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华泰柏瑞基金管理有限公司

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份额变动明细数据日期:2016-06-30

报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2015-09-30 7,194,487.8486 8,337,754.9643 6,176,280.4814 5,032,311.7467
2015-12-31 10,322,074.5186 10,104,465.1911 7,095,734.1493 7,313,343.4768
2016-03-31 8,555,955.7342 10,529,695.8787 12,295,814.6631 10,322,455.0520
2016-06-30 7,101,491.3106 8,159,288.7142 9,713,904.5621 8,656,107.1585
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