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中海基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-12-31 1,445,893.9300 126,423.9036 70,740.0922
2014-12-31 1,675,962.8100 86,143.0177 182,804.8284
2015-12-31 2,736,487.0900 322,767.1398 288,161.5067
2016-12-31 3,424,021.4100 -19,148.6753 -163,507.3921
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