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上投摩根基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 6,997,371.2700 178,989.8729 287,851.9152
2014-06-30 8,341,000.1600 -42,896.0161 -273,397.2614
2015-06-30 12,869,234.1900 1,287,566.4614 1,339,492.0303
2016-06-30 9,160,575.0700 -433,352.3992 -572,192.4953
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