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华泰柏瑞基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-03-31 10,697,880.3400 -338,991.1652 -604,951.7298
2016-06-30 8,757,042.1100 -42,764.1667 6,367.8119
2016-09-30 8,442,107.5100 77,278.4938 153,263.0244
2016-12-31 9,610,918.7600 34,591.0684 -9,526.9781
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