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中海基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-03-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-06-30 3,018,931.4900 14,852.4338 30,199.4675
2016-09-30 3,758,107.1100 12,370.9771 21,806.1711
2016-12-31 3,424,021.4100 6,562.0067 -91,134.5816
2017-03-31 -- -13,446.4866 24,249.6310
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