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汇添富基金管理股份有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519008 汇添富优势精选混合 王栩 3.0192 6.8352 -0.0280 -0.92% 开放 开放 查看
519078 汇添富增强收益债券A 陆文磊 1.2400 1.5450 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
519018 汇添富均衡增长混合 佘中强 0.6607 3.3058 -0.0069 -1.03% 开放 开放 查看
519068 汇添富成长焦点混合 雷鸣 2.0122 3.2012 -0.0183 -0.90% 开放 开放 查看
519066 汇添富蓝筹稳健混合 雷鸣 2.5810 3.3910 -0.0240 -0.92% 开放 开放 查看
519069 汇添富价值精选混合 劳杰男 2.4050 3.8330 -0.0300 -1.23% 开放 开放 查看
470007 汇添富上证综合指数 吴振翔 1.0760 1.1940 -0.0090 -0.83% 开放 开放 查看
470078 汇添富增强收益债券C 陆文磊 1.2080 1.5130 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
470008 汇添富策略回报混合 顾耀强 1.6980 1.8280 -0.0190 -1.11% 开放 开放 查看
470009 汇添富民营活力混合 马翔 3.2740 3.5240 -0.0450 -1.36% 开放 开放 查看
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 倪健 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
470006 汇添富医药保健混合 周睿 1.3260 1.6270 -0.0100 -0.75% 开放 开放 查看
470028 汇添富社会责任混合 欧阳沁春 1.7990 1.7990 -0.0350 -1.91% 开放 开放 查看
470058 汇添富可转债债券A 曾刚 等 1.4320 1.5020 -0.0070 -0.49% 开放 开放 查看
470059 汇添富可转债债券C 曾刚 等 1.3960 1.4660 -0.0070 -0.50% 开放 开放 查看
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 赖中立 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
159912 汇添富深证300ETF 赖中立 等 1.4232 1.4232 -0.0158 -1.10% 开放 开放 查看
470068 汇添富深证300ETF联接 赖中立 等 1.4503 1.4503 -0.0214 -1.45% 开放 开放 查看
470098 汇添富逆向投资混合 顾耀强 1.8820 2.4510 -0.0200 -1.05% 开放 开放 查看
470030 汇添富理财30天债券A 蒋文玲 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
471030 汇添富理财30天债券B 蒋文玲 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
470060 汇添富理财60天债券A 蒋文玲 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
471060 汇添富理财60天债券B 蒋文玲 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
164702 汇添富季季红定期开放债券 陆文磊 等 1.0090 1.3440 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
470014 汇添富理财14天债券A 蒋文玲 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
471014 汇添富理财14天债券B 蒋文玲 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
470010 汇添富多元收益债券A 曾刚 1.1810 1.5500 -0.0030 -0.25% 开放 开放 查看
470011 汇添富多元收益债券C 曾刚 1.1600 1.5200 -0.0030 -0.26% 开放 开放 查看
000083 汇添富消费行业混合 胡昕炜 3.2800 3.2800 -0.0300 -0.91% 开放 开放 查看
471007 汇添富理财7天债券A 徐寅喆 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
472007 汇添富理财7天债券B 徐寅喆 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000122 汇添富实业债债券A 曾刚 等 1.0900 1.3640 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000123 汇添富实业债债券C 曾刚 等 1.0640 1.3380 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
000174 汇添富高息债债券A 陈加荣 1.3940 1.4290 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000175 汇添富高息债债券C 陈加荣 1.3670 1.4020 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000173 汇添富美丽30混合 王栩 2.4210 2.4210 -0.0260 -1.06% 开放 开放 查看
159931 汇添富中证金融地产ETF 过蓓蓓 1.6861 1.6861 -0.0177 -1.04% 开放 开放 查看
159930 汇添富中证能源ETF 过蓓蓓 0.8136 0.8136 -0.0075 -0.91% 暂停 暂停 查看
159928 汇添富中证主要消费ETF 过蓓蓓 2.2538 2.2538 -0.0251 -1.10% 开放 开放 查看
159929 汇添富中证医药卫生ETF 过蓓蓓 1.5638 1.5638 -0.0186 -1.18% 开放 开放 查看
000221 汇添富年年利定期开放债券A 陈加荣 1.1970 1.2470 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000222 汇添富年年利定期开放债券C 陈加荣 1.1760 1.2260 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000368 汇添富沪深300安中指数 吴振翔 1.6116 1.6116 -0.0241 -1.47% 开放 开放 查看
164703 汇添富纯债(LOF) 陆文磊 等 0.8230 1.5810 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000395 汇添富安心中国债券A 何旻 1.1550 1.1550 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000396 汇添富安心中国债券C 何旻 1.1460 1.1460 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000406 汇添富双利增强债券A 曾刚 等 1.0650 1.3250 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
000407 汇添富双利增强债券C 曾刚 等 1.0730 1.3330 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 赖中立 1.2260 1.3030 -0.0120 -0.97% 开放 开放 查看
470018 汇添富双利A 陈加荣 等 1.5290 1.5290 -0.0040 -0.26% 开放 开放 查看
000692 汇添富双利C 陈加荣 等 1.3840 1.3840 -0.0030 -0.22% 开放 开放 查看
000697 汇添富移动互联股票 欧阳沁春 1.3100 1.3100 -0.0210 -1.58% 开放 开放 查看
000696 汇添富环保行业股票型 叶从飞 1.4340 1.4340 -0.0220 -1.51% 开放 开放 查看
000925 汇添富外延增长主题股票 韩贤旺 等 1.2420 1.2420 -0.0220 -1.74% 开放 开放 查看
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 吴振翔 等 1.1250 1.1250 -0.0100 -0.88% 开放 开放 查看
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 吴振翔 等 1.5089 1.5089 -0.0159 -1.04% 开放 开放 查看
001417 汇添富医疗服务混合 刘江 0.9230 0.9230 -0.0100 -1.07% 开放 开放 查看
001490 汇添富国企创新股票 李威 等 1.0940 1.0940 -0.0140 -1.26% 开放 开放 查看
001541 汇添富民营新动力股票 谭志强 1.0230 1.0230 -0.0110 -1.06% 开放 开放 查看
001726 汇添富新兴消费股票 刘伟林 1.1140 1.1140 -0.0100 -0.89% 开放 开放 查看
001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 曾刚 1.0720 1.1020 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 曾刚 1.0600 1.0900 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
001801 汇添富达欣灵活配置混合A 李怀定 1.0740 1.0740 -0.0030 -0.28% 开放 开放 查看
002165 汇添富达欣灵活配置混合C 李怀定 1.0650 1.0650 -0.0030 -0.28% 开放 开放 查看
501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 吴振翔 0.9655 0.9655 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
501006 汇添富中证精准医指数C(LOF) 吴振翔 0.9583 0.9583 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 赖中立 等 1.1370 1.1370 -0.0150 -1.30% 开放 开放 查看
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 赖中立 等 1.1430 1.1430 -0.0150 -1.30% 开放 开放 查看
002420 汇添富盈鑫保本混合 何旻 等 1.0700 1.0700 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
470088 汇添富6月红定期开放债券A 曾刚 等 1.0140 1.0830 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
470089 汇添富6月红定期开放债券C 曾刚 等 1.0060 1.0750 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 曾刚 等 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 曾刚 等 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002419 汇添富盈安保本混合 曾刚 等 1.0550 1.0760 -0.0030 -0.28% 开放 开放 查看
002746 汇添富多策略定开混合 赵鹏飞 1.3300 1.3300 -0.0100 -0.75% 暂停 暂停 查看
510810 中证上海国企ETF 吴振翔 等 0.9727 1.0027 -0.0074 -0.75% 开放 开放 查看
001685 汇添富沪港深新价值股票 顾耀强 等 1.2790 1.2790 -0.0190 -1.46% 开放 开放 查看
002959 汇添富盈稳保本混合 曾刚 等 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
003194 中证上海国企ETF联接 楚天舒 0.9790 0.9790 -0.0071 -0.72% 开放 开放 查看
003189 汇添富保鑫保本混合 曾刚 等 1.0630 1.0630 -0.0030 -0.28% 开放 开放 查看
003528 汇添富长添利定期开放债券A 曾刚 等 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
003529 汇添富长添利定期开放债券C 曾刚 等 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
001816 汇添富新睿精选混合A 李怀定 1.0650 1.0650 -0.0030 -0.28% 开放 开放 查看
002164 汇添富新睿精选混合C 李怀定 1.0800 1.0800 -0.0030 -0.28% 开放 开放 查看
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 吴振翔 0.9177 0.9177 -0.0042 -0.46% 开放 开放 查看
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 吴振翔 0.9149 0.9149 -0.0042 -0.46% 开放 开放 查看
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 过蓓蓓 1.1687 1.1687 -0.0141 -1.19% 开放 开放 查看
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 过蓓蓓 1.1675 1.1675 -0.0141 -1.19% 开放 开放 查看
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 过蓓蓓 1.0000 1.0000 -0.0037 -0.37% 开放 开放 查看
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 过蓓蓓 0.9978 0.9978 -0.0037 -0.37% 开放 开放 查看
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 赖中立 0.9237 0.9237 -0.0016 -0.17% 开放 开放 查看
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 赖中立 0.9262 0.9262 -0.0016 -0.17% 开放 开放 查看
004089 汇添富鑫瑞债券A 陆文磊 等 1.0111 1.0341 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004090 汇添富鑫瑞债券C 陆文磊 等 1.0048 1.0278 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001668 汇添富全球互联混合(QDII) 欧阳沁春 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000762 汇添富绝对收益定开混合 顾耀强 等 1.0670 1.0670 -0.0030 -0.28% 开放 开放 查看
001725 汇添富高端制造股票 赵鹏飞 1.3340 1.3340 -0.0120 -0.89% 开放 开放 查看
003532 汇添富鑫利债券A 吴江宏 1.0160 1.0160 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003533 汇添富鑫利债券C 吴江宏 1.0129 1.0129 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 何旻 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 何旻 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 何旻 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 何旻 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004436 添富年年泰定开混合A 陆文磊 等 1.0552 1.0552 0.0040 0.38% 暂停 暂停 查看
004437 添富年年泰定开混合C 陆文磊 等 1.0509 1.0509 0.0038 0.36% 暂停 暂停 查看
004451 添富年年丰定开混合A 陈加荣 等 1.0495 1.0495 -0.0018 -0.17% 暂停 暂停 查看
004452 添富年年丰定开混合C 陈加荣 等 1.0467 1.0467 -0.0019 -0.18% 暂停 暂停 查看
004469 汇添富鑫益定开债A 蒋文玲 等 1.0146 1.0256 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004470 汇添富鑫益定开债C 蒋文玲 等 1.0119 1.0229 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004534 添富年年益定开混合A 曾刚 等 1.0289 1.0289 -0.0032 -0.31% 暂停 暂停 查看
004535 添富年年益定开混合C 曾刚 等 1.0265 1.0265 -0.0033 -0.32% 暂停 暂停 查看
004655 汇添富鑫汇定期开放债券A 蒋文玲 等 1.0195 1.0195 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
004656 汇添富鑫汇定期开放债券C 蒋文玲 等 1.0175 1.0175 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
004774 汇添富添福吉祥混合 何旻 等 1.0432 1.0432 -0.0029 -0.28% 开放 开放 查看
501036 汇添富中证500指数(LOF)A 吴振翔 0.9480 0.9480 -0.0068 -0.71% 开放 开放 查看
501037 汇添富中证500指数(LOF)C 吴振翔 0.9477 0.9477 -0.0068 -0.71% 开放 开放 查看
004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 刘江 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 刘江 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 刘江 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004946 添富盈润混合A 何旻 等 1.0464 1.0464 -0.0044 -0.42% 开放 开放 查看
004947 添富盈润混合C 何旻 等 1.0430 1.0430 -0.0044 -0.42% 开放 开放 查看
004270 汇添富民丰回报混合A 吴江宏 等 1.0176 1.0176 -0.0036 -0.35% 开放 开放 查看
004271 汇添富民丰回报混合C 吴江宏 等 1.0166 1.0166 -0.0036 -0.35% 开放 开放 查看
501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 楚天舒 1.0202 1.0202 -0.0110 -1.07% 开放 开放 查看
501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 楚天舒 1.0202 1.0202 -0.0111 -1.08% 开放 开放 查看
005228 汇添富港股通专注成长混合 佘中强 等 0.9247 0.9247 -0.0159 -1.69% 暂停 暂停 查看
501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 楚天舒 0.9953 0.9953 -0.0044 -0.44% 暂停 暂停 查看
501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 楚天舒 0.9952 0.9952 -0.0045 -0.45% 暂停 暂停 查看
501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 赖中立 1.0010 1.0010 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 赖中立 1.0008 1.0008 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
004687 添富熙和混合A 曾刚 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004688 添富熙和混合C 曾刚 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
510820 上证上海改革发展主题ETF 楚天舒 0.9555 0.9555 -0.0147 -1.52% 暂停 暂停 查看
005379 添富价值创造定开混合 胡昕炜 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005329 添富民安增益定开混合A 陈加荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005330 添富民安增益定开混合C 陈加荣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004831 添富鑫泽定开债A 陆文磊 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
004832 添富鑫泽定开债C 陆文磊 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 赖中立 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 0.980 -6.04% 暂停 暂停 查看
150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 赖中立 1.4090 1.4090 -0.0250 -1.74% 1.455 3.26% 暂停 暂停 查看
501039 汇添富睿丰混合A 李怀定 等 1.0169 1.0169 0.0044 0.43% -- -- 暂停 暂停 查看
501040 汇添富睿丰混合C 李怀定 等 1.0160 1.0160 0.0043 0.43% -- -- 暂停 暂停 查看
501041 汇添富弘安混合A 何旻 等 1.0097 1.0097 0.0080 0.80% -- -- 暂停 暂停 查看
501042 汇添富弘安混合C 何旻 等 1.0080 1.0080 0.0078 0.78% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519518 汇添富货币A 蒋文玲 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
519517 汇添富货币B 蒋文玲 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
519888 汇添富收益快线A 徐寅喆 未公布 未公布 开放 开放 查看
519889 汇添富收益快线B 徐寅喆 未公布 未公布 开放 开放 查看
000330 汇添富现金宝货币 蒋文玲 等 1.1831 4.35% 开放 开放 查看
000397 汇添富全额宝货币 徐寅喆 1.1920 4.55% 开放 开放 查看
000600 汇添富和聚宝货币 徐寅喆 1.1756 4.38% 开放 开放 查看
000642 汇添富货币C 蒋文玲 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000650 汇添富货币D 蒋文玲 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
159005 汇添富收益快钱货币A 陆文磊 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
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