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中海基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.08)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
398011 中海分红增利混合 邱红丽 0.7816 2.1816 0.0107 1.39% 开放 开放 查看
398001 中海优质成长混合 于航 0.4918 3.4309 0.0084 1.74% 开放 开放 查看
395001 中海稳健收益债券 江小震 等 1.0030 1.5930 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
398021 中海能源策略混合 姚晨曦 0.8548 1.1648 0.0117 1.39% 开放 开放 查看
398031 中海蓝筹混合 邱红丽 0.8071 2.0121 0.0104 1.31% 开放 开放 查看
398041 中海量化策略混合 彭海平 0.8820 1.4190 0.0100 1.15% 开放 开放 查看
399001 中海上证50指数增强 彭海平 1.2400 1.2400 0.0070 0.57% 开放 开放 查看
398051 中海环保新能源混合 蒋佳良 0.9620 0.9620 0.0040 0.42% 开放 开放 查看
395011 中海增强收益债券A 江小震 等 1.1410 1.3210 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
395012 中海增强收益债券C 江小震 等 1.1300 1.2800 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
398061 中海消费主题精选混合 姚晨曦 2.7420 2.9520 0.0370 1.37% 开放 开放 查看
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 江小震 1.0470 1.3370 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000003 中海可转债债券A 江小震 0.7680 0.9780 0.0070 0.92% 开放 开放 查看
000004 中海可转债债券C 江小震 0.7700 0.9800 0.0060 0.79% 开放 开放 查看
000316 中海惠利纯债 江小震 0.9880 1.2440 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000317 中海惠利A 江小震 1.0140 1.1720 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000318 中海惠利B 江小震 0.9880 1.2400 0.0020 0.20% 暂停 暂停 查看
000298 中海纯债A 江小震 等 1.0020 1.1420 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000299 中海纯债C 江小震 等 0.9890 1.1290 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000597 中海积极收益灵活配置混合 刘俊 1.2300 1.2600 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000674 中海惠祥分级债券 江小震 0.8780 0.9880 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000675 中海惠祥分级债券A 江小震 1.0080 1.1360 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000676 中海惠祥分级债券B 江小震 0.8780 1.0820 0.0010 0.11% 暂停 暂停 查看
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 许定晴 1.3980 1.3980 0.0150 1.08% 开放 开放 查看
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 许定晴 1.3580 1.3580 0.0140 1.04% 开放 开放 查看
001005 中海合鑫灵活配置混合 夏春晖 0.6860 0.6860 0.0130 1.93% 开放 开放 查看
001252 中海进取收益灵活配置混合 许定晴 1.0810 1.0810 0.0070 0.65% 开放 开放 查看
001279 中海积极增利灵活配置混合 左剑 0.9710 0.9710 0.0180 1.89% 开放 开放 查看
502030 中海中证高铁产业指数分级 彭海平 0.9580 0.6520 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
399011 中海医疗保健主题股票 许定晴 1.5910 2.0010 0.0130 0.82% 开放 开放 查看
393001 中海优势精选灵活配置混合 刘俊 等 1.1400 1.2050 0.0070 0.62% 开放 开放 查看
001574 中海混改红利主题精选混合 邱红丽 0.9960 0.9960 0.0140 1.43% 开放 开放 查看
002110 中海中鑫灵活配置混合 许定晴 等 1.1170 1.1170 0.0040 0.36% 开放 开放 查看
002213 中海顺鑫保本混合 刘俊 等 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 于航 1.2890 1.2890 0.0220 1.74% 开放 开放 查看
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 姚晨曦 等 1.5720 1.5720 0.0260 1.68% 开放 开放 查看
002965 中海合嘉增强收益债券A 江小震 等 0.9978 0.9978 0.0012 0.12% 开放 开放 查看
002966 中海合嘉增强收益债券C 江小震 等 0.9952 0.9952 0.0013 0.13% 开放 开放 查看
004219 中海添顺定期开放混合 刘俊 等 1.0381 1.0381 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000166 中海策略精选混合 刘俊 1.0286 1.4277 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
005252 中海添瑞定期开放混合 刘俊 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.08)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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502031 中海中证高铁产业指数分级A 彭海平 1.0180 1.1240 0.0000 0.00% 0.987 -3.05% 暂停 暂停 查看
502032 中海中证高铁产业指数分级B 彭海平 0.8980 0.1800 -0.0020 -0.22% 0.970 8.02% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.08)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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392001 中海货币A 江小震 等 1.0253 4.00% 开放 开放 查看
392002 中海货币B 江小震 等 1.0778 4.22% 开放 开放 查看
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