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东方基金管理有限责任公司

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资产配置明细数据日期:2017-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-09-30 2,691,457.6200 22,952.9373 30,998.9950
2016-12-31 2,155,137.8300 -3,810.7975 -47,155.6363
2017-03-31 1,997,794.3900 143.2485 5,849.1631
2017-06-30 1,900,792.0100 7,039.5457 7,122.0961
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