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交银施罗德基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-03-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-06-30 6,403,077.3700 40,157.4979 87,898.2361
2016-09-30 7,010,822.7200 70,039.9766 117,164.5912
2016-12-31 9,572,250.5100 63,069.2666 2,545.8648
2017-03-31 2,128,840.3800 25,394.4901 78,974.5303
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