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国海富兰克林基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 1,487,594.9000 65,335.8983 -21,617.2783
2014-06-30 1,211,212.6400 -22,514.9872 -30,667.5679
2015-06-30 1,832,105.3900 433,592.7052 362,299.7330
2016-06-30 2,040,008.9800 -35,627.2013 -63,992.4971
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