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国海富兰克林基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
450001 国富中国收益混合 徐荔蓉 1.1628 3.3341 0.0058 0.50% 开放 开放 查看
450002 富兰克林国海弹性市值混合 赵晓东 1.2041 3.7578 0.0123 1.03% 开放 开放 查看
450003 国富潜力组合混合A-人民币 徐荔蓉 1.3810 2.4820 0.0180 1.32% 开放 开放 查看
450004 富兰克林国海深化价值混合 刘晓 1.5840 2.0540 0.0130 0.83% 开放 开放 查看
450005 国富强化收益债券A 刘怡敏 1.1861 1.7831 0.0021 0.18% 开放 开放 查看
450006 国富强化收益债券C 刘怡敏 1.1464 1.7185 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
450007 富兰克林国海成长动力混合 杜飞 1.6021 1.7821 0.0163 1.03% 开放 开放 查看
450008 国富沪深300指数增强 张志强 1.2280 1.5710 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
450009 国富中小盘股票 赵晓东 1.7090 2.7230 0.0220 1.30% 开放 开放 查看
450010 国富策略回报混合 王晓宁 1.5620 1.5620 0.0090 0.58% 开放 开放 查看
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
450011 富兰克林国海研究精选混合 徐荔蓉 1.9960 1.9960 0.0260 1.32% 开放 开放 查看
450018 国富恒久信用债券A 刘怡敏 1.2554 1.4554 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
450019 国富恒久信用债券C 刘怡敏 1.2396 1.4278 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
000065 国富焦点驱动混合 刘怡敏 等 1.6400 1.8050 0.0020 0.12% 开放 开放 查看
000351 国富恒丰定期债券A 王莉 1.0240 1.4030 -0.0040 -0.39% 暂停 暂停 查看
000352 国富恒丰定期债券C 王莉 1.0220 1.3770 -0.0050 -0.49% 暂停 暂停 查看
164509 国富恒利债券(LOF)A 刘怡敏 1.0248 1.6369 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
164510 国富恒利债券(LOF)C 刘怡敏 1.0987 1.2714 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000761 国富健康优质生活股票 王晓宁 1.2980 1.2980 0.0130 1.01% 开放 开放 查看
000934 富兰克林国海大中华精选混合 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001392 国富金融地产混合A 赵宇烨 1.1779 1.1779 -0.0041 -0.35% 开放 开放 查看
001393 国富金融地产混合C 赵宇烨 1.2364 1.2364 -0.0043 -0.35% 开放 开放 查看
002087 国富新机遇混合A 王莉 等 1.2870 1.3250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002088 国富新机遇混合C 王莉 等 1.2800 1.3120 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001605 国富沪港深成长精选股票 徐成 1.6240 1.6240 0.0260 1.63% 开放 开放 查看
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 赵晓东 1.2220 1.2580 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 赵晓东 1.2030 1.2360 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
960021 国富潜力组合混合H-人民币 徐荔蓉 1.5290 1.6560 0.0190 1.26% 开放 开放 查看
003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004663 国富日鑫月益30天理财债券A 王莉 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
004664 国富日鑫月益30天理财债券B 王莉 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
005552 国富新趋势混合A 杜飞 等 1.0800 1.0800 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005553 国富新趋势混合C 杜飞 等 1.0766 1.0766 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005652 国富天颐混合A 王莉 等 1.0604 1.1322 -0.0013 -0.12% 开放 开放 查看
005653 国富天颐混合C 王莉 等 1.0411 1.1176 -0.0013 -0.12% 开放 开放 查看
005822 国富恒裕6个月定期开放债券 沈竹熙 1.1172 1.1172 -0.0006 -0.05% 暂停 暂停 查看
006039 富兰克林国海估值优势混合 徐成 1.4906 1.4906 0.0153 1.04% 开放 开放 查看
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 徐成 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 徐成 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006702 国富恒嘉短债债券A 沈竹熙 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006703 国富恒嘉短债债券C 沈竹熙 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006370 富兰克林国海大中华精选混合美元 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
008515 国富基本面优选混合 赵晓东 1.0143 1.0143 0.0077 0.76% 开放 开放 查看
164508 国富中证100指数增强(LOF) 张志强 1.0810 1.2040 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 吴弦 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000203 国富日日收益货币A 王莉 等 0.3557 1.20% 开放 开放 查看
000204 国富日日收益货币B 王莉 等 0.4219 1.45% 开放 开放 查看
004120 富兰克林国海安享货币 王莉 等 0.9700 1.72% 开放 开放 查看
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