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中海基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
398011 中海分红增利混合 邱红丽 0.5860 1.9860 -0.0048 -0.81% 开放 开放 查看
398001 中海优质成长混合 于航 0.3399 3.0528 -0.0032 -0.93% 开放 开放 查看
395001 中海稳健收益债券 王含嫣 1.0350 1.6250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
398021 中海能源策略混合 姚晨曦 0.5730 0.8830 -0.0084 -1.44% 开放 开放 查看
398031 中海蓝筹混合 邱红丽 0.6159 1.8209 -0.0041 -0.66% 开放 开放 查看
398041 中海量化策略混合 彭海平 0.7000 1.2370 -0.0130 -1.82% 开放 开放 查看
399001 中海上证50指数增强 彭海平 1.1100 1.1100 -0.0130 -1.16% 开放 开放 查看
398051 中海环保新能源混合 刘俊 0.7520 0.7520 -0.0060 -0.79% 开放 开放 查看
395011 中海增强收益债券A 江小震 等 1.0990 1.2790 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
395012 中海增强收益债券C 江小震 等 1.0850 1.2350 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
398061 中海消费主题精选混合 姚晨曦 1.8530 2.0630 -0.0260 -1.38% 开放 开放 查看
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 江小震 1.0880 1.3780 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000003 中海可转债债券A 彭海平 0.6350 0.8450 -0.0020 -0.31% 开放 开放 查看
000004 中海可转债债券C 彭海平 0.6350 0.8450 -0.0020 -0.31% 开放 开放 查看
000316 中海惠利纯债 江小震 0.9956 1.2624 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
000317 中海惠利A 江小震 1.0072 1.2010 0.0003 0.03% 暂停 开放 查看
000318 中海惠利B 江小震 0.9928 1.2518 -0.0005 -0.05% 暂停 开放 查看
000298 中海纯债A 王含嫣 1.0420 1.1820 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000299 中海纯债C 王含嫣 1.0260 1.1660 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000597 中海积极收益灵活配置混合 刘俊 1.1590 1.3070 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000674 中海惠祥分级债券 江小震 1.0029 1.1136 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
000675 中海惠祥分级债券A 江小震 1.0006 1.1627 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
000676 中海惠祥分级债券B 江小震 1.0036 1.2076 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 许定晴 等 1.3480 1.3480 -0.0190 -1.39% 开放 开放 查看
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 许定晴 等 1.3130 1.3130 -0.0180 -1.35% 开放 开放 查看
001252 中海进取收益灵活配置混合 许定晴 0.8720 0.8720 -0.0120 -1.36% 开放 开放 查看
001279 中海积极增利灵活配置混合 左剑 0.6660 0.6660 -0.0020 -0.30% 开放 开放 查看
502030 中海中证高铁产业指数分级 彭海平 0.6550 0.3740 -0.0150 -2.24% 暂停 开放 查看
399011 中海医疗保健主题股票 许定晴 等 1.3650 1.9990 -0.0200 -1.44% 开放 开放 查看
393001 中海优势精选灵活配置混合 刘俊 等 0.9210 0.9860 -0.0080 -0.86% 开放 开放 查看
001574 中海混改红利主题精选混合 邱红丽 0.7460 0.7460 -0.0070 -0.93% 开放 开放 查看
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 于航 0.9230 0.9230 -0.0080 -0.86% 开放 开放 查看
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 姚晨曦 等 1.2150 1.3350 -0.0140 -1.14% 开放 开放 查看
002965 中海合嘉增强收益债券A 江小震 等 0.9607 0.9607 -0.0019 -0.20% 开放 开放 查看
002966 中海合嘉增强收益债券C 江小震 等 0.9566 0.9566 -0.0019 -0.20% 开放 开放 查看
004219 中海添顺定期开放混合 刘俊 等 1.0201 1.0681 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
000166 中海策略精选混合 刘俊 0.9129 1.2671 -0.0061 -0.66% 开放 开放 查看
005252 中海添瑞定期开放混合 刘俊 等 1.0216 1.0216 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
002213 中海顺鑫灵活配置混合 刘俊 0.8124 0.8454 -0.0088 -1.07% 开放 开放 查看
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 林翠萍 0.8613 0.8613 -0.0089 -1.02% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:10.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
502031 中海中证高铁产业指数分级A 彭海平 1.0100 1.1660 0.0000 0.00% 0.934 -7.52% 暂停 暂停 查看
502032 中海中证高铁产业指数分级B 彭海平 0.3000 -0.4180 -0.0300 -9.09% 0.478 59.33% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:10.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
392001 中海货币A 王含嫣 0.5396 2.09% 开放 开放 查看
392002 中海货币B 王含嫣 0.6068 2.34% 开放 开放 查看
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