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华泰柏瑞基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-12-31 3,596,390.2000 101,503.7345 78,926.4043
2014-12-31 5,733,872.5600 683,104.7746 1,279,477.0985
2015-12-31 12,992,310.3400 1,573,656.8163 1,070,858.6223
2016-12-31 9,610,918.7600 -269,866.7539 -454,825.1937
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