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中海基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
398011 中海分红增利混合 邱红丽 0.6153 2.0153 -0.0157 -2.49% 开放 开放 查看
398001 中海优质成长混合 于航 0.3506 3.0794 -0.0092 -2.56% 开放 开放 查看
395001 中海稳健收益债券 王含嫣 1.0490 1.6390 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
398021 中海能源策略混合 姚晨曦 0.5718 0.8818 -0.0072 -1.24% 开放 开放 查看
398031 中海蓝筹混合 邱红丽 0.6467 1.8517 -0.0128 -1.94% 开放 开放 查看
398041 中海量化策略混合 彭海平 0.6880 1.2250 -0.0180 -2.55% 开放 开放 查看
399001 中海上证50指数增强 彭海平 1.1130 1.1130 -0.0170 -1.50% 开放 开放 查看
398051 中海环保新能源混合 刘俊 0.8160 0.8160 -0.0130 -1.57% 开放 开放 查看
395011 中海增强收益债券A 江小震 等 1.1040 1.2840 -0.0050 -0.45% 开放 开放 查看
395012 中海增强收益债券C 江小震 等 1.0890 1.2390 -0.0050 -0.46% 开放 开放 查看
398061 中海消费主题精选混合 姚晨曦 1.8530 2.0630 -0.0250 -1.33% 开放 开放 查看
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 江小震 1.0390 1.3820 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000003 中海可转债债券A 彭海平 0.6490 0.8590 -0.0030 -0.46% 开放 开放 查看
000004 中海可转债债券C 彭海平 0.6480 0.8580 -0.0040 -0.61% 开放 开放 查看
000316 中海惠利纯债 江小震 0.9984 1.2652 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
000317 中海惠利A 江小震 1.0121 1.2059 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
000318 中海惠利B 江小震 0.9951 1.2541 -0.0005 -0.05% 暂停 开放 查看
000298 中海纯债A 王含嫣 1.0570 1.1970 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000299 中海纯债C 王含嫣 1.0410 1.1810 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000597 中海积极收益灵活配置混合 刘俊 1.1150 1.3190 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000674 中海惠祥分级债券 江小震 0.9813 1.0920 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000675 中海惠祥分级债券A 江小震 1.0055 1.1676 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000676 中海惠祥分级债券B 江小震 0.9743 1.1783 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 许定晴 等 1.4120 1.4120 -0.0420 -2.89% 开放 开放 查看
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 许定晴 等 1.3750 1.3750 -0.0420 -2.96% 开放 开放 查看
001252 中海进取收益灵活配置混合 许定晴 0.9090 0.9090 -0.0190 -2.05% 开放 开放 查看
001279 中海积极增利灵活配置混合 左剑 0.6890 0.6890 -0.0160 -2.27% 开放 开放 查看
399011 中海医疗保健主题股票 许定晴 等 1.4300 2.0640 -0.0430 -2.92% 开放 开放 查看
393001 中海优势精选灵活配置混合 刘俊 等 0.9920 1.0570 -0.0130 -1.29% 开放 开放 查看
001574 中海混改红利主题精选混合 邱红丽 0.7910 0.7910 -0.0200 -2.47% 开放 开放 查看
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 于航 0.9520 0.9520 -0.0150 -1.55% 开放 开放 查看
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 姚晨曦 等 1.2290 1.3490 -0.0200 -1.60% 开放 开放 查看
002965 中海合嘉增强收益债券A 江小震 等 0.9420 0.9420 -0.0043 -0.45% 开放 开放 查看
002966 中海合嘉增强收益债券C 江小震 等 0.9398 0.9398 -0.0043 -0.46% 开放 开放 查看
004219 中海添顺定期开放混合 刘俊 等 1.0242 1.0722 -0.0005 -0.05% 暂停 暂停 查看
000166 中海策略精选混合 刘俊 0.9154 1.2706 -0.0058 -0.63% 开放 开放 查看
005252 中海添瑞定期开放混合 刘俊 等 1.0326 1.0326 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
002213 中海顺鑫灵活配置混合 刘俊 0.7973 0.8303 -0.0156 -1.92% 开放 开放 查看
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 林翠萍 等 0.8688 0.8688 -0.0129 -1.46% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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392001 中海货币A 王含嫣 0.6340 2.22% 开放 开放 查看
392002 中海货币B 王含嫣 0.7011 2.47% 开放 开放 查看
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