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中海基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:02.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
398011 中海分红增利混合 邱红丽 0.7636 2.1636 0.0066 0.87% 开放 开放 查看
398001 中海优质成长混合 于航 0.4862 3.4170 0.0057 1.19% 开放 开放 查看
395001 中海稳健收益债券 江小震 等 1.0110 1.6010 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
398021 中海能源策略混合 姚晨曦 0.8214 1.1314 0.0042 0.51% 开放 开放 查看
398031 中海蓝筹混合 邱红丽 0.8087 2.0137 0.0068 0.85% 开放 开放 查看
398041 中海量化策略混合 彭海平 0.7830 1.3200 -0.0030 -0.38% 开放 开放 查看
399001 中海上证50指数增强 彭海平 1.2440 1.2440 0.0070 0.57% 开放 开放 查看
398051 中海环保新能源混合 蒋佳良 0.9680 0.9680 0.0100 1.04% 开放 开放 查看
395011 中海增强收益债券A 江小震 等 1.1410 1.3210 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
395012 中海增强收益债券C 江小震 等 1.1290 1.2790 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
398061 中海消费主题精选混合 姚晨曦 2.6680 2.8780 0.0130 0.49% 开放 开放 查看
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 江小震 1.0580 1.3480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000003 中海可转债债券A 江小震 0.7430 0.9530 0.0050 0.68% 开放 开放 查看
000004 中海可转债债券C 江小震 0.7450 0.9550 0.0050 0.68% 开放 开放 查看
000316 中海惠利纯债 江小震 0.9813 1.2453 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
000317 中海惠利A 江小震 1.0020 1.1810 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000318 中海惠利B 江小震 0.9771 1.2361 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
000298 中海纯债A 江小震 等 1.0060 1.1460 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000299 中海纯债C 江小震 等 0.9930 1.1330 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000597 中海积极收益灵活配置混合 刘俊 1.2560 1.2860 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000674 中海惠祥分级债券 江小震 0.8840 0.9940 0.0010 0.11% 暂停 暂停 查看
000675 中海惠祥分级债券A 江小震 1.0150 1.1430 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000676 中海惠祥分级债券B 江小震 0.8830 1.0870 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 许定晴 1.3810 1.3810 0.0050 0.36% 开放 开放 查看
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 许定晴 1.3400 1.3400 0.0040 0.30% 开放 开放 查看
001005 中海合鑫灵活配置混合 夏春晖 0.6630 0.6630 0.0070 1.07% 开放 开放 查看
001252 中海进取收益灵活配置混合 许定晴 1.0870 1.0870 0.0080 0.74% 开放 开放 查看
001279 中海积极增利灵活配置混合 左剑 0.9110 0.9110 0.0070 0.77% 开放 开放 查看
502030 中海中证高铁产业指数分级 彭海平 0.8320 0.5260 0.0020 0.24% 开放 开放 查看
399011 中海医疗保健主题股票 许定晴 1.6070 2.0170 0.0060 0.37% 开放 开放 查看
393001 中海优势精选灵活配置混合 刘俊 等 1.0600 1.1250 -0.0070 -0.66% 开放 开放 查看
001574 中海混改红利主题精选混合 邱红丽 0.9750 0.9750 0.0090 0.93% 开放 开放 查看
002110 中海中鑫灵活配置混合 许定晴 等 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 于航 1.2880 1.2880 0.0130 1.02% 开放 开放 查看
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 姚晨曦 等 1.4520 1.5720 0.0280 1.97% 开放 开放 查看
002965 中海合嘉增强收益债券A 江小震 等 1.0005 1.0005 0.0018 0.18% 开放 开放 查看
002966 中海合嘉增强收益债券C 江小震 等 0.9975 0.9975 0.0018 0.18% 开放 开放 查看
004219 中海添顺定期开放混合 刘俊 等 1.0450 1.0450 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
000166 中海策略精选混合 刘俊 1.0178 1.4127 0.0044 0.43% 开放 开放 查看
005252 中海添瑞定期开放混合 刘俊 等 1.0017 1.0017 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
002213 中海顺鑫灵活配置混合 刘俊 等 0.9742 1.0072 0.0038 0.39% 开放 开放 查看
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 林翠萍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:02.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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502031 中海中证高铁产业指数分级A 彭海平 1.0270 1.1330 0.0000 0.00% 0.969 -5.65% 暂停 暂停 查看
502032 中海中证高铁产业指数分级B 彭海平 0.6370 -0.0810 0.0040 0.63% 1.010 58.56% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:02.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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392001 中海货币A 江小震 等 1.0047 4.55% 暂停 开放 查看
392002 中海货币B 江小震 等 1.0710 4.80% 暂停 开放 查看
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