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中银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:07.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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163801 中银中国混合(LOF) 陈军 1.3501 4.2131 0.0017 0.13% 开放 开放 查看
163804 中银收益混合A 陈军 1.3458 3.1478 0.0084 0.63% 开放 开放 查看
163805 中银动态策略混合 邬炜 1.0472 2.3582 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
163803 中银持续增长混合A 辜岚 0.3698 3.4997 0.0100 2.78% 开放 开放 查看
163806 中银增利债券 奚鹏洲 等 1.0690 1.6040 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
163807 中银优选混合 王伟 1.0665 2.0685 0.0119 1.13% 开放 开放 查看
163808 中银中证100指数增强 赵建忠 1.2540 1.2640 0.0260 2.12% 开放 开放 查看
163809 中银蓝筹混合 王帅 1.3730 1.3930 0.0240 1.78% 开放 开放 查看
163810 中银价值混合 邬炜 1.5070 1.5270 0.0020 0.13% 开放 开放 查看
163811 中银双利债券A 奚鹏洲 1.1830 1.5050 0.0060 0.51% 开放 开放 查看
163812 中银双利债券B 奚鹏洲 1.1700 1.4630 0.0050 0.43% 开放 开放 查看
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 陈学林 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510270 中银上证国企100ETF 赵建忠 1.0140 1.1830 0.0250 2.53% 开放 开放 查看
163816 中银转债增强债券A 李建 1.8310 1.8310 0.0230 1.27% 开放 开放 查看
163817 中银转债增强债券B 李建 1.7820 1.7820 0.0220 1.25% 开放 开放 查看
163818 中银中小盘成长混合 王伟 1.2570 1.2570 0.0120 0.96% 开放 开放 查看
163819 中银信用增利债券(LOF) 奚鹏洲 等 1.0520 1.4750 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 赵建忠 1.2760 1.2760 0.0180 1.43% 开放 开放 查看
163822 中银主题策略混合 陈军 1.5130 1.6130 0.0220 1.48% 开放 开放 查看
163823 中银保本混合 李建 1.0740 1.6530 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
380001 中银理财14天债券A 王妍 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
380002 中银理财14天债券B 王妍 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
380005 中银纯债债券A 陈玮 1.0610 1.2910 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
380006 中银纯债债券C 陈玮 1.0590 1.2650 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
380007 中银理财7天债券A 白洁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
380008 中银理财7天债券B 白洁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
380009 中银添利债券A 陈玮 1.2140 1.5160 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
380010 中银理财30天债券A 王妍 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
380011 中银理财30天债券B 王妍 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000049 中银标普全球资源等权重(QDII) 陈学林 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000057 中银消费主题混合 钱亚风云 1.4060 1.4060 0.0070 0.50% 开放 开放 查看
000120 中银美丽中国混合 严菲 等 1.2500 1.2850 0.0050 0.40% 开放 开放 查看
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 陈玮 1.0330 1.3400 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
163825 中银互利半年定期开放债券 奚鹏洲 等 1.0047 1.0047 0.0063 0.63% 暂停 暂停 查看
000372 中银惠利半年定期开放债券 奚鹏洲 等 1.0290 1.3070 0.0030 0.29% 暂停 暂停 查看
000305 中银中高等级债券A 王妍 1.0530 1.2930 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000432 中银优秀企业混合 陈军 等 1.6170 1.6170 0.0050 0.31% 开放 开放 查看
000572 中银多策略混合 李建 1.1140 1.4740 0.0040 0.36% 开放 开放 查看
000591 中银健康生活混合 辜岚 1.4090 1.4090 0.0410 3.00% 开放 开放 查看
163827 中银产业债定期开放债券 白洁 0.9920 1.1440 0.0050 0.51% 暂停 暂停 查看
000805 中银新经济灵活配置混合 陈军 0.9860 0.9860 0.0180 1.86% 开放 开放 查看
000817 中银安心回报半年定期开放债券 白洁 等 1.0220 1.1610 0.0040 0.39% 暂停 暂停 查看
000939 中银研究精选灵活配置混合 吴印 等 0.7300 0.9400 0.0120 1.67% 开放 开放 查看
000996 中银新动力股票 吴印 0.6230 0.6230 0.0080 1.30% 开放 开放 查看
001035 中银恒利半年定期开放债券 李建 1.0340 1.2540 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
001127 中银宏观策略混合 辜岚 0.6160 0.6160 0.0160 2.67% 开放 开放 查看
001370 中银新趋势混合 杨成 1.0960 1.0960 0.0130 1.20% 开放 开放 查看
001476 中银智能制造股票 王伟 0.6450 0.6450 0.0130 2.06% 开放 开放 查看
001663 中银互联网+股票 邬炜 0.9170 0.9170 0.0030 0.33% 开放 开放 查看
000190 中银新回报灵活配置混合 李建 1.3110 1.6310 0.0050 0.38% 开放 开放 查看
001235 中银国有企业债 方抗 1.0150 1.0860 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001677 中银战略新兴产业股票 钱亚风云 1.2370 1.2370 0.0110 0.90% 开放 开放 查看
002054 中银新财富混合A 苗婷 0.9970 1.1390 0.0140 1.42% 开放 开放 查看
002056 中银新财富混合C 苗婷 0.9970 1.1310 0.0140 1.42% 开放 开放 查看
002057 中银新机遇混合A 苗婷 1.0000 1.1470 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
002058 中银新机遇混合C 苗婷 1.0000 1.1440 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
002288 中银稳进保本混合 涂海强 1.0740 1.0740 0.0050 0.47% 开放 开放 查看
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 郑涛 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002287 中银美元债债券(QDII)美元 郑涛 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002261 中银宝利混合A 涂海强 0.9940 1.1380 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
002262 中银宝利混合C 涂海强 0.9940 1.1280 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
002413 中银瑞利混合A 邬炜 等 1.0010 1.1160 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002414 中银瑞利混合C 邬炜 等 1.0000 1.0920 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
960011 中银持续增长混合H 辜岚 0.3695 0.4315 0.0099 2.75% 开放 开放 查看
960012 中银收益混合H 陈军 1.3498 1.5518 0.0085 0.63% 开放 开放 查看
002461 中银珍利灵活配置混合A 苗婷 1.0010 1.1200 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
002462 中银珍利灵活配置混合C 苗婷 1.0010 1.1180 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
002535 中银鑫利灵活配置混合A 涂海强 1.0870 1.1470 0.0160 1.49% 开放 开放 查看
002536 中银鑫利灵活配置混合C 涂海强 1.0800 1.1400 0.0150 1.41% 开放 开放 查看
002616 中银益利灵活配置混合A 杨成 1.0340 1.0870 0.0040 0.39% 开放 开放 查看
002617 中银益利灵活配置混合C 杨成 1.0340 1.0870 0.0040 0.39% 开放 开放 查看
002618 中银裕利混合A 苗婷 1.0580 1.1130 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002619 中银裕利混合C 苗婷 1.0590 1.1140 0.0030 0.28% 开放 开放 查看
002693 中银合利债券 杨成 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002502 中银腾利灵活配置混合A 苗婷 0.9990 1.0780 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
002503 中银腾利灵活配置混合C 苗婷 0.9980 1.0760 0.0030 0.30% 开放 开放 查看
002826 中银永利半年定期开放债券 陈志华 1.0220 1.0270 0.0070 0.69% 暂停 暂停 查看
002985 中银季季红定期开放债券 王妍 1.0145 1.0525 0.0032 0.32% 暂停 暂停 查看
002434 中银宏利灵活配置混合A 涂海强 0.9990 1.1260 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
002435 中银宏利灵活配置混合C 涂海强 0.9980 1.1230 0.0030 0.30% 开放 开放 查看
002430 中银丰利灵活配置混合A 杨成 0.9940 1.0960 0.0050 0.51% 开放 开放 查看
002431 中银丰利灵活配置混合C 杨成 0.9930 1.0940 0.0050 0.51% 开放 开放 查看
002614 中银颐利灵活配置混合A 宋殿宇 0.9910 1.0960 0.0030 0.30% 开放 开放 查看
002615 中银颐利灵活配置混合C 宋殿宇 0.9910 1.0960 0.0040 0.41% 开放 开放 查看
003213 中银悦享定期开放债券 白洁 1.0137 1.0287 0.0030 0.30% 暂停 暂停 查看
003717 中银量化精选混合 赵志华 0.8328 0.8328 0.0073 0.88% 开放 开放 查看
003848 中银广利混合A 苗婷 1.0023 1.0963 0.0034 0.34% 开放 开放 查看
003849 中银广利混合C 苗婷 1.0026 1.0946 0.0034 0.34% 开放 开放 查看
003966 中银润利混合A 涂海强 1.0048 1.0988 0.0035 0.35% 开放 开放 查看
003967 中银润利混合C 涂海强 1.0041 1.0971 0.0035 0.35% 开放 开放 查看
003850 中银锦利混合A 杨成 0.9986 1.0836 0.0081 0.82% 开放 开放 查看
003851 中银锦利混合C 杨成 0.9971 1.0821 0.0081 0.82% 开放 开放 查看
003769 中银品质生活混合 王帅 1.0887 1.0887 0.0127 1.18% 开放 开放 查看
004396 中银文体娱乐混合 钱亚风云 0.9359 0.9359 0.0022 0.24% 开放 开放 查看
000951 中银理财90天债券A 方抗 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000952 中银理财90天债券B 方抗 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003770 中银丰庆定期开放债券 白洁 等 1.0428 1.0578 0.0020 0.19% 暂停 暂停 查看
002694 中银新蓝筹混合 严菲 0.9060 0.9060 0.0030 0.33% 开放 开放 查看
004548 中银中高等级债券C 王妍 1.0560 1.1200 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002180 中银移动互联混合 陈军 等 0.9000 0.9000 0.0120 1.35% 开放 开放 查看
004722 中银丰和定期开放债券 郑涛 1.0323 1.0453 0.0033 0.32% 暂停 暂停 查看
004723 中银丰实定期开放债券 王妍 等 1.0190 1.0600 0.0024 0.24% 暂停 暂停 查看
000632 中银聚利半年定期开放债券 陈玮 1.0015 1.0015 0.0026 0.26% 暂停 暂停 查看
004871 中银金融地产混合 刘腾 0.9025 0.9025 0.0287 3.28% 开放 开放 查看
004899 中银信享定期开放债券 白洁 1.0188 1.0488 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
005072 中银丰进定期开放债券 王妍 1.0700 1.0700 0.0061 0.57% 暂停 暂停 查看
004881 中银量化价值混合 赵志华 0.8489 0.8489 0.0092 1.10% 开放 开放 查看
004767 中银智享债券 王妍 1.0385 1.0385 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
004038 中银富享定期开放债券型发起式 白洁 等 1.0206 1.0486 0.0031 0.30% 暂停 暂停 查看
004844 中银利享定期开放债券 王妍 1.0154 1.0414 0.0041 0.41% 暂停 暂停 查看
003313 中银睿享定期开放债券 白洁 1.0147 1.0644 0.0033 0.33% 暂停 暂停 查看
004882 中银丰荣定期开放债券 郑涛 1.0166 1.0333 0.0035 0.35% 暂停 暂停 查看
005322 中银丰禧定期开放债券 郑涛 1.0130 1.0300 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
005545 中银改革红利灵活配置混合 严菲 0.9859 0.9859 -0.0016 -0.16% 开放 开放 查看
005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 郑涛 1.0380 1.0380 -0.0027 -0.26% 开放 开放 查看
005274 中银景福回报混合 涂海强 1.0103 1.0103 0.0053 0.53% 开放 开放 查看
003832 中银丰润定期开放债券 易芳菲 1.0275 1.0574 0.0045 0.44% 暂停 暂停 查看
005610 中银泰享定期开放债券 方抗 1.0211 1.0211 0.0027 0.27% 暂停 暂停 查看
005852 中银添利债券C 陈玮 1.2110 1.5130 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
005689 中银医疗保健灵活配置混合 刘潇(LIU Xiao) 1.0019 1.0019 0.0005 0.05% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:07.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
163802 中银货币A 白洁 等 0.8876 3.23% 开放 开放 查看
163820 中银货币B 白洁 等 0.9541 3.47% 开放 开放 查看
000539 中银活期宝货币 范静 1.0245 3.94% 开放 开放 查看
000699 中银薪钱包货币 范静 等 1.1107 4.13% 开放 开放 查看
002195 中银机构现金管理货币 方抗 等 1.0377 4.00% 开放 开放 查看
004502 中银如意宝货币A 吴旅忠 等 1.0319 4.20% 开放 开放 查看
005162 中银如意宝货币B 吴旅忠 等 1.0706 4.34% 开放 开放 查看
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