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东方基金管理有限责任公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:07.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
400001 东方龙混合 朱晓栋 0.8572 2.8687 -0.0023 -0.27% 开放 开放 查看
400003 东方精选混合 蒋茜 1.3081 4.1428 -0.0035 -0.27% 开放 开放 查看
400007 东方策略成长混合 王然 2.7153 2.7153 0.0062 0.23% 开放 开放 查看
400009 东方稳健回报债券 姚航 1.1480 1.3140 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
400011 东方核心动力混合 薛子徵 1.3124 1.3124 -0.0069 -0.52% 开放 开放 查看
400016 东方强化收益债券 黄诺楠 等 1.0720 1.3520 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
400020 东方安心收益保本 吴萍萍 等 0.9895 1.3384 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
400022 东方利群混合A 朱晓栋 等 1.2023 1.2023 -0.0028 -0.23% 开放 开放 查看
400023 东方多策略灵活配置混合A 朱晓栋 等 1.1259 1.2959 -0.0005 -0.04% 开放 开放 查看
400025 东方新兴成长混合 王然 1.6611 1.6611 0.0093 0.56% 开放 开放 查看
400027 东方双债添利债券A 彭成军 1.4579 1.4579 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
400029 东方双债添利债券C 彭成军 1.4370 1.4370 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
400030 东方添益债券 彭成军 1.0437 1.1767 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
400032 东方主题精选混合 王晓伟 0.6207 0.6207 0.0015 0.24% 开放 开放 查看
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 张玉坤 0.6013 0.6013 -0.0019 -0.31% 开放 开放 查看
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 张玉坤 0.5818 0.5818 -0.0018 -0.31% 开放 开放 查看
001196 东方鼎新灵活配置混合A 朱晓栋 等 1.0860 1.0860 -0.0049 -0.45% 开放 开放 查看
001198 东方惠新灵活配置混合A 周薇 等 1.1140 1.1140 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
001318 东方新策略灵活配置混合A 朱晓栋 等 0.9680 0.9680 -0.0032 -0.33% 开放 开放 查看
001384 东方新思路混合A 王然 0.8192 0.8192 0.0027 0.33% 开放 开放 查看
001385 东方新思路混合C 王然 0.8093 0.8093 0.0026 0.32% 开放 开放 查看
001495 东方新价值混合A 周薇 等 1.1704 1.1704 -0.0012 -0.10% 开放 开放 查看
001702 东方创新科技混合 郭瑞 0.8175 0.8175 -0.0021 -0.26% 开放 开放 查看
001450 东方稳定增利债券A 周薇 1.0805 1.0805 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001451 东方稳定增利债券C 周薇 1.0698 1.0698 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002068 东方多策略灵活配置混合C 朱晓栋 等 1.6998 1.8698 -0.0007 -0.04% 开放 开放 查看
002060 东方新策略灵活配置混合C 朱晓栋 等 0.9864 0.9864 -0.0033 -0.33% 开放 开放 查看
002163 东方惠新灵活配置混合C 周薇 等 2.1666 2.1666 0.0007 0.03% 开放 开放 查看
002162 东方新价值混合C 周薇 等 1.0508 1.0508 -0.0025 -0.24% 开放 开放 查看
400018 东方启明量化先锋混合 刘志刚 1.3110 1.3110 -0.0013 -0.10% 开放 开放 查看
002173 东方大健康混合 王然 1.2191 1.2191 0.0102 0.84% 开放 开放 查看
002174 东方互联网嘉混合 郭瑞 0.6658 0.6658 0.0003 0.05% 开放 开放 查看
002497 东方盛世灵活配置混合 周薇 等 1.0976 1.0976 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002193 东方利群混合C 朱晓栋 等 1.1796 1.1796 -0.0028 -0.24% 开放 开放 查看
002192 东方鼎新灵活配置混合C 朱晓栋 等 1.0992 1.0992 -0.0050 -0.45% 开放 开放 查看
001614 东方区域发展混合 薛子徵 0.7074 0.7074 -0.0072 -1.01% 开放 开放 查看
002545 东方岳灵活配置混合 刘志刚 等 0.9975 0.9975 -0.0044 -0.44% 开放 开放 查看
003324 东方永兴18个月定期开放债券A 吴萍萍 1.0419 1.0819 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
003325 东方永兴18个月定期开放债券C 吴萍萍 1.0345 1.0745 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
003530 东方永熙18个月定期开放债券A 周薇 1.0360 1.0360 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
003531 东方永熙18个月定期开放债券C 周薇 1.0294 1.0294 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
003837 东方臻享纯债债券A 黄诺楠 1.0841 1.0841 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003838 东方臻享纯债债券C 黄诺楠 1.0758 1.0758 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
004005 东方民丰回报赢安混合A 姚航 等 1.0281 1.0426 0.0015 0.15% 开放 开放 查看
004006 东方民丰回报赢安混合C 姚航 等 1.0269 1.0399 0.0016 0.16% 开放 开放 查看
004244 东方周期优选灵活配置混合 薛子徵 1.0306 1.0306 -0.0012 -0.12% 开放 开放 查看
004205 东方支柱产业灵活配置混合 朱晓栋 等 0.9322 0.9322 0.0044 0.47% 开放 开放 查看
004166 东方价值挖掘灵活配置混合 王然 等 0.9348 0.9898 -0.0013 -0.14% 开放 开放 查看
400013 东方成长收益灵活配置混合 姚航 等 1.1970 1.4050 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001160 东方永润债券A 周薇 1.0427 1.0427 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001161 东方永润债券C 周薇 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005616 东方量化成长灵活配置混合 刘志刚 0.9714 0.9714 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
005844 东方人工智能主题混合 郭瑞 1.0057 1.0057 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
400015 东方新能源汽车主题混合 李瑞 1.2891 1.7491 -0.0163 -1.25% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:07.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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400005 东方金账簿货币A 姚航 0.7803 2.84% 开放 开放 查看
400006 东方金账簿货币B 姚航 0.8495 3.09% 开放 开放 查看
001987 东方金元宝货币 姚航 0.7818 2.96% 开放 开放 查看
002243 东方金证通货币 姚航 0.8376 3.09% 开放 开放 查看
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