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东吴基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
580001 东吴嘉禾优势精选混合 彭敢 等 0.6212 2.3412 -0.0045 -0.72% 开放 开放 查看
580003 东吴行业轮动混合 王立立 0.4666 0.5466 0.0007 0.15% 开放 开放 查看
580002 东吴双动力混合 戴斌 0.5003 1.5631 -0.0020 -0.40% 开放 开放 查看
582001 东吴优信稳健债券A 刘元海 等 1.0870 1.0990 -0.0027 -0.25% 开放 开放 查看
580005 东吴进取策略混合 赵梅玲 0.8444 1.3644 -0.0096 -1.12% 开放 开放 查看
582201 东吴优信稳健债券C 刘元海 等 1.0486 1.0606 -0.0026 -0.25% 开放 开放 查看
580006 东吴新经济 徐嶒 等 0.7020 1.0920 -0.0100 -1.40% 开放 开放 查看
585001 东吴中证新兴 周健 等 0.8890 0.8890 -0.0130 -1.44% 开放 开放 查看
582002 东吴增利债券A 王文华 1.1060 1.4460 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
582202 东吴增利债券C 王文华 1.0960 1.4060 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
580008 东吴新产业混合 戴斌 等 1.4160 1.4160 -0.0290 -2.01% 开放 开放 查看
165807 东吴鼎利(LOF) 杨庆定 等 0.9250 1.2210 0.0040 0.43% 开放 开放 查看
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 程涛 1.0300 1.0300 -0.0150 -1.44% 开放 开放 查看
165809 东吴转债 杨庆定 0.9500 0.7890 -0.0030 -0.31% 开放 开放 查看
001323 东吴移动互联灵活配置混合A 刘元海 0.8350 0.8350 -0.0150 -1.76% 开放 开放 查看
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 程涛 0.4420 0.4420 -0.0060 -1.34% 开放 开放 查看
002170 东吴移动互联灵活配置混合C 刘元海 0.8260 0.8260 -0.0160 -1.90% 开放 开放 查看
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 付琦 0.8310 0.8310 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 徐嶒 0.7800 0.7800 -0.0140 -1.76% 开放 开放 查看
000958 东吴鼎元双债债券A 杨庆定 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
000959 东吴鼎元双债债券C 杨庆定 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 周健 等 0.9240 1.0430 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
002919 东吴智慧医疗量化混合 周健 等 0.7320 0.7320 -0.0090 -1.21% 开放 开放 查看
580007 东吴安享量化混合 徐嶒 0.8750 1.4550 -0.0100 -1.13% 暂停 开放 查看
005144 东吴优益债券A 陈晨 等 0.9629 0.9629 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
005145 东吴优益债券C 陈晨 等 0.9545 0.9545 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
005209 东吴双三角A 彭敢 等 0.7026 0.7026 -0.0019 -0.27% 开放 开放 查看
005210 东吴双三角C 彭敢 等 0.6981 0.6981 -0.0019 -0.27% 开放 开放 查看
580009 东吴多策略灵活配置混合 徐嶒 0.8293 1.5923 -0.0098 -1.17% 暂停 开放 查看
582003 东吴配置优化灵活配置混合 程涛 0.8920 1.1160 -0.0142 -1.57% 开放 开放 查看
005573 东吴悦秀纯债A 邵笛 等 1.0317 1.0317 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005574 东吴悦秀纯债C 邵笛 等 1.0316 1.0316 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
165806 东吴沪深300指数A 周健 等 0.9679 0.9679 -0.0148 -1.51% 开放 开放 查看
165810 东吴沪深300指数C 周健 等 0.9679 0.9679 -0.0148 -1.51% 暂停 开放 查看
006026 东吴鼎泰纯债债券 陈晨 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:10.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150164 东吴转债A 杨庆定 1.0390 -- 0.0010 0.10% 0.998 -3.95% 暂停 暂停 查看
150165 东吴转债B 杨庆定 0.7420 -- -0.0130 -1.72% 1.086 46.36% 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:10.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
583001 东吴货币A 王文华 等 0.7720 2.36% 开放 开放 查看
583101 东吴货币B 王文华 等 0.8375 2.61% 开放 开放 查看
003588 东吴增鑫宝货币A 王文华 等 0.6435 2.51% 开放 开放 查看
003589 东吴增鑫宝货币B 王文华 等 0.7093 2.77% 开放 开放 查看
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