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国海富兰克林基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
450001 国富中国收益混合 徐荔蓉 等 0.8800 2.7035 -0.0026 -0.29% 开放 开放 查看
450002 富兰克林国海弹性市值混合 赵晓东 1.2417 3.5389 -0.0167 -1.33% 开放 开放 查看
450003 国富潜力组合混合A-人民币 徐荔蓉 1.1850 2.0250 -0.0110 -0.92% 开放 开放 查看
450004 富兰克林国海深化价值混合 刘晓 1.1700 1.6400 -0.0130 -1.10% 开放 开放 查看
450005 国富强化收益债券A 刘怡敏 1.2205 1.6045 -0.0008 -0.07% 开放 开放 查看
450006 国富强化收益债券C 刘怡敏 1.1017 1.5578 -0.0007 -0.06% 开放 开放 查看
450007 富兰克林国海成长动力混合 杜飞 1.4259 1.6059 -0.0170 -1.18% 开放 开放 查看
450008 国富沪深300指数增强 张志强 1.1140 1.4570 -0.0120 -1.07% 开放 开放 查看
450009 国富中小盘股票 赵晓东 1.8010 2.3190 -0.0200 -1.10% 开放 开放 查看
450010 国富策略回报混合 王晓宁 1.3320 1.3320 -0.0140 -1.04% 开放 开放 查看
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
450011 富兰克林国海研究精选混合 徐荔蓉 1.3950 1.3950 -0.0110 -0.78% 开放 开放 查看
450018 国富恒久信用债券A 刘怡敏 1.3020 1.3020 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
450019 国富恒久信用债券C 刘怡敏 1.2860 1.2860 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
000065 国富焦点驱动混合 赵晓东 1.4340 1.5990 -0.0030 -0.21% 开放 开放 查看
000351 国富恒丰定期债券A 邓钟锋 1.0050 1.2670 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000352 国富恒丰定期债券C 邓钟锋 1.0040 1.2510 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
164509 国富恒利债券(LOF)A 刘怡敏 1.0157 1.4968 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
164510 国富恒利债券(LOF)C 刘怡敏 1.0130 1.1289 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
000761 国富健康优质生活股票 王晓宁 1.2060 1.2060 -0.0160 -1.31% 开放 开放 查看
000934 富兰克林国海大中华精选混合 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
164508 国富中证100指数增强分级 张志强 1.0410 1.0890 -0.0140 -1.33% 开放 开放 查看
001392 国富金融地产混合A 吴西燕 等 1.1587 1.1587 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001393 国富金融地产混合C 吴西燕 等 1.1407 1.1407 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002087 国富新机遇混合A 吴西燕 等 1.0350 1.0730 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002088 国富新机遇混合C 吴西燕 等 1.0340 1.0660 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
002092 富兰克林国海新增长混合A 吴西燕 等 1.0649 1.1192 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
002093 富兰克林国海新增长混合C 吴西燕 等 1.0557 1.1098 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
002097 富兰克林国海新价值混合A 吴西燕 等 1.0663 1.1773 -0.0053 -0.45% 开放 开放 查看
002098 富兰克林国海新价值混合C 吴西燕 等 1.0657 1.1680 -0.0053 -0.45% 开放 开放 查看
001605 国富沪港深成长精选股票 徐成 1.1250 1.1250 -0.0170 -1.49% 开放 开放 查看
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 赵晓东 1.1200 1.1200 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 赵晓东 1.1110 1.1110 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
960021 国富潜力组合混合H-人民币 徐荔蓉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002099 国富新活力混合A 吴西燕 等 1.0532 1.0532 -0.0024 -0.23% 开放 开放 查看
002100 国富新活力混合C 吴西燕 等 1.0237 1.0237 -0.0024 -0.23% 开放 开放 查看
002114 国富新收益混合A 吴西燕 等 1.0789 1.0789 -0.0041 -0.38% 开放 开放 查看
002115 国富新收益混合C 吴西燕 等 1.0723 1.0723 -0.0040 -0.37% 开放 开放 查看
003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004395 国富恒通纯债债券 邓钟锋 1.0114 1.0227 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004663 国富日鑫月益30天理财债券A 王莉 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004664 国富日鑫月益30天理财债券B 王莉 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150135 国富中证100指数增强分级A 张志强 1.0480 1.1440 0.0000 0.00% 1.032 -1.53% 暂停 暂停 查看
150136 国富中证100指数增强分级B 张志强 1.0340 1.0340 -0.0280 -2.64% 1.249 20.79% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000203 国富日日收益货币A 王莉 1.0131 3.60% 开放 开放 查看
000204 国富日日收益货币B 王莉 1.0788 3.84% 开放 开放 查看
004120 富兰克林国海安享货币 王莉 1.1674 4.29% 开放 开放 查看
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