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东方基金管理有限责任公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 863,276.4700 13,379.9210 -25,548.4931
2014-06-30 911,255.5300 8,997.1287 30,010.6673
2015-06-30 5,697,715.1200 348,709.7609 524,758.6063
2016-06-30 2,996,218.1900 1,814.1063 -82,927.0312
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