基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
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006565 | 光大保德信尊泰三年定开债 | 2019-11-18 | 魏丽 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 2019-10-21 | 董伟炜 |
005426 | 光大尊丰纯债定期开放债券 | 2019-07-30 | 沈荣、曾小丽、周华 |
005656 | 光大保德信安泽债券A | 2018-07-03 | 董伟炜、周华 |
005657 | 光大保德信安泽债券C | 2018-07-03 | 董伟炜、周华 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.13)
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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申购 | 赎回 | |||||||||
360005 | 光大保德信红利混合 | 金昉毅 等 | 2.1096 | 4.6521 | 0.0344 | 1.66% | 开放 | 开放 | 查看 | |
360001 | 光大保德信量化股票 | 金昉毅 等 | 1.0645 | 3.2983 | 0.0192 | 1.84% | 开放 | 开放 | 查看 | |
360006 | 光大保德信新增长混合 | 魏晓雪 | 1.2901 | 3.2964 | 0.0206 | 1.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
360007 | 光大保德信优势配置混合 | 戴奇雷 | 0.8940 | 1.3532 | 0.0101 | 1.14% | 开放 | 开放 | 查看 | |
360008 | 光大保德信增利收益债券A | 黄波 | 1.1750 | 1.4760 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
360009 | 光大保德信增利收益债券C | 黄波 | 1.1680 | 1.4240 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 戴奇雷 | 1.2609 | 1.8811 | 0.0103 | 0.82% | 开放 | 开放 | 查看 | |
360011 | 光大保德信动态优选混合 | 戴奇雷 | 1.0600 | 2.0050 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | 查看 | |
360012 | 光大保德信中小盘混合 | 戴奇雷 | 1.2434 | 1.7912 | 0.0091 | 0.74% | 开放 | 开放 | 查看 | |
360013 | 光大保德信信用添益债券A | 黄波 | 1.0720 | 1.4540 | 0.0100 | 0.94% | 开放 | 开放 | 查看 | |
360014 | 光大保德信信用添益债券C | 黄波 | 1.0700 | 1.4220 | 0.0100 | 0.94% | 开放 | 开放 | 查看 | |
360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 董伟炜 | 1.2490 | 2.0990 | 0.0260 | 2.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
360019 | 光大保德信添天盈月度理财债券A | 沈荣 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
360020 | 光大保德信添天盈月度理财债券B | 沈荣 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000589 | 光大保德信银发商机主题混合 | 陈栋 | 1.9270 | 2.1770 | 0.0380 | 2.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000489 | 光大保德信岁末红利纯债A | 周华 | 1.0677 | 1.2290 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000490 | 光大保德信岁末红利纯债C | 周华 | 1.0631 | 1.2047 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001047 | 光大保德信国企改革主题股票 | 董伟炜 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0250 | 1.99% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001463 | 光大保德信一带一路战略主题混合 | 林晓凤 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0100 | 1.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001464 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A | 詹佳 | 1.0570 | 1.1230 | 0.0050 | 0.48% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001903 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合A | 魏丽 等 | 1.4470 | 1.7910 | 0.0090 | 0.63% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001904 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合C | 魏丽 等 | 1.1350 | 1.2390 | 0.0070 | 0.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001823 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C | 詹佳 | 1.0330 | 1.0980 | 0.0050 | 0.49% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001939 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合A | 翟云飞 等 | 1.2440 | 1.4670 | 0.0050 | 0.40% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002075 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合C | 翟云飞 等 | 1.0720 | 1.1520 | 0.0050 | 0.47% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001740 | 光大保德信中国制造2025混合 | 何奇 | 1.2220 | 1.3210 | 0.0180 | 1.50% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002305 | 光大保德信风格轮动混合 | 金昉毅 等 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0110 | 1.39% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 金昉毅 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0100 | 0.90% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003105 | 光大保德信永鑫灵活配置混合A | 陈栋 等 | 3.3710 | 3.6220 | 0.0150 | 0.45% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003106 | 光大保德信永鑫灵活配置混合C | 陈栋 等 | 3.3670 | 3.6180 | 0.0150 | 0.45% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003117 | 光大保德信吉鑫灵活配置混合A | 房雷 等 | 1.1440 | 1.1930 | 0.0040 | 0.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003118 | 光大保德信吉鑫灵活配置混合C | 房雷 等 | 1.1240 | 1.1720 | 0.0040 | 0.36% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券 | 魏丽 | 1.0160 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002773 | 光大保德信铭鑫灵活配置混合A | 林晓凤 | 1.2077 | 1.2077 | 0.0142 | 1.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002774 | 光大保德信铭鑫灵活配置混合C | 林晓凤 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0143 | 1.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003109 | 光大保德信安和债券A | 董伟炜 等 | 1.0748 | 1.2221 | 0.0038 | 0.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003110 | 光大保德信安和债券C | 董伟炜 等 | 1.0708 | 1.2126 | 0.0037 | 0.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003115 | 光大保德信诚鑫灵活配置混合A | 翟云飞 等 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0046 | 0.43% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003116 | 光大保德信诚鑫灵活配置混合C | 翟云飞 等 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0046 | 0.43% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003704 | 光大保德信事件驱动灵活配置混合 | 金昉毅 等 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0132 | 1.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003107 | 光大保德信安祺债券A | 曾小丽 等 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003108 | 光大保德信安祺债券C | 曾小丽 等 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003195 | 光大保德信永利纯债债券A | 魏丽 等 | 1.0369 | 1.1292 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003196 | 光大保德信永利纯债债券C | 魏丽 等 | 1.0352 | 1.1181 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003197 | 光大保德信安诚债券A | 周华 | 1.0836 | 1.1601 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003198 | 光大保德信安诚债券C | 周华 | 1.0925 | 1.1628 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001968 | 光大保德信尊盈半年定期开放债券A | 沈荣 | 1.0262 | 1.1055 | 0.0018 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
001969 | 光大保德信尊盈半年定期开放债券C | 沈荣 | 1.0361 | 1.0962 | 0.0017 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
004457 | 光大多策略智选18个月定开混合 | 何奇 等 | 1.0749 | 1.2019 | 0.0137 | 1.29% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002405 | 光大保德信中高等级债券A | 沈荣 等 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0051 | 0.48% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002406 | 光大保德信中高等级债券C | 沈荣 等 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0050 | 0.47% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002472 | 光大保德信先进服务业灵活配置混合 | 王维诚 | 0.8481 | 0.8481 | 0.0099 | 1.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003065 | 光大保德信尊富18个月定开债A | 沈荣 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0023 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003066 | 光大保德信尊富18个月定开债C | 沈荣 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0021 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005027 | 光大多策略优选一年定开 | 何奇 | 0.9748 | 0.9748 | 0.0029 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003069 | 光大保德信创业板量化优选股票 | 金昉毅 等 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0170 | 1.80% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005444 | 光大保德信多策略精选18个月混合 | 周华 等 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0139 | 1.43% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005992 | 光大保德信超短债债券A | 沈荣 | 1.0199 | 1.0538 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005993 | 光大保德信超短债债券C | 沈荣 | 1.0172 | 1.0478 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005579 | 光大保德信晟利债券A | 周华 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005580 | 光大保德信晟利债券C | 周华 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005656 | 光大保德信安泽债券A | 董伟炜 等 | 1.0619 | 1.0813 | 0.0037 | 0.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005657 | 光大保德信安泽债券C | 董伟炜 等 | 1.0577 | 1.0756 | 0.0037 | 0.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005426 | 光大尊丰纯债定期开放债券 | 沈荣 等 | 1.0054 | 1.0113 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 董伟炜 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0037 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
006565 | 光大保德信尊泰三年定开债 | 魏丽 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 查看 |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.13)
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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申购 | 赎回 | |||||||
360003 | 光大保德信货币 | 沈荣 | 0.5645 | 1.30% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000210 | 光大保德信现金宝货币A | 魏丽 | 0.6359 | 2.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000211 | 光大保德信现金宝货币B | 魏丽 | 0.7016 | 2.32% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 魏丽 | 0.6433 | 2.43% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 魏丽 | 0.7090 | 2.68% | 开放 | 开放 | 查看 |