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光大保德信基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 2,330,690.7000 155,262.4825 -29,879.6566
2014-06-30 2,402,603.2800 -43,288.0145 -99,561.4158
2015-06-30 2,713,628.3200 1,210,039.5848 1,134,903.7537
2016-06-30 3,290,150.0200 -122,122.0411 -196,735.6964
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