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华泰柏瑞基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 9,610,918.7600 34,591.0684 -9,526.9781
2017-03-31 6,719,602.7100 -9,093.4902 148,513.3299
2017-06-30 9,113,768.1800 59,257.6112 236,365.5795
2017-09-30 8,397,925.9900 210,544.3393 270,305.3665
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