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东方基金管理有限责任公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
400001 东方龙混合 许文波 1.1481 3.1596 0.0284 2.54% 开放 开放 查看
400003 东方精选混合 许文波 1.5009 4.6680 0.0369 2.52% 开放 开放 查看
400007 东方策略成长混合 王然 3.2475 3.2475 0.0725 2.28% 开放 开放 查看
400009 东方稳健回报债券A 刘长俊 1.2000 1.3660 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
400011 东方核心动力混合 盛泽 1.2576 1.5346 0.0339 2.77% 开放 开放 查看
400016 东方强化收益债券 许文波 1.2025 1.4825 0.0083 0.69% 开放 开放 查看
400023 东方多策略灵活配置混合A 车日楠 1.1841 1.3541 0.0031 0.26% 开放 开放 查看
400025 东方新兴成长混合 王然 2.2417 2.2417 0.0460 2.10% 开放 开放 查看
400027 东方双债添利债券A 杨贵宾 1.2560 1.6060 0.0124 1.00% 开放 开放 查看
400029 东方双债添利债券C 杨贵宾 1.2516 1.5756 0.0123 0.99% 开放 开放 查看
400030 东方添益债券 吴萍萍 1.1920 1.3250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
400032 东方主题精选混合 蒋茜 0.8257 0.8257 0.0190 2.36% 开放 开放 查看
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 张玉坤 0.7074 0.7074 0.0201 2.92% 开放 开放 查看
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 张玉坤 0.6646 0.6646 0.0188 2.91% 开放 开放 查看
001196 东方鼎新灵活配置混合A 盛泽 1.3723 1.3723 0.0111 0.82% 开放 开放 查看
001198 东方惠新灵活配置混合A 李瑞 1.0742 1.1076 0.0023 0.21% 开放 开放 查看
001318 东方新策略灵活配置混合A 李瑞 1.0558 1.0558 0.0176 1.70% 开放 开放 查看
001384 东方新思路混合A 王然 等 0.9619 0.9619 0.0178 1.89% 开放 开放 查看
001385 东方新思路混合C 王然 等 0.9434 0.9434 0.0175 1.89% 开放 开放 查看
001495 东方新价值混合A 薛子徵 1.2987 1.2987 0.0079 0.61% 开放 开放 查看
001702 东方创新科技混合 蒋茜 1.2980 1.2980 0.0424 3.38% 开放 开放 查看
002068 东方多策略灵活配置混合C 车日楠 1.7819 1.9519 0.0047 0.26% 开放 开放 查看
002060 东方新策略灵活配置混合C 李瑞 1.0777 1.0777 0.0179 1.69% 开放 开放 查看
002163 东方惠新灵活配置混合C 李瑞 1.0838 2.1185 0.0024 0.22% 开放 开放 查看
002162 东方新价值混合C 薛子徵 1.1651 1.1651 0.0070 0.60% 开放 开放 查看
002174 东方互联网嘉混合 蒋茜 0.7172 0.7172 0.0163 2.33% 开放 开放 查看
002497 东方盛世灵活配置混合 王然 1.2630 1.2630 0.0184 1.48% 开放 开放 查看
002192 东方鼎新灵活配置混合C 盛泽 1.3831 1.3831 0.0111 0.81% 开放 开放 查看
001614 东方区域发展混合 薛子徵 0.9603 0.9603 0.0090 0.95% 开放 开放 查看
002545 东方岳灵活配置混合 盛泽 1.3605 1.3605 0.0374 2.83% 开放 开放 查看
003324 东方永兴18个月定期开放债券A 吴萍萍 1.0645 1.2365 -0.0027 -0.25% 暂停 暂停 查看
003325 东方永兴18个月定期开放债券C 吴萍萍 1.0619 1.2199 -0.0028 -0.26% 暂停 暂停 查看
003837 东方臻享纯债债券A 吴萍萍 等 1.0770 1.1842 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003838 东方臻享纯债债券C 吴萍萍 等 1.1568 1.3623 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004005 东方民丰回报赢安混合A 王然 1.0056 1.0201 0.0024 0.24% 开放 开放 查看
004006 东方民丰回报赢安混合C 王然 0.9987 1.0117 0.0024 0.24% 开放 开放 查看
004244 东方周期优选灵活配置混合 薛子徵 1.2033 1.2033 0.0112 0.94% 开放 开放 查看
004205 东方支柱产业灵活配置混合 张玉坤 0.7886 0.7886 0.0107 1.38% 开放 开放 查看
004166 东方价值挖掘灵活配置混合A 许文波 等 1.0435 1.0985 0.0114 1.10% 开放 开放 查看
400013 东方成长收益灵活配置混合A 薛子徵 1.1451 1.5356 0.0075 0.66% 开放 开放 查看
005616 东方量化成长灵活配置混合 盛泽 1.2030 1.2030 0.0320 2.73% 开放 开放 查看
005844 东方人工智能主题混合 蒋茜 等 1.1954 1.1954 0.0557 4.89% 开放 开放 查看
400015 东方新能源汽车主题混合 李瑞 1.4432 1.9032 0.0483 3.46% 开放 开放 查看
006210 东方臻宝纯债债券A 郑雪莹 3.8344 3.8614 0.0005 0.01% 开放 开放 查看
006211 东方臻宝纯债债券C 郑雪莹 1.0899 1.1169 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006212 东方臻选纯债债券A 吴萍萍 等 1.0600 1.1000 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006213 东方臻选纯债债券C 吴萍萍 等 1.3354 1.4324 -0.0003 -0.02% 开放 开放 查看
006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 吴萍萍 1.0753 1.0753 -0.0028 -0.26% 暂停 暂停 查看
006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C 吴萍萍 1.0695 1.0695 -0.0029 -0.27% 暂停 暂停 查看
006785 东方量化多策略混合 盛泽 0.9921 0.9921 0.0237 2.45% 开放 开放 查看
006235 东方城镇消费主题混合 王然 1.2448 1.2448 0.0236 1.93% 开放 开放 查看
400020 东方成长回报平衡混合 李瑞 1.0654 1.4357 0.0181 1.73% 开放 开放 查看
007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 许文波 等 1.0412 1.0412 0.0113 1.10% 开放 开放 查看
007687 东方成长收益灵活配置混合C 薛子徵 1.1509 1.1509 0.0075 0.66% 开放 开放 查看
008322 东方卓行18个月定期开放债券A 吴萍萍 等 1.0191 1.0191 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
008323 东方卓行18个月定期开放债券C 吴萍萍 等 1.0172 1.0172 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
009177 东方永悦18个月定开债券A 吴萍萍 0.9985 0.9985 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
009178 东方永悦18个月定开债券C 吴萍萍 0.9983 0.9983 -0.0011 -0.11% 暂停 暂停 查看
009463 东方臻慧纯债债券A 刘长俊 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
009464 东方臻慧纯债债券C 刘长俊 0.9989 0.9989 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
009461 东方臻萃3个月定开债券A 吴萍萍 1.0003 1.0003 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
009462 东方臻萃3个月定开债券C 吴萍萍 1.0003 1.0003 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
009456 东方稳健回报债券C 刘长俊 1.2000 1.2000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
009470 东方欣利混合A 许文波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009471 东方欣利混合C 许文波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.01)

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400005 东方金账簿货币A 郑雪莹 0.4338 1.42% 开放 开放 查看
400006 东方金账簿货币B 郑雪莹 0.4996 1.66% 开放 开放 查看
001987 东方金元宝货币 郑雪莹 0.4478 1.66% 开放 开放 查看
002243 东方金证通货币 郑雪莹 0.3786 1.42% 开放 开放 查看
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