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中海基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:04.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
398011 中海分红增利混合 邱红丽 0.7414 2.1414 -0.0180 -2.37% 开放 开放 查看
398001 中海优质成长混合 于航 0.4452 3.3149 -0.0063 -1.40% 开放 开放 查看
395001 中海稳健收益债券 江小震 等 1.0240 1.6140 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
398021 中海能源策略混合 姚晨曦 0.7654 1.0754 -0.0122 -1.57% 开放 开放 查看
398031 中海蓝筹混合 邱红丽 0.7713 1.9763 -0.0117 -1.49% 开放 开放 查看
398041 中海量化策略混合 彭海平 0.9330 1.4700 -0.0230 -2.41% 开放 开放 查看
399001 中海上证50指数增强 彭海平 1.1530 1.1530 -0.0140 -1.20% 开放 开放 查看
398051 中海环保新能源混合 蒋佳良 0.9690 0.9690 -0.0170 -1.72% 开放 开放 查看
395011 中海增强收益债券A 江小震 等 1.1390 1.3190 -0.0040 -0.35% 开放 开放 查看
395012 中海增强收益债券C 江小震 等 1.1270 1.2770 -0.0030 -0.27% 开放 开放 查看
398061 中海消费主题精选混合 姚晨曦 2.5030 2.7130 -0.0400 -1.57% 开放 开放 查看
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 江小震 1.0720 1.3620 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000003 中海可转债债券A 江小震 0.7210 0.9310 -0.0100 -1.37% 开放 开放 查看
000004 中海可转债债券C 江小震 0.7220 0.9320 -0.0100 -1.37% 开放 开放 查看
000316 中海惠利纯债 江小震 0.9814 1.2454 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
000317 中海惠利A 江小震 1.0073 1.1863 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000318 中海惠利B 江小震 0.9762 1.2352 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
000298 中海纯债A 江小震 等 1.0190 1.1590 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000299 中海纯债C 江小震 等 1.0050 1.1450 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000597 中海积极收益灵活配置混合 刘俊 1.2580 1.2880 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
000674 中海惠祥分级债券 江小震 0.8940 1.0040 -0.0010 -0.11% 暂停 暂停 查看
000675 中海惠祥分级债券A 江小震 1.0040 1.1480 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000676 中海惠祥分级债券B 江小震 0.8940 1.0980 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 许定晴 1.5530 1.5530 -0.0230 -1.46% 开放 开放 查看
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 许定晴 1.5070 1.5070 -0.0210 -1.37% 开放 开放 查看
001005 中海合鑫灵活配置混合 夏春晖 0.6340 0.6340 -0.0060 -0.94% 开放 开放 查看
001252 中海进取收益灵活配置混合 许定晴 1.0950 1.0950 -0.0170 -1.53% 开放 开放 查看
001279 中海积极增利灵活配置混合 左剑 0.8880 0.8880 -0.0170 -1.88% 开放 开放 查看
502030 中海中证高铁产业指数分级 彭海平 0.8150 0.5090 -0.0120 -1.45% 开放 开放 查看
399011 中海医疗保健主题股票 许定晴 1.7380 2.2360 -0.0250 -1.42% 开放 开放 查看
393001 中海优势精选灵活配置混合 刘俊 等 1.1790 1.2440 -0.0300 -2.48% 开放 开放 查看
001574 中海混改红利主题精选混合 邱红丽 0.9470 0.9470 -0.0230 -2.37% 开放 开放 查看
002110 中海中鑫灵活配置混合 彭海平 等 1.0450 1.0450 -0.0160 -1.51% 开放 开放 查看
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 于航 1.1960 1.1960 -0.0190 -1.56% 开放 开放 查看
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 姚晨曦 等 1.4210 1.5410 -0.0260 -1.80% 开放 开放 查看
002965 中海合嘉增强收益债券A 江小震 等 0.9981 0.9981 -0.0037 -0.37% 开放 开放 查看
002966 中海合嘉增强收益债券C 江小震 等 0.9948 0.9948 -0.0037 -0.37% 开放 开放 查看
004219 中海添顺定期开放混合 刘俊 等 1.0568 1.0568 0.0015 0.14% 暂停 暂停 查看
000166 中海策略精选混合 刘俊 1.0456 1.4513 -0.0062 -0.59% 开放 开放 查看
005252 中海添瑞定期开放混合 刘俊 等 1.0086 1.0086 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
002213 中海顺鑫灵活配置混合 刘俊 等 0.9959 1.0289 -0.0063 -0.63% 开放 开放 查看
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 林翠萍 0.9947 0.9947 -0.0071 -0.71% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:04.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
502031 中海中证高铁产业指数分级A 彭海平 1.0360 1.1420 0.0000 0.00% 0.934 -9.85% 暂停 暂停 查看
502032 中海中证高铁产业指数分级B 彭海平 0.5940 -0.1240 -0.0240 -3.88% 0.731 23.06% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
392001 中海货币A 江小震 等 0.9181 3.32% 开放 开放 查看
392002 中海货币B 江小震 等 0.9840 3.58% 开放 开放 查看
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