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东吴基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
580001 东吴嘉禾优势精选混合 彭敢 等 0.6820 2.4020 -0.0116 -1.67% 开放 开放 查看
580003 东吴行业轮动混合 王立立 0.5537 0.6337 -0.0110 -1.95% 开放 开放 查看
580002 东吴双动力混合 戴斌 0.5917 1.6545 -0.0121 -2.00% 开放 开放 查看
582001 东吴优信稳健债券A 刘元海 等 1.1179 1.1299 -0.0060 -0.53% 开放 开放 查看
580005 东吴进取策略混合 王立立 等 0.8635 1.3835 -0.0068 -0.78% 开放 开放 查看
582201 东吴优信稳健债券C 刘元海 等 1.0790 1.0910 -0.0058 -0.53% 开放 开放 查看
580006 东吴新经济 徐嶒 等 0.7470 1.1370 -0.0170 -2.23% 开放 开放 查看
585001 东吴中证新兴 周健 等 0.9880 0.9880 -0.0200 -1.98% 开放 开放 查看
582002 东吴增利债券A 王文华 1.1030 1.4430 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
582202 东吴增利债券C 王文华 1.0940 1.4040 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
580008 东吴新产业混合 戴斌 等 1.4400 1.4400 -0.0120 -0.83% 开放 开放 查看
165807 东吴鼎利(LOF) 杨庆定 等 1.0170 1.3130 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 程涛 1.1650 1.1650 -0.0180 -1.52% 开放 开放 查看
165809 东吴转债 杨庆定 0.9650 0.8040 -0.0040 -0.41% 开放 开放 查看
001323 东吴移动互联灵活配置混合A 刘元海 0.9140 0.9140 -0.0200 -2.14% 开放 开放 查看
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 程涛 0.5030 0.5030 -0.0100 -1.95% 开放 开放 查看
002170 东吴移动互联灵活配置混合C 刘元海 0.9050 0.9050 -0.0200 -2.16% 开放 开放 查看
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 付琦 等 0.8510 0.8510 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 秦斌 0.8130 0.8130 -0.0140 -1.69% 开放 开放 查看
000958 东吴鼎元双债债券A 杨庆定 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
000959 东吴鼎元双债债券C 杨庆定 1.0070 1.0070 -0.0030 -0.30% 开放 开放 查看
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 周健 等 0.9130 1.0320 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002919 东吴智慧医疗量化混合 周健 等 0.7770 0.7770 -0.0240 -3.00% 开放 开放 查看
580007 东吴安享量化混合 徐嶒 0.9350 1.5150 -0.0150 -1.58% 暂停 开放 查看
005144 东吴优益债券A 陈晨 等 0.9711 0.9711 -0.0037 -0.38% 开放 开放 查看
005145 东吴优益债券C 陈晨 等 0.9632 0.9632 -0.0038 -0.39% 开放 开放 查看
005209 东吴双三角A 彭敢 等 0.7698 0.7698 -0.0135 -1.72% 开放 开放 查看
005210 东吴双三角C 彭敢 等 0.7655 0.7655 -0.0135 -1.73% 开放 开放 查看
580009 东吴多策略灵活配置混合 徐嶒 0.8743 1.6373 -0.0154 -1.73% 暂停 开放 查看
582003 东吴配置优化灵活配置混合 程涛 1.0081 1.2321 -0.0147 -1.44% 开放 开放 查看
005573 东吴悦秀纯债A 邵笛 等 1.0237 1.0237 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
005574 东吴悦秀纯债C 邵笛 等 1.0237 1.0237 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
005767 东吴骏宏一年定期开放债券A 邵笛 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005768 东吴骏宏一年定期开放债券C 邵笛 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
165806 东吴沪深300指数A 周健 等 1.0131 1.0131 -0.0139 -1.35% 开放 开放 查看
165810 东吴沪深300指数C 周健 等 1.0131 1.0131 -0.0139 -1.35% 暂停 开放 查看
006026 东吴鼎泰纯债债券 陈晨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150164 东吴转债A 杨庆定 1.0320 -- 0.0010 0.10% 0.978 -5.23% 暂停 暂停 查看
150165 东吴转债B 杨庆定 0.8090 -- -0.0150 -1.82% 0.930 14.96% 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
583001 东吴货币A 王文华 等 0.6438 2.37% 开放 开放 查看
583101 东吴货币B 王文华 等 0.7093 2.61% 开放 开放 查看
003588 东吴增鑫宝货币A 王文华 等 0.7184 2.71% 开放 开放 查看
003589 东吴增鑫宝货币B 王文华 等 0.7841 2.97% 开放 开放 查看
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