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上投摩根基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
377010 上投摩根阿尔法混合 李博 3.3305 5.2505 -0.0239 -0.71% 开放 开放 查看
377020 上投摩根内需动力混合 刘辉 0.9445 1.6962 -0.0038 -0.40% 开放 开放 查看
378010 上投摩根成长先锋混合 倪权生 等 1.0837 2.3527 -0.0059 -0.54% 开放 开放 查看
373010 上投摩根双息平衡混合A 孙芳 等 0.7392 2.8324 -0.0013 -0.18% 开放 开放 查看
375010 上投摩根中国优势混合 杜猛 1.3008 5.3528 -0.0024 -0.18% 开放 开放 查看
373020 上投摩根双核平衡混合 陈思郁 1.9444 2.7765 -0.0064 -0.33% 开放 开放 查看
377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 张军 等 0.7020 0.7020 0.0090 1.30% 开放 开放 查看
379010 上投摩根中小盘混合 郭晨 2.4640 2.5920 -0.0140 -0.56% 开放 开放 查看
371020 上投摩根纯债债券A 聂曙光 1.1900 1.5230 -0.0050 -0.42% 开放 开放 查看
371120 上投纯债B 聂曙光 1.1750 1.4620 -0.0040 -0.34% 开放 开放 查看
377530 上投摩根行业轮动混合A 孙芳 2.1470 2.5020 -0.0100 -0.46% 开放 开放 查看
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 朱晓龙 1.9080 1.9080 -0.0030 -0.16% 开放 开放 查看
378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 张淑婉 0.8790 0.8790 0.0200 2.33% 开放 开放 查看
377240 上投摩根新兴动力混合A 杜猛 3.6240 3.6240 -0.0040 -0.11% 开放 开放 查看
372010 上投摩根强化回报债券A 唐瑭 等 1.4223 1.4723 -0.0004 -0.03% 开放 开放 查看
372110 上投摩根强化回报债券B 唐瑭 等 1.3775 1.4245 -0.0004 -0.03% 开放 开放 查看
377150 上投摩根健康品质生活混合 周战海 2.5720 2.5720 0.0280 1.10% 开放 开放 查看
378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 张军 0.5320 0.5320 0.0190 3.70% 开放 开放 查看
370021 上投摩根分红添利债券A 唐瑭 1.1040 1.4370 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
370022 上投摩根分红添利债券B 唐瑭 1.0990 1.4010 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
370023 上投摩根中证消费服务指数 施虓文 1.6230 1.8030 -0.0010 -0.06% 开放 开放 查看
370024 上投摩根核心优选混合 孙芳 3.1320 3.3470 -0.0040 -0.13% 开放 开放 查看
370027 上投摩根智选30混合 李德辉 1.8980 2.2070 -0.0080 -0.42% 开放 开放 查看
000073 上投摩根成长动力混合 刘辉 1.5290 1.5290 -0.0070 -0.46% 开放 开放 查看
000256 上投摩根红利回报混合A 聂曙光 1.0330 1.3750 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
000328 上投摩根转型动力灵活配置 张富盛 1.7890 1.7890 -0.0090 -0.50% 开放 开放 查看
000377 上投摩根双债增利A 唐瑭 1.1120 1.5060 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
000378 上投摩根双债增利C 唐瑭 1.0950 1.4810 -0.0030 -0.27% 开放 开放 查看
000457 上投摩根核心成长 李博 1.6880 1.9970 -0.0120 -0.71% 开放 开放 查看
000524 上投摩根民生需求 杨景喻 1.8840 2.3230 -0.0050 -0.26% 开放 开放 查看
000616 上投摩根优信A 唐瑭 等 1.2310 1.4500 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
000617 上投摩根优信C 唐瑭 等 1.2010 1.4160 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
000839 上投摩根纯债丰利债券A 聂曙光 1.0430 1.1820 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000840 上投摩根纯债丰利债券C 聂曙光 1.0430 1.1710 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000889 上投摩根纯债添利债券A 唐瑭 1.0640 1.1930 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000890 上投摩根纯债添利债券C 唐瑭 1.0630 1.1380 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000887 上投摩根稳进回报混合 聂曙光 1.0150 1.2490 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
001009 上投摩根安全战略股票 陈思郁 1.2790 1.2790 -0.0040 -0.31% 开放 开放 查看
001126 上投摩根卓越制造股票 李德辉 0.9630 0.9630 -0.0040 -0.41% 开放 开放 查看
001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 征茂平 0.6350 0.6350 -0.0020 -0.31% 开放 开放 查看
001219 上投摩根动态多因子策略混合 施虓文 0.7900 0.7900 -0.0050 -0.63% 开放 开放 查看
001313 上投摩根智慧互联股票 郭晨 0.8840 0.8840 -0.0040 -0.45% 开放 开放 查看
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 李德辉 1.5860 1.5860 -0.0070 -0.44% 开放 开放 查看
001482 上投摩根新兴服务股票 郭晨 等 1.3930 1.3930 -0.0040 -0.29% 开放 开放 查看
001766 上投摩根医疗健康股票 方钰涵 1.6440 1.6440 0.0100 0.61% 开放 开放 查看
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 周战海 1.1240 1.1240 -0.0100 -0.88% 开放 开放 查看
960005 上投摩根双息平衡混合H 孙芳 等 0.7551 0.7551 -0.0014 -0.19% 开放 开放 查看
960006 上投摩根行业轮动混合H 孙芳 2.1590 2.5160 -0.0110 -0.51% 开放 开放 查看
960007 上投摩根新兴动力混合H 杜猛 3.6340 3.6340 -0.0040 -0.11% 开放 开放 查看
002436 上投摩根红利回报混合C 聂曙光 1.0170 1.0850 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 朱晓龙 0.9560 0.9560 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
001947 上投摩根安鑫回报混合A 聂曙光 等 1.0270 1.1150 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002845 上投摩根安鑫回报混合C 聂曙光 等 1.0220 1.0940 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003243 中国世纪(QDII)人民币 征茂平 等 1.3920 1.3920 0.0180 1.31% 开放 开放 查看
003244 中国世纪(QDII)美元现钞 征茂平 等 0.2324 0.2324 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003245 中国世纪(QDII)美元现汇 征茂平 等 0.2324 0.2324 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003629 上投全球多元配置(QDII-FOF)人民币 张军 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
003630 上投全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 张军 0.1560 0.1560 -0.0010 -0.64% 开放 开放 查看
003631 上投全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 张军 0.1560 0.1560 -0.0010 -0.64% 开放 开放 查看
004144 上投安丰回报A 唐瑭 1.2592 1.2592 -0.0025 -0.20% 开放 开放 查看
004145 上投安丰回报C 唐瑭 1.1937 1.1937 -0.0024 -0.20% 开放 开放 查看
004361 上投安通回报A 聂曙光 等 1.1352 1.1663 -0.0017 -0.15% 开放 开放 查看
004362 上投安通回报C 聂曙光 等 1.1169 1.1457 -0.0017 -0.15% 开放 开放 查看
004606 上投摩根优选多因子股票 施虓文 1.0805 1.0805 -0.0044 -0.41% 开放 开放 查看
004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 聂曙光 1.0130 1.0990 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 聂曙光 1.0065 1.0891 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
005051 港股低波红利A 张淑婉 等 0.8049 0.8049 0.0007 0.09% 开放 开放 查看
005052 港股低波红利C 张淑婉 等 0.7974 0.7974 0.0006 0.08% 开放 开放 查看
004738 上投摩根安隆回报混合A 唐瑭 等 1.1524 1.1524 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
004739 上投摩根安隆回报混合C 唐瑭 等 1.1440 1.1440 -0.0012 -0.10% 开放 开放 查看
005366 上投丰瑞A 聂曙光 1.0276 1.1231 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
005367 上投丰瑞C 聂曙光 1.0276 1.1253 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
005120 上投摩根量化多因子混合 施虓文 1.0636 1.0636 -0.0044 -0.41% 开放 开放 查看
005593 上投摩根创新商业模式灵活配置混合 郭晨 1.3085 1.3085 -0.0067 -0.51% 开放 开放 查看
005613 富时发达市场REITs 施虓文 0.8655 0.8655 -0.0095 -1.09% 开放 开放 查看
005614 富时发达市场REITs美钞 施虓文 0.1219 0.1219 -0.0017 -1.38% 开放 开放 查看
005615 富时发达市场REITs美汇 施虓文 0.1219 0.1219 -0.0017 -1.38% 开放 开放 查看
005701 上投摩根香港精选港股通混合 张淑婉 0.9606 0.9606 -0.0025 -0.26% 开放 开放 查看
006042 上投摩根尚睿混合(FOF) 孟鸣 等 1.1412 1.1412 -0.0044 -0.38% 开放 开放 查看
004823 上投安裕回报混合A 聂曙光 等 1.2022 1.2022 -0.0017 -0.14% 开放 开放 查看
004824 上投安裕回报混合C 聂曙光 等 1.1891 1.1891 -0.0017 -0.14% 开放 开放 查看
006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 张军 0.8582 0.8582 0.0021 0.25% 开放 开放 查看
005983 上投摩根核心精选股票 李博 1.3097 1.3097 -0.0080 -0.61% 开放 开放 查看
006250 上投摩根动力精选混合 张富盛 1.1389 1.1389 -0.0170 -1.47% 开放 开放 查看
006890 上投摩根领先优选混合 王丽军 1.1103 1.1238 -0.0058 -0.52% 开放 开放 查看
001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 方钰涵 1.7348 1.7348 0.0375 2.21% 开放 开放 查看
007221 上投摩根锦程均衡养老混合(FOF) 杜习杰 1.0166 1.0166 -0.0045 -0.44% 开放 暂停 查看
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 张军 0.8749 0.8749 0.0009 0.10% 开放 开放 查看
007503 上投摩根瑞利纯债债券A 唐瑭 1.0430 1.0430 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
007504 上投摩根瑞利纯债债券C 唐瑭 1.0423 1.0423 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
007329 上投摩根瑞益纯债债券A 任翔 1.0165 1.0165 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007330 上投摩根瑞益纯债债券C 任翔 1.0162 1.0162 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008314 上投摩根慧选成长A 李德辉 0.9817 0.9817 -0.0033 -0.34% 开放 开放 查看
008315 上投摩根慧选成长C 李德辉 0.9801 0.9801 -0.0034 -0.35% 开放 开放 查看
008759 上投摩根瑞泰38个月定期开放债券A 任翔 1.0006 1.0006 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
008760 上投摩根瑞泰38个月定期开放债券C 任翔 1.0005 1.0005 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
009161 上投摩根锦程养老五年持有期混合(FOF) 杜习杰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009143 上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF) 杜习杰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.03)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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370010 上投摩根货币A 孟晨波 等 0.4537 1.76% 开放 开放 查看
370011 上投摩根货币B 孟晨波 等 0.5193 2.00% 开放 开放 查看
000712 上投摩根天添宝货币A 孟晨波 等 0.4345 1.73% 开放 开放 查看
000713 上投摩根天添宝货币B 孟晨波 等 0.4998 1.98% 开放 开放 查看
000855 上投摩根天添盈货币A 鞠婷 0.5176 1.95% 开放 开放 查看
000856 上投摩根天添盈货币B 鞠婷 未公布 未公布 开放 开放 查看
000857 上投摩根天添盈货币E 鞠婷 0.5585 2.10% 开放 开放 查看
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