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新华基金管理股份有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.08)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519087 新华优选分红混合 赵强 0.7675 3.4316 0.0068 0.89% 暂停 开放 查看
519089 新华优选成长混合 付伟 1.3072 2.3672 0.0100 0.77% 开放 开放 查看
519091 新华泛资源优势混合 栾江伟 2.6420 2.6420 0.0080 0.30% 开放 开放 查看
519093 新华钻石品质企业混合 蔡春红 等 1.8400 1.8400 0.0150 0.82% 开放 开放 查看
519095 新华行业周期轮换混合 蔡春红 等 1.9050 2.8050 0.0060 0.32% 开放 开放 查看
519097 新华中小市值优选混合 付伟 等 1.5520 2.3140 0.0070 0.45% 开放 开放 查看
519099 新华灵活主题混合 李会忠 1.2820 1.7630 0.0100 0.79% 开放 开放 查看
519150 新华优选消费混合 崔建波 等 1.4120 2.3480 0.0170 1.22% 开放 开放 查看
519152 新华纯债添利债券发起A 于泽雨 1.3790 1.3790 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
519153 新华纯债添利债券发起C 于泽雨 1.3530 1.3530 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519156 新华行业灵活配置混合A 栾江伟 1.5600 2.5040 0.0040 0.26% 开放 开放 查看
519158 新华趋势领航混合 崔建波 等 1.9000 2.3660 0.0180 0.96% 开放 开放 查看
519160 新华安享惠金定期债券A 于泽雨 等 1.2440 1.5020 0.0010 0.08% 暂停 暂停 查看
519161 新华安享惠金定期债券C 于泽雨 等 1.2240 1.4820 0.0020 0.16% 暂停 暂停 查看
519162 新华信用增益A 于泽雨 1.1590 1.3860 0.0030 0.26% 开放 开放 查看
519163 新华信用增益C 于泽雨 1.1940 1.4270 0.0030 0.25% 开放 开放 查看
164302 新华惠鑫(LOF) 于泽雨 1.0277 1.0277 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000584 新华鑫益灵活配置混合 崔建波 等 1.9370 1.9370 0.0050 0.26% 开放 开放 查看
519165 新华鑫利灵活配置混合 李会忠 1.2670 1.2670 0.0100 0.80% 开放 开放 查看
519167 新华鑫安保本一号混合 王滨 等 1.0560 1.3180 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
164304 新华中证环保产业指数分级 邓岳 1.0980 1.1840 0.0080 0.73% 开放 开放 查看
000973 新华增盈回报债券 姚秋 等 1.1860 1.1860 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001040 新华策略精选股票 赵强 1.0500 1.0500 0.0110 1.06% 开放 开放 查看
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 崔建波 1.0610 1.0610 0.0120 1.14% 开放 开放 查看
001004 新华稳健回报灵活配置混合 崔建波 等 0.8150 0.8150 0.0060 0.74% 开放 开放 查看
001294 新华战略新兴产业混合 崔建波 等 0.7960 0.7960 0.0070 0.89% 开放 开放 查看
519157 新华行业灵活配置混合C 栾江伟 1.3810 1.3810 0.0030 0.22% 开放 开放 查看
001682 新华鑫回报混合 姚秋 1.0340 1.1440 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001681 新华积极价值灵活配置混合 李会忠 0.9920 0.9920 0.0090 0.92% 开放 开放 查看
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 李会忠 等 1.0830 1.0830 0.0060 0.56% 开放 开放 查看
002421 新华信用增强债券A 于泽雨 等 1.1170 1.1170 0.0030 0.27% 开放 开放 查看
002422 新华信用增强债券C 于泽雨 等 1.1100 1.1100 0.0040 0.36% 开放 开放 查看
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 李会忠 等 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 开放 开放 查看
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 李会忠 等 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 开放 开放 查看
002715 新华健康生活主题混合 栾江伟 等 1.1520 1.1520 0.0070 0.61% 开放 开放 查看
002765 新华双利债券A 于泽雨 等 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002766 新华双利债券C 于泽雨 等 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002866 新华丰盈回报债券 马英 1.0930 1.0930 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
002867 新华恒稳添利债券 于泽雨 等 1.0410 1.0410 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003221 新华丰利A 姚秋 等 1.0454 1.0454 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
003222 新华丰利C 姚秋 等 1.0404 1.0404 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
001622 新华鑫锐混合 李会忠 等 1.1351 1.1351 0.0114 1.01% 开放 开放 查看
003739 新华鑫弘灵活配置混合 崔建波 等 1.0201 1.0201 0.0013 0.13% 开放 开放 查看
003738 新华华瑞灵活配置混合 张永超 1.1337 1.1337 0.0014 0.12% 开放 开放 查看
003025 新华红利回报混合 姚秋 1.0278 1.0278 0.0026 0.25% 开放 开放 查看
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 付伟 0.9696 0.9696 0.0031 0.32% 开放 开放 查看
003736 新华华荣灵活配置混合 崔建波 等 0.9586 0.9586 0.0037 0.39% 开放 开放 查看
004573 新华鑫泰灵活配置混合 崔建波 0.9773 0.9773 0.0085 0.88% 开放 开放 查看
002968 新华高端制造灵活配置混合 路文韬 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
004576 新华恒益量化灵活配置混合 张永超 0.9678 0.9678 0.0109 1.14% 开放 开放 查看
004565 新华华丰灵活配置混合 张永超 等 1.0038 1.0038 0.0013 0.13% 开放 开放 查看
004439 新华安享惠钰定期开放债券A 于泽雨 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004440 新华安享惠钰定期开放债券C 于泽雨 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.08)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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150190 新华中证环保产业指数分级A 邓岳 1.0510 1.2070 0.0000 0.00% 1.031 -1.90% 暂停 暂停 查看
150191 新华中证环保产业指数分级B 邓岳 1.1450 0.7470 0.0160 1.42% 1.151 0.52% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.08)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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000434 新华壹诺宝货币A 王滨 1.0806 3.99% 开放 开放 查看
000903 新华活期添利货币A 王滨 1.1636 4.29% 开放 开放 查看
003264 新华活期添利货币B 王滨 1.2290 4.54% 开放 开放 查看
003267 新华壹诺宝货币B 王滨 1.1481 4.24% 开放 开放 查看
005148 新华活期添利货币E 王滨 1.2179 4.50% 开放 开放 查看
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