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中银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.25)

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163801 中银中国混合(LOF) 陈军 1.3655 4.2285 0.0053 0.39% 开放 开放 查看
163804 中银收益混合A 陈军 1.3421 3.1441 0.0034 0.25% 开放 开放 查看
163805 中银动态策略混合 邬炜 1.0892 2.4002 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
163803 中银持续增长混合A 辜岚 0.3858 3.5405 -0.0017 -0.44% 开放 开放 查看
163806 中银增利债券 奚鹏洲 等 1.1130 1.5980 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
163807 中银优选混合 王伟 1.1088 2.1108 -0.0093 -0.83% 开放 开放 查看
163808 中银中证100指数增强 赵建忠 1.3050 1.3150 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
163809 中银蓝筹混合 王帅 1.4470 1.4670 -0.0230 -1.56% 开放 开放 查看
163810 中银价值混合 邬炜 1.5740 1.5940 -0.0020 -0.13% 开放 开放 查看
163811 中银双利债券A 奚鹏洲 1.1930 1.5150 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
163812 中银双利债券B 奚鹏洲 1.1810 1.4740 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 陈学林 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510270 中银上证国企100ETF 赵建忠 1.0790 1.2590 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
163816 中银转债增强债券A 李建 1.8750 1.8750 -0.0030 -0.16% 开放 开放 查看
163817 中银转债增强债券B 李建 1.8260 1.8260 -0.0030 -0.16% 开放 开放 查看
163818 中银中小盘成长混合 王伟 1.3240 1.3240 -0.0180 -1.34% 开放 开放 查看
163819 中银信用增利债券(LOF) 奚鹏洲 等 1.0470 1.4700 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 赵建忠 1.4180 1.4180 -0.0060 -0.42% 开放 开放 查看
163822 中银主题策略混合 史彬 1.6460 1.7460 -0.0400 -2.37% 开放 开放 查看
163823 中银保本混合 李建 1.0740 1.6530 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
380001 中银理财14天债券A 王妍 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
380002 中银理财14天债券B 王妍 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
380005 中银纯债债券A 陈玮 1.0500 1.2730 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
380006 中银纯债债券C 陈玮 1.0480 1.2480 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
380007 中银理财7天债券A 白洁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
380008 中银理财7天债券B 白洁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
380009 中银添利债券A 陈玮 1.5010 1.5010 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
380010 中银理财30天债券A 王妍 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
380011 中银理财30天债券B 王妍 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000049 中银标普全球资源等权重(QDII) 陈学林 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000057 中银消费主题混合 钱亚风云 1.4510 1.4510 -0.0020 -0.14% 开放 开放 查看
000120 中银美丽中国混合 严菲 等 1.2830 1.3180 -0.0080 -0.62% 开放 开放 查看
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 陈玮 1.0290 1.3290 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
163825 中银互利半年定期开放债券 周毅 等 0.9875 0.9875 -0.0016 -0.16% 暂停 暂停 查看
000372 中银惠利半年定期开放债券 奚鹏洲 等 1.0190 1.2900 0.0020 0.20% 暂停 暂停 查看
000305 中银中高等级债券A 王妍 1.0460 1.2760 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000432 中银优秀企业混合 陈军 等 1.6040 1.6040 0.0020 0.12% 开放 开放 查看
000572 中银多策略混合 李建 1.1610 1.4710 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000591 中银健康生活混合 辜岚 1.4340 1.4340 -0.0090 -0.62% 开放 开放 查看
163827 中银产业债定期开放债券 白洁 0.9980 1.1500 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000805 中银新经济灵活配置混合 史彬 1.0810 1.0810 -0.0290 -2.61% 开放 开放 查看
000817 中银安心回报半年定期开放债券 周毅 等 1.0160 1.1430 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000939 中银研究精选灵活配置混合 吴印 等 0.7520 0.9620 -0.0020 -0.27% 开放 开放 查看
000996 中银新动力股票 吴印 0.6780 0.6780 -0.0030 -0.44% 开放 开放 查看
001035 中银恒利半年定期开放债券 李建 1.0270 1.2470 0.0020 0.20% 暂停 暂停 查看
001127 中银宏观策略混合 辜岚 0.6460 0.6460 -0.0020 -0.31% 开放 开放 查看
001370 中银新趋势混合 杨成 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
001476 中银智能制造股票 王伟 0.6850 0.6850 -0.0150 -2.14% 开放 开放 查看
001663 中银互联网+股票 邬炜 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
000190 中银新回报灵活配置混合 李建 1.3650 1.6250 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
001235 中银国有企业债 方抗 1.0120 1.0710 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001677 中银战略新兴产业股票 钱亚风云 1.2720 1.2720 -0.0040 -0.31% 开放 开放 查看
002054 中银新财富混合A 苗婷 1.0210 1.1400 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
002056 中银新财富混合C 苗婷 1.0130 1.1320 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
002057 中银新机遇混合A 苗婷 1.0080 1.1480 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002058 中银新机遇混合C 苗婷 1.0080 1.1450 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002288 中银稳进保本混合 涂海强 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 郑涛 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002287 中银美元债债券(QDII)美元 郑涛 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002261 中银宝利混合A 涂海强 1.0090 1.1390 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002262 中银宝利混合C 涂海强 1.0080 1.1290 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002413 中银瑞利混合A 邬炜 等 0.9960 1.1110 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002414 中银瑞利混合C 邬炜 等 0.9950 1.0870 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
960011 中银持续增长混合H 辜岚 0.3862 0.4482 -0.0017 -0.44% 开放 开放 查看
960012 中银收益混合H 陈军 1.3462 1.5482 0.0034 0.25% 开放 开放 查看
002461 中银珍利灵活配置混合A 苗婷 1.0080 1.1190 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002462 中银珍利灵活配置混合C 苗婷 1.0080 1.1170 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002535 中银鑫利灵活配置混合A 涂海强 1.1020 1.1620 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
002536 中银鑫利灵活配置混合C 涂海强 1.0950 1.1550 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002616 中银益利灵活配置混合A 杨成 1.0240 1.0770 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002617 中银益利灵活配置混合C 杨成 1.0250 1.0780 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002618 中银裕利混合A 苗婷 1.0490 1.1040 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002619 中银裕利混合C 苗婷 1.0500 1.1050 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002693 中银合利债券 杨成 0.9950 0.9950 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
002502 中银腾利灵活配置混合A 苗婷 1.0050 1.0750 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002503 中银腾利灵活配置混合C 苗婷 1.0040 1.0730 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002826 中银永利半年定期开放债券 陈志华 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20% 暂停 暂停 查看
002985 中银季季红定期开放债券 王妍 1.0110 1.0360 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
002434 中银宏利灵活配置混合A 涂海强 1.0080 1.1250 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002435 中银宏利灵活配置混合C 涂海强 1.0060 1.1230 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
002430 中银丰利灵活配置混合A 杨成 0.9970 1.0970 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
002431 中银丰利灵活配置混合C 杨成 0.9950 1.0950 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
002614 中银颐利灵活配置混合A 宋殿宇 0.9930 1.0960 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002615 中银颐利灵活配置混合C 宋殿宇 0.9930 1.0960 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
002916 中银尊享半年定期开放债券 杨成 0.9938 0.9938 -0.0019 -0.19% 暂停 暂停 查看
003213 中银悦享定期开放债券 白洁 1.0149 1.0149 0.0021 0.21% 暂停 暂停 查看
003717 中银量化精选混合 赵志华 0.9215 0.9215 -0.0123 -1.32% 开放 开放 查看
003848 中银广利混合A 苗婷 1.0086 1.0946 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003849 中银广利混合C 苗婷 1.0081 1.0931 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003966 中银润利混合A 涂海强 1.0131 1.0981 0.0013 0.13% 开放 开放 查看
003967 中银润利混合C 涂海强 1.0116 1.0966 0.0014 0.14% 开放 开放 查看
003850 中银锦利混合A 杨成 0.9984 1.0834 0.0019 0.19% 开放 开放 查看
003851 中银锦利混合C 杨成 0.9971 1.0821 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
003769 中银品质生活混合 王帅 1.1610 1.1610 -0.0148 -1.26% 开放 开放 查看
004396 中银文体娱乐混合 钱亚风云 0.9489 0.9489 0.0013 0.14% 开放 开放 查看
000951 中银理财90天债券A 方抗 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000952 中银理财90天债券B 方抗 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003770 中银丰庆定期开放债券 白洁 等 1.0283 1.0433 0.0018 0.18% 暂停 暂停 查看
002694 中银新蓝筹混合 严菲 0.9480 0.9480 -0.0050 -0.52% 开放 开放 查看
004548 中银中高等级债券C 王妍 1.0470 1.1010 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002180 中银移动互联混合 陈军 等 0.9690 0.9690 -0.0160 -1.62% 开放 开放 查看
004722 中银丰和定期开放债券 郑涛 1.0167 1.0297 0.0026 0.26% 暂停 暂停 查看
004723 中银丰实定期开放债券 王妍 等 1.0154 1.0444 0.0029 0.29% 暂停 暂停 查看
000632 中银聚利半年定期开放债券 陈玮 0.9870 0.9870 -0.0128 -1.28% 暂停 暂停 查看
004871 中银金融地产混合 刘腾 0.9451 0.9451 -0.0030 -0.32% 开放 开放 查看
004899 中银信享定期开放债券 白洁 1.0334 1.0334 0.0013 0.13% 暂停 暂停 查看
005072 中银丰进定期开放债券 王妍 1.0409 1.0409 0.0088 0.85% 暂停 暂停 查看
004881 中银量化价值混合 赵志华 0.8994 0.8994 -0.0054 -0.60% 开放 开放 查看
004767 中银智享债券 王妍 1.0208 1.0208 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
004038 中银富享定期开放债券型发起式 白洁 1.0099 1.0379 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
004844 中银利享定期开放债券 王妍 1.0237 1.0237 0.0015 0.15% 暂停 暂停 查看
003313 中银睿享定期开放债券 白洁 1.0061 1.0493 0.0021 0.21% 暂停 暂停 查看
004882 中银丰荣定期开放债券 郑涛 1.0088 1.0180 0.0023 0.23% 开放 开放 查看
005322 中银丰禧定期开放债券 郑涛 1.0205 1.0205 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
005545 中银改革红利灵活配置混合 严菲 0.9933 0.9933 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 郑涛 1.0146 1.0146 0.0026 0.26% 开放 开放 查看
005274 中银景福回报混合 涂海强 1.0118 1.0118 0.0019 0.19% 开放 开放 查看
003832 中银丰润定期开放债券 易芳菲 1.0201 1.0390 0.0032 0.31% 开放 开放 查看
005610 中银泰享定期开放债券 方抗 1.0084 1.0084 0.0015 0.15% 暂停 暂停 查看
005852 中银添利债券C 陈玮 1.4990 1.4990 0.0020 0.13% 开放 开放 查看
005689 中银医疗保健灵活配置混合 刘潇(LIU Xiao) 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.26)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
163802 中银货币A 白洁 等 0.9389 3.43% 开放 开放 查看
163820 中银货币B 白洁 等 1.0047 3.67% 开放 开放 查看
000539 中银活期宝货币 范静 1.1090 4.15% 开放 开放 查看
000699 中银薪钱包货币 周毅 等 1.1550 4.65% 开放 开放 查看
002195 中银机构现金管理货币 方抗 等 1.0958 4.18% 开放 开放 查看
004502 中银如意宝货币A 吴旅忠 等 1.0061 3.77% 开放 开放 查看
005162 中银如意宝货币B 吴旅忠 等 1.0444 3.92% 开放 开放 查看
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