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中海基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
398011 中海分红增利混合 邱红丽 0.6717 2.0717 -0.0202 -2.92% 开放 开放 查看
398001 中海优质成长混合 于航 0.4108 3.2293 -0.0058 -1.39% 开放 开放 查看
395001 中海稳健收益债券 王含嫣 1.0190 1.6090 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
398021 中海能源策略混合 姚晨曦 0.6866 0.9966 -0.0115 -1.65% 开放 开放 查看
398031 中海蓝筹混合 邱红丽 0.7232 1.9282 -0.0147 -1.99% 开放 开放 查看
398041 中海量化策略混合 彭海平 0.8080 1.3450 -0.0190 -2.30% 开放 开放 查看
399001 中海上证50指数增强 彭海平 1.1890 1.1890 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
398051 中海环保新能源混合 刘俊 0.8940 0.8940 -0.0100 -1.11% 开放 开放 查看
395011 中海增强收益债券A 江小震 等 1.1250 1.3050 -0.0030 -0.27% 开放 开放 查看
395012 中海增强收益债券C 江小震 等 1.1120 1.2620 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
398061 中海消费主题精选混合 姚晨曦 2.2250 2.4350 -0.0340 -1.51% 开放 开放 查看
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 江小震 1.0700 1.3600 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000003 中海可转债债券A 江小震 0.6700 0.8800 -0.0030 -0.45% 开放 开放 查看
000004 中海可转债债券C 江小震 0.6710 0.8810 -0.0030 -0.45% 开放 开放 查看
000316 中海惠利纯债 江小震 0.9854 1.2494 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
000317 中海惠利A 江小震 1.0119 1.1909 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000318 中海惠利B 江小震 0.9800 1.2390 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
000298 中海纯债A 王含嫣 1.0210 1.1610 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000299 中海纯债C 王含嫣 1.0060 1.1460 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000597 中海积极收益灵活配置混合 刘俊 1.2590 1.2890 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000674 中海惠祥分级债券 江小震 0.9070 1.0170 0.0010 0.11% 暂停 暂停 查看
000675 中海惠祥分级债券A 江小震 1.0080 1.1520 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000676 中海惠祥分级债券B 江小震 0.9070 1.1110 0.0020 0.22% 暂停 暂停 查看
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 许定晴 等 1.6320 1.6320 -0.0310 -1.86% 开放 开放 查看
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 许定晴 等 1.5830 1.5830 -0.0300 -1.86% 开放 开放 查看
001252 中海进取收益灵活配置混合 许定晴 0.9970 0.9970 -0.0170 -1.68% 开放 开放 查看
001279 中海积极增利灵活配置混合 左剑 0.8470 0.8470 -0.0110 -1.28% 开放 开放 查看
502030 中海中证高铁产业指数分级 彭海平 0.7300 0.4240 -0.0140 -1.88% 开放 开放 查看
399011 中海医疗保健主题股票 许定晴 等 1.7920 2.2900 -0.0340 -1.86% 开放 开放 查看
393001 中海优势精选灵活配置混合 刘俊 等 1.0800 1.1450 -0.0210 -1.91% 开放 开放 查看
001574 中海混改红利主题精选混合 邱红丽 0.8560 0.8560 -0.0260 -2.95% 开放 开放 查看
002110 中海中鑫灵活配置混合 彭海平 等 1.0580 1.0580 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 于航 1.1120 1.1120 -0.0170 -1.51% 开放 开放 查看
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 姚晨曦 等 1.5020 1.6220 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
002965 中海合嘉增强收益债券A 江小震 等 0.9850 0.9850 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
002966 中海合嘉增强收益债券C 江小震 等 0.9815 0.9815 -0.0019 -0.19% 开放 开放 查看
004219 中海添顺定期开放混合 刘俊 等 1.0112 1.0592 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
000166 中海策略精选混合 刘俊 0.9869 1.3698 -0.0065 -0.65% 开放 开放 查看
005252 中海添瑞定期开放混合 刘俊 等 1.0141 1.0141 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
002213 中海顺鑫灵活配置混合 刘俊 0.9297 0.9627 -0.0062 -0.66% 开放 开放 查看
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 林翠萍 1.0387 1.0387 0.0017 0.16% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
502031 中海中证高铁产业指数分级A 彭海平 1.0440 1.1500 0.0010 0.10% 0.984 -5.75% 暂停 暂停 查看
502032 中海中证高铁产业指数分级B 彭海平 0.4160 -0.3020 -0.0290 -6.52% 0.590 41.83% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
392001 中海货币A 王含嫣 0.8629 3.29% 开放 开放 查看
392002 中海货币B 王含嫣 0.9304 3.55% 开放 开放 查看
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