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交银施罗德基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 5,245,358.7800 211,704.2746 28,296.4701
2014-06-30 4,223,622.0500 -24,234.7447 -201,761.6035
2015-06-30 5,142,523.2100 1,308,275.3721 1,382,686.0233
2016-06-30 6,403,077.3700 -75,120.0521 -313,964.6511
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