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天治基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 447,689.7500 33,137.7847 27,522.5873
2014-06-30 394,888.6900 -15,993.5303 -26,350.3772
2015-06-30 1,154,792.4800 163,814.9866 139,974.5352
2016-06-30 478,914.4500 -24,040.6851 -31,543.4590
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