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华泰柏瑞基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
460002 华泰柏瑞积极成长混合 方伦煜 1.1078 1.5547 -0.0248 -2.19% 开放 开放 查看
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 柳军 2.6290 2.0851 -0.0544 -2.03% 开放 开放 查看
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 牛勇 0.4167 3.1051 -0.0117 -2.73% 开放 开放 查看
460005 华泰柏瑞价值增长混合 方纬 2.1477 3.1307 -0.0584 -2.65% 开放 开放 查看
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 陈东 1.0575 1.4678 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 陈东 1.0351 1.4301 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
460007 华泰柏瑞行业领先混合 吕慧建 1.3170 1.3170 -0.0370 -2.73% 开放 开放 查看
460009 华泰柏瑞量化先行混合 田汉卿 1.2770 1.8240 -0.0250 -1.92% 开放 开放 查看
460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 黄明仁 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 柳军 3.6013 0.9949 -0.0785 -2.13% 开放 开放 查看
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 柳军 0.9517 0.9517 -0.0197 -2.03% 开放 开放 查看
164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 陈东 1.0968 1.2903 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 柳军 3.3516 1.3427 -0.0816 -2.38% 开放 开放 查看
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 柳军 1.4190 1.4990 -0.0323 -2.23% 开放 开放 查看
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 陈东 等 1.3790 1.3790 0.0002 0.01% 开放 开放 查看
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 陈东 等 1.3514 1.3514 0.0002 0.01% 开放 开放 查看
000172 华泰柏瑞量化增强混合 田汉卿 1.1910 2.2030 -0.0260 -2.14% 开放 开放 查看
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 陈东 1.1689 1.3072 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 陈东 1.1488 1.2871 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
000186 华泰柏瑞季季红债券 罗远航 1.0503 1.3039 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
000566 华泰柏瑞创新升级混合 张慧 2.0500 2.3730 -0.0550 -2.61% 开放 开放 查看
000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 田汉卿 等 1.4872 1.4872 -0.0327 -2.15% 开放 开放 查看
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 陈东 1.1480 1.1480 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 陈东 1.1273 1.1273 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 张慧 等 1.3390 1.3390 -0.0370 -2.69% 开放 开放 查看
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 田汉卿 等 0.9280 0.9280 -0.0205 -2.16% 开放 开放 查看
001097 华泰柏瑞积极优选股票 方伦煜 0.5960 0.5960 -0.0140 -2.30% 开放 开放 查看
512510 华泰柏瑞中证500ETF 柳军 1.0422 0.5301 -0.0219 -2.06% 开放 开放 查看
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 柳军 0.5234 0.5234 -0.0105 -1.97% 开放 开放 查看
001247 华泰柏瑞新利混合A 罗远航 等 0.9997 1.1175 -0.0047 -0.47% 开放 开放 查看
001069 华泰柏瑞消费成长混合 方纬 0.9780 0.9780 -0.0260 -2.59% 开放 开放 查看
001244 华泰柏瑞量化智慧A 田汉卿 0.9793 1.0273 -0.0205 -2.05% 开放 开放 查看
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 田汉卿 等 0.8520 0.8520 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 田汉卿 等 0.8120 0.8120 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
001398 华泰柏瑞健康生活混合 吕慧建 0.6900 0.6900 -0.0200 -2.82% 开放 开放 查看
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 田汉卿 1.1018 1.1018 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 李灿 0.9600 0.9600 -0.0210 -2.14% 开放 开放 查看
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 徐晓杰 1.2340 1.2990 -0.0410 -3.22% 开放 开放 查看
002091 华泰柏瑞新利混合C 罗远航 等 0.9990 1.1168 -0.0046 -0.46% 开放 开放 查看
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 李灿 0.9610 0.9610 -0.0210 -2.14% 开放 开放 查看
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 徐晓杰 1.3830 1.4480 -0.0460 -3.22% 开放 开放 查看
001524 华泰柏瑞精选回报混合 盛豪 1.0318 1.0318 -0.0096 -0.92% 开放 开放 查看
002804 华泰柏瑞量化对冲 田汉卿 等 1.0713 1.0713 -0.0005 -0.05% 暂停 暂停 查看
003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 方纬 等 1.0740 1.0740 -0.0200 -1.83% 开放 开放 查看
001533 华泰柏瑞爱利混合 罗远航 等 1.1175 1.1175 -0.0089 -0.79% 暂停 开放 查看
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 黄明仁 等 1.0575 1.0575 -0.0167 -1.55% 开放 开放 查看
003555 华泰柏瑞睿利混合A 盛豪 0.9941 0.9941 -0.0085 -0.85% 开放 开放 查看
003556 华泰柏瑞睿利混合C 盛豪 0.9897 0.9897 -0.0085 -0.85% 开放 开放 查看
004010 华泰柏瑞鼎利混合A 罗远航 等 1.0345 1.0965 -0.0040 -0.39% 开放 开放 查看
004011 华泰柏瑞鼎利混合C 罗远航 等 1.0597 1.1217 -0.0040 -0.38% 开放 开放 查看
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 吕慧建 等 1.0024 1.0024 -0.0108 -1.07% 暂停 开放 查看
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 杨景涵 0.9490 0.9942 -0.0176 -1.82% 开放 开放 查看
003970 华泰柏瑞兴利混合A 罗远航 等 0.9209 1.0459 -0.0175 -1.86% 开放 开放 查看
003971 华泰柏瑞兴利混合C 罗远航 等 0.9279 1.0529 -0.0177 -1.87% 开放 开放 查看
003591 华泰柏瑞享利混合A 罗远航 等 1.0924 1.0924 -0.0053 -0.48% 开放 开放 查看
003592 华泰柏瑞享利混合C 罗远航 等 1.0866 1.0866 -0.0053 -0.49% 开放 开放 查看
004113 华泰柏瑞泰利混合A 柳军 0.9998 0.9998 -0.0057 -0.57% 暂停 开放 查看
004114 华泰柏瑞泰利混合C 柳军 0.9549 0.9549 -0.0054 -0.56% 暂停 开放 查看
004012 华泰柏瑞裕利混合A 柳军 1.0168 1.0168 -0.0056 -0.55% 暂停 开放 查看
004013 华泰柏瑞裕利混合C 柳军 0.9704 0.9704 -0.0054 -0.55% 暂停 开放 查看
004014 华泰柏瑞锦利混合A 柳军 1.0065 1.0065 -0.0058 -0.57% 暂停 开放 查看
004015 华泰柏瑞锦利混合C 柳军 0.9616 0.9616 -0.0055 -0.57% 暂停 开放 查看
002069 华泰柏瑞盛利混合A 杨景涵 等 1.0354 1.0354 -0.0076 -0.73% 暂停 开放 查看
002070 华泰柏瑞盛利混合C 杨景涵 等 0.9844 0.9844 -0.0072 -0.73% 暂停 开放 查看
004394 华泰柏瑞量化创优混合 田汉卿 0.8553 0.8553 -0.0192 -2.20% 开放 开放 查看
004905 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合 徐晓杰 1.0964 1.0964 -0.0387 -3.41% 开放 开放 查看
004475 华泰柏瑞富利灵活配置混合 杨景涵 0.7983 0.7983 -0.0147 -1.81% 开放 开放 查看
005055 华泰柏瑞量化阿尔法 田汉卿 等 0.9206 0.9206 -0.0190 -2.02% 开放 开放 查看
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 田汉卿 等 0.9396 0.9396 -0.0265 -2.74% 开放 开放 查看
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 张慧 0.9168 0.9168 -0.0263 -2.79% 开放 开放 查看
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 杨景涵 0.8720 0.8720 -0.0162 -1.82% 开放 开放 查看
512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 柳军 0.8766 0.8766 -0.0210 -2.34% 开放 开放 查看
005806 华泰柏瑞国企整合 杨景涵 0.9750 0.9750 -0.0204 -2.05% 开放 开放 查看
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 徐晓杰 0.9756 0.9756 -0.0178 -1.79% 开放 开放 查看
006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 柳军 0.5234 0.5234 -0.0104 -1.95% 开放 开放 查看
006104 华泰柏瑞量化智慧C 田汉卿 1.0267 1.0267 -0.0215 -2.05% 开放 开放 查看
006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 柳军 1.4208 1.4208 -0.0323 -2.22% 开放 开放 查看
006236 华泰柏瑞现代服务业混合 徐晓杰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
460006 华泰柏瑞货币A 郑青 等 0.6463 2.37% 开放 开放 查看
460106 华泰柏瑞货币B 郑青 等 0.7115 2.61% 开放 开放 查看
511830 华泰柏瑞交易型货币A 郑青 等 0.7162 2.75% 开放 开放 查看
002469 华泰柏瑞交易型货币B 郑青 等 0.7177 2.76% 开放 开放 查看
003246 华泰柏瑞天添宝货币A 郑青 1.0140 3.92% 开放 开放 查看
003871 华泰柏瑞天添宝货币B 郑青 1.0795 4.16% 开放 开放 查看
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