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上投摩根基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.31)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
377010 上投摩根阿尔法混合 李博 2.5756 4.4956 -0.0026 -0.10% 开放 开放 查看
377020 上投摩根内需动力混合 刘辉 等 0.6961 1.4478 0.0046 0.67% 开放 开放 查看
378010 上投摩根成长先锋混合 张一甫 1.1823 2.0513 0.0014 0.12% 开放 开放 查看
373010 上投摩根双息平衡混合A 孙芳 等 0.7188 2.8120 0.0025 0.35% 开放 开放 查看
375010 上投摩根中国优势混合 孟亮 等 0.8987 4.9507 0.0060 0.67% 开放 开放 查看
373020 上投摩根双核平衡混合 陈思郁 等 1.4183 2.0384 -0.0215 -1.49% 开放 开放 查看
377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 张军 等 0.7610 0.7610 0.0090 1.20% 开放 开放 查看
379010 上投摩根中小盘混合 郭晨 1.5030 1.6310 0.0040 0.27% 开放 开放 查看
371020 上投摩根纯债债券A 聂曙光 1.4500 1.4500 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
371120 上投摩根纯债债券B 聂曙光 1.3980 1.3980 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
377530 上投摩根行业轮动混合A 孙芳 1.4270 1.7820 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 征茂平 1.4490 1.4490 0.0060 0.42% 开放 开放 查看
378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 张淑婉 0.9990 0.9990 0.0170 1.73% 暂停 暂停 查看
377240 上投摩根新兴动力混合A 杜猛 2.1560 2.1560 0.0220 1.03% 开放 开放 查看
372010 上投摩根强化回报债券A 唐瑭 等 1.2640 1.3140 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
372110 上投摩根强化回报债券B 唐瑭 等 1.2310 1.2780 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
377150 上投摩根健康品质生活混合 周战海 1.7390 1.7390 0.0030 0.17% 开放 开放 查看
378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 张军 0.7370 0.7370 0.0080 1.10% 开放 开放 查看
370021 上投摩根分红添利债券A 唐瑭 1.0770 1.3820 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
370022 上投摩根分红添利债券B 唐瑭 1.0740 1.3530 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
370023 上投摩根中证消费服务指数 黄栋 1.3680 1.5480 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
370024 上投摩根核心优选混合 孙芳 2.2680 2.2680 0.0020 0.09% 开放 开放 查看
370025 上投摩根轮动添利债券A 唐瑭 1.0100 1.1280 -0.0010 -0.10% 暂停 开放 查看
370026 上投摩根轮动添利债券C 唐瑭 1.0080 1.1040 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
370027 上投摩根智选30混合 孟亮 1.4200 1.4200 0.0090 0.64% 开放 开放 查看
000073 上投摩根成长动力混合 刘辉 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 开放 开放 查看
000125 上投摩根天颐年丰混合A 聂曙光 0.9940 1.3320 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000257 上投摩根岁岁盈定期A 唐瑭 等 1.0290 1.2100 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000258 上投摩根岁岁盈定期C 唐瑭 等 1.0210 1.1900 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000256 上投摩根红利回报混合A 聂曙光 0.9570 1.2990 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000328 上投摩根转型动力灵活配置 孟亮 等 1.1940 1.1940 0.0070 0.59% 开放 开放 查看
000377 上投摩根双债增利A 唐瑭 等 1.0010 1.3950 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000378 上投摩根双债增利C 唐瑭 等 0.9920 1.3780 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
000457 上投摩根核心成长 李博 1.4170 1.7260 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000524 上投摩根民生需求 帅虎 1.2620 1.7010 -0.0090 -0.71% 开放 开放 查看
000616 上投摩根优信A 聂曙光 1.3280 1.3280 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
000617 上投摩根优信C 聂曙光 1.3050 1.3050 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
000765 上投摩根岁岁盈定期B 唐瑭 等 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000766 上投摩根岁岁盈定期D 唐瑭 等 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000839 上投摩根纯债丰利债券A 聂曙光 等 0.9990 1.1000 -0.0100 -0.99% 开放 开放 查看
000840 上投摩根纯债丰利债券C 聂曙光 等 0.9980 1.0910 -0.0090 -0.89% 开放 开放 查看
000889 上投摩根纯债添利债券A 唐瑭 等 1.0380 1.1190 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000890 上投摩根纯债添利债券C 唐瑭 等 1.0240 1.0720 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000887 上投摩根稳进回报混合 聂曙光 0.9690 1.1710 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001009 上投摩根安全战略股票 陈思郁 等 0.7870 0.7870 -0.0010 -0.13% 开放 开放 查看
001126 上投摩根卓越制造股票 李德辉 0.5690 0.5690 0.0020 0.35% 开放 开放 查看
001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 征茂平 0.5490 0.5490 0.0020 0.37% 开放 开放 查看
001219 上投摩根动态多因子策略混合 黄栋 0.6740 0.6740 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001313 上投摩根智慧互联股票 郭晨 0.5620 0.5620 0.0010 0.18% 开放 开放 查看
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 李德辉 0.9230 0.9230 0.0030 0.33% 开放 开放 查看
001482 上投摩根新兴服务股票 郭晨 等 0.8810 0.8810 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001766 上投摩根医疗健康股票 张一甫 0.8970 0.8970 -0.0020 -0.22% 开放 开放 查看
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 周战海 0.8160 0.8160 0.0020 0.25% 开放 开放 查看
960005 上投摩根双息平衡混合H 孙芳 等 0.7328 0.7328 0.0025 0.34% 开放 开放 查看
960006 上投摩根行业轮动混合H 孙芳 1.4350 1.7920 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
960007 上投摩根新兴动力混合H 杜猛 2.1590 2.1590 0.0210 0.98% 开放 开放 查看
002436 上投摩根红利回报混合C 聂曙光 0.9490 1.0170 -0.0010 -0.11% 开放 开放 查看
002437 上投摩根天颐年丰混合C 聂曙光 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 张一甫 等 0.9310 0.9310 -0.0010 -0.11% 开放 开放 查看
002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 帅虎 0.7690 0.7690 -0.0060 -0.77% 开放 开放 查看
001947 上投摩根安鑫回报混合A 聂曙光 等 0.9850 1.0390 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002845 上投摩根安鑫回报混合C 聂曙光 等 0.9820 1.0260 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003243 中国世纪(QDII)人民币 征茂平 等 1.2960 1.2960 0.0140 1.09% 开放 开放 查看
003244 中国世纪(QDII)美元现钞 征茂平 等 0.2324 0.2324 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003245 中国世纪(QDII)美元现汇 征茂平 等 0.2324 0.2324 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003629 上投全球多元配置(QDII-FOF)人民币 张军 1.2060 1.2060 0.0050 0.42% 开放 开放 查看
003630 上投全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 张军 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 开放 开放 查看
003631 上投全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 张军 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 开放 开放 查看
003778 上投安瑞回报A 聂曙光 等 0.9946 1.0046 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003779 上投安瑞回报C 聂曙光 等 0.9860 0.9926 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004144 上投安丰回报A 唐瑭 等 1.0837 1.0837 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
004145 上投安丰回报C 唐瑭 等 1.0589 1.0589 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
004146 上投安泽回报A 唐瑭 等 1.0853 1.0853 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
004147 上投安泽回报C 唐瑭 等 1.0598 1.0598 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 刘阳 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 刘阳 1.0363 1.0363 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
004361 上投安通回报A 聂曙光 等 1.0200 1.0511 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
004362 上投安通回报C 聂曙光 等 1.0117 1.0405 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004606 上投摩根优选多因子股票 黄栋 0.8895 0.8895 -0.0011 -0.12% 开放 开放 查看
004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 刘阳 1.0301 1.0301 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 刘阳 1.0277 1.0277 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
005051 港股低波红利A 张淑婉 等 0.9999 0.9999 0.0036 0.36% 暂停 暂停 查看
005052 港股低波红利C 张淑婉 等 0.9966 0.9966 0.0035 0.35% 暂停 暂停 查看
004738 上投摩根安隆回报混合A 唐瑭 等 0.9963 0.9963 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004739 上投摩根安隆回报混合C 唐瑭 等 0.9936 0.9936 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005366 上投丰瑞A 刘阳 1.0178 1.0388 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
005367 上投丰瑞C 刘阳 1.0197 1.0403 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
005120 上投摩根量化多因子混合 黄栋 0.8277 0.8277 -0.0009 -0.11% 开放 开放 查看
005593 上投摩根创新商业模式灵活配置混合 孟亮 0.8214 0.8214 0.0037 0.45% 开放 开放 查看
005613 富时发达市场REITs 施虓文 1.1320 1.1320 -0.0099 -0.87% 开放 开放 查看
005614 富时发达市场REITs美钞 施虓文 0.1666 0.1666 -0.0005 -0.30% 开放 开放 查看
005615 富时发达市场REITs美汇 施虓文 0.1666 0.1666 -0.0005 -0.30% 开放 开放 查看
005701 上投摩根香港精选港股通混合 张淑婉 0.9574 0.9574 0.0013 0.14% 暂停 暂停 查看
006042 上投摩根尚睿混合(FOF) 刘凌云 等 1.0049 1.0049 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
004823 上投安裕回报混合A 聂曙光 等 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004824 上投安裕回报混合C 聂曙光 等 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
370010 上投摩根货币A 孟晨波 等 0.6441 2.33% 开放 开放 查看
370011 上投摩根货币B 孟晨波 等 0.7138 2.57% 开放 开放 查看
000685 上投摩根现金管理货币 孟晨波 等 4.9142 14.82% 暂停 开放 查看
000712 上投摩根天添宝货币A 孟晨波 等 0.6138 2.27% 开放 开放 查看
000713 上投摩根天添宝货币B 孟晨波 等 0.6795 2.52% 开放 开放 查看
000855 上投摩根天添盈货币A 鞠婷 等 0.6895 2.47% 开放 开放 查看
000856 上投摩根天添盈货币B 鞠婷 等 0.9009 3.30% 开放 开放 查看
000857 上投摩根天添盈货币E 鞠婷 等 0.7305 2.62% 开放 开放 查看
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