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中海基金管理有限公司

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份额变动明细数据日期:2016-06-30

报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2015-09-30 1,878,366.9238 1,282,416.6101 3,401,127.0615 3,927,188.6262
2015-12-31 2,711,238.0366 2,312,535.0003 1,491,809.8940 1,878,366.9238
2016-03-31 3,277,010.1752 2,704,288.3491 2,441,695.1490 3,017,283.4707
2016-06-30 3,271,105.7970 1,993,404.8254 2,044,959.5262 3,322,598.0535
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