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光大保德信基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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360005 光大保德信红利混合 戴奇雷 等 2.2048 4.7473 -0.0105 -0.47% 开放 开放 查看
360001 光大保德信量化股票 田大伟 等 1.2731 3.3168 -0.0108 -0.84% 开放 开放 查看
360006 光大保德信新增长混合 魏晓雪 1.2401 3.1016 -0.0110 -0.88% 开放 开放 查看
360007 光大保德信优势配置混合 何奇 等 1.2162 1.5412 -0.0207 -1.67% 开放 开放 查看
360008 光大保德信增利收益债券A 陈晓 1.1230 1.3690 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
360009 光大保德信增利收益债券C 陈晓 1.0980 1.3270 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
360010 光大保德信均衡精选混合 戴奇雷 1.2041 1.7053 -0.0021 -0.17% 开放 开放 查看
360011 光大保德信动态优选混合 戴奇雷 0.9890 1.9230 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
360012 光大保德信中小盘混合 戴奇雷 1.3292 1.7192 -0.0004 -0.03% 开放 开放 查看
360013 光大保德信信用添益债券A 陈晓 1.0270 1.3580 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
360014 光大保德信信用添益债券C 陈晓 1.0210 1.3330 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
360016 光大保德信行业轮动混合 黄兴亮 1.0200 1.8300 -0.0130 -1.26% 开放 开放 查看
360019 光大保德信添天盈月度理财债券A 蔡乐 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 蔡乐 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000589 光大保德信银发商机主题混合 陈栋 1.5800 1.8300 -0.0170 -1.06% 开放 开放 查看
000489 光大保德信岁末红利纯债A 陈晓 1.0295 1.1379 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
000490 光大保德信岁末红利纯债C 陈晓 1.0241 1.1218 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
001047 光大保德信国企改革主题股票 董伟炜 1.1810 1.1810 -0.0200 -1.67% 开放 开放 查看
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 黄兴亮 0.9800 0.9800 -0.0090 -0.91% 开放 开放 查看
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 何奇 等 1.0190 1.0850 -0.0050 -0.49% 开放 开放 查看
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 蔡乐 等 1.6010 1.6650 -0.0060 -0.37% 开放 开放 查看
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 蔡乐 等 1.1280 1.1410 -0.0040 -0.35% 开放 开放 查看
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 何奇 等 1.0010 1.0660 -0.0050 -0.50% 开放 开放 查看
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 蔡乐 等 1.3030 1.3930 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 蔡乐 等 1.0500 1.0900 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
001740 光大保德信中国制造2025混合 何奇 1.4000 1.4000 -0.0230 -1.62% 开放 开放 查看
001952 光大保德信尊尚一年定期开放A 蔡乐 等 1.0030 1.0230 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
001953 光大保德信尊尚一年定期开放C 蔡乐 等 1.0110 1.0130 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
002305 光大保德信风格轮动混合 赵大年 等 0.8240 0.8240 -0.0050 -0.60% 开放 开放 查看
002772 光大保德信产业新动力混合 田大伟 1.0380 1.0380 -0.0110 -1.05% 开放 开放 查看
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 杨烨超 等 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 杨烨超 等 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 蔡乐 等 1.0800 1.0800 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 蔡乐 等 1.0680 1.0680 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
002523 光大保德信恒利纯债债券 杨烨超 1.0010 1.0340 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 杨烨超 1.0737 1.0737 -0.0039 -0.36% 开放 开放 查看
002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 杨烨超 1.0722 1.0722 -0.0040 -0.37% 开放 开放 查看
003109 光大保德信安和债券A 陈晓 等 1.0898 1.0898 -0.0028 -0.26% 开放 开放 查看
003110 光大保德信安和债券C 陈晓 等 1.0866 1.0866 -0.0028 -0.26% 开放 开放 查看
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 杨烨超 等 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 杨烨超 等 1.0126 1.0126 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 赵大年 等 1.0103 1.0103 -0.0115 -1.13% 开放 开放 查看
003107 光大保德信安祺债券A 陈晓 等 1.0555 1.0555 -0.0027 -0.26% 开放 开放 查看
003108 光大保德信安祺债券C 陈晓 等 1.0526 1.0526 -0.0027 -0.26% 开放 开放 查看
003195 光大保德信永利纯债债券A 陈晓 等 1.0160 1.0304 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003196 光大保德信永利纯债债券C 陈晓 等 1.0200 1.0270 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003197 光大保德信安诚债券A 陈晓 1.0241 1.0241 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
003198 光大保德信安诚债券C 陈晓 1.0215 1.0215 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券A 蔡乐 1.0117 1.0203 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券C 蔡乐 1.0181 1.0181 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004457 光大多策略智选18个月定开混合 蔡乐 等 1.0128 1.0928 -0.0117 -1.14% 暂停 暂停 查看
002405 光大保德信中高等级债券A 杨烨超 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002406 光大保德信中高等级债券C 杨烨超 0.9988 0.9988 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 黄兴亮 0.9924 0.9924 -0.0033 -0.33% 开放 开放 查看
003065 光大保德信尊富18个月定开债A 杨烨超 0.9977 0.9977 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
003066 光大保德信尊富18个月定开债C 杨烨超 0.9969 0.9969 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
005027 光大多策略优选一年定开 何奇 0.9867 0.9867 -0.0090 -0.90% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.15)

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360003 光大保德信货币 杨烨超 等 0.9176 3.73% 开放 开放 查看
000210 光大保德信现金宝货币A 蔡乐 1.0185 3.79% 开放 开放 查看
000211 光大保德信现金宝货币B 蔡乐 1.0812 4.03% 开放 开放 查看
001973 光大保德信耀钱包货币A 蔡乐 等 1.1150 4.16% 开放 开放 查看
003481 光大保德信耀钱包货币B 蔡乐 等 1.1804 4.41% 开放 开放 查看
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