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光大保德信基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:07.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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360005 光大保德信红利混合 董伟炜 等 1.9082 4.4507 0.0008 0.04% 开放 开放 查看
360001 光大保德信量化股票 翟云飞 等 1.1308 3.1745 0.0059 0.52% 开放 开放 查看
360006 光大保德信新增长混合 魏晓雪 1.0242 2.9886 0.0108 1.07% 开放 开放 查看
360007 光大保德信优势配置混合 何奇 等 0.9095 1.3687 0.0026 0.29% 开放 开放 查看
360008 光大保德信增利收益债券A 陈晓 1.1020 1.4030 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
360009 光大保德信增利收益债券C 陈晓 1.1020 1.3580 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
360010 光大保德信均衡精选混合 戴奇雷 1.1129 1.7331 0.0133 1.21% 开放 开放 查看
360011 光大保德信动态优选混合 戴奇雷 1.0120 1.9470 0.0120 1.20% 开放 开放 查看
360012 光大保德信中小盘混合 戴奇雷 1.3079 1.6979 0.0145 1.12% 开放 开放 查看
360013 光大保德信信用添益债券A 陈晓 1.0490 1.3870 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
360014 光大保德信信用添益债券C 陈晓 1.0450 1.3610 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
360016 光大保德信行业轮动混合 董伟炜 0.8360 1.6460 0.0020 0.24% 开放 开放 查看
360019 光大保德信添天盈月度理财债券A 沈荣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 沈荣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000589 光大保德信银发商机主题混合 陈栋 1.3970 1.6470 0.0110 0.79% 开放 开放 查看
000489 光大保德信岁末红利纯债A 陈晓 1.0545 1.1715 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
000490 光大保德信岁末红利纯债C 陈晓 1.0519 1.1531 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
001047 光大保德信国企改革主题股票 董伟炜 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 黄兴亮 0.8350 0.8350 0.0070 0.85% 开放 开放 查看
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 何奇 等 1.0020 1.0680 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 魏丽 等 1.5370 1.6600 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 魏丽 等 1.1140 1.1390 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 何奇 等 0.9840 1.0490 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 沈荣 1.2680 1.4050 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 沈荣 1.0220 1.0990 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
001740 光大保德信中国制造2025混合 何奇 1.0970 1.1960 0.0060 0.55% 开放 开放 查看
002305 光大保德信风格轮动混合 翟云飞 0.7420 0.7420 0.0070 0.95% 开放 开放 查看
002772 光大保德信产业新动力混合 王维诚 1.0670 1.0670 0.0110 1.04% 开放 开放 查看
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 房雷 1.0810 1.0810 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 房雷 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 房雷 等 1.0150 1.0640 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 房雷 等 1.0040 1.0520 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002523 光大保德信恒利纯债债券 魏丽 1.0030 1.0480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 房雷 1.0145 1.0145 0.0072 0.71% 开放 开放 查看
002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 房雷 1.0303 1.0303 0.0073 0.71% 开放 开放 查看
003109 光大保德信安和债券A 陈晓 等 1.0891 1.1230 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
003110 光大保德信安和债券C 陈晓 等 1.0843 1.1180 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 曾小丽 0.9683 0.9683 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 曾小丽 0.9790 0.9790 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 翟云飞 0.9539 0.9539 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003107 光大保德信安祺债券A 陈晓 等 1.0325 1.0325 0.0018 0.17% 开放 开放 查看
003108 光大保德信安祺债券C 陈晓 等 1.0280 1.0280 0.0019 0.19% 开放 开放 查看
003195 光大保德信永利纯债债券A 陈晓 1.0179 1.0691 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003196 光大保德信永利纯债债券C 陈晓 1.0174 1.0635 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003197 光大保德信安诚债券A 陈晓 1.0302 1.0748 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003198 光大保德信安诚债券C 陈晓 1.0323 1.0704 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券A 沈荣 1.0115 1.0491 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券C 沈荣 1.0269 1.0448 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004457 光大多策略智选18个月定开混合 何奇 等 0.9911 1.0711 0.0099 1.01% 暂停 暂停 查看
002405 光大保德信中高等级债券A 沈荣 0.9743 0.9743 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
002406 光大保德信中高等级债券C 沈荣 0.9706 0.9706 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 黄兴亮 0.9628 0.9628 0.0050 0.52% 开放 开放 查看
003065 光大保德信尊富18个月定开债A 沈荣 0.9739 0.9739 0.0030 0.31% 暂停 暂停 查看
003066 光大保德信尊富18个月定开债C 沈荣 0.9709 0.9709 0.0030 0.31% 暂停 暂停 查看
005027 光大多策略优选一年定开 何奇 0.9339 0.9339 0.0108 1.17% 暂停 暂停 查看
003069 光大保德信创业板量化优选股票 翟云飞 0.8835 0.8835 0.0034 0.39% 开放 开放 查看
005444 光大保德信多策略精选18个月混合 何奇 0.9558 0.9558 0.0156 1.66% 暂停 暂停 查看
005992 光大保德信超短债债券A 沈荣 1.0036 1.0036 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005993 光大保德信超短债债券C 沈荣 1.0033 1.0033 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005579 光大保德信晟利债券A 沈荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005580 光大保德信晟利债券C 沈荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005656 光大保德信安泽债券A 沈荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005657 光大保德信安泽债券C 沈荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

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360003 光大保德信货币 沈荣 1.3422 3.49% 开放 开放 查看
000210 光大保德信现金宝货币A 魏丽 0.8381 3.24% 开放 开放 查看
000211 光大保德信现金宝货币B 魏丽 0.9028 3.48% 开放 开放 查看
001973 光大保德信耀钱包货币A 魏丽 0.9542 3.62% 开放 开放 查看
003481 光大保德信耀钱包货币B 魏丽 1.0201 3.87% 开放 开放 查看
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