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天弘基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-03-31 80,417,781.7500 405,109.5797 376,158.9440
2016-06-30 85,036,090.7300 486,575.0071 495,693.1155
2016-09-30 83,207,895.9700 525,891.6460 531,996.1954
2016-12-31 84,245,357.6600 520,612.6158 475,345.9473
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