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新华基金管理股份有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:04.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519087 新华优选分红混合 赵强 0.7783 3.4490 -0.0077 -0.98% 暂停 开放 查看
519089 新华优选成长混合 付伟 等 1.3976 2.4576 -0.0198 -1.40% 开放 开放 查看
519091 新华泛资源优势混合 栾江伟 2.8240 2.8240 -0.0290 -1.02% 开放 开放 查看
519093 新华钻石品质企业混合 蔡春红 等 1.8670 1.8670 -0.0240 -1.27% 开放 开放 查看
519095 新华行业周期轮换混合 蔡春红 等 1.9150 2.8150 -0.0270 -1.39% 开放 开放 查看
519097 新华中小市值优选混合 付伟 等 1.5880 2.3500 -0.0180 -1.12% 开放 开放 查看
519099 新华灵活主题混合 李会忠 1.2980 1.7790 -0.0100 -0.76% 开放 开放 查看
519150 新华优选消费混合 崔建波 等 1.3570 2.2930 -0.0200 -1.45% 开放 开放 查看
519152 新华纯债添利债券发起A 于泽雨 1.4010 1.4010 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519153 新华纯债添利债券发起C 于泽雨 1.3730 1.3730 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
519156 新华行业灵活配置混合A 栾江伟 1.5960 2.5400 -0.0180 -1.12% 开放 开放 查看
519158 新华趋势领航混合 崔建波 等 1.8210 2.2870 -0.0260 -1.41% 开放 开放 查看
519160 新华安享惠金定期债券A 于泽雨 等 1.2670 1.5250 -0.0010 -0.08% 暂停 暂停 查看
519161 新华安享惠金定期债券C 于泽雨 等 1.2440 1.5020 -0.0010 -0.08% 暂停 暂停 查看
519162 新华增怡债券A 于泽雨 1.1560 1.3830 -0.0051 -0.44% 开放 开放 查看
519163 新华增怡债券C 于泽雨 1.1898 1.4228 -0.0053 -0.44% 开放 开放 查看
164302 新华惠鑫(LOF)C 于泽雨 1.0182 1.0182 -0.0044 -0.43% 开放 开放 查看
000584 新华鑫益灵活配置混合 崔建波 等 2.1150 2.1150 -0.0270 -1.26% 开放 开放 查看
519165 新华鑫利灵活配置混合 李会忠 1.2750 1.2750 -0.0070 -0.55% 开放 开放 查看
164304 新华中证环保产业指数分级 邓岳 0.9630 1.0650 -0.0160 -1.63% 开放 开放 查看
000973 新华增盈回报债券 姚秋 等 1.2200 1.2200 -0.0030 -0.25% 开放 开放 查看
001040 新华策略精选股票 赵强 1.0540 1.0540 -0.0090 -0.85% 开放 开放 查看
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 崔建波 1.0770 1.0770 -0.0080 -0.74% 开放 开放 查看
001004 新华稳健回报灵活配置混合 崔建波 等 0.8340 0.8340 -0.0080 -0.95% 开放 开放 查看
001294 新华战略新兴产业混合 张霖 0.7570 0.7570 -0.0100 -1.30% 开放 开放 查看
519157 新华行业灵活配置混合C 栾江伟 1.4110 1.4110 -0.0160 -1.12% 开放 开放 查看
001682 新华鑫回报混合 姚秋 0.9930 1.1030 -0.0150 -1.49% 开放 开放 查看
001681 新华积极价值灵活配置混合 李会忠 1.0180 1.0180 -0.0090 -0.88% 开放 开放 查看
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 李会忠 等 0.8950 0.8950 -0.0210 -2.29% 开放 开放 查看
002421 新华增强债券A 李显君 1.1211 1.1211 -0.0038 -0.34% 开放 开放 查看
002422 新华增强债券C 李显君 1.1119 1.1119 -0.0038 -0.34% 开放 开放 查看
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 李会忠 等 0.9440 0.9440 -0.0070 -0.74% 开放 开放 查看
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 李会忠 等 0.9410 0.9410 -0.0080 -0.84% 开放 开放 查看
002715 新华健康生活主题混合 栾江伟 等 1.0600 1.0600 -0.0170 -1.58% 开放 开放 查看
002765 新华双利债券A 马英 1.0600 1.0600 -0.0040 -0.38% 开放 开放 查看
002766 新华双利债券C 马英 1.0530 1.0530 -0.0040 -0.38% 开放 开放 查看
002866 新华丰盈回报债券 马英 1.0960 1.0960 -0.0030 -0.27% 开放 开放 查看
002867 新华恒稳添利债券 于泽雨 等 1.0620 1.0620 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003221 新华丰利A 姚秋 等 1.0557 1.0557 -0.0024 -0.23% 开放 开放 查看
003222 新华丰利C 姚秋 等 1.0490 1.0490 -0.0024 -0.23% 开放 开放 查看
001622 新华鑫锐混合 李会忠 等 1.1586 1.1586 -0.0201 -1.71% 开放 开放 查看
003739 新华鑫弘灵活配置混合 崔建波 等 1.0501 1.0501 -0.0076 -0.72% 开放 开放 查看
003738 新华华瑞灵活配置混合 张永超 1.1287 1.1287 -0.0046 -0.41% 开放 开放 查看
003025 新华红利回报混合 姚秋 1.0216 1.0216 -0.0036 -0.35% 开放 开放 查看
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 付伟 1.0599 1.0599 -0.0117 -1.09% 开放 开放 查看
004573 新华鑫泰灵活配置混合 崔建波 0.9788 0.9788 -0.0115 -1.16% 开放 开放 查看
002968 新华高端制造灵活配置混合 刘晓晨 等 0.9610 0.9610 -0.0110 -1.13% 开放 开放 查看
004576 新华恒益量化灵活配置混合 张永超 0.8877 0.8877 -0.0184 -2.03% 开放 开放 查看
004565 新华华丰灵活配置混合 张永超 等 0.9913 0.9913 -0.0033 -0.33% 开放 开放 查看
004439 新华安享惠钰定期开放债券A 于泽雨 等 0.9793 0.9793 -0.0053 -0.54% 暂停 暂停 查看
004440 新华安享惠钰定期开放债券C 于泽雨 等 0.9782 0.9782 -0.0054 -0.55% 暂停 暂停 查看
519167 新华精选低波动股票 王滨 等 0.9644 1.2039 -0.0085 -0.87% 开放 开放 查看
005673 新华惠鑫A 于泽雨 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:04.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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150190 新华中证环保产业指数分级A 邓岳 1.0160 1.2310 0.0000 0.00% 0.946 -6.89% 暂停 暂停 查看
150191 新华中证环保产业指数分级B 邓岳 0.9100 0.5930 -0.0320 -3.40% 1.029 13.08% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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000434 新华壹诺宝货币A 王滨 0.8453 3.01% 开放 开放 查看
000903 新华活期添利货币A 王滨 1.1482 4.21% 开放 开放 查看
003264 新华活期添利货币B 王滨 1.2139 4.46% 开放 开放 查看
003267 新华壹诺宝货币B 王滨 0.9175 3.26% 开放 开放 查看
005148 新华活期添利货币E 王滨 1.2030 4.42% 开放 开放 查看
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