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光大保德信基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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360005 光大保德信红利混合 金昉毅 等 2.1096 4.6521 0.0344 1.66% 开放 开放 查看
360001 光大保德信量化股票 金昉毅 等 1.0645 3.2983 0.0192 1.84% 开放 开放 查看
360006 光大保德信新增长混合 魏晓雪 1.2901 3.2964 0.0206 1.62% 开放 开放 查看
360007 光大保德信优势配置混合 戴奇雷 0.8940 1.3532 0.0101 1.14% 开放 开放 查看
360008 光大保德信增利收益债券A 黄波 1.1750 1.4760 0.0030 0.26% 开放 开放 查看
360009 光大保德信增利收益债券C 黄波 1.1680 1.4240 0.0030 0.26% 开放 开放 查看
360010 光大保德信均衡精选混合 戴奇雷 1.2609 1.8811 0.0103 0.82% 开放 开放 查看
360011 光大保德信动态优选混合 戴奇雷 1.0600 2.0050 0.0040 0.38% 开放 开放 查看
360012 光大保德信中小盘混合 戴奇雷 1.2434 1.7912 0.0091 0.74% 开放 开放 查看
360013 光大保德信信用添益债券A 黄波 1.0720 1.4540 0.0100 0.94% 开放 开放 查看
360014 光大保德信信用添益债券C 黄波 1.0700 1.4220 0.0100 0.94% 开放 开放 查看
360016 光大保德信行业轮动混合 董伟炜 1.2490 2.0990 0.0260 2.13% 开放 开放 查看
360019 光大保德信添天盈月度理财债券A 沈荣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 沈荣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000589 光大保德信银发商机主题混合 陈栋 1.9270 2.1770 0.0380 2.01% 开放 开放 查看
000489 光大保德信岁末红利纯债A 周华 1.0677 1.2290 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
000490 光大保德信岁末红利纯债C 周华 1.0631 1.2047 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
001047 光大保德信国企改革主题股票 董伟炜 1.2840 1.2840 0.0250 1.99% 开放 开放 查看
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 林晓凤 0.8550 0.8550 0.0100 1.18% 开放 开放 查看
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 詹佳 1.0570 1.1230 0.0050 0.48% 开放 开放 查看
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 魏丽 等 1.4470 1.7910 0.0090 0.63% 开放 开放 查看
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 魏丽 等 1.1350 1.2390 0.0070 0.62% 开放 开放 查看
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 詹佳 1.0330 1.0980 0.0050 0.49% 开放 开放 查看
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 翟云飞 等 1.2440 1.4670 0.0050 0.40% 开放 开放 查看
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 翟云飞 等 1.0720 1.1520 0.0050 0.47% 开放 开放 查看
001740 光大保德信中国制造2025混合 何奇 1.2220 1.3210 0.0180 1.50% 开放 开放 查看
002305 光大保德信风格轮动混合 金昉毅 等 0.8050 0.8050 0.0110 1.39% 开放 开放 查看
002772 光大保德信产业新动力混合 金昉毅 1.1210 1.1210 0.0100 0.90% 开放 开放 查看
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 陈栋 等 3.3710 3.6220 0.0150 0.45% 开放 开放 查看
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 陈栋 等 3.3670 3.6180 0.0150 0.45% 开放 开放 查看
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 房雷 等 1.1440 1.1930 0.0040 0.35% 开放 开放 查看
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 房雷 等 1.1240 1.1720 0.0040 0.36% 开放 开放 查看
002523 光大保德信恒利纯债债券 魏丽 1.0160 1.1120 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 林晓凤 1.2077 1.2077 0.0142 1.19% 开放 开放 查看
002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 林晓凤 1.2230 1.2230 0.0143 1.18% 开放 开放 查看
003109 光大保德信安和债券A 董伟炜 等 1.0748 1.2221 0.0038 0.35% 开放 开放 查看
003110 光大保德信安和债券C 董伟炜 等 1.0708 1.2126 0.0037 0.35% 开放 开放 查看
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 翟云飞 等 1.0746 1.0746 0.0046 0.43% 开放 开放 查看
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 翟云飞 等 1.0852 1.0852 0.0046 0.43% 开放 开放 查看
003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 金昉毅 等 0.9882 0.9882 0.0132 1.35% 开放 开放 查看
003107 光大保德信安祺债券A 曾小丽 等 1.0920 1.0920 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
003108 光大保德信安祺债券C 曾小丽 等 1.0825 1.0825 0.0021 0.19% 开放 开放 查看
003195 光大保德信永利纯债债券A 魏丽 等 1.0369 1.1292 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003196 光大保德信永利纯债债券C 魏丽 等 1.0352 1.1181 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003197 光大保德信安诚债券A 周华 1.0836 1.1601 0.0035 0.32% 开放 开放 查看
003198 光大保德信安诚债券C 周华 1.0925 1.1628 0.0035 0.32% 开放 开放 查看
001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券A 沈荣 1.0262 1.1055 0.0018 0.18% 暂停 暂停 查看
001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券C 沈荣 1.0361 1.0962 0.0017 0.16% 暂停 暂停 查看
004457 光大多策略智选18个月定开混合 何奇 等 1.0749 1.2019 0.0137 1.29% 暂停 暂停 查看
002405 光大保德信中高等级债券A 沈荣 等 1.0753 1.0753 0.0051 0.48% 开放 开放 查看
002406 光大保德信中高等级债券C 沈荣 等 1.0653 1.0653 0.0050 0.47% 开放 开放 查看
002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 王维诚 0.8481 0.8481 0.0099 1.18% 开放 开放 查看
003065 光大保德信尊富18个月定开债A 沈荣 1.0404 1.0404 0.0023 0.22% 暂停 暂停 查看
003066 光大保德信尊富18个月定开债C 沈荣 1.0313 1.0313 0.0021 0.20% 暂停 暂停 查看
005027 光大多策略优选一年定开 何奇 0.9748 0.9748 0.0029 0.30% 暂停 暂停 查看
003069 光大保德信创业板量化优选股票 金昉毅 等 0.9636 0.9636 0.0170 1.80% 开放 开放 查看
005444 光大保德信多策略精选18个月混合 周华 等 0.9872 0.9872 0.0139 1.43% 暂停 暂停 查看
005992 光大保德信超短债债券A 沈荣 1.0199 1.0538 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005993 光大保德信超短债债券C 沈荣 1.0172 1.0478 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005579 光大保德信晟利债券A 周华 1.0529 1.0529 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005580 光大保德信晟利债券C 周华 1.0435 1.0435 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005656 光大保德信安泽债券A 董伟炜 等 1.0619 1.0813 0.0037 0.35% 开放 开放 查看
005657 光大保德信安泽债券C 董伟炜 等 1.0577 1.0756 0.0037 0.35% 开放 开放 查看
005426 光大尊丰纯债定期开放债券 沈荣 等 1.0054 1.0113 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
007854 光大保德信景气先锋混合 董伟炜 1.0142 1.0142 0.0037 0.37% 暂停 暂停 查看
006565 光大保德信尊泰三年定开债 魏丽 1.0003 1.0003 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.13)

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360003 光大保德信货币 沈荣 0.5645 1.30% 开放 开放 查看
000210 光大保德信现金宝货币A 魏丽 0.6359 2.07% 开放 开放 查看
000211 光大保德信现金宝货币B 魏丽 0.7016 2.32% 开放 开放 查看
001973 光大保德信耀钱包货币A 魏丽 0.6433 2.43% 开放 开放 查看
003481 光大保德信耀钱包货币B 魏丽 0.7090 2.68% 开放 开放 查看
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