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中海基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
398011 中海分红增利混合 邱红丽 0.9655 2.3655 -0.0013 -0.13% 开放 开放 查看
398001 中海优质成长混合 于航 0.5177 3.4954 0.0037 0.72% 开放 开放 查看
395001 中海稳健收益 王含嫣 1.1110 1.7010 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
398021 中海能源策略 姚晨曦 0.6627 0.9727 -0.0016 -0.24% 开放 开放 查看
398031 中海蓝筹 邱红丽 0.8793 2.0843 0.0016 0.18% 开放 开放 查看
398041 中海量化策略混合 彭海平 1.0240 1.5610 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
399001 中海上证50指数增强 彭海平 1.3570 1.4150 -0.0040 -0.29% 开放 开放 查看
398051 中海环保新能源混合 刘俊 0.8700 0.8700 -0.0030 -0.34% 开放 开放 查看
395011 中海增强收益债券A 王含嫣 1.1870 1.3670 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
395012 中海增强收益债券C 王含嫣 1.1680 1.3180 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
398061 中海消费主题精选混合 姚晨曦 2.8400 3.0500 0.0060 0.21% 开放 开放 查看
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 邵强 0.8500 1.3940 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000003 中海可转债债券A 彭海平 0.7590 0.9690 -0.0010 -0.13% 开放 开放 查看
000004 中海可转债债券C 彭海平 0.7600 0.9700 -0.0010 -0.13% 开放 开放 查看
000316 中海惠利纯债 邵强 1.0025 1.2757 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
000317 中海惠利A 邵强 1.0037 1.2277 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
000318 中海惠利B 邵强 1.0014 1.2604 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
000298 中海纯债A 王含嫣 1.0930 1.2330 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000299 中海纯债C 王含嫣 1.0720 1.2120 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000597 中海积极收益灵活配置混合 刘俊 1.1780 1.4370 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000674 中海惠祥分级债券 邵强 0.9857 1.1012 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000675 中海惠祥分级债券A 邵强 1.0003 1.1899 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000676 中海惠祥分级债券B 邵强 0.9801 1.1841 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 易小金 1.8920 2.0520 -0.0070 -0.37% 开放 开放 查看
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 易小金 1.8290 1.9890 -0.0060 -0.33% 开放 开放 查看
001252 中海进取收益灵活配置混合 许定晴 1.1350 1.1350 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
001279 中海积极增利灵活配置混合 左剑 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 开放 开放 查看
399011 中海医疗保健主题股票 易小金 1.7420 2.6560 -0.0060 -0.34% 开放 开放 查看
393001 中海优势精选灵活配置混合 彭海平 1.1160 1.1810 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001574 中海混改红利主题精选混合 邱红丽 1.2430 1.2430 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 于航 1.3070 1.3070 0.0070 0.54% 开放 开放 查看
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 姚晨曦 等 1.3950 1.5150 0.0070 0.50% 开放 开放 查看
002965 中海合嘉增强收益债券A 周梦婕 0.9714 0.9714 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
002966 中海合嘉增强收益债券C 周梦婕 0.9682 0.9682 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
004219 中海添顺定期开放混合 刘俊 1.0370 1.0850 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
005252 中海添瑞定期开放混合 刘俊 1.0676 1.0676 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
002213 中海顺鑫灵活配置混合 刘俊 1.0368 1.0698 0.0014 0.14% 开放 开放 查看
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 姚炜 等 0.9348 0.9348 0.0049 0.53% 开放 开放 查看
000166 中海信息产业精选混合 刘俊 1.2444 1.7272 0.0032 0.26% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:10.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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392001 中海货币A 王含嫣 等 0.5135 2.15% 开放 开放 查看
392002 中海货币B 王含嫣 等 0.5735 2.38% 开放 开放 查看
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