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新华基金管理股份有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519087 新华优选分红混合 赵强 0.6406 3.2275 0.0160 2.56% 暂停 开放 查看
519089 新华优选成长混合 栾超 0.9948 2.2878 0.0081 0.82% 开放 开放 查看
519091 新华泛资源优势混合 栾超 2.4420 2.4420 0.0180 0.74% 开放 开放 查看
519093 新华钻石品质企业混合 蔡春红 等 1.6390 1.6390 0.0190 1.17% 开放 开放 查看
519095 新华行业周期轮换混合 蔡春红 1.4640 2.3640 0.0140 0.97% 开放 开放 查看
519097 新华中小市值优选混合 付伟 1.1840 1.9460 0.0120 1.02% 开放 开放 查看
519099 新华灵活主题混合 李会忠 1.0760 1.5570 0.0300 2.87% 开放 开放 查看
519150 新华优选消费混合 崔建波 等 1.3290 2.2650 0.0200 1.53% 开放 开放 查看
519152 新华纯债添利债券发起A 于泽雨 1.2090 1.4420 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519153 新华纯债添利债券发起C 于泽雨 1.1840 1.4100 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519156 新华行业灵活配置混合A 崔建波 1.3540 2.2980 0.0050 0.37% 开放 开放 查看
519158 新华趋势领航混合 崔建波 等 1.5270 1.9930 0.0190 1.26% 开放 开放 查看
519160 新华安享惠金定期债券A 于泽雨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519161 新华安享惠金定期债券C 于泽雨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519162 新华增怡债券A 于泽雨 1.1459 1.3729 0.0014 0.12% 开放 开放 查看
519163 新华增怡债券C 于泽雨 1.1758 1.4088 0.0015 0.13% 开放 开放 查看
000584 新华鑫益灵活配置混合 崔建波 等 1.8380 1.8380 0.0130 0.71% 开放 开放 查看
519165 新华鑫利灵活配置混合 李会忠 1.0770 1.0770 0.0270 2.57% 开放 开放 查看
164304 新华中证环保产业指数分级 邓岳 1.0600 0.7520 0.0090 0.86% 开放 开放 查看
000973 新华增盈回报债券 姚秋 等 1.1450 1.2310 0.0030 0.26% 开放 开放 查看
001040 新华策略精选股票 赵强 0.8620 0.8620 0.0230 2.74% 开放 开放 查看
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 崔建波 0.9340 0.9340 0.0080 0.86% 开放 开放 查看
001004 新华稳健回报灵活配置混合 崔建波 等 0.7880 0.7880 0.0060 0.77% 开放 开放 查看
001294 新华战略新兴产业混合 张霖 0.5040 0.5040 0.0040 0.80% 开放 开放 查看
519157 新华行业灵活配置混合C 崔建波 1.1950 1.1950 0.0040 0.34% 开放 开放 查看
001682 新华鑫回报混合 姚秋 0.8230 0.9330 0.0100 1.23% 开放 开放 查看
001681 新华积极价值灵活配置混合 李会忠 0.8550 0.8550 0.0250 3.01% 开放 开放 查看
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 李会忠 等 0.8490 0.8490 0.0040 0.47% 开放 开放 查看
002421 新华增强债券A 李显君 1.0898 1.0898 -0.0261 -2.34% 开放 开放 查看
002422 新华增强债券C 李显君 1.0776 1.0776 -0.0258 -2.34% 开放 开放 查看
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 李会忠 等 0.7060 0.7060 0.0070 1.00% 开放 开放 查看
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 李会忠 等 0.7040 0.7040 0.0070 1.00% 开放 开放 查看
002765 新华双利债券A 马英 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
002766 新华双利债券C 马英 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
002866 新华丰盈回报债券 马英 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 开放 开放 查看
002867 新华恒稳添利债券C 于泽雨 等 1.0720 1.0720 -0.0210 -1.92% 开放 开放 查看
003221 新华丰利A 姚秋 等 1.0499 1.0499 0.0022 0.21% 开放 开放 查看
003222 新华丰利C 姚秋 等 1.0401 1.0401 0.0022 0.21% 开放 开放 查看
003739 新华鑫弘灵活配置混合 崔建波 等 1.0758 1.0758 0.0089 0.83% 开放 开放 查看
003738 新华华瑞灵活配置混合 张永超 1.1611 1.1611 0.0042 0.36% 暂停 开放 查看
003025 新华红利回报混合 姚秋 0.9911 0.9911 0.0070 0.71% 开放 开放 查看
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 付伟 0.8290 0.8290 0.0118 1.44% 开放 开放 查看
004573 新华鑫泰灵活配置混合 崔建波 0.8513 0.8513 0.0030 0.35% 开放 开放 查看
002968 新华高端制造灵活配置混合 刘晓晨 0.8980 0.8980 0.0120 1.35% 开放 开放 查看
004576 新华恒益量化灵活配置混合 张永超 0.8061 0.8061 0.0013 0.16% 开放 开放 查看
004439 新华安享惠钰定期开放债券A 于泽雨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004440 新华安享惠钰定期开放债券C 于泽雨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519167 新华精选低波动股票 王滨 等 0.7399 0.9236 0.0050 0.68% 开放 开放 查看
004982 新华安享多裕定开混合 崔建波 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
512920 新华MSCI中国A股国际ETF 邓岳 0.9707 0.9707 0.0176 1.85% 开放 开放 查看
006694 新华恒稳添利债券A 于泽雨 等 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004981 新华鑫日享中短债债券A 姚秋 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006695 新华鑫日享中短债债券C 姚秋 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006155 新华家盈双利混合A 于泽雨 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006156 新华家盈双利混合C 于泽雨 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:01.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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150190 新华中证环保产业指数分级A 邓岳 1.0020 1.2810 0.0000 0.00% 0.984 -1.80% 暂停 暂停 查看
150191 新华中证环保产业指数分级B 邓岳 1.1180 0.1690 0.0180 1.64% 1.180 5.55% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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000434 新华壹诺宝货币A 王滨 1.6182 3.89% 开放 开放 查看
000903 新华活期添利货币A 王滨 0.8119 3.27% 开放 开放 查看
003264 新华活期添利货币B 王滨 0.8780 3.52% 开放 开放 查看
003267 新华壹诺宝货币B 王滨 1.6850 4.14% 开放 开放 查看
005148 新华活期添利货币E 王滨 0.8670 3.48% 开放 开放 查看
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