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天弘基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.08)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
420002 天弘永利债券A 陈钢 等 1.0584 1.4952 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
420102 天弘永利债券B 陈钢 等 1.0601 1.5364 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
420001 天弘精选混合 姜晓丽 等 0.7471 2.0805 0.0077 1.04% 开放 开放 查看
420003 天弘永定价值成长混合 肖志刚 1.9870 2.3220 0.0054 0.27% 开放 开放 查看
420005 天弘周期策略混合 陈国光 1.4800 1.8510 0.0330 2.28% 开放 开放 查看
164206 天弘添利债券(LOF) 刘洋 1.0530 1.5460 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
164208 天弘丰利债券型LOF 陈钢 等 1.1473 1.6708 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
420008 天弘债券发起式A 刘洋 1.1440 1.1730 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
420108 天弘债券发起式B 刘洋 1.1190 1.1470 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
420009 天弘安康养老混合 姜晓丽 等 1.4850 1.4850 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
000244 天弘稳利定期开放A 陈钢 等 1.0750 1.2940 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000245 天弘稳利定期开放B 陈钢 等 1.0580 1.2740 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
164210 天弘同利债券(LOF) 陈钢 等 1.0010 1.5100 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000306 天弘弘利债券 姜晓丽 等 1.1740 1.2900 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000573 天弘通利混合 姜晓丽 等 1.1910 1.2600 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
000775 天弘瑞利分级A 陈钢 等 1.0140 1.1130 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000962 天弘中证500指数 张子法 1.0154 1.0154 0.0104 1.03% 开放 开放 查看
000961 天弘沪深300指数 张子法 1.1717 1.1717 0.0093 0.80% 开放 开放 查看
000774 天弘瑞利分级债券 陈钢 等 1.2100 1.2190 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 肖志刚 等 0.8027 0.8027 0.0078 0.98% 开放 开放 查看
001250 天弘新活力灵活配置混合 姜晓丽 等 1.1085 1.1085 0.0014 0.13% 开放 开放 查看
001210 天弘互联网灵活配置混合 陈国光 等 0.6695 0.6695 0.0095 1.44% 开放 开放 查看
001447 天弘惠利灵活配置混合 姜晓丽 等 1.1514 1.1514 0.0023 0.20% 开放 开放 查看
001484 天弘新价值灵活配置混合 姜晓丽 等 1.1275 1.1275 0.0042 0.37% 开放 开放 查看
001554 天弘中证全指运输指数A 张子法 0.6639 0.6639 0.0012 0.18% 开放 开放 查看
001555 天弘中证全指运输指数C 张子法 0.6597 0.6597 0.0012 0.18% 开放 开放 查看
001560 天弘中证移动互联网指数A 张子法 0.6381 0.6381 0.0092 1.46% 开放 开放 查看
001561 天弘中证移动互联网指数C 张子法 0.6336 0.6336 0.0092 1.47% 开放 开放 查看
001558 天弘中证大宗商品股票指数A 张子法 0.7953 0.7953 0.0069 0.88% 开放 开放 查看
001559 天弘中证大宗商品股票指数C 张子法 0.7902 0.7902 0.0068 0.87% 开放 开放 查看
001550 天弘中证医药100指数A 张子法 0.7667 0.7667 0.0057 0.75% 开放 开放 查看
001551 天弘中证医药100指数C 张子法 0.7622 0.7622 0.0056 0.74% 开放 开放 查看
001556 天弘中证全指房地产指数A 张子法 0.7965 0.7965 0.0006 0.08% 开放 开放 查看
001557 天弘中证全指房地产指数C 张子法 0.7911 0.7911 0.0006 0.08% 开放 开放 查看
001552 天弘中证证券保险指数A 张子法 0.8757 0.8757 0.0078 0.90% 开放 开放 查看
001553 天弘中证证券保险指数C 张子法 0.8702 0.8702 0.0078 0.90% 开放 开放 查看
001599 天弘中证高端装备制造指数A 张子法 0.9377 0.9377 0.0095 1.02% 开放 开放 查看
001600 天弘中证高端装备制造指数C 张子法 0.9312 0.9312 0.0094 1.02% 开放 开放 查看
001594 天弘中证银行指数A 张子法 1.1280 1.1280 -0.0018 -0.16% 开放 开放 查看
001595 天弘中证银行指数C 张子法 1.1206 1.1206 -0.0017 -0.15% 开放 开放 查看
001592 天弘创业板指数A 张子法 0.6967 0.6967 0.0056 0.81% 开放 开放 查看
001593 天弘创业板指数C 张子法 0.6908 0.6908 0.0055 0.80% 开放 开放 查看
001548 天弘上证50指数A 张子法 1.1101 1.1101 0.0061 0.55% 开放 开放 查看
001549 天弘上证50指数C 张子法 1.1025 1.1025 0.0061 0.56% 开放 开放 查看
001590 天弘中证环保产业指数A 张子法 0.8058 0.8058 0.0069 0.86% 开放 开放 查看
001591 天弘中证环保产业指数C 张子法 0.8004 0.8004 0.0069 0.87% 开放 开放 查看
001588 天弘中证800指数A 张子法 0.9359 0.9359 0.0079 0.85% 开放 开放 查看
001589 天弘中证800指数C 张子法 0.9303 0.9303 0.0079 0.86% 开放 开放 查看
001586 天弘中证100指数A 张子法 1.0994 1.0994 0.0084 0.77% 开放 开放 查看
001587 天弘中证100指数C 张子法 1.0922 1.0922 0.0083 0.77% 开放 开放 查看
001617 天弘中证电子指数A 张子法 1.0408 1.0408 0.0194 1.90% 开放 开放 查看
001618 天弘中证电子指数C 张子法 1.0340 1.0340 0.0192 1.89% 开放 开放 查看
001629 天弘中证计算机指数A 张子法 0.6867 0.6867 0.0087 1.28% 开放 开放 查看
001630 天弘中证计算机指数C 张子法 0.6827 0.6827 0.0086 1.28% 开放 开放 查看
001631 天弘中证食品饮料指数A 张子法 1.3875 1.3875 0.0210 1.54% 开放 开放 查看
001632 天弘中证食品饮料指数C 张子法 1.3797 1.3797 0.0208 1.53% 开放 开放 查看
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 张子法 0.5633 0.5633 0.0055 0.99% 开放 开放 查看
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 张子法 0.5599 0.5599 0.0054 0.97% 开放 开放 查看
002388 天弘裕利灵活配置混合 姜晓丽 等 1.0687 1.0780 0.0013 0.12% 开放 开放 查看
002432 天弘乐享保本混合 陈钢 等 1.0349 1.0349 0.0018 0.17% 暂停 暂停 查看
002794 天弘永利债券E 陈钢 等 0.9611 0.9611 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002639 天弘价值精选灵活配置混合 王林 1.0615 1.0615 0.0041 0.39% 开放 开放 查看
003667 天弘安盈灵活配置混合 姜晓丽 等 1.0687 1.0687 0.0021 0.20% 开放 开放 查看
001483 天弘喜利灵活配置混合 姜晓丽 等 1.0471 1.0471 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003824 天弘信利债券A 姜晓丽 1.0036 1.0195 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003825 天弘信利债券C 姜晓丽 1.0033 1.0175 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002433 天弘金利混合 姜晓丽 等 1.0575 1.0575 0.0012 0.11% 开放 开放 查看
001647 天弘聚利灵活配置混合 姜晓丽 等 1.0599 1.0599 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003666 天弘金明灵活配置混合 姜晓丽 等 1.0402 1.0402 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
004595 天弘天盈灵活配置混合 姜晓丽 等 1.0324 1.0324 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004694 天弘策略精选灵活配置混合A 肖志刚 等 1.0473 1.0473 0.0173 1.68% 开放 开放 查看
004748 天弘策略精选灵活配置混合C 肖志刚 等 1.0458 1.0458 0.0172 1.67% 开放 开放 查看
164205 天弘文化新兴产业股票 田俊维 1.1051 1.2850 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
000606 天弘优选债券 陈钢 等 1.0047 1.0047 0.0000 0.00% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.08)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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000776 天弘瑞利分级B 陈钢 等 1.2300 1.2300 0.0000 0.00% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.10)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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420006 天弘现金管家货币A 王登峰 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
420106 天弘现金管家货币B 王登峰 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000198 天弘余额宝货币 王登峰 1.0476 3.94% 开放 开放 查看
000832 天弘现金管家货币C 王登峰 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
001251 天弘现金管家货币D 王登峰 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
001529 天弘云商宝货币 王登峰 1.1413 4.26% 开放 开放 查看
001386 天弘弘运宝货币A 王登峰 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
001391 天弘弘运宝货币B 王登峰 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
002847 天弘现金管家货币E 王登峰 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
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