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东吴基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
580001 东吴嘉禾优势精选混合 彭敢 等 0.8018 2.5218 0.0095 1.20% 开放 开放 查看
580003 东吴行业轮动混合 王立立 0.6915 0.7715 0.0073 1.07% 开放 开放 查看
580002 东吴双动力混合 戴斌 0.7228 1.7856 0.0106 1.49% 开放 开放 查看
582001 东吴优信稳健债券A 刘元海 等 1.0662 1.0782 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
580005 东吴进取策略混合 赵梅玲 1.1328 1.6528 0.0083 0.74% 开放 开放 查看
582201 东吴优信稳健债券C 刘元海 等 1.0241 1.0361 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
580006 东吴新经济 张能进 0.8970 1.2870 0.0050 0.56% 开放 开放 查看
585001 东吴中证新兴 朱冰兵 等 1.0870 1.0870 0.0090 0.83% 开放 开放 查看
582002 东吴增利债券A 王文华 1.1950 1.5350 0.0010 0.08% 暂停 开放 查看
582202 东吴增利债券C 王文华 1.1810 1.4910 0.0010 0.08% 暂停 开放 查看
580008 东吴新产业混合 刘瑞 1.9650 1.9650 0.0120 0.61% 开放 开放 查看
165807 东吴鼎利(LOF) 陈晨 0.8700 1.1660 0.0010 0.12% 暂停 开放 查看
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 刘瑞 1.2140 1.2140 0.0070 0.58% 开放 开放 查看
165809 东吴转债 杨庆定 1.0280 0.9300 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
001323 东吴移动互联灵活配置混合A 刘元海 0.9690 0.9690 0.0070 0.73% 开放 开放 查看
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 刘元海 0.5620 0.5620 0.0040 0.72% 开放 开放 查看
002170 东吴移动互联灵活配置混合C 刘元海 0.9590 0.9590 0.0070 0.74% 开放 开放 查看
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 周健 等 0.8160 0.8160 0.0020 0.25% 开放 开放 查看
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 徐嶒 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 开放 开放 查看
000958 东吴鼎元双债债券A 杨庆定 等 0.8920 0.8920 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
000959 东吴鼎元双债债券C 杨庆定 等 0.8850 0.8850 0.0010 0.11% 暂停 开放 查看
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 秦斌 1.0850 1.2040 0.0050 0.46% 开放 开放 查看
002919 东吴智慧医疗量化混合 秦斌 0.9030 0.9030 0.0060 0.67% 开放 开放 查看
580007 东吴安享量化混合 刘瑞 1.1410 1.7210 0.0060 0.53% 开放 开放 查看
005144 东吴优益债券A 黄婧丽 1.0248 1.0248 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005145 东吴优益债券C 黄婧丽 1.0161 1.0161 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005209 东吴双三角A 彭敢 等 0.9194 0.9194 0.0117 1.29% 开放 开放 查看
005210 东吴双三角C 彭敢 等 0.9084 0.9084 0.0115 1.28% 开放 开放 查看
580009 东吴多策略灵活配置混合 刘瑞 1.1266 1.8896 0.0056 0.50% 开放 开放 查看
582003 东吴配置优化灵活配置混合 戴斌 1.1529 1.3769 0.0035 0.30% 开放 开放 查看
005573 东吴悦秀纯债A 邵笛 等 1.0471 1.0771 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005574 东吴悦秀纯债C 邵笛 等 1.0459 1.0759 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
165806 东吴沪深300指数A 朱冰兵 1.1662 1.1662 0.0071 0.61% 开放 开放 查看
165810 东吴沪深300指数C 朱冰兵 1.1662 1.1662 0.0071 0.61% 暂停 开放 查看
006026 东吴鼎泰纯债债券 陈晨 等 1.0237 1.0387 0.0000 0.00% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150164 东吴转债A 杨庆定 1.0010 -- 0.0010 0.10% 0.981 -2.00% 暂停 暂停 查看
150165 东吴转债B 杨庆定 1.0910 -- 0.0080 0.74% 1.130 3.57% 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
583001 东吴货币A 王文华 等 0.6584 2.19% 开放 开放 查看
583101 东吴货币B 王文华 等 0.7245 2.44% 开放 开放 查看
003588 东吴增鑫宝货币A 王文华 等 0.5372 2.30% 开放 开放 查看
003589 东吴增鑫宝货币B 王文华 等 0.6029 2.55% 开放 开放 查看
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