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光大保德信基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.25)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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360005 光大保德信红利混合 董伟炜 2.0789 4.6214 -0.0170 -0.81% 开放 开放 查看
360001 光大保德信量化股票 翟云飞 等 1.1925 3.2362 -0.0065 -0.54% 开放 开放 查看
360006 光大保德信新增长混合 魏晓雪 1.0774 3.0418 -0.0057 -0.53% 开放 开放 查看
360007 光大保德信优势配置混合 何奇 等 0.9845 1.4437 -0.0023 -0.23% 开放 开放 查看
360008 光大保德信增利收益债券A 陈晓 1.1460 1.3920 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
360009 光大保德信增利收益债券C 陈晓 1.1190 1.3480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
360010 光大保德信均衡精选混合 戴奇雷 1.1376 1.7578 -0.0035 -0.31% 开放 开放 查看
360011 光大保德信动态优选混合 戴奇雷 1.0340 1.9690 -0.0030 -0.29% 开放 开放 查看
360012 光大保德信中小盘混合 戴奇雷 1.3496 1.7396 -0.0027 -0.20% 开放 开放 查看
360013 光大保德信信用添益债券A 陈晓 1.0500 1.3810 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
360014 光大保德信信用添益债券C 陈晓 1.0440 1.3560 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
360016 光大保德信行业轮动混合 董伟炜 0.9020 1.7120 -0.0030 -0.33% 开放 开放 查看
360019 光大保德信添天盈月度理财债券A 沈荣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 沈荣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000589 光大保德信银发商机主题混合 陈栋 1.4900 1.7400 -0.0090 -0.60% 开放 开放 查看
000489 光大保德信岁末红利纯债A 陈晓 1.0473 1.1643 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000490 光大保德信岁末红利纯债C 陈晓 1.0451 1.1463 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001047 光大保德信国企改革主题股票 董伟炜 1.1430 1.1430 -0.0050 -0.44% 开放 开放 查看
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 黄兴亮 0.8800 0.8800 -0.0140 -1.57% 开放 开放 查看
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 何奇 等 1.0280 1.0940 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 王维诚 1.5810 1.6450 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 王维诚 1.1140 1.1270 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 何奇 等 1.0090 1.0740 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 沈荣 1.3200 1.4100 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 沈荣 1.0630 1.1030 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001740 光大保德信中国制造2025混合 何奇 1.2920 1.2920 -0.0100 -0.77% 开放 开放 查看
002305 光大保德信风格轮动混合 赵大年 等 0.7860 0.7860 -0.0080 -1.01% 开放 开放 查看
002772 光大保德信产业新动力混合 王维诚 1.0930 1.0930 -0.0050 -0.46% 开放 开放 查看
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 房雷 1.0810 1.0810 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 房雷 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 房雷 等 1.0220 1.0710 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 房雷 等 1.0110 1.0590 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002523 光大保德信恒利纯债债券 魏丽 1.0010 1.0460 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 房雷 1.0330 1.0330 -0.0018 -0.17% 开放 开放 查看
002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 房雷 1.0493 1.0493 -0.0019 -0.18% 开放 开放 查看
003109 光大保德信安和债券A 陈晓 等 1.1285 1.1285 0.0014 0.12% 开放 开放 查看
003110 光大保德信安和债券C 陈晓 等 1.1236 1.1236 0.0013 0.12% 开放 开放 查看
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 曾小丽 1.0379 1.0379 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 曾小丽 1.0465 1.0465 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 赵大年 等 0.9895 0.9895 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003107 光大保德信安祺债券A 陈晓 等 1.0360 1.0360 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003108 光大保德信安祺债券C 陈晓 等 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003195 光大保德信永利纯债债券A 陈晓 1.0078 1.0590 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003196 光大保德信永利纯债债券C 陈晓 1.0078 1.0539 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003197 光大保德信安诚债券A 陈晓 1.0172 1.0618 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003198 光大保德信安诚债券C 陈晓 1.0197 1.0578 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券A 沈荣 1.0204 1.0413 0.0011 0.11% 暂停 暂停 查看
001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券C 沈荣 1.0363 1.0375 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
004457 光大多策略智选18个月定开混合 何奇 等 1.0052 1.0852 -0.0152 -1.49% 暂停 暂停 查看
002405 光大保德信中高等级债券A 沈荣 1.0213 1.0213 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
002406 光大保德信中高等级债券C 沈荣 1.0180 1.0180 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 黄兴亮 1.0041 1.0041 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
003065 光大保德信尊富18个月定开债A 沈荣 1.0197 1.0197 -0.0019 -0.19% 暂停 暂停 查看
003066 光大保德信尊富18个月定开债C 沈荣 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.20% 暂停 暂停 查看
005027 光大多策略优选一年定开 何奇 0.9609 0.9609 -0.0220 -2.24% 暂停 暂停 查看
003069 光大保德信创业板量化优选股票 赵大年 等 0.9776 0.9776 -0.0156 -1.57% 开放 开放 查看
005444 光大保德信多策略精选18个月混合 何奇 0.9765 0.9765 -0.0215 -2.15% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.25)

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360003 光大保德信货币 沈荣 0.9002 3.29% 开放 开放 查看
000210 光大保德信现金宝货币A 魏丽 0.8913 3.25% 开放 开放 查看
000211 光大保德信现金宝货币B 魏丽 0.9574 3.50% 开放 开放 查看
001973 光大保德信耀钱包货币A 魏丽 0.9326 3.46% 开放 开放 查看
003481 光大保德信耀钱包货币B 魏丽 0.9981 3.70% 开放 开放 查看
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