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中海基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:04.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
398011 中海分红增利混合 邱红丽 0.9499 2.3779 -0.0142 -1.47% 开放 开放 查看
398001 中海优质成长混合 许定晴 0.6351 3.7876 -0.0031 -0.49% 开放 开放 查看
395001 中海稳健收益 王含嫣 1.1400 1.7300 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
398021 中海能源策略 姚晨曦 0.5897 0.8997 -0.0005 -0.08% 开放 开放 查看
398031 中海蓝筹 邱红丽 0.9080 2.1130 -0.0040 -0.44% 开放 开放 查看
398041 中海量化策略混合 彭海平 1.2870 1.8240 -0.0080 -0.62% 开放 开放 查看
399001 中海上证50指数增强 彭海平 1.1790 1.3510 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
398051 中海环保新能源混合 刘俊 0.9790 0.9790 0.0060 0.62% 开放 开放 查看
395011 中海增强收益债券A 王含嫣 1.2280 1.4080 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
395012 中海增强收益债券C 王含嫣 1.2060 1.3560 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
398061 中海消费主题精选混合 姚晨曦 2.7220 2.9320 -0.0150 -0.55% 开放 开放 查看
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 邵强 0.8160 1.4130 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000003 中海可转债债券A 彭海平 0.7790 0.9890 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000004 中海可转债债券C 彭海平 0.7780 0.9880 -0.0010 -0.13% 开放 开放 查看
000298 中海纯债A 王含嫣 1.1260 1.2660 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
000299 中海纯债C 王含嫣 1.1020 1.2420 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
000597 中海积极收益灵活配置混合 刘俊 1.1980 1.4570 -0.0030 -0.25% 开放 开放 查看
000674 中海惠祥分级债券 邵强 0.9931 1.1086 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000675 中海惠祥分级债券A 邵强 1.0072 1.1968 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000676 中海惠祥分级债券B 邵强 0.9876 1.1916 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 易小金 1.7770 2.0750 -0.0290 -1.61% 开放 开放 查看
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 易小金 1.7050 2.0030 -0.0280 -1.62% 开放 开放 查看
001252 中海进取收益灵活配置混合 许定晴 1.3620 1.3620 -0.0180 -1.30% 开放 开放 查看
001279 中海积极增利灵活配置混合 左剑 1.1710 1.1710 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
399011 中海医疗保健主题股票 易小金 1.6080 2.6580 -0.0260 -1.59% 开放 开放 查看
393001 中海优势精选灵活配置混合 彭海平 1.0650 1.1300 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
001574 中海混改红利主题精选混合 邱红丽 1.2630 1.2630 -0.0190 -1.48% 开放 开放 查看
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 许定晴 1.6480 1.6480 0.0030 0.18% 开放 开放 查看
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 姚晨曦 等 1.2570 1.3770 -0.0220 -1.72% 开放 开放 查看
002965 中海合嘉增强收益债券A 周梦婕 1.0380 1.0380 -0.0012 -0.12% 开放 开放 查看
002966 中海合嘉增强收益债券C 周梦婕 1.0369 1.0369 -0.0013 -0.13% 开放 开放 查看
004219 中海添顺定期开放混合 刘俊 1.0439 1.0919 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
005252 中海添瑞定期开放混合 刘俊 1.0765 1.0765 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
002213 中海顺鑫灵活配置混合 刘俊 1.3436 1.3766 -0.0141 -1.04% 开放 开放 查看
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 姚炜 等 0.8777 0.8777 -0.0139 -1.56% 暂停 暂停 查看
000166 中海信息产业精选混合 刘俊 1.4173 1.9672 -0.0019 -0.13% 开放 开放 查看
000316 中海瑞利六个月定期开放债券 邵强 0.8968 1.2920 0.0005 0.06% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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392001 中海货币A 王含嫣 等 0.3793 1.37% 开放 开放 查看
392002 中海货币B 王含嫣 等 0.4449 1.61% 开放 开放 查看
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