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新华基金管理股份有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:07.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519087 新华优选分红混合 赵强 0.7607 3.4207 0.0052 0.69% 暂停 开放 查看
519089 新华优选成长混合 付伟 等 1.2314 2.3774 0.0231 1.91% 开放 开放 查看
519091 新华泛资源优势混合 栾超 2.6420 2.6420 0.0260 0.99% 开放 开放 查看
519093 新华钻石品质企业混合 蔡春红 等 1.8520 1.8520 0.0080 0.43% 开放 开放 查看
519095 新华行业周期轮换混合 蔡春红 等 1.6460 2.5460 0.0190 1.17% 开放 开放 查看
519097 新华中小市值优选混合 付伟 等 1.3830 2.1450 0.0160 1.17% 开放 开放 查看
519099 新华灵活主题混合 李会忠 1.2900 1.7710 0.0110 0.86% 开放 开放 查看
519150 新华优选消费混合 崔建波 等 1.3380 2.2740 0.0100 0.75% 开放 开放 查看
519152 新华纯债添利债券发起A 于泽雨 1.3500 1.4150 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519153 新华纯债添利债券发起C 于泽雨 1.3230 1.3860 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519156 新华行业灵活配置混合A 崔建波 1.4680 2.4120 0.0120 0.82% 开放 开放 查看
519158 新华趋势领航混合 崔建波 等 1.6950 2.1610 0.0130 0.77% 开放 开放 查看
519160 新华安享惠金定期债券A 于泽雨 等 1.2800 1.5380 0.0050 0.39% 暂停 暂停 查看
519161 新华安享惠金定期债券C 于泽雨 等 1.2560 1.5140 0.0050 0.40% 暂停 暂停 查看
519162 新华增怡债券A 于泽雨 1.1328 1.3598 0.0059 0.52% 开放 开放 查看
519163 新华增怡债券C 于泽雨 1.1647 1.3977 0.0060 0.52% 开放 开放 查看
164302 新华惠鑫(LOF)C 于泽雨 0.9800 0.9800 0.0061 0.63% 开放 开放 查看
000584 新华鑫益灵活配置混合 崔建波 等 1.9640 1.9640 0.0190 0.98% 开放 开放 查看
519165 新华鑫利灵活配置混合 李会忠 1.2790 1.2790 0.0120 0.95% 开放 开放 查看
164304 新华中证环保产业指数分级 邓岳 0.7980 0.8830 0.0070 0.88% 开放 开放 查看
000973 新华增盈回报债券 姚秋 等 1.2180 1.2180 0.0050 0.41% 开放 开放 查看
001040 新华策略精选股票 赵强 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 开放 开放 查看
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 崔建波 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 开放 开放 查看
001004 新华稳健回报灵活配置混合 崔建波 等 0.8460 0.8460 0.0020 0.24% 开放 开放 查看
001294 新华战略新兴产业混合 张霖 0.6560 0.6560 0.0130 2.02% 开放 开放 查看
519157 新华行业灵活配置混合C 崔建波 1.2970 1.2970 0.0100 0.78% 开放 开放 查看
001682 新华鑫回报混合 姚秋 0.9000 1.0100 0.0120 1.35% 开放 开放 查看
001681 新华积极价值灵活配置混合 李会忠 1.0180 1.0180 0.0090 0.89% 开放 开放 查看
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 李会忠 等 0.8660 0.8660 0.0090 1.05% 开放 开放 查看
002421 新华增强债券A 李显君 1.1122 1.1122 0.0057 0.52% 开放 开放 查看
002422 新华增强债券C 李显君 1.1020 1.1020 0.0057 0.52% 开放 开放 查看
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 李会忠 等 0.8410 0.8410 0.0010 0.12% 开放 开放 查看
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 李会忠 等 0.8380 0.8380 0.0010 0.12% 开放 开放 查看
002715 新华健康生活主题混合 张永超 0.9630 0.9630 0.0140 1.48% 开放 开放 查看
002765 新华双利债券A 马英 1.0570 1.0570 0.0090 0.86% 开放 开放 查看
002766 新华双利债券C 马英 1.0490 1.0490 0.0090 0.87% 开放 开放 查看
002866 新华丰盈回报债券 马英 1.0890 1.0890 0.0100 0.93% 开放 开放 查看
002867 新华恒稳添利债券 于泽雨 等 1.0750 1.0750 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003221 新华丰利A 姚秋 等 1.0486 1.0486 0.0058 0.56% 开放 开放 查看
003222 新华丰利C 姚秋 等 1.0409 1.0409 0.0057 0.55% 开放 开放 查看
001622 新华鑫锐混合 李会忠 等 1.1079 1.1079 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
003739 新华鑫弘灵活配置混合 崔建波 等 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003738 新华华瑞灵活配置混合 张永超 1.1744 1.1744 0.0040 0.34% 开放 开放 查看
003025 新华红利回报混合 姚秋 1.0089 1.0089 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 付伟 0.9410 0.9410 0.0149 1.61% 开放 开放 查看
004573 新华鑫泰灵活配置混合 崔建波 0.8721 0.8721 0.0014 0.16% 开放 开放 查看
002968 新华高端制造灵活配置混合 刘晓晨 等 0.9260 0.9260 0.0060 0.65% 开放 开放 查看
004576 新华恒益量化灵活配置混合 张永超 0.8414 0.8414 0.0082 0.98% 开放 开放 查看
004565 新华华丰灵活配置混合 张永超 等 1.0334 1.0334 0.0036 0.35% 开放 开放 查看
004439 新华安享惠钰定期开放债券A 于泽雨 等 0.9719 0.9719 0.0031 0.32% 暂停 暂停 查看
004440 新华安享惠钰定期开放债券C 于泽雨 等 0.9697 0.9697 0.0031 0.32% 暂停 暂停 查看
519167 新华精选低波动股票 王滨 等 0.9103 1.1363 0.0100 1.11% 开放 开放 查看
005673 新华惠鑫A 于泽雨 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004982 新华安享多裕定开混合 崔建波 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:07.20)

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净值
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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150190 新华中证环保产业指数分级A 邓岳 1.0300 1.2480 0.0000 0.00% 0.973 -5.53% 暂停 暂停 查看
150191 新华中证环保产业指数分级B 邓岳 0.5660 0.3690 0.0140 2.54% 0.776 37.10% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:07.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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000434 新华壹诺宝货币A 王滨 0.7471 2.73% 开放 开放 查看
000903 新华活期添利货币A 王滨 1.0415 4.02% 开放 开放 查看
003264 新华活期添利货币B 王滨 1.1069 4.28% 开放 开放 查看
003267 新华壹诺宝货币B 王滨 0.8157 2.98% 开放 开放 查看
005148 新华活期添利货币E 王滨 1.0959 4.23% 开放 开放 查看
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