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华富基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.25)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
410001 华富竞争力优选混合 龚炜 等 1.0652 2.6920 -0.0022 -0.21% 开放 开放 查看
410005 华富收益增强债券B 胡伟 1.7826 2.0646 -0.0005 -0.03% 暂停 开放 查看
410003 华富成长趋势混合 龚炜 等 0.9748 1.2648 -0.0091 -0.92% 开放 开放 查看
410004 华富收益增强债券A 胡伟 1.8110 2.1230 -0.0006 -0.03% 暂停 开放 查看
410006 华富策略精选 高靖瑜 1.4047 1.5647 -0.0160 -1.13% 开放 开放 查看
410007 华富价值增长混合 陈启明 1.1814 1.9814 -0.0124 -1.04% 开放 开放 查看
410008 华富中证100指数 高靖瑜 等 1.2873 1.2873 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
164105 华富强化回报债券(LOF) 尹培俊 1.2620 1.7130 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
410009 华富量子生命力混合 龚炜 1.0413 1.0413 -0.0061 -0.58% 开放 开放 查看
410010 华富中小板指数增强 高靖瑜 等 1.3316 1.3316 -0.0147 -1.09% 开放 开放 查看
000028 华富保本 胡伟 等 1.0090 1.3670 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
000622 华富恒财分级债券 胡伟 等 1.0010 1.2420 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000623 华富恒财分级债券A 胡伟 等 1.0010 1.1710 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000624 华富恒财分级债券B 胡伟 等 1.0010 1.2720 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000398 华富灵活配置混合 龚炜 等 0.9820 1.2070 -0.0040 -0.41% 开放 开放 查看
000757 华富智慧城市灵活配置混合 龚炜 等 0.9010 1.1010 -0.0100 -1.10% 开放 开放 查看
000898 华富恒稳纯债债券A 胡伟 等 1.1470 1.1470 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000899 华富恒稳纯债债券C 胡伟 等 1.1290 1.1290 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000767 华富国泰民安灵活配置混合 龚炜 等 1.0510 1.0510 -0.0140 -1.31% 开放 开放 查看
001466 华富永鑫灵活配置混合A 张娅 等 1.0766 1.0766 -0.0032 -0.30% 开放 开放 查看
001467 华富永鑫灵活配置混合C 张娅 等 1.0544 1.0544 -0.0031 -0.29% 开放 开放 查看
001563 华富健康文娱灵活配置混合 陈启明 等 1.0720 1.0720 0.0060 0.56% 开放 开放 查看
001086 华富恒利债券A 胡伟 等 1.0630 1.0630 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
001087 华富恒利债券C 胡伟 等 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
001709 华富物联世界灵活配置混合 龚炜 等 1.0410 1.0410 -0.0040 -0.38% 开放 开放 查看
002412 华富安福保本混合 胡伟 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 尹培俊 1.0510 1.0680 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002727 华富诚鑫灵活配置混合C 尹培俊 1.0930 1.0980 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002853 华富元鑫灵活配置混合A 张惠 2.0120 2.0120 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002854 华富元鑫灵活配置混合C 张惠 1.1180 1.1180 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002728 华富益鑫灵活配置混合A 张惠 1.2320 1.2320 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
002729 华富益鑫灵活配置混合C 张惠 1.2220 1.2220 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
002730 华富华鑫灵活配置混合A 尹培俊 0.9990 1.0190 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
002731 华富华鑫灵活配置混合C 尹培俊 0.9950 1.0150 -0.0030 -0.30% 开放 开放 查看
003182 华富弘鑫灵活配置混合A 胡伟 1.0271 1.0271 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003183 华富弘鑫灵活配置混合C 胡伟 1.0225 1.0225 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003152 华富天鑫灵活配置混合A 龚炜 等 0.9339 0.9339 -0.0105 -1.11% 开放 开放 查看
003153 华富天鑫灵活配置混合C 龚炜 等 0.9229 0.9229 -0.0103 -1.10% 开放 开放 查看
002064 华富产业升级灵活配置混合 陈启明 1.0950 1.0950 -0.0110 -0.99% 开放 开放 查看
005291 华富星玉衡混合A 胡伟 0.9969 0.9969 -0.0029 -0.29% 暂停 暂停 查看
005292 华富星玉衡混合C 胡伟 0.9942 0.9942 -0.0030 -0.30% 暂停 暂停 查看
000502 华富恒富18个月定期开放债券A 胡伟 1.0281 1.2781 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
000501 华富恒富18个月定期开放债券C 胡伟 1.0250 1.1750 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
002280 华富安享债券 尹培俊 等 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005694 华富恒玖3个月定期开放债券 倪莉莎 1.0052 1.0052 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
005781 华富富瑞3个月定期开放债券 倪莉莎 1.0056 1.0056 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
005793 华富可转债债券 胡伟 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.25)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
410002 华富货币A 尹培俊 等 0.8840 3.21% 开放 开放 查看
004198 华富天益货币A 胡伟 等 0.9681 3.49% 开放 开放 查看
004199 华富天益货币B 胡伟 等 1.0338 3.74% 开放 开放 查看
004285 华富天盈货币A 胡伟 等 0.9093 3.40% 开放 开放 查看
004286 华富天盈货币B 胡伟 等 0.9750 3.65% 开放 开放 查看
003994 华富货币B 尹培俊 等 0.9499 3.45% 开放 开放 查看
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