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光大保德信基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:09.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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360005 光大保德信红利混合 董伟炜 等 1.7751 4.3176 0.0475 2.75% 开放 开放 查看
360001 光大保德信量化股票 翟云飞 等 1.0744 3.1181 0.0261 2.49% 开放 开放 查看
360006 光大保德信新增长混合 魏晓雪 0.9627 2.9271 0.0147 1.55% 开放 开放 查看
360007 光大保德信优势配置混合 何奇 等 0.8621 1.3213 0.0186 2.21% 开放 开放 查看
360008 光大保德信增利收益债券A 陈晓 1.1160 1.4170 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
360009 光大保德信增利收益债券C 陈晓 1.1140 1.3700 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
360010 光大保德信均衡精选混合 戴奇雷 1.0090 1.6292 0.0085 0.85% 开放 开放 查看
360011 光大保德信动态优选混合 戴奇雷 0.9260 1.8610 0.0070 0.76% 开放 开放 查看
360012 光大保德信中小盘混合 戴奇雷 1.0364 1.5842 0.0091 0.89% 开放 开放 查看
360013 光大保德信信用添益债券A 陈晓 1.0570 1.3950 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
360014 光大保德信信用添益债券C 陈晓 1.0520 1.3680 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
360016 光大保德信行业轮动混合 董伟炜 0.7880 1.5980 0.0200 2.60% 开放 开放 查看
360019 光大保德信添天盈月度理财债券A 沈荣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 沈荣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000589 光大保德信银发商机主题混合 陈栋 1.3210 1.5710 0.0410 3.20% 开放 开放 查看
000489 光大保德信岁末红利纯债A 陈晓 1.0676 1.1846 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
000490 光大保德信岁末红利纯债C 陈晓 1.0644 1.1656 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
001047 光大保德信国企改革主题股票 董伟炜 1.0210 1.0210 0.0270 2.72% 开放 开放 查看
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 黄兴亮 0.7260 0.7260 0.0090 1.26% 开放 开放 查看
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 何奇 等 0.9930 1.0590 0.0140 1.43% 开放 开放 查看
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 魏丽 等 1.5040 1.6810 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 魏丽 等 1.1190 1.1560 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 何奇 等 0.9740 1.0390 0.0130 1.35% 开放 开放 查看
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 沈荣 1.2130 1.3940 0.0030 0.25% 开放 开放 查看
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 沈荣 1.0110 1.0900 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
001740 光大保德信中国制造2025混合 何奇 1.0480 1.1470 0.0230 2.24% 开放 开放 查看
002305 光大保德信风格轮动混合 翟云飞 0.6750 0.6750 0.0110 1.66% 开放 开放 查看
002772 光大保德信产业新动力混合 王维诚 1.0310 1.0310 0.0330 3.31% 开放 开放 查看
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 房雷 3.3970 3.3970 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 房雷 3.3940 3.3940 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 房雷 等 1.0240 1.0730 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 房雷 等 1.0120 1.0600 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002523 光大保德信恒利纯债债券 魏丽 1.0110 1.0560 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 房雷 0.9609 0.9609 0.0080 0.84% 开放 开放 查看
002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 房雷 0.9757 0.9757 0.0081 0.84% 开放 开放 查看
003109 光大保德信安和债券A 陈晓 等 1.0550 1.1329 0.0038 0.36% 开放 开放 查看
003110 光大保德信安和债券C 陈晓 等 1.0499 1.1274 0.0038 0.36% 开放 开放 查看
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 曾小丽 0.9745 0.9745 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 曾小丽 0.9852 0.9852 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 翟云飞 0.9235 0.9235 0.0039 0.42% 开放 开放 查看
003107 光大保德信安祺债券A 陈晓 等 1.0257 1.0257 0.0029 0.28% 开放 开放 查看
003108 光大保德信安祺债券C 陈晓 等 1.0204 1.0204 0.0029 0.28% 开放 开放 查看
003195 光大保德信永利纯债债券A 周华 1.0324 1.0836 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003196 光大保德信永利纯债债券C 周华 1.0311 1.0772 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003197 光大保德信安诚债券A 周华 1.0443 1.0889 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003198 光大保德信安诚债券C 周华 1.0562 1.0943 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券A 沈荣 1.0205 1.0581 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券C 沈荣 1.0354 1.0533 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
004457 光大多策略智选18个月定开混合 何奇 等 0.9743 1.0543 0.0122 1.27% 暂停 暂停 查看
002405 光大保德信中高等级债券A 沈荣 0.9819 0.9819 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002406 光大保德信中高等级债券C 沈荣 0.9774 0.9774 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 黄兴亮 0.8450 0.8450 0.0150 1.81% 开放 开放 查看
003065 光大保德信尊富18个月定开债A 沈荣 0.9802 0.9802 0.0012 0.12% 暂停 暂停 查看
003066 光大保德信尊富18个月定开债C 沈荣 0.9764 0.9764 0.0012 0.12% 暂停 暂停 查看
005027 光大多策略优选一年定开 何奇 0.9136 0.9136 0.0165 1.84% 暂停 暂停 查看
003069 光大保德信创业板量化优选股票 翟云飞 0.7948 0.7948 0.0105 1.34% 开放 开放 查看
005444 光大保德信多策略精选18个月混合 何奇 0.9298 0.9298 0.0173 1.90% 暂停 暂停 查看
005992 光大保德信超短债债券A 沈荣 1.0137 1.0137 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005993 光大保德信超短债债券C 沈荣 1.0125 1.0125 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005579 光大保德信晟利债券A 沈荣 等 1.0030 1.0030 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
005580 光大保德信晟利债券C 沈荣 等 1.0024 1.0024 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
005656 光大保德信安泽债券A 董伟炜 等 1.0013 1.0013 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
005657 光大保德信安泽债券C 董伟炜 等 1.0011 1.0011 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:09.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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360003 光大保德信货币 沈荣 0.6290 2.42% 开放 开放 查看
000210 光大保德信现金宝货币A 魏丽 0.6648 2.40% 开放 开放 查看
000211 光大保德信现金宝货币B 魏丽 0.7313 2.65% 开放 开放 查看
001973 光大保德信耀钱包货币A 魏丽 0.7002 2.72% 开放 开放 查看
003481 光大保德信耀钱包货币B 魏丽 0.7667 2.97% 开放 开放 查看
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