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光大保德信基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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360005 光大保德信红利混合 董伟炜 等 1.6621 4.2046 0.0158 0.96% 开放 开放 查看
360001 光大保德信量化股票 翟云飞 等 0.9714 3.0151 0.0136 1.42% 开放 开放 查看
360006 光大保德信新增长混合 魏晓雪 0.9366 2.9010 0.0070 0.75% 开放 开放 查看
360007 光大保德信优势配置混合 何奇 0.8221 1.2813 0.0089 1.09% 开放 开放 查看
360008 光大保德信增利收益债券A 曾小丽 1.1340 1.4350 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
360009 光大保德信增利收益债券C 曾小丽 1.1320 1.3880 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
360010 光大保德信均衡精选混合 戴奇雷 0.9434 1.5636 0.0049 0.52% 开放 开放 查看
360011 光大保德信动态优选混合 戴奇雷 0.8770 1.8120 0.0040 0.46% 开放 开放 查看
360012 光大保德信中小盘混合 戴奇雷 0.9629 1.5107 0.0055 0.57% 开放 开放 查看
360013 光大保德信信用添益债券A 周华 1.0490 1.4080 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
360014 光大保德信信用添益债券C 周华 1.0470 1.3790 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
360016 光大保德信行业轮动混合 董伟炜 0.8050 1.6150 0.0050 0.62% 开放 开放 查看
360019 光大保德信添天盈月度理财债券A 沈荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 沈荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
000589 光大保德信银发商机主题混合 陈栋 1.2670 1.5170 0.0200 1.60% 开放 开放 查看
000489 光大保德信岁末红利纯债A 周华 1.0314 1.1927 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
000490 光大保德信岁末红利纯债C 周华 1.0306 1.1722 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
001047 光大保德信国企改革主题股票 董伟炜 0.9550 0.9550 0.0110 1.17% 开放 开放 查看
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 林晓凤 0.6820 0.6820 0.0070 1.04% 开放 开放 查看
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 何奇 等 0.9560 1.0220 0.0020 0.21% 开放 开放 查看
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 魏丽 等 1.4300 1.7200 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 魏丽 等 1.1230 1.1840 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 何奇 等 0.9360 1.0010 0.0020 0.21% 开放 开放 查看
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 林晓凤 等 1.1820 1.4050 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 林晓凤 等 1.0190 1.0990 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001740 光大保德信中国制造2025混合 何奇 0.9880 1.0870 0.0090 0.92% 开放 开放 查看
002305 光大保德信风格轮动混合 翟云飞 0.6170 0.6170 0.0050 0.82% 开放 开放 查看
002772 光大保德信产业新动力混合 王维诚 0.9330 0.9330 0.0060 0.65% 开放 开放 查看
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 魏丽 等 3.4920 3.4920 0.0010 0.03% 开放 开放 查看
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 魏丽 等 3.4910 3.4910 0.0010 0.03% 开放 开放 查看
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 房雷 等 1.0290 1.0780 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 房雷 等 1.0120 1.0600 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002523 光大保德信恒利纯债债券 魏丽 1.0370 1.0820 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 林晓凤 等 0.9269 0.9269 0.0060 0.65% 开放 开放 查看
002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 林晓凤 等 0.9409 0.9409 0.0061 0.65% 开放 开放 查看
003109 光大保德信安和债券A 董伟炜 等 1.0292 1.1579 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003110 光大保德信安和债券C 董伟炜 等 1.0254 1.1513 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 曾小丽 0.9808 0.9808 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 曾小丽 0.9931 0.9931 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 翟云飞 0.8991 0.8991 0.0012 0.13% 开放 开放 查看
003107 光大保德信安祺债券A 董伟炜 等 1.0449 1.0449 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003108 光大保德信安祺债券C 董伟炜 等 1.0385 1.0385 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003195 光大保德信永利纯债债券A 周华 1.0555 1.1067 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003196 光大保德信永利纯债债券C 周华 1.0529 1.0990 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003197 光大保德信安诚债券A 周华 1.0378 1.1143 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
003198 光大保德信安诚债券C 周华 1.0487 1.1190 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券A 沈荣 1.0396 1.0772 0.0011 0.11% 暂停 暂停 查看
001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券C 沈荣 1.0534 1.0713 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
004457 光大多策略智选18个月定开混合 何奇 等 0.9813 1.0613 0.0023 0.23% 暂停 暂停 查看
002405 光大保德信中高等级债券A 沈荣 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
002406 光大保德信中高等级债券C 沈荣 0.9984 0.9984 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 王维诚 0.7484 0.7484 0.0041 0.55% 开放 开放 查看
003065 光大保德信尊富18个月定开债A 沈荣 1.0044 1.0044 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
003066 光大保德信尊富18个月定开债C 沈荣 0.9991 0.9991 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
005027 光大多策略优选一年定开 何奇 0.8933 0.8933 0.0015 0.17% 暂停 暂停 查看
003069 光大保德信创业板量化优选股票 翟云飞 0.7574 0.7574 0.0061 0.81% 开放 开放 查看
005444 光大保德信多策略精选18个月混合 何奇 等 0.9097 0.9097 0.0008 0.09% 暂停 暂停 查看
005992 光大保德信超短债债券A 沈荣 1.0143 1.0273 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005993 光大保德信超短债债券C 沈荣 1.0129 1.0249 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005579 光大保德信晟利债券A 沈荣 等 1.0199 1.0199 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
005580 光大保德信晟利债券C 沈荣 等 1.0182 1.0182 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
005656 光大保德信安泽债券A 董伟炜 等 1.0234 1.0234 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
005657 光大保德信安泽债券C 董伟炜 等 1.0220 1.0220 0.0009 0.09% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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360003 光大保德信货币 沈荣 0.6203 2.26% 开放 开放 查看
000210 光大保德信现金宝货币A 魏丽 0.6998 2.56% 开放 开放 查看
000211 光大保德信现金宝货币B 魏丽 0.7651 2.80% 开放 开放 查看
001973 光大保德信耀钱包货币A 魏丽 0.8029 2.93% 开放 开放 查看
003481 光大保德信耀钱包货币B 魏丽 0.8689 3.17% 开放 开放 查看
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