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华泰柏瑞基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 2,961,649.8100 107,290.8108 -126,568.8251
2014-06-30 4,039,041.0700 -18,798.4962 -106,577.7607
2015-06-30 6,542,228.7800 2,191,140.7265 1,660,890.7592
2016-06-30 8,757,042.1100 -381,746.9186 -598,575.5046
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