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国海富兰克林基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
450001 国富中国收益混合 徐荔蓉 1.1233 3.1221 -0.0223 -1.95% 开放 开放 查看
450002 富兰克林国海弹性市值混合 赵晓东 1.1645 3.7182 -0.0365 -3.04% 开放 开放 查看
450003 国富潜力组合混合A-人民币 徐荔蓉 1.2100 2.3110 -0.0400 -3.20% 开放 开放 查看
450004 富兰克林国海深化价值混合 刘晓 1.4640 1.9340 -0.0520 -3.43% 开放 开放 查看
450005 国富强化收益债券A 刘怡敏 1.1930 1.7593 -0.0041 -0.34% 开放 开放 查看
450006 国富强化收益债券C 刘怡敏 1.1466 1.6967 -0.0040 -0.35% 开放 开放 查看
450007 富兰克林国海成长动力混合 杜飞 1.5938 1.7738 -0.0514 -3.12% 开放 开放 查看
450008 国富沪深300指数增强 张志强 1.2280 1.5710 -0.0350 -2.77% 开放 开放 查看
450009 国富中小盘股票 赵晓东 1.6000 2.6140 -0.0510 -3.09% 开放 开放 查看
450010 国富策略回报混合 王晓宁 1.4450 1.4450 -0.0400 -2.69% 开放 开放 查看
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
450011 富兰克林国海研究精选混合 徐荔蓉 1.8040 1.8040 -0.0590 -3.17% 开放 开放 查看
450018 国富恒久信用债券A 刘怡敏 1.2400 1.4400 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
450019 国富恒久信用债券C 刘怡敏 1.2257 1.4139 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
000065 国富焦点驱动混合 刘怡敏 等 1.6230 1.7880 -0.0130 -0.79% 开放 开放 查看
000351 国富恒丰定期债券A 王莉 1.0160 1.3780 0.0020 0.20% 暂停 暂停 查看
000352 国富恒丰定期债券C 王莉 1.0150 1.3540 0.0020 0.20% 暂停 暂停 查看
164509 国富恒利债券(LOF)A 刘怡敏 0.9997 1.6118 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
164510 国富恒利债券(LOF)C 刘怡敏 1.0732 1.2459 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
000761 国富健康优质生活股票 王晓宁 1.2190 1.2190 -0.0390 -3.10% 开放 开放 查看
000934 富兰克林国海大中华精选混合 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
164508 国富中证100指数增强分级 张志强 1.1000 1.2230 -0.0310 -2.74% 开放 开放 查看
001392 国富金融地产混合A 赵宇烨 1.2376 1.2376 -0.0404 -3.16% 开放 开放 查看
001393 国富金融地产混合C 赵宇烨 1.3014 1.3014 -0.0425 -3.16% 开放 开放 查看
002087 国富新机遇混合A 王莉 等 1.2400 1.2780 -0.0100 -0.80% 开放 开放 查看
002088 国富新机遇混合C 王莉 等 1.2340 1.2660 -0.0090 -0.72% 开放 开放 查看
001605 国富沪港深成长精选股票 徐成 1.5210 1.5210 -0.0560 -3.55% 开放 开放 查看
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 赵晓东 1.2160 1.2520 -0.0070 -0.57% 开放 开放 查看
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 赵晓东 1.1990 1.2320 -0.0080 -0.66% 开放 开放 查看
960021 国富潜力组合混合H-人民币 徐荔蓉 1.3400 1.4670 -0.0450 -3.25% 暂停 暂停 查看
003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004663 国富日鑫月益30天理财债券A 王莉 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
004664 国富日鑫月益30天理财债券B 王莉 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
005552 国富新趋势混合A 杜飞 等 1.0609 1.0609 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
005553 国富新趋势混合C 杜飞 等 1.0582 1.0582 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
005652 国富天颐混合A 王莉 等 1.0299 1.1017 -0.0064 -0.62% 开放 开放 查看
005653 国富天颐混合C 王莉 等 1.0877 1.0877 -0.0069 -0.63% 开放 开放 查看
005822 国富恒裕6个月定期开放债券 沈竹熙 1.0885 1.0885 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
006039 富兰克林国海估值优势混合 徐成 1.3512 1.3512 -0.0484 -3.46% 开放 开放 查看
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 徐成 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 徐成 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006702 国富恒嘉短债债券A 沈竹熙 1.0205 1.0205 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006703 国富恒嘉短债债券C 沈竹熙 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006370 富兰克林国海大中华精选混合美元 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
008515 国富基本面优选混合 赵晓东 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150135 国富中证100指数增强分级A 张志强 1.0030 1.2480 0.0000 0.00% 1.000 -0.30% 暂停 暂停 查看
150136 国富中证100指数增强分级B 张志强 1.1970 1.1970 -0.0620 -4.92% 1.287 7.52% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000203 国富日日收益货币A 王莉 等 0.5849 2.16% 开放 开放 查看
000204 国富日日收益货币B 王莉 等 0.6505 2.41% 开放 开放 查看
004120 富兰克林国海安享货币 王莉 等 0.7097 2.74% 开放 开放 查看
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