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中海基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
398011 中海分红增利混合 邱红丽 0.6712 2.0712 -0.0133 -1.94% 开放 开放 查看
398001 中海优质成长混合 于航 0.3868 3.1695 -0.0106 -2.67% 开放 开放 查看
395001 中海稳健收益债券 王含嫣 1.0340 1.6240 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
398021 中海能源策略混合 姚晨曦 0.6274 0.9374 -0.0088 -1.38% 开放 开放 查看
398031 中海蓝筹混合 邱红丽 0.6961 1.9011 -0.0144 -2.03% 开放 开放 查看
398041 中海量化策略混合 彭海平 0.8380 1.3750 -0.0160 -1.87% 开放 开放 查看
399001 中海上证50指数增强 彭海平 1.0870 1.0870 -0.0130 -1.18% 开放 开放 查看
398051 中海环保新能源混合 刘俊 0.8020 0.8020 -0.0060 -0.74% 开放 开放 查看
395011 中海增强收益债券A 江小震 等 1.1140 1.2940 -0.0050 -0.45% 开放 开放 查看
395012 中海增强收益债券C 江小震 等 1.1010 1.2510 -0.0040 -0.36% 开放 开放 查看
398061 中海消费主题精选混合 姚晨曦 2.0320 2.2420 -0.0290 -1.41% 开放 开放 查看
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 江小震 1.0880 1.3780 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000003 中海可转债债券A 江小震 0.6680 0.8780 -0.0090 -1.33% 开放 开放 查看
000004 中海可转债债券C 江小震 0.6680 0.8780 -0.0090 -1.33% 开放 开放 查看
000316 中海惠利纯债 江小震 0.9938 1.2606 -0.0006 -0.06% 暂停 暂停 查看
000317 中海惠利A 江小震 1.0023 1.1961 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
000318 中海惠利B 江小震 0.9917 1.2507 -0.0008 -0.08% 暂停 开放 查看
000298 中海纯债A 王含嫣 1.0370 1.1770 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
000299 中海纯债C 王含嫣 1.0220 1.1620 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
000597 中海积极收益灵活配置混合 刘俊 1.2100 1.3000 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
000674 中海惠祥分级债券 江小震 0.9720 1.0820 0.0020 0.21% 暂停 暂停 查看
000675 中海惠祥分级债券A 江小震 1.0130 1.1570 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000676 中海惠祥分级债券B 江小震 0.9720 1.1760 0.0020 0.21% 暂停 暂停 查看
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 许定晴 等 1.4560 1.4560 -0.0630 -4.15% 开放 开放 查看
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 许定晴 等 1.4170 1.4170 -0.0620 -4.19% 开放 开放 查看
001252 中海进取收益灵活配置混合 许定晴 0.9720 0.9720 -0.0080 -0.82% 开放 开放 查看
001279 中海积极增利灵活配置混合 左剑 0.7600 0.7600 -0.0090 -1.17% 开放 开放 查看
502030 中海中证高铁产业指数分级 彭海平 0.6670 0.3860 -0.0180 -2.63% 开放 开放 查看
399011 中海医疗保健主题股票 许定晴 等 1.5320 2.1080 -0.0660 -4.13% 开放 开放 查看
393001 中海优势精选灵活配置混合 刘俊 等 1.0060 1.0710 -0.0120 -1.18% 开放 开放 查看
001574 中海混改红利主题精选混合 邱红丽 0.8570 0.8570 -0.0160 -1.83% 开放 开放 查看
002110 中海中鑫灵活配置混合 彭海平 等 0.9110 0.9110 -0.0300 -3.19% 开放 开放 查看
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 于航 1.0470 1.0470 -0.0280 -2.60% 开放 开放 查看
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 姚晨曦 等 1.2950 1.4150 -0.0080 -0.61% 开放 开放 查看
002965 中海合嘉增强收益债券A 江小震 等 0.9739 0.9739 -0.0044 -0.45% 开放 开放 查看
002966 中海合嘉增强收益债券C 江小震 等 0.9700 0.9700 -0.0044 -0.45% 开放 开放 查看
004219 中海添顺定期开放混合 刘俊 等 1.0190 1.0670 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
000166 中海策略精选混合 刘俊 0.9586 1.3305 -0.0101 -1.04% 开放 开放 查看
005252 中海添瑞定期开放混合 刘俊 等 1.0160 1.0160 -0.0012 -0.12% 暂停 暂停 查看
002213 中海顺鑫灵活配置混合 刘俊 0.8915 0.9245 -0.0120 -1.33% 开放 开放 查看
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 林翠萍 0.9019 0.9019 -0.0036 -0.40% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
502031 中海中证高铁产业指数分级A 彭海平 1.0020 1.1580 0.0000 0.00% 0.960 -4.19% 暂停 暂停 查看
502032 中海中证高铁产业指数分级B 彭海平 0.3320 -0.3860 -0.0360 -9.78% 0.487 46.69% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
392001 中海货币A 王含嫣 2.0701 3.55% 开放 开放 查看
392002 中海货币B 王含嫣 2.1368 3.80% 开放 开放 查看
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