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汇添富基金管理股份有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 5,894,556.6600 274,229.4305 290,707.6271
2014-06-30 9,764,188.7400 254,675.9709 157,147.9147
2015-06-30 19,429,007.2800 3,145,342.2192 4,626,776.0803
2016-06-30 28,451,257.3800 -527,742.8498 -1,380,840.6514
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