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光大保德信基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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360005 光大保德信红利混合 董伟炜 等 1.7210 4.2635 0.0106 0.62% 开放 开放 查看
360001 光大保德信量化股票 翟云飞 等 1.0175 3.0612 0.0033 0.33% 开放 开放 查看
360006 光大保德信新增长混合 魏晓雪 0.9489 2.9133 0.0023 0.24% 开放 开放 查看
360007 光大保德信优势配置混合 何奇 0.8190 1.2782 0.0024 0.29% 开放 开放 查看
360008 光大保德信增利收益债券A 曾小丽 1.1200 1.4210 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
360009 光大保德信增利收益债券C 曾小丽 1.1180 1.3740 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
360010 光大保德信均衡精选混合 戴奇雷 1.0085 1.6287 0.0035 0.35% 开放 开放 查看
360011 光大保德信动态优选混合 戴奇雷 0.9300 1.8650 0.0030 0.32% 开放 开放 查看
360012 光大保德信中小盘混合 戴奇雷 1.0343 1.5821 0.0033 0.32% 开放 开放 查看
360013 光大保德信信用添益债券A 周华 1.0560 1.4050 0.0040 0.38% 开放 开放 查看
360014 光大保德信信用添益债券C 周华 1.0530 1.3770 0.0040 0.38% 开放 开放 查看
360016 光大保德信行业轮动混合 董伟炜 0.8060 1.6160 0.0060 0.75% 开放 开放 查看
360019 光大保德信添天盈月度理财债券A 沈荣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 沈荣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000589 光大保德信银发商机主题混合 陈栋 1.3140 1.5640 0.0060 0.46% 开放 开放 查看
000489 光大保德信岁末红利纯债A 周华 1.0697 1.1867 0.0024 0.22% 开放 开放 查看
000490 光大保德信岁末红利纯债C 周华 1.0657 1.1669 0.0024 0.23% 开放 开放 查看
001047 光大保德信国企改革主题股票 董伟炜 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 开放 开放 查看
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 林晓凤 0.6810 0.6810 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 何奇 等 0.9800 1.0460 0.0040 0.41% 开放 开放 查看
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 魏丽 等 1.4680 1.7020 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 魏丽 等 1.1210 1.1700 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 何奇 等 0.9610 1.0260 0.0030 0.31% 开放 开放 查看
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 林晓凤 等 1.1710 1.3940 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 林晓凤 等 1.0100 1.0900 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001740 光大保德信中国制造2025混合 何奇 1.0010 1.1000 0.0030 0.30% 开放 开放 查看
002305 光大保德信风格轮动混合 翟云飞 0.6560 0.6560 0.0040 0.61% 开放 开放 查看
002772 光大保德信产业新动力混合 王维诚 0.9650 0.9650 0.0020 0.21% 开放 开放 查看
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 房雷 3.4250 3.4250 0.0020 0.06% 开放 开放 查看
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 房雷 3.4230 3.4230 0.0020 0.06% 开放 开放 查看
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 房雷 等 1.0320 1.0810 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 房雷 等 1.0200 1.0680 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002523 光大保德信恒利纯债债券 魏丽 1.0230 1.0680 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 林晓凤 等 0.9260 0.9260 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 林晓凤 等 0.9402 0.9402 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003109 光大保德信安和债券A 董伟炜 等 1.0374 1.1453 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
003110 光大保德信安和债券C 董伟炜 等 1.0318 1.1393 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 曾小丽 0.9816 0.9816 0.0017 0.17% 开放 开放 查看
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 曾小丽 0.9945 0.9945 0.0017 0.17% 开放 开放 查看
003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 翟云飞 0.9026 0.9026 0.0005 0.06% 开放 开放 查看
003107 光大保德信安祺债券A 董伟炜 等 1.0357 1.0357 0.0016 0.15% 开放 开放 查看
003108 光大保德信安祺债券C 董伟炜 等 1.0299 1.0299 0.0016 0.16% 开放 开放 查看
003195 光大保德信永利纯债债券A 周华 1.0431 1.0943 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003196 光大保德信永利纯债债券C 周华 1.0413 1.0874 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003197 光大保德信安诚债券A 周华 1.0613 1.1059 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003198 光大保德信安诚债券C 周华 1.0729 1.1110 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券A 沈荣 1.0284 1.0660 0.0012 0.12% 暂停 暂停 查看
001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券C 沈荣 1.0427 1.0606 0.0012 0.12% 暂停 暂停 查看
004457 光大多策略智选18个月定开混合 何奇 等 0.9734 1.0534 0.0094 0.98% 开放 开放 查看
002405 光大保德信中高等级债券A 沈荣 0.9979 0.9979 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
002406 光大保德信中高等级债券C 沈荣 0.9928 0.9928 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 王维诚 0.7755 0.7755 0.0014 0.18% 开放 开放 查看
003065 光大保德信尊富18个月定开债A 沈荣 0.9955 0.9955 0.0029 0.29% 暂停 暂停 查看
003066 光大保德信尊富18个月定开债C 沈荣 0.9910 0.9910 0.0028 0.28% 暂停 暂停 查看
005027 光大多策略优选一年定开 何奇 0.8981 0.8981 0.0131 1.48% 暂停 暂停 查看
003069 光大保德信创业板量化优选股票 翟云飞 0.8014 0.8014 0.0024 0.30% 开放 开放 查看
005444 光大保德信多策略精选18个月混合 何奇 等 0.9153 0.9153 0.0124 1.37% 暂停 暂停 查看
005992 光大保德信超短债债券A 沈荣 1.0191 1.0191 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005993 光大保德信超短债债券C 沈荣 1.0174 1.0174 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005579 光大保德信晟利债券A 沈荣 等 1.0086 1.0086 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005580 光大保德信晟利债券C 沈荣 等 1.0074 1.0074 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005656 光大保德信安泽债券A 董伟炜 等 1.0120 1.0120 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
005657 光大保德信安泽债券C 董伟炜 等 1.0113 1.0113 0.0009 0.09% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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360003 光大保德信货币 沈荣 0.5698 2.08% 开放 开放 查看
000210 光大保德信现金宝货币A 魏丽 0.6662 2.44% 开放 开放 查看
000211 光大保德信现金宝货币B 魏丽 0.7314 2.68% 开放 开放 查看
001973 光大保德信耀钱包货币A 魏丽 0.7181 2.66% 开放 开放 查看
003481 光大保德信耀钱包货币B 魏丽 0.7838 2.91% 开放 开放 查看
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