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汇添富基金管理股份有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-12-31 7,803,801.7900 565,915.3222 594,844.2954
2014-12-31 10,947,948.2000 807,710.4623 1,155,444.2617
2015-12-31 24,595,578.0000 3,403,897.0407 3,741,244.3188
2016-12-31 25,715,547.1100 -335,634.3069 -1,533,220.4912
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