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中海基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 3,424,021.4100 6,562.0067 -91,134.5816
2017-03-31 2,196,341.8900 -13,322.1324 24,792.3990
2017-06-30 1,582,787.1500 -8,818.5762 22,663.6717
2017-09-30 1,736,864.6800 51,440.1840 81,202.5242
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