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东方基金管理有限责任公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
400001 东方龙混合 朱晓栋 0.7974 2.8089 0.0034 0.43% 开放 开放 查看
400003 东方精选混合 许文波 等 1.1514 3.7160 0.0025 0.22% 开放 开放 查看
400007 东方策略成长混合 王然 2.3861 2.3861 0.0089 0.37% 开放 开放 查看
400009 东方稳健回报债券 姚航 1.1660 1.3320 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
400011 东方核心动力混合 薛子徵 1.2177 1.2177 0.0013 0.11% 开放 开放 查看
400016 东方强化收益债券 许文波 等 1.0732 1.3532 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
400020 东方安心收益保本 吴萍萍 等 1.0054 1.3588 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
400023 东方多策略灵活配置混合A 朱晓栋 等 1.1487 1.3187 0.0009 0.08% 开放 开放 查看
400025 东方新兴成长混合 王然 1.3863 1.3863 0.0012 0.09% 开放 开放 查看
400027 东方双债添利债券A 彭成军 1.3853 1.4803 0.0018 0.13% 开放 开放 查看
400029 东方双债添利债券C 彭成军 1.3681 1.4571 0.0017 0.12% 开放 开放 查看
400030 东方添益债券 彭成军 1.0779 1.2109 0.0009 0.08% 开放 开放 查看
400032 东方主题精选混合 王晓伟 0.5415 0.5415 0.0009 0.17% 开放 开放 查看
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 张玉坤 0.5461 0.5461 0.0006 0.11% 开放 开放 查看
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 张玉坤 0.5269 0.5269 0.0005 0.09% 开放 开放 查看
001196 东方鼎新灵活配置混合A 朱晓栋 等 1.0344 1.0344 0.0044 0.43% 开放 开放 查看
001198 东方惠新灵活配置混合A 周薇 等 1.0596 1.0596 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
001318 东方新策略灵活配置混合A 朱晓栋 等 0.9370 0.9370 0.0017 0.18% 开放 开放 查看
001384 东方新思路混合A 王然 0.7225 0.7225 0.0023 0.32% 开放 开放 查看
001385 东方新思路混合C 王然 0.7129 0.7129 0.0024 0.34% 开放 开放 查看
001495 东方新价值混合A 周薇 等 1.1763 1.1763 0.0090 0.77% 开放 开放 查看
001702 东方创新科技混合 郭瑞 0.7205 0.7205 0.0065 0.91% 开放 开放 查看
002068 东方多策略灵活配置混合C 朱晓栋 等 1.7333 1.9033 0.0014 0.08% 开放 开放 查看
002060 东方新策略灵活配置混合C 朱晓栋 等 0.9570 0.9570 0.0018 0.19% 开放 开放 查看
002163 东方惠新灵活配置混合C 周薇 等 2.0522 2.0522 0.0004 0.02% 开放 开放 查看
002162 东方新价值混合C 周薇 等 1.0589 1.0589 0.0081 0.77% 开放 开放 查看
002173 东方大健康混合 王然 0.9621 0.9621 -0.0038 -0.39% 开放 开放 查看
002174 东方互联网嘉混合 郭瑞 0.5486 0.5486 0.0032 0.59% 开放 开放 查看
002497 东方盛世灵活配置混合 周薇 等 1.0918 1.0918 0.0014 0.13% 开放 开放 查看
002192 东方鼎新灵活配置混合C 朱晓栋 等 1.0481 1.0481 0.0045 0.43% 开放 开放 查看
001614 东方区域发展混合 薛子徵 0.7412 0.7412 0.0034 0.46% 开放 开放 查看
002545 东方岳灵活配置混合 张玉坤 等 0.9493 0.9493 0.0041 0.43% 开放 开放 查看
003324 东方永兴18个月定期开放债券A 吴萍萍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003325 东方永兴18个月定期开放债券C 吴萍萍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003530 东方永熙18个月定期开放债券A 周薇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003531 东方永熙18个月定期开放债券C 周薇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003837 东方臻享纯债债券A 黄诺楠 等 1.1041 1.1041 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003838 东方臻享纯债债券C 黄诺楠 等 1.1265 1.1265 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004005 东方民丰回报赢安混合A 姚航 等 0.9848 0.9993 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004006 东方民丰回报赢安混合C 姚航 等 0.9825 0.9955 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004244 东方周期优选灵活配置混合 薛子徵 0.9265 0.9265 0.0038 0.41% 开放 开放 查看
004205 东方支柱产业灵活配置混合 蒋茜 0.7762 0.7762 0.0029 0.38% 开放 开放 查看
004166 东方价值挖掘灵活配置混合 张玉坤 0.9052 0.9602 0.0016 0.18% 开放 开放 查看
400013 东方成长收益灵活配置混合 姚航 等 1.1520 1.3550 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
005616 东方量化成长灵活配置混合 盛泽 0.8827 0.8827 0.0016 0.18% 开放 开放 查看
005844 东方人工智能主题混合 郭瑞 0.9099 0.9099 0.0060 0.66% 开放 开放 查看
400015 东方新能源汽车主题混合 李瑞 1.0501 1.5101 0.0125 1.20% 开放 开放 查看
006210 东方臻宝纯债债券A 黄诺楠 等 1.0122 1.0122 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
006211 东方臻宝纯债债券C 黄诺楠 等 1.0138 1.0138 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
006212 东方臻选纯债债券A 吴萍萍 1.0059 1.0059 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006213 东方臻选纯债债券C 吴萍萍 1.3150 1.3150 0.0004 0.03% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
400005 东方金账簿货币A 姚航 0.6231 2.25% 开放 开放 查看
400006 东方金账簿货币B 姚航 0.6874 2.49% 开放 开放 查看
001987 东方金元宝货币 姚航 2.3769 2.74% 开放 开放 查看
002243 东方金证通货币 姚航 0.6570 2.42% 开放 开放 查看
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