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中海基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.06)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
398011 中海分红增利混合 邱红丽 0.9742 2.3742 0.0106 1.10% 开放 开放 查看
398001 中海优质成长混合 于航 0.5429 3.5581 0.0037 0.69% 开放 开放 查看
395001 中海稳健收益 王含嫣 1.1120 1.7020 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
398021 中海能源策略 姚晨曦 0.6586 0.9686 0.0031 0.47% 开放 开放 查看
398031 中海蓝筹 邱红丽 0.8847 2.0897 0.0072 0.82% 开放 开放 查看
398041 中海量化策略混合 彭海平 1.0410 1.5780 0.0120 1.17% 开放 开放 查看
399001 中海上证50指数增强 彭海平 1.3310 1.3890 0.0040 0.30% 开放 开放 查看
398051 中海环保新能源混合 刘俊 0.9320 0.9320 0.0050 0.54% 开放 开放 查看
395011 中海增强收益债券A 王含嫣 1.1940 1.3740 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
395012 中海增强收益债券C 王含嫣 1.1740 1.3240 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
398061 中海消费主题精选混合 姚晨曦 2.8580 3.0680 0.0150 0.53% 开放 开放 查看
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 邵强 0.8530 1.3970 0.0010 0.12% 开放 开放 查看
000003 中海可转债债券A 彭海平 0.7450 0.9550 0.0010 0.13% 开放 开放 查看
000004 中海可转债债券C 彭海平 0.7460 0.9560 0.0010 0.13% 开放 开放 查看
000298 中海纯债A 王含嫣 1.0990 1.2390 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000299 中海纯债C 王含嫣 1.0780 1.2180 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
000597 中海积极收益灵活配置混合 刘俊 1.1850 1.4440 0.0030 0.25% 开放 开放 查看
000674 中海惠祥分级债券 邵强 0.9873 1.1028 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000675 中海惠祥分级债券A 邵强 1.0024 1.1920 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000676 中海惠祥分级债券B 邵强 0.9815 1.1855 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 易小金 1.8730 2.0330 0.0120 0.64% 开放 开放 查看
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 易小金 1.8080 1.9680 0.0120 0.67% 开放 开放 查看
001252 中海进取收益灵活配置混合 许定晴 1.1770 1.1770 0.0090 0.77% 开放 开放 查看
001279 中海积极增利灵活配置混合 左剑 1.0870 1.0870 0.0080 0.74% 开放 开放 查看
399011 中海医疗保健主题股票 易小金 1.7210 2.6350 0.0110 0.64% 开放 开放 查看
393001 中海优势精选灵活配置混合 彭海平 1.1260 1.1910 0.0030 0.27% 开放 开放 查看
001574 中海混改红利主题精选混合 邱红丽 1.2530 1.2530 0.0140 1.13% 开放 开放 查看
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 于航 1.3890 1.3890 0.0070 0.51% 开放 开放 查看
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 姚晨曦 等 1.3920 1.5120 0.0140 1.02% 开放 开放 查看
002965 中海合嘉增强收益债券A 周梦婕 0.9665 0.9665 0.0027 0.28% 开放 开放 查看
002966 中海合嘉增强收益债券C 周梦婕 0.9662 0.9662 0.0028 0.29% 开放 开放 查看
004219 中海添顺定期开放混合 刘俊 1.0365 1.0845 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005252 中海添瑞定期开放混合 刘俊 1.0686 1.0686 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
002213 中海顺鑫灵活配置混合 刘俊 1.1260 1.1590 0.0144 1.30% 开放 开放 查看
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 姚炜 等 0.9417 0.9417 0.0102 1.10% 开放 开放 查看
000166 中海信息产业精选混合 刘俊 1.3086 1.8163 0.0140 1.08% 开放 开放 查看
000316 中海瑞利六个月定期开放债券 邵强 1.0024 1.2776 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.06)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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392001 中海货币A 王含嫣 等 0.5409 2.20% 开放 开放 查看
392002 中海货币B 王含嫣 等 0.6066 2.44% 开放 开放 查看
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