺安高端制造股票 史高飞 0.8280 0.8280 -0.0200 -2.36% 开放 开放 查看
320015 诺安行业轮动混合 谢志华 等 1.1307 1.1307 -0.0065 -0.57% 开放 开放 查看
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 杨琨 等 0.9270 0.9270 -0.0100 -1.07% 开放 开放 查看
002137 诺安利鑫灵活配置混合 周冬 1.1681 1.1681 -0.0152 -1.28% 开放 开放 查看
002145 诺安景鑫灵活配置混合 谢志华 等 0.8583 0.8583 -0.0255 -2.89% 开放 开放 查看
000521 诺安瑞鑫定期开放债券 潘飞 1.0220 1.0220 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
005547 诺安圆鼎定期开放债券 裴禹翔 1.0079 1.0079 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
002292 诺安益鑫灵活配置混合 盛震山 1.0585 1.0585 -0.0044 -0.41% 开放 开放 查看
005548 诺安鑫享定期开放债券 裴禹翔 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002291 诺安安鑫灵活配置混合 盛震山 等 1.0521 1.0521 -0.0046 -0.44% 开放 开放 查看
005448 诺安联创顺鑫债券A 周建树 1.0030 1.0030 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005480 诺安联创顺鑫债券C 周建树 1.0037 1.0037 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002560 诺安和鑫灵活配置混合 路龙凯 0.9525 0.9525 -0.0142 -1.47% 开放 开放 查看
005901 诺安汇利混合A 谢志华 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005902 诺安汇利混合C 谢志华 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150073 诺安稳健 梅律吾 等 1.0220 1.3660 0.0000 0.00% 0.985 -3.62% 暂停 暂停 查看
150075 诺安进取 梅律吾 等 0.8170 1.8610 -0.0330 -3.88% 0.810 -0.86% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
320002 诺安货币A 谢志华 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
320019 诺安货币B 谢志华 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000559 诺安天天宝A 谢志华 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000560 诺安天天宝E 谢志华 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000625 诺安天天宝B 谢志华 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000640 诺安理财宝货币A 谢志华 等 未公布 未公布 暂停 开放 查看
000641 诺安理财宝货币B 谢志华 等 1.1025 4.15% 开放 开放 查看
000771 诺安聚鑫宝货币A 谢志华 未公布 未公布 开放 开放 查看
000779 诺安聚鑫宝货币B 谢志华 未公布 未公布 开放 开放 查看
000818 诺安天天宝C 谢志华 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
001026 诺安理财宝货币C 谢志华 等 未公布 未公布 暂停 开放 查看
001669 诺安聚鑫宝货币C 谢志华 未公布 未公布 开放 开放 查看
001867 诺安聚鑫宝货币D 谢志华 未公布 未公布 开放 开放 查看
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