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交银施罗德基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 9,572,250.5100 63,069.2666 2,545.8648
2017-03-31 8,473,578.7900 25,394.4901 78,974.5303
2017-06-30 8,861,590.0300 24,666.5982 32,326.7317
2017-09-30 10,378,677.6200 133,933.7720 285,533.8621
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