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汇添富基金管理股份有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-03-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-06-30 28,451,257.3800 -213,196.8292 225,453.1256
2016-09-30 29,826,546.2600 188,438.6566 170,249.6279
2016-12-31 25,715,547.1100 3,086.1753 -323,909.2850
2017-03-31 194,849.8800 -123,890.4630 228,666.9137
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