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新华基金管理股份有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519087 新华优选分红混合 赵强 0.6441 3.2331 0.0040 0.62% 暂停 开放 查看
519089 新华优选成长混合 栾超 1.1499 2.3539 0.0066 0.58% 开放 开放 查看
519091 新华泛资源优势混合 栾超 2.5810 2.5810 0.0120 0.47% 开放 开放 查看
519093 新华钻石品质企业混合 蔡春红 等 1.6650 1.6650 0.0170 1.03% 开放 开放 查看
519095 新华行业周期轮换混合 蔡春红 1.4960 2.3960 -0.0050 -0.33% 开放 开放 查看
519097 新华中小市值优选混合 付伟 1.2610 2.0230 0.0100 0.80% 开放 开放 查看
519099 新华灵活主题混合 李会忠 1.0840 1.5650 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
519150 新华优选消费混合 崔建波 等 1.3240 2.2600 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
519152 新华纯债添利债券发起A 于泽雨 1.3050 1.4330 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519153 新华纯债添利债券发起C 于泽雨 1.2780 1.4020 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519156 新华行业灵活配置混合A 崔建波 1.3930 2.3370 0.0050 0.36% 开放 开放 查看
519158 新华趋势领航混合 崔建波 等 1.5750 2.0410 0.0050 0.32% 开放 开放 查看
519160 新华安享惠金定期债券A 于泽雨 等 1.3060 1.5640 0.0040 0.31% 暂停 暂停 查看
519161 新华安享惠金定期债券C 于泽雨 等 1.2800 1.5380 0.0040 0.31% 暂停 暂停 查看
519162 新华增怡债券A 于泽雨 1.1511 1.3781 0.0009 0.08% 开放 开放 查看
519163 新华增怡债券C 于泽雨 1.1819 1.4149 0.0009 0.08% 开放 开放 查看
164302 新华惠鑫(LOF)C 于泽雨 0.9552 0.9552 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
000584 新华鑫益灵活配置混合 崔建波 等 1.9280 1.9280 0.0080 0.42% 开放 开放 查看
519165 新华鑫利灵活配置混合 李会忠 1.0870 1.0870 0.0030 0.28% 开放 开放 查看
164304 新华中证环保产业指数分级 邓岳 1.1170 0.7880 0.0060 0.54% 开放 开放 查看
000973 新华增盈回报债券 姚秋 等 1.2320 1.2320 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001040 新华策略精选股票 赵强 0.8710 0.8710 0.0050 0.58% 开放 开放 查看
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 崔建波 0.9700 0.9700 0.0050 0.52% 开放 开放 查看
001004 新华稳健回报灵活配置混合 崔建波 等 0.7950 0.7950 0.0060 0.76% 开放 开放 查看
001294 新华战略新兴产业混合 张霖 0.5470 0.5470 0.0030 0.55% 开放 开放 查看
519157 新华行业灵活配置混合C 崔建波 1.2300 1.2300 0.0040 0.33% 开放 开放 查看
001682 新华鑫回报混合 姚秋 0.8610 0.9710 0.0030 0.35% 开放 开放 查看
001681 新华积极价值灵活配置混合 李会忠 0.8590 0.8590 0.0030 0.35% 开放 开放 查看
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 李会忠 等 0.8650 0.8650 0.0010 0.12% 开放 开放 查看
002421 新华增强债券A 李显君 1.1365 1.1365 0.0013 0.11% 开放 开放 查看
002422 新华增强债券C 李显君 1.1245 1.1245 0.0013 0.12% 开放 开放 查看
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 李会忠 等 0.7560 0.7560 0.0030 0.40% 开放 开放 查看
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 李会忠 等 0.7540 0.7540 0.0040 0.53% 开放 开放 查看
002765 新华双利债券A 马英 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002766 新华双利债券C 马英 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002866 新华丰盈回报债券 马英 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
002867 新华恒稳添利债券 于泽雨 等 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
003221 新华丰利A 姚秋 等 1.0593 1.0593 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003222 新华丰利C 姚秋 等 1.0501 1.0501 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003739 新华鑫弘灵活配置混合 崔建波 等 1.0558 1.0558 0.0011 0.10% 开放 开放 查看
003738 新华华瑞灵活配置混合 张永超 1.1368 1.1368 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003025 新华红利回报混合 姚秋 0.9998 0.9998 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 付伟 0.8892 0.8892 0.0083 0.94% 开放 开放 查看
004573 新华鑫泰灵活配置混合 崔建波 0.8604 0.8604 0.0032 0.37% 开放 开放 查看
002968 新华高端制造灵活配置混合 刘晓晨 0.9110 0.9110 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004576 新华恒益量化灵活配置混合 张永超 0.8273 0.8273 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004565 新华华丰灵活配置混合 张永超 等 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03% 暂停 开放 查看
004439 新华安享惠钰定期开放债券A 于泽雨 等 0.9911 0.9911 0.0067 0.68% 暂停 暂停 查看
004440 新华安享惠钰定期开放债券C 于泽雨 等 0.9872 0.9872 0.0066 0.67% 暂停 暂停 查看
519167 新华精选低波动股票 王滨 等 0.7659 0.9561 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005673 新华惠鑫A 于泽雨 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004982 新华安享多裕定开混合 崔建波 1.0156 1.0156 0.0047 0.46% 暂停 暂停 查看
512923 新华MSCI中国A股国际ETF 邓岳 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:11.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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150190 新华中证环保产业指数分级A 邓岳 1.0050 1.2700 0.0000 0.00% 0.969 -3.58% 暂停 暂停 查看
150191 新华中证环保产业指数分级B 邓岳 1.2290 0.1860 0.0120 0.99% 1.325 7.81% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000434 新华壹诺宝货币A 王滨 0.7385 2.61% 开放 开放 查看
000903 新华活期添利货币A 王滨 0.8250 3.10% 开放 开放 查看
003264 新华活期添利货币B 王滨 0.8912 3.35% 开放 开放 查看
003267 新华壹诺宝货币B 王滨 0.8057 2.86% 开放 开放 查看
005148 新华活期添利货币E 王滨 0.8802 3.31% 开放 开放 查看
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