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国海富兰克林基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-03-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-09-30 2,511,987.6600 30,509.8458 24,978.5825
2016-12-31 2,013,643.6500 25,922.0075 -5,416.0689
2016-12-31 2,013,643.6500 -118.0457 645.5563
2017-03-31 2,279,675.6500 8,205.6099 40,383.3567
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