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华泰柏瑞基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
460002 华泰柏瑞积极成长混合 方伦煜 1.1766 1.6235 -0.0223 -1.86% 开放 开放 查看
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 柳军 2.8594 2.2361 0.0024 0.08% 开放 开放 查看
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 牛勇 0.4653 3.2213 -0.0053 -1.13% 开放 开放 查看
460005 华泰柏瑞价值增长混合 方纬 2.4636 3.4466 -0.0376 -1.50% 开放 开放 查看
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 陈东 1.0440 1.4543 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 陈东 1.0224 1.4174 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
460007 华泰柏瑞行业领先混合 吕慧建 1.4700 1.4700 -0.0280 -1.87% 开放 开放 查看
460009 华泰柏瑞量化先行混合 田汉卿 1.3920 1.9230 -0.0210 -1.49% 开放 开放 查看
460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 黄明仁 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 柳军 3.9651 1.0944 -0.0455 -1.13% 开放 开放 查看
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 柳军 1.0429 1.0429 -0.0112 -1.06% 开放 开放 查看
164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 陈东 1.0762 1.2697 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 柳军 3.7757 1.5000 -0.0136 -0.36% 开放 开放 查看
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 柳军 1.6722 1.6722 -0.0056 -0.33% 开放 开放 查看
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 陈东 等 1.3572 1.3572 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 陈东 等 1.3311 1.3311 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
000172 华泰柏瑞量化增强混合 田汉卿 1.3700 2.3190 -0.0090 -0.65% 开放 开放 查看
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 陈东 1.1427 1.2810 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 陈东 1.1239 1.2622 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
000186 华泰柏瑞季季红债券 罗远航 1.0376 1.2722 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
000566 华泰柏瑞创新升级混合 张慧 2.4950 2.4950 -0.0480 -1.89% 开放 开放 查看
000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 田汉卿 等 1.6188 1.6188 -0.0110 -0.67% 开放 开放 查看
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 陈东 1.1376 1.1376 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 陈东 1.1177 1.1177 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 张慧 等 1.4190 1.4190 -0.0270 -1.87% 开放 开放 查看
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 田汉卿 等 1.0222 1.0222 -0.0064 -0.62% 开放 开放 查看
001097 华泰柏瑞积极优选股票 方伦煜 0.6380 0.6380 -0.0110 -1.69% 开放 开放 查看
512510 华泰柏瑞中证500ETF 柳军 1.1502 0.5838 -0.0206 -1.76% 开放 开放 查看
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 柳军 0.5743 0.5743 -0.0098 -1.68% 开放 开放 查看
001247 华泰柏瑞新利混合A 罗远航 等 1.0512 1.1312 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
001069 华泰柏瑞消费成长混合 方纬 1.0940 1.0940 -0.0140 -1.26% 开放 开放 查看
001244 华泰柏瑞量化智慧A 田汉卿 1.1115 1.1115 -0.0167 -1.48% 开放 开放 查看
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 田汉卿 等 0.8580 0.8580 -0.0060 -0.69% 开放 开放 查看
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 田汉卿 等 0.8210 0.8210 -0.0050 -0.61% 开放 开放 查看
001398 华泰柏瑞健康生活混合 吕慧建 0.7880 0.7880 -0.0150 -1.87% 开放 开放 查看
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 田汉卿 1.0927 1.0927 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 李灿 1.0400 1.0400 -0.0200 -1.89% 开放 开放 查看
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 徐晓杰 1.4300 1.4300 -0.0190 -1.31% 开放 开放 查看
002091 华泰柏瑞新利混合C 罗远航 等 1.0508 1.1308 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 李灿 1.0410 1.0410 -0.0210 -1.98% 开放 开放 查看
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 徐晓杰 1.5960 1.5960 -0.0220 -1.36% 开放 开放 查看
001524 华泰柏瑞精选回报混合 盛豪 1.0681 1.0681 -0.0027 -0.25% 开放 开放 查看
002804 华泰柏瑞量化对冲 田汉卿 等 1.0630 1.0630 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 方纬 等 1.1845 1.1845 0.0065 0.55% 开放 开放 查看
001533 华泰柏瑞爱利混合 罗远航 等 1.1171 1.1171 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 黄明仁 等 1.1669 1.1669 -0.0077 -0.66% 暂停 暂停 查看
003555 华泰柏瑞睿利混合A 盛豪 1.0290 1.0290 -0.0027 -0.26% 开放 开放 查看
003556 华泰柏瑞睿利混合C 盛豪 1.0248 1.0248 -0.0027 -0.26% 开放 开放 查看
004010 华泰柏瑞鼎利混合A 罗远航 等 1.0402 1.1022 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004011 华泰柏瑞鼎利混合C 罗远航 等 1.0659 1.1279 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 吕慧建 等 1.1602 1.1602 -0.0091 -0.78% 开放 开放 查看
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 杨景涵 1.0965 1.0965 0.0057 0.52% 开放 开放 查看
003970 华泰柏瑞兴利混合A 罗远航 等 0.9933 1.1183 0.0024 0.24% 开放 开放 查看
003971 华泰柏瑞兴利混合C 罗远航 等 1.0012 1.1262 0.0023 0.23% 开放 开放 查看
003591 华泰柏瑞享利混合A 罗远航 等 1.0962 1.0962 0.0016 0.15% 开放 开放 查看
003592 华泰柏瑞享利混合C 罗远航 等 1.0910 1.0910 0.0017 0.16% 开放 开放 查看
004113 华泰柏瑞泰利混合A 柳军 1.0068 1.0068 0.0021 0.21% 开放 开放 查看
004114 华泰柏瑞泰利混合C 柳军 1.0032 1.0032 0.0022 0.22% 开放 开放 查看
004012 华泰柏瑞裕利混合A 柳军 1.0180 1.0180 0.0022 0.22% 开放 开放 查看
004013 华泰柏瑞裕利混合C 柳军 1.0141 1.0141 0.0021 0.21% 开放 开放 查看
004014 华泰柏瑞锦利混合A 柳军 1.0152 1.0152 0.0018 0.18% 开放 开放 查看
004015 华泰柏瑞锦利混合C 柳军 1.0114 1.0114 0.0018 0.18% 开放 开放 查看
002069 华泰柏瑞盛利混合A 杨景涵 等 1.1491 1.1491 -0.0102 -0.88% 开放 开放 查看
002070 华泰柏瑞盛利混合C 杨景涵 等 1.1377 1.1377 -0.0101 -0.88% 开放 开放 查看
004394 华泰柏瑞量化创优混合 田汉卿 0.9375 0.9375 -0.0185 -1.94% 开放 开放 查看
004905 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合 徐晓杰 1.1955 1.1955 -0.0189 -1.56% 开放 开放 查看
004475 华泰柏瑞富利灵活配置混合 杨景涵 0.8787 0.8787 0.0055 0.63% 开放 开放 查看
005055 华泰柏瑞量化阿尔法 田汉卿 等 0.9942 0.9942 -0.0116 -1.15% 开放 开放 查看
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 田汉卿 等 1.0271 1.0271 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 张慧 0.9628 0.9628 -0.0169 -1.73% 暂停 暂停 查看
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 杨景涵 0.9679 0.9679 0.0079 0.82% 开放 开放 查看
512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 柳军 0.9826 0.9826 -0.0021 -0.21% 开放 开放 查看
005806 华泰柏瑞国企整合 杨景涵 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 徐晓杰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 柳军 0.5743 0.5743 -0.0098 -1.68% 开放 开放 查看
006104 华泰柏瑞量化智慧C 田汉卿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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460006 华泰柏瑞货币A 郑青 等 0.7943 2.96% 暂停 开放 查看
460106 华泰柏瑞货币B 郑青 等 0.8602 3.20% 暂停 开放 查看
511830 华泰柏瑞交易型货币A 郑青 等 0.8965 3.33% 暂停 开放 查看
002469 华泰柏瑞交易型货币B 郑青 等 0.9103 3.34% 开放 开放 查看
003246 华泰柏瑞天添宝货币A 郑青 1.0483 3.86% 暂停 开放 查看
003871 华泰柏瑞天添宝货币B 郑青 1.1149 4.11% 暂停 开放 查看
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