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中海基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 1,386,385.8600 104,505.3013 13,345.8547
2014-06-30 1,349,325.0700 -21,358.7298 -12,607.8280
2015-06-30 2,919,331.3800 410,496.6703 433,815.7986
2016-06-30 3,018,931.4900 -38,155.2904 -94,256.4589
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