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新华基金管理股份有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:09.25)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519087 新华优选分红混合 赵强 0.6873 3.3026 -0.0107 -1.53% 暂停 开放 查看
519089 新华优选成长混合 栾超 1.2065 2.3525 -0.0108 -0.89% 开放 开放 查看
519091 新华泛资源优势混合 栾超 2.5690 2.5690 -0.0150 -0.58% 开放 开放 查看
519093 新华钻石品质企业混合 蔡春红 等 1.6870 1.6870 -0.0190 -1.11% 开放 开放 查看
519095 新华行业周期轮换混合 蔡春红 1.5340 2.4340 -0.0190 -1.22% 开放 开放 查看
519097 新华中小市值优选混合 付伟 1.2440 2.0060 0.0030 0.24% 开放 开放 查看
519099 新华灵活主题混合 李会忠 1.1760 1.6570 -0.0110 -0.93% 开放 开放 查看
519150 新华优选消费混合 崔建波 等 1.2950 2.2310 -0.0160 -1.22% 开放 开放 查看
519152 新华纯债添利债券发起A 于泽雨 1.2980 1.4260 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
519153 新华纯债添利债券发起C 于泽雨 1.2720 1.3960 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519156 新华行业灵活配置混合A 崔建波 1.4110 2.3550 -0.0070 -0.49% 开放 开放 查看
519158 新华趋势领航混合 崔建波 等 1.6010 2.0670 -0.0110 -0.68% 开放 开放 查看
519160 新华安享惠金定期债券A 于泽雨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519161 新华安享惠金定期债券C 于泽雨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519162 新华增怡债券A 于泽雨 1.1427 1.3697 -0.0014 -0.12% 开放 开放 查看
519163 新华增怡债券C 于泽雨 1.1740 1.4070 -0.0014 -0.12% 开放 开放 查看
164302 新华惠鑫(LOF)C 于泽雨 0.9591 0.9591 -0.0039 -0.41% 开放 开放 查看
000584 新华鑫益灵活配置混合 崔建波 等 1.9230 1.9230 -0.0090 -0.47% 开放 开放 查看
519165 新华鑫利灵活配置混合 李会忠 1.1720 1.1720 -0.0100 -0.85% 开放 开放 查看
164304 新华中证环保产业指数分级 邓岳 0.7180 0.7940 -0.0030 -0.42% 开放 开放 查看
000973 新华增盈回报债券 姚秋 等 1.2220 1.2220 -0.0040 -0.33% 开放 开放 查看
001040 新华策略精选股票 赵强 0.9260 0.9260 -0.0150 -1.59% 开放 开放 查看
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 崔建波 0.9650 0.9650 -0.0070 -0.72% 开放 开放 查看
001004 新华稳健回报灵活配置混合 崔建波 等 0.8010 0.8010 -0.0060 -0.74% 开放 开放 查看
001294 新华战略新兴产业混合 张霖 0.5730 0.5730 -0.0010 -0.17% 开放 开放 查看
519157 新华行业灵活配置混合C 崔建波 1.2470 1.2470 -0.0050 -0.40% 开放 开放 查看
001682 新华鑫回报混合 姚秋 0.8750 0.9850 -0.0160 -1.80% 开放 开放 查看
001681 新华积极价值灵活配置混合 李会忠 0.9270 0.9270 -0.0090 -0.96% 开放 开放 查看
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 李会忠 等 0.8460 0.8460 -0.0080 -0.94% 开放 开放 查看
002421 新华增强债券A 李显君 1.1272 1.1272 -0.0035 -0.31% 开放 开放 查看
002422 新华增强债券C 李显君 1.1160 1.1160 -0.0035 -0.31% 开放 开放 查看
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 李会忠 等 0.7670 0.7670 -0.0050 -0.65% 开放 开放 查看
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 李会忠 等 0.7640 0.7640 -0.0050 -0.65% 开放 开放 查看
002715 新华健康生活主题混合 张永超 0.9000 0.9000 -0.0030 -0.33% 开放 开放 查看
002765 新华双利债券A 马英 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002766 新华双利债券C 马英 1.0500 1.0500 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
002866 新华丰盈回报债券 马英 1.0890 1.0890 -0.0030 -0.27% 开放 开放 查看
002867 新华恒稳添利债券 于泽雨 等 1.0820 1.0820 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003221 新华丰利A 姚秋 等 1.0585 1.0585 -0.0037 -0.35% 开放 开放 查看
003222 新华丰利C 姚秋 等 1.0500 1.0500 -0.0036 -0.34% 开放 开放 查看
001622 新华鑫锐混合 李会忠 等 1.1016 1.1016 -0.0079 -0.71% 开放 开放 查看
003739 新华鑫弘灵活配置混合 崔建波 等 1.0401 1.0401 -0.0038 -0.36% 开放 开放 查看
003738 新华华瑞灵活配置混合 张永超 1.1354 1.1354 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003025 新华红利回报混合 姚秋 0.9962 0.9962 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 付伟 0.8732 0.8732 0.0017 0.20% 开放 开放 查看
004573 新华鑫泰灵活配置混合 崔建波 0.8520 0.8520 -0.0051 -0.60% 开放 开放 查看
002968 新华高端制造灵活配置混合 刘晓晨 0.8910 0.8910 -0.0100 -1.11% 开放 开放 查看
004576 新华恒益量化灵活配置混合 张永超 0.8147 0.8147 -0.0088 -1.07% 开放 开放 查看
004565 新华华丰灵活配置混合 张永超 等 1.0126 1.0126 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
004439 新华安享惠钰定期开放债券A 于泽雨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004440 新华安享惠钰定期开放债券C 于泽雨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519167 新华精选低波动股票 王滨 等 0.8442 1.0538 0.0034 0.40% 开放 开放 查看
005673 新华惠鑫A 于泽雨 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004982 新华安享多裕定开混合 崔建波 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
512923 新华MSCI中国A股国际ETF 邓岳 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:09.25)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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150190 新华中证环保产业指数分级A 邓岳 1.0400 1.2600 0.0010 0.10% 0.991 -4.71% 暂停 暂停 查看
150191 新华中证环保产业指数分级B 邓岳 0.3960 0.2580 -0.0070 -1.74% 0.498 25.76% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:09.25)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000434 新华壹诺宝货币A 王滨 0.9299 2.46% 开放 开放 查看
000903 新华活期添利货币A 王滨 1.0090 3.42% 开放 开放 查看
003264 新华活期添利货币B 王滨 1.0742 3.66% 开放 开放 查看
003267 新华壹诺宝货币B 王滨 0.9937 2.71% 开放 开放 查看
005148 新华活期添利货币E 王滨 1.0633 3.62% 开放 开放 查看
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