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新华基金管理股份有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-03-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-06-30 2,907,259.4200 2,002.1536 43,568.7561
2016-09-30 3,144,338.5500 40,641.5339 48,639.4029
2016-12-31 4,367,853.6800 36,593.2456 34,328.0019
2017-03-31 -- 23,137.7795 43,678.9603
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