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中银基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-03-31 21,991,164.2100 -144,876.2779 -433,262.7581
2016-06-30 24,049,365.7000 40,468.9467 51,525.3950
2016-09-30 25,631,777.7800 115,592.9663 106,515.1814
2016-12-31 31,948,544.3100 110,083.9464 -198,585.2696
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