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交银施罗德基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-12-31 4,853,451.2400 224,247.6211 255,855.7290
2014-12-31 3,846,581.9900 450,685.2205 491,777.6857
2015-12-31 8,322,542.1900 1,362,099.8978 1,306,736.9221
2016-12-31 9,572,250.5100 56,766.0010 -191,690.4625
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