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中银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:09.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
163801 中银中国混合(LOF) 陈军 1.2137 4.0767 0.0160 1.34% 开放 开放 查看
163804 中银收益混合A 陈军 1.2301 3.0321 0.0213 1.76% 开放 开放 查看
163805 中银动态策略混合 邬炜 0.9697 2.2807 0.0151 1.58% 开放 开放 查看
163803 中银持续增长混合A 辜岚 0.3663 3.4908 0.0080 2.23% 开放 开放 查看
163806 中银增利债券 奚鹏洲 等 1.0520 1.6170 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
163807 中银优选混合 王伟 0.9974 1.9994 0.0184 1.88% 开放 开放 查看
163808 中银中证100指数增强 赵建忠 1.2630 1.2730 0.0390 3.19% 开放 开放 查看
163809 中银蓝筹混合 王帅 1.2230 1.2430 0.0220 1.83% 开放 开放 查看
163810 中银价值混合 邬炜 1.4110 1.4310 0.0200 1.44% 开放 开放 查看
163811 中银双利债券A 奚鹏洲 1.1740 1.4960 0.0050 0.43% 开放 开放 查看
163812 中银双利债券B 奚鹏洲 1.1610 1.4540 0.0050 0.43% 开放 开放 查看
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 陈学林 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
510270 中银上证国企100ETF 赵建忠 1.0310 1.2030 0.0310 3.10% 开放 开放 查看
163816 中银转债增强债券A 李建 1.7950 1.7950 0.0150 0.84% 开放 开放 查看
163817 中银转债增强债券B 李建 1.7460 1.7460 0.0150 0.87% 开放 开放 查看
163818 中银中小盘成长混合 王伟 1.1630 1.1630 0.0180 1.57% 开放 开放 查看
163819 中银信用增利债券(LOF) 奚鹏洲 等 1.0050 1.4780 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 赵建忠 1.2290 1.2290 0.0250 2.08% 开放 开放 查看
163822 中银主题策略混合 陈军 1.4050 1.5050 0.0280 2.03% 开放 开放 查看
163823 中银保本混合 李建 1.0800 1.6620 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
380001 中银理财14天债券A 王妍 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
380002 中银理财14天债券B 王妍 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
380005 中银纯债债券A 陈玮 1.0500 1.2960 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
380006 中银纯债债券C 陈玮 1.0490 1.2700 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
380007 中银理财7天债券A 白洁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
380008 中银理财7天债券B 白洁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
380009 中银添利债券A 陈玮 1.2260 1.5280 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
380010 中银理财30天债券A 王妍 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
380011 中银理财30天债券B 王妍 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000049 中银标普全球资源等权重(QDII) 陈学林 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000057 中银消费主题混合 钱亚风云 1.3190 1.3190 0.0350 2.73% 开放 开放 查看
000120 中银美丽中国混合 严菲 等 1.1790 1.2140 0.0220 1.90% 开放 开放 查看
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 陈玮 1.0270 1.3500 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
163825 中银互利半年定期开放债券 奚鹏洲 等 1.0226 1.0226 0.0035 0.34% 暂停 暂停 查看
000372 中银惠利半年定期开放债券 奚鹏洲 等 1.0270 1.3160 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000305 中银中高等级债券A 王妍 1.0490 1.3010 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000432 中银优秀企业混合 陈军 等 1.4540 1.4540 0.0230 1.61% 开放 开放 查看
000572 中银多策略混合 李建 1.0570 1.4670 0.0060 0.57% 开放 开放 查看
000591 中银健康生活混合 辜岚 1.4290 1.4290 0.0360 2.58% 开放 开放 查看
163827 中银产业债定期开放债券 白洁 1.0050 1.1570 0.0050 0.50% 暂停 暂停 查看
000805 中银新经济灵活配置混合 陈军 0.9260 0.9260 0.0130 1.42% 开放 开放 查看
000817 中银安心回报半年定期开放债券 白洁 等 1.0200 1.1720 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000939 中银研究精选灵活配置混合 吴印 等 0.6450 0.8550 0.0110 1.74% 开放 开放 查看
000996 中银新动力股票 吴印 0.5490 0.5490 0.0090 1.67% 开放 开放 查看
001035 中银恒利半年定期开放债券 李建 1.0060 1.2560 0.0060 0.60% 暂停 暂停 查看
001127 中银宏观策略混合 辜岚 0.6100 0.6100 0.0090 1.50% 开放 开放 查看
001370 中银新趋势混合 杨成 1.1030 1.1030 0.0150 1.38% 开放 开放 查看
001476 中银智能制造股票 王伟 0.5850 0.5850 0.0120 2.09% 开放 开放 查看
001663 中银互联网+股票 邬炜 0.8540 0.8540 0.0160 1.91% 开放 开放 查看
000190 中银新回报灵活配置混合 李建 1.3050 1.6250 0.0090 0.69% 开放 开放 查看
001235 中银国有企业债A 方抗 1.0050 1.0940 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001677 中银战略新兴产业股票 钱亚风云 1.1620 1.1620 0.0320 2.83% 开放 开放 查看
002054 中银新财富混合A 苗婷 1.0090 1.1510 0.0180 1.82% 开放 开放 查看
002056 中银新财富混合C 苗婷 1.0080 1.1420 0.0170 1.72% 开放 开放 查看
002057 中银新机遇混合A 苗婷 1.0040 1.1510 0.0060 0.60% 开放 开放 查看
002058 中银新机遇混合C 苗婷 1.0040 1.1480 0.0070 0.70% 开放 开放 查看
002288 中银稳进保本混合 涂海强 1.0770 1.0770 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 郑涛 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002287 中银美元债债券(QDII)美元 郑涛 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002261 中银宝利混合A 涂海强 0.9980 1.1420 0.0070 0.71% 开放 开放 查看
002262 中银宝利混合C 涂海强 0.9980 1.1320 0.0070 0.71% 开放 开放 查看
002413 中银瑞利混合A 邬炜 等 0.9860 1.1010 0.0030 0.31% 开放 开放 查看
002414 中银瑞利混合C 邬炜 等 0.9840 1.0760 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
960011 中银持续增长混合H 辜岚 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
960012 中银收益混合H 陈军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002461 中银珍利灵活配置混合A 苗婷 1.0050 1.1240 0.0050 0.50% 开放 开放 查看
002462 中银珍利灵活配置混合C 苗婷 1.0050 1.1220 0.0050 0.50% 开放 开放 查看
002535 中银鑫利灵活配置混合A 涂海强 1.0970 1.1570 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002536 中银鑫利灵活配置混合C 涂海强 1.0900 1.1500 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002616 中银益利灵活配置混合A 杨成 1.0380 1.0910 0.0040 0.39% 开放 开放 查看
002617 中银益利灵活配置混合C 杨成 1.0380 1.0910 0.0040 0.39% 开放 开放 查看
002618 中银裕利混合A 苗婷 1.0650 1.1200 0.0040 0.38% 开放 开放 查看
002619 中银裕利混合C 苗婷 1.0650 1.1200 0.0040 0.38% 开放 开放 查看
002693 中银合利债券 杨成 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
002502 中银腾利灵活配置混合A 苗婷 0.9950 1.0740 0.0060 0.61% 开放 开放 查看
002503 中银腾利灵活配置混合C 苗婷 0.9940 1.0720 0.0060 0.61% 开放 开放 查看
002826 中银永利半年定期开放债券 陈志华 1.0020 1.0350 0.0050 0.50% 暂停 暂停 查看
002985 中银季季红定期开放债券 王妍 1.0024 1.0584 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
002434 中银宏利灵活配置混合A 涂海强 1.0040 1.1310 0.0070 0.70% 开放 开放 查看
002435 中银宏利灵活配置混合C 涂海强 1.0030 1.1280 0.0070 0.70% 开放 开放 查看
002430 中银丰利灵活配置混合A 杨成 0.9940 1.0960 0.0080 0.81% 开放 开放 查看
002431 中银丰利灵活配置混合C 杨成 0.9930 1.0940 0.0080 0.81% 开放 开放 查看
002614 中银颐利灵活配置混合A 宋殿宇 0.9990 1.1040 0.0210 2.15% 开放 开放 查看
002615 中银颐利灵活配置混合C 宋殿宇 0.9990 1.1040 0.0220 2.25% 开放 开放 查看
003213 中银悦享定期开放债券 白洁 1.0200 1.0350 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
003717 中银量化精选混合 赵志华 0.7450 0.7450 0.0100 1.36% 开放 开放 查看
003848 中银广利混合A 苗婷 1.0051 1.0991 0.0047 0.47% 开放 开放 查看
003849 中银广利混合C 苗婷 1.0052 1.0972 0.0047 0.47% 开放 开放 查看
003966 中银润利混合A 涂海强 1.0091 1.1031 0.0064 0.64% 开放 开放 查看
003967 中银润利混合C 涂海强 1.0083 1.1013 0.0065 0.65% 开放 开放 查看
003850 中银锦利混合A 杨成 1.0015 1.0865 0.0099 1.00% 开放 开放 查看
003851 中银锦利混合C 杨成 0.9998 1.0848 0.0099 1.00% 开放 开放 查看
003769 中银品质生活混合 王帅 0.9739 0.9739 0.0139 1.45% 开放 开放 查看
004396 中银文体娱乐混合 钱亚风云 0.8833 0.8833 0.0077 0.88% 开放 开放 查看
000951 中银理财90天债券A 方抗 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000952 中银理财90天债券B 方抗 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003770 中银丰庆定期开放债券 白洁 等 1.0483 1.0633 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
002694 中银新蓝筹混合 严菲 0.8570 0.8570 0.0120 1.42% 开放 开放 查看
004548 中银中高等级债券C 王妍 1.0510 1.1270 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002180 中银移动互联混合 陈军 等 0.8060 0.8060 0.0140 1.77% 开放 开放 查看
004722 中银丰和定期开放债券 郑涛 1.0410 1.0540 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
004723 中银丰实定期开放债券 王妍 等 1.0111 1.0651 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
000632 中银聚利半年定期开放债券 陈玮 1.0007 1.0077 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
004871 中银金融地产混合 刘腾 0.9364 0.9364 0.0279 3.07% 开放 开放 查看
004899 中银信享定期开放债券 白洁 1.0271 1.0571 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
005072 中银丰进定期开放债券 王妍 1.0634 1.0634 -0.0016 -0.15% 暂停 暂停 查看
004881 中银量化价值混合 赵志华 0.8175 0.8175 0.0160 2.00% 开放 开放 查看
004767 中银智享债券 王妍 1.0452 1.0452 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
004038 中银富享定期开放债券型发起式 白洁 等 1.0007 1.0487 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
004844 中银利享定期开放债券 王妍 1.0096 1.0466 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
003313 中银睿享定期开放债券 白洁 1.0090 1.0712 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
004882 中银丰荣定期开放债券 郑涛 1.0224 1.0391 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
005322 中银丰禧定期开放债券 郑涛 1.0209 1.0379 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
005545 中银改革红利灵活配置混合 严菲 0.9779 0.9779 0.0061 0.63% 开放 开放 查看
005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 郑涛 1.0329 1.0329 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
005274 中银景福回报混合 涂海强 1.0188 1.0188 0.0051 0.50% 开放 开放 查看
003832 中银丰润定期开放债券 易芳菲 1.0323 1.0622 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
005610 中银泰享定期开放债券 方抗 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
005852 中银添利债券C 陈玮 1.2210 1.5230 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
005689 中银医疗保健灵活配置混合 刘潇(LIU Xiao) 0.9782 0.9782 0.0118 1.22% 开放 开放 查看
006331 中银国有企业债C 方抗 1.0050 1.0220 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
006243 中银双息回报混合 李建 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006224 中银中债3-5年期农发行债券指数 郑涛 1.0002 1.0002 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:09.24)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
163802 中银货币A 白洁 等 0.6105 2.72% 开放 开放 查看
163820 中银货币B 白洁 等 0.6762 2.96% 开放 开放 查看
000539 中银活期宝货币 范静 0.8275 3.16% 开放 开放 查看
000699 中银薪钱包货币 范静 等 0.8228 3.07% 开放 开放 查看
002195 中银机构现金管理货币 方抗 等 0.7301 2.71% 开放 开放 查看
004502 中银如意宝货币A 吴旅忠 等 0.6331 2.51% 开放 开放 查看
005162 中银如意宝货币B 吴旅忠 等 0.6714 2.65% 开放 开放 查看
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