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东吴基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
580001 东吴嘉禾优势精选混合 彭敢 等 0.9682 2.6882 0.0065 0.68% 开放 开放 查看
580003 东吴行业轮动混合 王立立 0.8291 0.9091 0.0099 1.21% 开放 开放 查看
580002 东吴双动力混合 刘元海 0.9557 2.0185 0.0160 1.70% 开放 开放 查看
582001 东吴优信稳健债券A 陈晨 1.0923 1.1043 0.0016 0.15% 暂停 开放 查看
580005 东吴进取策略混合 赵梅玲 1.3174 1.8374 0.0175 1.35% 开放 开放 查看
582201 东吴优信稳健债券C 陈晨 1.0471 1.0591 0.0015 0.14% 暂停 开放 查看
580006 东吴新经济 刘元海 0.9093 1.2993 0.0053 0.59% 开放 开放 查看
585001 东吴中证新兴 周健 等 1.2181 1.2181 0.0115 0.95% 开放 开放 查看
582002 东吴增利债券A 王文华 1.2643 1.6043 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
582202 东吴增利债券C 王文华 1.2469 1.5569 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
580008 东吴新产业混合 刘瑞 2.2302 2.2302 0.0345 1.57% 开放 开放 查看
165807 东吴鼎利(LOF) 陈晨 0.9372 1.2330 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 刘瑞 1.3498 1.3498 0.0291 2.20% 开放 开放 查看
165809 东吴转债 王文华 1.0291 0.9306 0.0090 0.88% 开放 开放 查看
001323 东吴移动互联灵活配置混合A 刘元海 1.1243 1.1243 0.0055 0.49% 开放 开放 查看
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 刘元海 0.6392 0.6392 0.0033 0.52% 开放 开放 查看
002170 东吴移动互联灵活配置混合C 刘元海 1.1114 1.1114 0.0054 0.49% 开放 开放 查看
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 周健 等 0.8148 0.8148 0.0021 0.26% 开放 开放 查看
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 徐嶒 1.0980 1.0980 0.0107 0.98% 开放 开放 查看
000958 东吴鼎元双债债券A 邵笛 0.9668 0.9668 0.0003 0.03% 暂停 开放 查看
000959 东吴鼎元双债债券C 邵笛 0.9567 0.9567 0.0003 0.03% 暂停 开放 查看
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 秦斌 1.1281 1.2470 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
002919 东吴智慧医疗量化混合 秦斌 0.9853 0.9853 0.0150 1.55% 开放 开放 查看
580007 东吴安享量化混合 刘瑞 1.2545 1.8345 -0.0005 -0.04% 开放 开放 查看
005144 东吴优益债券A 黄婧丽 1.0233 1.0433 0.0018 0.18% 开放 开放 查看
005145 东吴优益债券C 黄婧丽 1.0226 1.0326 0.0019 0.19% 开放 开放 查看
005209 东吴双三角A 彭敢 等 1.1298 1.1298 0.0111 0.99% 开放 开放 查看
005210 东吴双三角C 彭敢 等 1.1138 1.1138 0.0110 1.00% 开放 开放 查看
580009 东吴多策略灵活配置混合 刘瑞 1.2776 2.0406 0.0262 2.09% 开放 开放 查看
582003 东吴配置优化灵活配置混合 赵梅玲 1.2783 1.5023 0.0185 1.47% 开放 开放 查看
005573 东吴悦秀纯债A 邵笛 等 1.0573 1.0873 0.0013 0.12% 开放 开放 查看
005574 东吴悦秀纯债C 邵笛 等 1.0558 1.0858 0.0014 0.13% 开放 开放 查看
165806 东吴沪深300指数A 周健 1.1416 1.1416 0.0035 0.31% 开放 开放 查看
165810 东吴沪深300指数C 周健 1.1416 1.1416 0.0035 0.31% 暂停 开放 查看
006026 东吴鼎泰纯债债券 陈晨 等 1.0533 1.0683 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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150164 东吴转债A 王文华 1.0223 -- 0.0002 0.02% 1.015 -0.71% 暂停 暂停 查看
150165 东吴转债B 王文华 1.0450 -- 0.0296 2.92% 1.121 7.27% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
583001 东吴货币A 王文华 等 0.2301 0.95% 开放 开放 查看
583101 东吴货币B 王文华 等 0.2964 1.19% 开放 开放 查看
003588 东吴增鑫宝货币A 王文华 等 0.2559 1.08% 开放 开放 查看
003589 东吴增鑫宝货币B 王文华 等 0.3217 1.32% 开放 开放 查看
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