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国海富兰克林基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:09.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
450001 国富中国收益混合 徐荔蓉 0.8362 2.6282 0.0158 1.93% 开放 开放 查看
450002 富兰克林国海弹性市值混合 赵晓东 1.0933 3.4505 0.0318 3.00% 开放 开放 查看
450003 国富潜力组合混合A-人民币 徐荔蓉 1.0620 1.9020 0.0330 3.21% 开放 开放 查看
450004 富兰克林国海深化价值混合 杜飞 等 1.0780 1.5480 0.0280 2.67% 开放 开放 查看
450005 国富强化收益债券A 刘怡敏 1.2182 1.6332 0.0044 0.36% 开放 开放 查看
450006 国富强化收益债券C 刘怡敏 1.1100 1.5812 0.0040 0.36% 开放 开放 查看
450007 富兰克林国海成长动力混合 杜飞 1.2087 1.3887 0.0331 2.82% 开放 开放 查看
450008 国富沪深300指数增强 张志强 0.9770 1.3200 0.0270 2.84% 开放 开放 查看
450009 国富中小盘股票 赵晓东 1.6800 2.1980 0.0420 2.56% 开放 开放 查看
450010 国富策略回报混合 王晓宁 1.1350 1.1350 0.0250 2.25% 开放 开放 查看
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
450011 富兰克林国海研究精选混合 徐荔蓉 1.2910 1.2910 0.0400 3.20% 开放 开放 查看
450018 国富恒久信用债券A 刘怡敏 1.1355 1.3355 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
450019 国富恒久信用债券C 刘怡敏 1.1272 1.3154 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
000065 国富焦点驱动混合 赵晓东 1.4270 1.5920 0.0190 1.35% 开放 开放 查看
000351 国富恒丰定期债券A 邓钟锋 1.0260 1.3060 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000352 国富恒丰定期债券C 邓钟锋 1.0240 1.2870 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
164509 国富恒利债券(LOF)A 刘怡敏 1.0423 1.5234 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
164510 国富恒利债券(LOF)C 刘怡敏 1.0363 1.1522 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
000761 国富健康优质生活股票 王晓宁 1.0480 1.0480 0.0280 2.75% 开放 开放 查看
000934 富兰克林国海大中华精选混合 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
164508 国富中证100指数增强分级 张志强 0.9330 1.0060 0.0290 3.21% 开放 开放 查看
001392 国富金融地产混合A 邓钟锋 等 1.0685 1.0685 0.0332 3.21% 开放 开放 查看
001393 国富金融地产混合C 邓钟锋 等 1.0888 1.0888 0.0425 4.06% 开放 开放 查看
002087 国富新机遇混合A 邓钟锋 1.0730 1.1110 0.0060 0.56% 开放 开放 查看
002088 国富新机遇混合C 邓钟锋 1.0690 1.1010 0.0050 0.47% 开放 开放 查看
002092 富兰克林国海新增长混合A 邓钟锋 1.0455 1.0998 0.0005 0.05% 暂停 开放 查看
002093 富兰克林国海新增长混合C 邓钟锋 1.0337 1.0878 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看
002097 富兰克林国海新价值混合A 杜飞 等 0.9729 1.0839 0.0107 1.11% 开放 开放 查看
002098 富兰克林国海新价值混合C 杜飞 等 0.9700 1.0723 0.0106 1.10% 开放 开放 查看
001605 国富沪港深成长精选股票 徐成 1.0480 1.0480 0.0190 1.85% 开放 开放 查看
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 赵晓东 1.1060 1.1420 0.0050 0.45% 开放 开放 查看
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 赵晓东 1.0970 1.1300 0.0050 0.46% 开放 开放 查看
960021 国富潜力组合混合H-人民币 徐荔蓉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004663 国富日鑫月益30天理财债券A 王莉 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004664 国富日鑫月益30天理财债券B 王莉 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005552 国富新趋势混合A 杜飞 等 1.0241 1.0241 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005553 国富新趋势混合C 杜飞 等 1.0230 1.0230 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005652 国富天颐混合A 邓钟锋 1.0165 1.0165 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
005653 国富天颐混合C 邓钟锋 1.0119 1.0119 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
005822 国富恒裕6个月定期开放债券 邓钟锋 等 1.0213 1.0213 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
006039 富兰克林国海估值优势混合 徐成 0.9926 0.9926 0.0110 1.12% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:09.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150135 国富中证100指数增强分级A 张志强 1.0360 1.1820 0.0000 0.00% 1.020 -1.54% 暂停 暂停 查看
150136 国富中证100指数增强分级B 张志强 0.8300 0.8300 0.0580 7.51% 0.775 -6.63% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:09.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000203 国富日日收益货币A 王莉 0.5763 2.53% 开放 开放 查看
000204 国富日日收益货币B 王莉 0.6424 2.78% 开放 开放 查看
004120 富兰克林国海安享货币 王莉 0.8134 3.27% 开放 开放 查看
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