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中银基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 31,948,544.3100 110,083.9464 -198,585.2696
2017-03-31 24,511,581.6200 95,660.5099 74,214.1840
2017-06-30 24,844,561.1300 96,439.4667 153,386.2126
2017-09-30 32,110,609.8400 257,175.4809 317,208.1600
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