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上投摩根基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 13,671,886.3600 -13,585.6777 -151,325.2593
2017-03-31 11,368,889.3200 -14,570.0932 211,395.7800
2017-06-30 12,296,008.1400 20,096.0254 202,775.4990
2017-09-30 13,607,232.5400 114,769.1980 311,689.0610
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